【正文】 因為此處我們只設(shè)置了2010年第1期，沒有以往期間的數(shù)據(jù)，所以查詢不到。報表操作之前，把本期內(nèi)所有的憑證進(jìn)行審核、過賬！操作：賬務(wù)處理——憑證管理——查詢出未審核過賬的憑證（使用張華的身份進(jìn)行審核過賬）資料：一、 查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。查看資產(chǎn)負(fù)債表及損益表； 錯誤！未找到引用源。六、 期末處理進(jìn)行當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過賬港幣： 期末匯率：美元： 期末匯率：操作：先將有所的憑證審核、過賬——賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 （注意先將當(dāng)月未過賬憑證全部過賬）將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證過賬此處在所有涉及損益類得業(yè)務(wù)都完成才進(jìn)行操作??！操作：賬務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益——將生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證審核過賬！參照憑證審核過賬的操作，注意切換身份操作！ manager練習(xí)二：報表系統(tǒng)練習(xí)目的：掌握系統(tǒng)預(yù)置報表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡單的自定義報表。請注意正確根據(jù)會計科目定義情況設(shè)置組合過濾器操作：賬務(wù)處理——賬簿報表（大家自行查詢，輸入不同的過濾條件）五、 往來核銷（在應(yīng)收應(yīng)付中詳細(xì)操作）注意：如要在賬務(wù)處理系統(tǒng)正確查看往來對賬單和賬齡分析表，則必須要啟用往來業(yè)務(wù)核銷：l “基礎(chǔ)設(shè)置”→“系統(tǒng)參數(shù)”→“財務(wù)參數(shù)”→ “啟用往來業(yè)務(wù)核銷”；l 科目維護(hù)處，將往來科目設(shè)置成按客戶、供應(yīng)商或職員核算，并在“往來業(yè)務(wù)核算”處打“√”要求:① 利用核銷管理功能進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的核銷。查看科目余額表、試算平衡表等。 制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證操作：賬務(wù)處理——右邊的賬簿報表——模式憑證——新增——增加類別——輸入憑相關(guān)要素——保存 查看各種總分類賬、明細(xì)賬等。（財務(wù)會計→總賬→憑證處理→憑證查詢、過賬）具體操作看前邊提示！假設(shè)當(dāng)月5日的提現(xiàn)記賬憑證金額出錯，正確應(yīng)為1,000元，請用紅字沖銷法更正。注意：l 建立多欄賬時，使用自動編排即可；操作：點擊賬務(wù)處理——賬簿報表——多欄式明細(xì)賬——點擊設(shè)計——新增——任意輸入科目代碼——點擊自動編排——保存l 查看科目余額表、試算平衡表時應(yīng)選“綜合本位幣”幣別；操作：賬務(wù)處理——賬簿報表——科目余額表/試算平衡表（在查詢試算平衡表時，要選擇“綜合本位幣”l 查看核算項目組合表時，應(yīng)結(jié)合會計科目核算項目設(shè)置情況，只能組合兩個核算項目類別，不可多亦不可少。注意：生成憑證時選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證”的選項三、 憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華”（系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限）對所有憑證進(jìn)行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務(wù)處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點擊要審核的憑證，點擊工具欄的“審核”——在彈出的憑證界面的工具欄中點擊“審核”b. 成批憑證審核操作：賬務(wù)處理——憑證管理（選擇過濾條件）——點擊工具欄的“操作”——點擊“成批審核”——批審后可以點擊刷新——已經(jīng)審核的憑證在審核欄會打上對勾 c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務(wù)處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點擊要反審核的單證憑證——點擊工具欄的“反審核”——在出現(xiàn)的憑證界面，點擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作——賬務(wù)處理——憑證管理——查詢條件設(shè)置——點擊工具欄的“成批審核：——在彈出的對話框選擇“對已審核的憑證取消審核”——刷新（成批反審核） d. 憑證過賬操作：賬務(wù)處理——憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務(wù)處理——憑證管理——點擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬”在“憑證查詢”處操作時注意：l “憑證查詢”處可進(jìn)行幾乎所有與憑證有關(guān)的操作l 對憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時，一定是選中該張憑證后，點擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進(jìn)行相關(guān)操作l 對憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請點擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。操作：賬務(wù)處理——自動轉(zhuǎn)賬——新增——錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。二、 制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊雜志費(fèi)。(6) 如果會計科目設(shè)了按核算項目核算的，需將所有核算項目內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(4) 輸入會計科目的方法有幾種：；；“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；“代碼”按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。l 建立摘要庫的步驟為：點擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）→保存。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會計期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證。錄入記賬憑證時應(yīng)注意：(1) 憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自己編號。摘要：支付通訊費(fèi) 借：管理費(fèi)用通訊費(fèi)∕銷售一部∕王林 500通訊費(fèi)∕銷售二部∕趙立 400通訊費(fèi)∕行政部∕李萍 300貸：庫存現(xiàn)金 1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算項目信息。摘要：收到投資 借：銀行存款中國銀行 20,000* 136,690貸：實收資本 135,556資本公積 1134要點：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。摘要：采購材料 借：原材料塑膠材料 25,000金屬材料 45,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 70,000要點：在“單位”單元格錄入計量單位，“單價”單元格錄入單價，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。業(yè)務(wù)編號自己編。例如：001 多核算項目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標(biāo)40，000元，貨款暫欠。 應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。資料：一、 錄入記賬憑證操作步驟：賬務(wù)處理→憑證處理→憑證錄入（帳套中所有的憑證字都設(shè)置為“記”）注意： （直接按“=”） 提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。利用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；錯誤！未找到引用源。根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對其進(jìn)行審核、過賬并查看各種賬表；錯誤！未找到引用源。三、 結(jié)束初始化操作步驟：初始化→啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)模塊范疇，因此其結(jié)束初始化的操作須在“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”中進(jìn)行。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入→文件→引出明細(xì)數(shù)據(jù)→引入數(shù)據(jù)） 用戶可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復(fù)輸入初始數(shù)據(jù)。練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)→業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2010年1月其他參數(shù)：l 單據(jù)審核人與制單人可同為一人l 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天數(shù)3天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化→應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長城客戶銷售一部王林賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款80,000宏基客戶銷售二部趙立賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款70,000恒星供應(yīng)商生產(chǎn)部劉紅采購材料應(yīng)付賬款120,000王碼供應(yīng)商生產(chǎn)部孫晴采購材料應(yīng)付賬款180,000注意：l 先挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應(yīng)商”才能錄入l 需點擊“√”進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù)l 要看清收款類型“應(yīng)收”或是“預(yù)收”再進(jìn)行錄入a. 錄入“長城公司”——客戶操作：點擊工具欄的“客戶“——點擊新增——錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細(xì)”下面的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入——保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)果：b. 錄入“恒星公司”——供應(yīng)商操作：首先要點擊工具欄的“供應(yīng)商“——點擊新增——錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）——雙擊“明細(xì)”的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入——保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）操作要點： 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導(dǎo)入兩種方式。幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化一、 開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化→出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|： 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點擊“引入”——回答對話框，點擊確定從總賬系統(tǒng)引入2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補(bǔ)填銀行帳號（自己設(shè)置銀行賬號）操作：點擊“余額”—— 進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。否則會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。 預(yù)計使用期間數(shù)一般由系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)類別中的使用年限自動折算成月反映，如有需要可修改。 購進(jìn)累計折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計折舊值。 設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時必須保證部門、科目、核算項目對應(yīng)的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算項目信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動計提折舊。 已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。二、 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料（一）資產(chǎn)類別管理（固定資產(chǎn)→賬簿報表）代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目卡片編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋及建筑物ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量法160116021603JT由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備tgut ymtl103%臺ck雙倍余額遞減法160116021603SC由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備lwwc ymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG由使用狀態(tài)決定是否提折舊增加固定資產(chǎn)類別操作：點擊固定資產(chǎn)——在右邊的賬簿報表中點擊“資產(chǎn)類別”——新增（如果出現(xiàn)沒有的單位，可以在計量單位中新增，方法跟前面增加計量單位一樣）（二）變動方式類別增加（固定資產(chǎn)→賬簿報表）代碼方式名稱憑證字摘要對方科目報廢rbyn記報廢固定資產(chǎn)rbyn ldpg固定資產(chǎn)清理操作：點擊固定資產(chǎn)——在右邊的賬簿報表中點擊“變動方式”——新增操作要點： 如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的記賬憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。注意：科目初始數(shù)據(jù)錄入完后點擊保存！ 練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)→財務(wù)參數(shù)→固定資產(chǎn)參數(shù)（默認(rèn)即可）此處不需做特殊選擇。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修改等操作。操作：系統(tǒng)設(shè)置——初始化——科目初始數(shù)據(jù)——錄入下表的數(shù)據(jù)（此處相當(dāng)于金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄入！）科目名稱外幣∕數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000銀行存款建設(shè)銀行5,000,000銀行存款中國銀行200,0001,365,560銀行存款工商銀行100,00088,100應(yīng)收賬款（詳見下附注）150,000原材料塑膠材料1,00020,000 金屬材料50050,000預(yù)付賬款報刊雜志費(fèi)2,000其他應(yīng)收款職員張華5,000壞賬準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計折舊900,000應(yīng)付賬款（詳見下附注）300,000短期借款1,000,000實收資本6,505,660合 計8,710,6608,710,660a.