kis專業(yè)版k3基礎版培訓-財務篇-文庫吧資料
2025-01-16 12:37本頁面
【正文】 賬務中對以前的憑證進行更正的現(xiàn)象是比較常見的，日記賬也同樣會遇到這種情況，日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務。此時，選擇對應的多筆記錄，只要金額相等，就可進行勾對。系統(tǒng)會根據(jù)我們所設定的條件進行勾對。在該表上，選定條件的銀行存款對賬單和銀行存款日記賬的所有內(nèi)容分別列示在該表的上，下兩段區(qū)域。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行存款對賬 】 ，進入銀行存款對賬選項設置界面。 注意： 銀行對賬單中的借貸方向與賬簿剛好相反，銀行存款增加在銀行對賬單中數(shù)據(jù)要錄入到貸方金額中，反之減少要在借方金額中錄入。進入銀行存款日記賬新增操作界面 . 在銀行存款日記賬錄入界面中依次錄入： 日期： 2022年 1月 2日 摘要：提現(xiàn) 對方科目： 1001現(xiàn)金 貸方金額： 1000元 出納管理 銀行對賬單 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行對賬單 】 ，彈出?銀行對賬單?設置界面。 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版的主界面，點擊 【 出納管理 】 ?【 銀行存款日記賬 】 ，彈出?銀行存款日記賬?查看設置界面直接點擊 【 確認 】 進入?銀行存款日記賬?查看界面。 點擊 【 確認 】 進入現(xiàn)金對賬查看界面，可以看到本期現(xiàn)金對賬平衡。 出納管理 現(xiàn)金對賬 案例： 1月 31日會計進行現(xiàn)金對賬操作。合計 2022元現(xiàn)金。 在現(xiàn)金盤點單查看界面，點擊工具欄中的 【 新增 】 按鈕，進入現(xiàn)金盤點單錄入操作。 在現(xiàn)金日記賬錄入界面中依次錄入： 日期： 2022年 1月 2日 對方科目： －工行 借方金額： 1000元 出納管理 現(xiàn)金盤點單 案例： 1月 30日，公司保險箱內(nèi)有 100元現(xiàn)金共 15張， 50元現(xiàn)金 10張進行現(xiàn)金盤點操作。 在?現(xiàn)金日記賬?查看界面，點擊工具欄中的 【 新增 】 按鈕，或者點擊?操作?菜單中的 【 新增 】 按鈕。系統(tǒng)彈出確認提示，點擊 【 確定 】 出納管理 業(yè)務流程 出納管理 第一節(jié) 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記賬 案例： 1月 2日從銀行提取現(xiàn)金 1000元，現(xiàn)金支票號： 1234。 在 KIS專業(yè)版主界面，點擊 【 財務處理 】 ?【 結(jié)轉(zhuǎn)損益 】 ，彈出?結(jié)轉(zhuǎn)損益操作向?qū)?，點擊 【 下一步 】 ，系統(tǒng)彈出所有損益類科目及各自對應的系統(tǒng)參數(shù)預設的?本年利潤?科目 點擊 【 下一步 】 進入結(jié)轉(zhuǎn)損益設置界面，如圖 31611所示，點擊 【 完成 】 開始結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。 點擊瀏覽選項卡，選擇?制造費用轉(zhuǎn)出?方案，點擊【 生成憑證 】 ，系統(tǒng)自動生產(chǎn)憑證。在?憑證摘要?處錄入?制造費用轉(zhuǎn)出?，科目分別選擇?制造費用?和?輔助生產(chǎn)成本?，方向均為?自動判定?，轉(zhuǎn)賬方式為?按比例轉(zhuǎn)出余額?和?轉(zhuǎn)入?，轉(zhuǎn)賬比例均為? 100%”。 摘要： 制造費用 借： 制造費用 10,000元 貸： 銀行存款－工行 10,000元 2．在 【 賬務管理 】 界面，點擊?自動轉(zhuǎn)賬?，系統(tǒng)彈出自動轉(zhuǎn)賬方案設置界面，點擊 【 編輯 】 選項，進入編輯界面，點擊 【 新增 】 按鈕。 財務管理 第六節(jié) 期末結(jié)賬 自動轉(zhuǎn)賬 案例：金華電子公司本月發(fā)生制造費用 10000元，月底將?制造費用?科目中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入?生產(chǎn)成本?科目。選擇全部項目。 財務管理 往來對賬單 案例： 查看金華電子公司與太和電腦公司 2022年發(fā)生的所有往來業(yè)務 操作步驟： 在?賬務管理?界面，選擇右側(cè)?賬簿報表?中的 【 往來對賬單 】 ，彈出過濾條件選擇界面。 在 【 往來業(yè)務核銷 】 界面，選擇待核銷列表中對應憑證（點選?選擇?列中的項目）。在彈出的過濾條件選擇核算類別?客戶?，點擊 【 確認 】 。在彈出的?過濾條件?窗口選擇篩選條件，此時看到的是已經(jīng)完成核銷的業(yè)務日志。1月 25日金華電子公司收到太和電腦公司銀行轉(zhuǎn)賬 1000元。 仿照第 2個步驟，選中應付賬款科目，點擊 【 修改 】 ，在會計科目修改界面，選中往來業(yè)務核算。 在 KIS專業(yè)版主界面點擊 【 系統(tǒng)設置 】 ?【 會計科目 】 ，進入會計科目查看界面。 財務管理 第五節(jié) 往來核銷 核銷設置 操作步驟： 在 KIS專業(yè)版主界面點擊 【 系統(tǒng)設置 】 ?【 系統(tǒng)參數(shù) 】 ，彈出系統(tǒng)參數(shù)設置界面。在多欄賬選擇界面選擇剛定義完畢的?應收賬款多欄明細賬?。點擊 【 保存 】 。在上面的界面中單擊 【 設計 】 ，彈出?多欄式明細賬定義?界面對多欄賬進行設計。由于每個用戶使用的多欄賬都不盡一致，系統(tǒng)無法預設多欄賬的格式，因此，多欄賬只能由用戶自己生成。 財務管理 多欄賬 案例：查看金華電子公司 2022年第 1期應收賬款多欄賬。在明細賬的查詢中，有四個查詢條件設置的標簽，分別是?條件?、?高級?、?過濾?、?排序?，可以進行多種條件的設置。系統(tǒng)提示，?成功導出‘總分類賬’? 財務管理 明細分類賬 案例 ： 查看金華電子公司一月份的明細分類賬。系統(tǒng)提示輸入需要保存的文件位置和名稱。 操作步驟： 在總分類賬查看界面點擊菜單欄中的 【 文件 】 ?【 引出 … 】 ，彈出?引出‘總分類賬’?對話框，點選需要引出的文件格式，此案例中為? MS Excel 972022（ *.xls）?，點擊 【 確定 】 按鈕。不修改系統(tǒng)的默認參數(shù)，點擊開始過賬，完成過
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