【文章內(nèi)容簡介】 第四十七條 本公司雇用已退休人員，其雇用、解雇、薪資、福利，依合同另訂。第四十八條 本手冊如有未盡事宜，依照公司行政發(fā)文或有關法令規(guī)定辦理，修正時，依修正后的文件或規(guī)定辦理。第四十九條 本手冊經(jīng)董事長核準，報備有關部門后，公布實施，修正時亦同。借款及報銷制度第一章 總則第一條 為進一步完善和加強財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，特制定本標準及程序。第二章 借款第二條 公司員工在出差或有業(yè)務需要時可按規(guī)定程序向公司借款，借款標準如下：l 部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理 RMB 7000元；(特殊情況申請?zhí)嘏?l 普通員工 RMB 5000元。第三條 借款統(tǒng)一由董事長簽核，借款前至少提前半天通知財務部門，以備留用現(xiàn)金。借款者必須在規(guī)定的時間內(nèi)（外地出差則須在出差回司一周內(nèi)）結清費用，第二次預借須結清上筆借款方可進行。第三章 報銷第四條 公司給予出差人員每人每天人民幣12元的差旅津貼，出差用餐自理，每月午餐補貼按實際出勤計算（如當天有請客戶就餐，則扣除當天相應數(shù)額津貼）。第五條 銷售人員與客戶就餐，需提前上報部門經(jīng)理，500元以內(nèi)由部門經(jīng)理簽核，500元以上由董事長簽核。餐費發(fā)票背面須寫明客戶姓名，其他私人餐費一律不予報銷。第六條 出差住宿需至公司規(guī)定的賓館，賓館費用中只報銷早餐費及宿費。第七條 員工出差報銷時，憑出差申請單及經(jīng)簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續(xù)。一個人或幾個人同時為一事出差，則填寫一張報銷單，報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。第八條 公司所報銷的月交通費包括市內(nèi)車費及出差車費。各分公司、各部門將依據(jù)公司給予的報銷限額報銷，各部門經(jīng)理審核時嚴格把關，金額一律控制在規(guī)定范圍內(nèi)，超過部分自理。市內(nèi)車費憑出門單記載報銷。第九條 手機費用的報銷根據(jù)公司給予的可報銷名單和限定金額辦理，每月憑電信帳單進行報銷。第十條 費用報銷時間的規(guī)定l 借款出差員工回公司后，應在五個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。l 市內(nèi)業(yè)務招待費的報銷，應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務部辦理。l 報帳后仍有結欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務部將向其發(fā)出催促報帳通知書，被通知后五個工作日仍未結清者，財務部有權在該員工的工資中從當月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。第四章 費用報銷程序第十一條 報銷基本流程圖：員工填寫報銷表格行政審核（出門單、報銷額度）部門主管審批上?？傤~≥1000元分公司總額≥1500元董事長簽核 分公司總額 上海總額 1500元以下 1000元以下 財務經(jīng)理審核出納復核支付現(xiàn)金第五章 對分公司的補充說明第十二條 分公司每天記錄現(xiàn)金流水帳及現(xiàn)金銀行日記帳。第十三條 所有憑證裝訂成冊，以備當?shù)囟悇詹块T檢查。第十四條 每兩周將原始憑證復印后，以掛號信寄至上海財務部。第六章 附則第十五條 本制度由公司財務部負責解釋。第十六條 本制度自頒布之日起實施。檔案管理制度第一章 總則第一條 為加強公司文書檔案、聲像資料的管理工作，保證文書檔案、聲像資料的及時歸檔和妥善保管，特制定本制度。第二條 公司行政部負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。第三條 公司各部門在工作活動中形成的各種有保存價值的檔案資料，都要按照本制度的規(guī)定及時歸檔，部分資料須在行政部備份。第二章 文件資料的收集管理第四條 歸檔范圍：l 公司印發(fā)的公文。l 公司的各種規(guī)章制度、實施細則、程序文件。l 公司與其他單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本。l 公司重要會議資料，包括會議通知、決議、總結、重要發(fā)言、會議紀要等。l 上級機關發(fā)來的與公司有關的決定、決議、指示、條例、規(guī)定、計劃等文件資料。l 公司對外的正式發(fā)文及與有關單位來往的文書及傳真。l 公司重要的技術資料、供應商檔案資料、客戶資料等。l 公司管理人員的任免文件資料以及關于員工獎勵、處分的文件資料。l 公司所有員工的考核與培訓資料。l 公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的簡報、照片（及底片）、錄音、錄像等。l 公司及產(chǎn)品的獲獎證書。第五條 資料承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)批準的文件資料，收集齊全，加以整理、 歸檔。第七條 一項工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的重要文件資料，由此項工作的負責人收集并交行政部歸檔保管。第八條 公司員工外出參加培訓、學習、考察、調(diào)研等公務活動，必須將重要文件資料向行政部辦理歸檔。第九條 各部門須有一名檔案管理人員，認真執(zhí)行定期歸檔制度。第三章 歸檔管理第十條 檔案管理人員應根據(jù)公司的業(yè)務及工作現(xiàn)狀，編制“案卷類目” ?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切，并編上明細名稱。第十一條 檔案管理人員應及時將文件資料按照“案卷類目”放入文件夾內(nèi)，對號入座。第十二條 在歸檔的文件資料中，應將每份文件的正件與附件、請示與批復、轉發(fā)文件與原件，歸放在一起，不得分開。第十三條 對于重要的聲像類資料，檔案管理人員應在卷首附上文字說明，包括事由、時間、地點、人物、背景、作者（攝制者）。第四章 附則第十四條 本制度由公司行政部負責解釋。第十五條 本制度自頒布之日起施行。辦公用品管理制度第一章 總則第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的辦公用品包括：l 公司給員工個人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。l 公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。l 公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。l 公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。第二章 個人辦公用品的管理第三條 公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。第四條 員工日常辦公用品的領用：l 公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。l 公司員工應當自覺愛護公司財產(chǎn)；節(jié)約使用辦公用品。第三章 部門辦公用品的管理第五條 除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。第六條 部門申請購買辦公用品的程序：第一步：部門經(jīng)理填寫《辦公用品申請表》；第二步：交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部）；第三步：上海行政部查對庫存或根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長；第四步：董事長簽核；第五步：上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經(jīng)理（分公司則反饋給分公司行政）。第七條 部門辦公用品領用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經(jīng)理須至行政部變更記錄。第四章