kis專(zhuān)業(yè)版v11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作必備手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-22 21:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購(gòu)業(yè)務(wù)分為：當(dāng)月到票、當(dāng)月未到票 當(dāng)月到票賬務(wù)處理首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證，如下保存生成的憑證后，再選擇“采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證））”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證，如下 當(dāng)月未到票業(yè)務(wù)處理—暫估業(yè)務(wù)原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，如圖：生成憑證：點(diǎn)擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的外購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張外購(gòu)入庫(kù)憑證材料入庫(kù)時(shí)與前操作相同，做暫估入庫(kù)，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動(dòng)沖回，直到收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，才對(duì)暫估的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，與之前暫估的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示 憑證查詢(xún)A．通過(guò)賬務(wù)處理查詢(xún)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑：【賬務(wù)處理】——【憑證管理】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如圖 若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢(xún)憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時(shí)簿修改、刪除。B．通過(guò)業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿查詢(xún)憑證 操作路徑：【存貨核算】——【業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如圖 退貨業(yè)務(wù)企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料有質(zhì)量問(wèn)題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程：紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票 退貨業(yè)務(wù)流程 紅字外購(gòu)入庫(kù)單錄入操作路徑：點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】——【外購(gòu)入庫(kù)單 新增】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單新增界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購(gòu)入庫(kù)單，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】——【采購(gòu)入庫(kù)單 新增】進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單新增界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“收采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票”，再在“選單號(hào)”處按F7 調(diào)出采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到退料通知單上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字采購(gòu)發(fā)票錄入A. 直接新增紅字采購(gòu)發(fā)票操作路徑：點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】——【采購(gòu)發(fā)票 新增】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票新增界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字采購(gòu)發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】——【采購(gòu)發(fā)票 新增】進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票新增界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)或采購(gòu)發(fā)票”，再在“選單號(hào)”處按F7 調(diào)出采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到紅字采購(gòu)發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字發(fā)票與紅字入庫(kù)單勾稽核算將紅字外購(gòu)入庫(kù)單與紅字采購(gòu)發(fā)票鉤稽，點(diǎn)擊已審核的紅字采購(gòu)發(fā)票上【鉤稽】按鈕，提示勾稽成功后進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算：具體做法與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程的核算一樣，點(diǎn)擊【存貨核算】—
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