中國農(nóng)業(yè)銀行客戶交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-07-22 01:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶解約支持客戶在證券公司單邊完成銷戶。銀證轉(zhuǎn)賬支持雙向發(fā)起的銀證轉(zhuǎn)賬。機構(gòu)客戶銀證轉(zhuǎn)賬以單位借記卡為載體，解決機構(gòu)客戶銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。銀證轉(zhuǎn)賬沖正處理系統(tǒng)具有自動的銀證轉(zhuǎn)賬沖正功能，大大降低單邊賬的風(fēng)險。1客戶更換存管銀行支持客戶在證券公司單邊完成更換存管銀行業(yè)務(wù)。1特殊業(yè)務(wù)處理支持司法扣劃款、死亡人過戶等特殊業(yè)務(wù)處理。日終業(yè)務(wù)操作模式特點1客戶證券交易清算記賬支持明細數(shù)據(jù)和軋差數(shù)據(jù)的清算記賬。1傭金檢查在明細數(shù)據(jù)清算記賬模式下支持傭金的上限檢查。業(yè)務(wù)管理模式特點1專人負責(zé)我行有專門機構(gòu)和專職人員負責(zé)第三方存管業(yè)務(wù)管理，及時處理相關(guān)問題。1業(yè)務(wù)考核系統(tǒng)具有業(yè)務(wù)統(tǒng)計功能，可以根據(jù)統(tǒng)計表對各業(yè)務(wù)經(jīng)辦行進行考核，以調(diào)動業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的積極性。第三方存管系統(tǒng)的主要功能n賬戶信息管理n資金劃轉(zhuǎn)n資金清算記賬n資金核對n業(yè)務(wù)統(tǒng)計n系統(tǒng)管理一、賬戶信息管理功能 主要實現(xiàn)專用賬戶，及其下掛的存管賬戶的信息管理。包括：專用賬戶及下掛的每個投資者存管賬戶、投資者銀行結(jié)算賬戶、投資者證件類型、證件號碼、投資者存管賬戶密碼等信息；開立并記錄投資者存管賬戶與銀行結(jié)算賬戶、證券公司為投資者開立的資金帳戶之間建立的一一對應(yīng)關(guān)系；追加、刪除證券賬戶；投資者存管賬戶明細登記；投資者基本信息記錄；投資者信息修改、查詢；銷戶；變更銀行結(jié)算賬戶；變更存管銀行；各類賬戶資金查詢；投資者存管賬戶密碼管理；存管賬戶利息計算等。二、資金劃轉(zhuǎn)功能 主要實現(xiàn)證券公司的專用賬戶與投資者銀行結(jié)算賬戶之間資金劃轉(zhuǎn)，并同步記錄投資者對應(yīng)存管賬戶以及資金賬戶的資金變化。包括：投資者從銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入資金時，增加證券公司的專用賬戶余額，并同步實時記增投資者的存管賬戶
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