kis專業(yè)版v11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作必備手冊(編輯修改稿)
2025-07-22 21:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購業(yè)務(wù)分為：當(dāng)月到票、當(dāng)月未到票 當(dāng)月到票賬務(wù)處理首先要進行憑證模板的設(shè)置。操作路徑：點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購入庫單過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標(biāo)志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證，如下保存生成的憑證后，再選擇“采購發(fā)票（采購發(fā)票直接生成憑證））”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購發(fā)票過濾出來，勾上【選擇標(biāo)志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證，如下 當(dāng)月未到票業(yè)務(wù)處理—暫估業(yè)務(wù)原材料暫估入賬后，如何進行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時才確認應(yīng)付賬款和材料的實際入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。具體流程如下所示操作路徑：點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)憑證模板】，進入憑證模板編輯界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，如圖：生成憑證：點擊【存貨核算】—【業(yè)務(wù)生成憑證】，進入憑證生成界面，選擇“采購入庫單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類型，點擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的外購入庫單過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會按照以上模板生成一張外購入庫憑證材料入庫時與前操作相同，做暫估入庫，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動沖回，直到收到供應(yīng)商的采購發(fā)票時，才對暫估的外購入庫單進行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，與之前暫估的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購入庫憑證。具體流程如下所示 憑證查詢A．通過賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑：【賬務(wù)處理】——【憑證管理】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖 若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時簿修改、刪除。B．通過業(yè)務(wù)憑證序時簿查詢憑證 操作路徑：【存貨核算】——【業(yè)務(wù)憑證序時簿】，彈出過濾界面，選擇一定的過濾條件，如圖 退貨業(yè)務(wù)企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購的物料有質(zhì)量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進行換貨處理。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程：紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票 退貨業(yè)務(wù)流程 紅字外購入庫單錄入操作路徑：點擊【采購管理】——【外購入庫單 新增】，進入外購入庫單新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過關(guān)聯(lián)采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票生成紅字外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】——【采購入庫單 新增】進入采購入庫單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“收采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到退料通知單上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字采購發(fā)票錄入A. 直接新增紅字采購發(fā)票操作路徑：點擊【采購管理】——【采購發(fā)票 新增】，進入采購發(fā)票新增界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字采購發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B．通過關(guān)聯(lián)采購訂單、采購入庫單生成紅字外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】——【采購發(fā)票 新增】進入采購發(fā)票新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單或采購入庫或采購發(fā)票”，再在“選單號”處按F7 調(diào)出采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票序時簿界面，將對應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到紅字采購發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 紅字發(fā)票與紅字入庫單勾稽核算將紅字外購入庫單與紅字采購發(fā)票鉤稽，點擊已審核的紅字采購發(fā)票上【鉤稽】按鈕，提示勾稽成功后進行外購入庫核算：具體做法與采購標(biāo)準流程的核算一樣，點擊【存貨核算】—
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