【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，系統(tǒng)還可以處理一些非財(cái)務(wù)的信息。l 非財(cái)務(wù)單位：假如該分析元有數(shù)量管理，需要填入非財(cái)務(wù)單位。在“控制”卡片上：l 種類(lèi)：這個(gè)可選的分類(lèi)代碼可以將一些維度值根據(jù)情況分類(lèi)。比如對(duì)于一個(gè)叫做“部門(mén)”的分析元類(lèi)型，一些可以分類(lèi)到操作部門(mén)，另一些可以分類(lèi)到管理部門(mén)。l 已預(yù)算：分析元也有預(yù)算和實(shí)際金額。這個(gè)選項(xiàng)表明該分析元是否可以用于預(yù)算。l 過(guò)賬：這個(gè)選項(xiàng)表明分析元是否允許過(guò)賬。如果不選擇，表明這個(gè)分析元只是用來(lái)制定預(yù)算。l 分層：假如存在分析元組，可在這里定義層和組。在后面“金字塔”的章節(jié)會(huì)有詳細(xì)解釋。在SAGE ERP X3V5系統(tǒng)中，系統(tǒng)也可以定義分析元類(lèi)型，本地菜單601描述了分析元的類(lèi)型?？梢酝ㄟ^(guò)右擊某一分析元類(lèi)型，選擇“輸入行”在此類(lèi)型前面添加分析元類(lèi)型。系統(tǒng)本地folder設(shè)定為三個(gè)分析元。操作路徑:參數(shù)/基本參數(shù)/本地菜單601。在SAGE ERP X3V5系統(tǒng)中,允許通過(guò)分析元視圖來(lái)分析相關(guān)財(cái)務(wù)信息,每個(gè)分析元視圖最多允許輸入三個(gè)分析元的信息，從三種不同的角度進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。例如，同時(shí)按生產(chǎn)線和渠道進(jìn)行銷(xiāo)售分析。操作路徑:參數(shù)/財(cái)務(wù)/分析/分析元視圖。l 分析元類(lèi)型：指分析元視圖維度的數(shù)目，取１－３的數(shù)字。l 分析元類(lèi)型１（２、３）：隨著數(shù)字的增大，分析元在視圖中的重要程度越低，級(jí)別越低。l 現(xiàn)用的：表明分析元視圖是否可用，不可用的視圖不具備任何分析和預(yù)算功能。216。 舉例：我們根據(jù)不同的成本中心設(shè)置分析元。下面以“成本中心100”為例來(lái)說(shuō)明分析元的設(shè)置。在“一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分析元”的路徑下進(jìn)入分析元的設(shè)置界面，單擊右下角的“分析元類(lèi)型”按鈕選擇“成本中心”這個(gè)類(lèi)型，單擊左上角的“新建”按鈕，在“分析元”字段錄入“COST100”，在“描述”字段錄入“Factory General Management”，其他字段取默認(rèn)值，單擊右下角的“新建”按鈕建立分析元。216。 練習(xí)：建立分析元類(lèi)型為“產(chǎn)品”的分析元EXEDIM。現(xiàn)在，我們已經(jīng)設(shè)置了分析元?？颇勘拘耘c總賬科目關(guān)聯(lián)，而分析元是可以與主數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，比如說(shuō)產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商等。我們對(duì)每一個(gè)主數(shù)據(jù)，可以根據(jù)情況只設(shè)置相關(guān)的分析元。如下圖，在客戶界面設(shè)置了“區(qū)域”類(lèi)型的分析元。那么在交易時(shí)分析元是如何通過(guò)主數(shù)據(jù)帶出來(lái)的呢？在SAGE ERP X3V5系統(tǒng)中，允許設(shè)置默認(rèn)分析元，以便在各項(xiàng)交易中自動(dòng)讀取正確的分析元。系統(tǒng)最多允許在20個(gè)主數(shù)據(jù)上設(shè)定分析元。操作路徑：參數(shù)／財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)接口／默認(rèn)分析元。如下圖，在采購(gòu)訂單行上，我們希望產(chǎn)品中的分析元是通過(guò)產(chǎn)品屬性自動(dòng)帶出來(lái)的。建立分析元216。 舉例：在主數(shù)據(jù)上設(shè)置相關(guān)分析元交易時(shí)由主數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出分析元我們以默認(rèn)分析元SOP進(jìn)行說(shuō)明。在“產(chǎn)品”、“成本中心”、“區(qū)域”分析元中分別選擇主數(shù)據(jù)“產(chǎn)品”、“地點(diǎn)”、“客戶”。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)符[M:SOH4]ITMREF(nolign1)中，M表示屏幕上的值，SOH4表示屏幕的縮寫(xiě)，nolign1表示當(dāng)前行的產(chǎn)品號(hào)。1．通過(guò)“一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分析元”的路徑建立分析元。l 產(chǎn)品類(lèi)型分析元：PRODUCTl 成本中心類(lèi)型分析元：100l 區(qū)域類(lèi)型分析元：NORTH2．在主數(shù)據(jù)上設(shè)置相關(guān)的分析元。l 通過(guò)“一般數(shù)據(jù)/商業(yè)伙伴/客戶”的路徑在客戶“C001”上設(shè)置區(qū)域類(lèi)型分析元“NORTH”l 通過(guò)“參數(shù)/組織結(jié)構(gòu)/地點(diǎn)”的路徑在地點(diǎn)“CAI”上設(shè)置成本中心類(lèi)型分析元“100”l 通過(guò)“一般數(shù)據(jù)/產(chǎn)品/產(chǎn)品”的路徑在產(chǎn)品“5402”上設(shè)置產(chǎn)品類(lèi)型分析元“PRODUCT”“銷(xiāo)售/訂單/訂單”的路徑建立一筆銷(xiāo)售訂單，其中“銷(xiāo)售地點(diǎn)”字段錄入“CAI”，“售至”字段錄入“C001”，“產(chǎn)品”字段錄入“5402”由于默認(rèn)分析元SOP的設(shè)置，系統(tǒng)在“產(chǎn)品”、“成本中心”、“區(qū)域”字段自動(dòng)帶出分析元“PRODUCT”、“100”、“NORTH”。 金字塔在SAGE ERP X3V5系統(tǒng)中，允許定義金字塔的概念進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。金字塔包括分析元金字塔和科目本性金字塔兩種。分析元支持99個(gè)層次內(nèi)的分組，構(gòu)成分析元金字塔。這樣，無(wú)須因?yàn)楫a(chǎn)品系列或者部門(mén)核算設(shè)置更多科目，用戶可以在任何級(jí)別上進(jìn)行分析。如下圖，可以從不同角度對(duì)同一對(duì)象建立不同的金字塔來(lái)分析。另外，科目本性金字塔也是同樣的道理。系統(tǒng)中通過(guò)“分析元分層”和“科目分層”來(lái)定義金字塔，通過(guò)“分析元組”和“科目組”來(lái)定義金字塔的層次，下面分別進(jìn)行說(shuō)明。９９級(jí)１０級(jí)全世界歐洲美洲法國(guó)美國(guó)１５級(jí)３０級(jí)金字塔１中國(guó)加拿大拉美南方共同市場(chǎng) FRA??DOM美國(guó)南部美國(guó)北部ALL西方東方４０級(jí)２０級(jí)金字塔２“分析元分層”用于分析元金字塔的定義，在該功能中可以定義金字塔的名稱、分析元類(lèi)型和訪問(wèn)代碼。操作路徑：一般數(shù)據(jù)／總賬會(huì)計(jì)表／分析／分析元分層。l 金字塔：來(lái)識(shí)別分析元金字塔的代碼。l 分析元類(lèi)型：選擇某一類(lèi)型的分析元來(lái)作為金字塔的分析軸線?！胺治鲈M”也就是分析元金字塔的層次，歸屬于某一分析元金字塔。該功能對(duì)金字塔進(jìn)行明細(xì)分組，在組里定義級(jí)別和與組有關(guān)的分析元。組下面可以定義子組。如果分析元組包含子組，或者本身是子組，金字塔不能被修改。操作路徑：一般數(shù)據(jù)／總賬會(huì)計(jì)表／分析／分析元組。l 金字塔：分析元組所歸屬的分析元金字塔。l 分析元類(lèi)型：在“分析元分層”里指定的分析元類(lèi)型。l 組：分析元組的代碼，分析元組可以包含子組和分析元。l 定義級(jí)別：級(jí)別必須小于９９。如果分析元組包含子組，那么它的級(jí)別一定比子組的級(jí)別要小。l 子組：子組和包含它的組屬于同一個(gè)金字塔。子組的級(jí)別一定比包含它的組級(jí)別要低。子組只能被一個(gè)組包含。l 分析元：可以使用通配符“＊”和“？”來(lái)表示很多相關(guān)的分析元。值得注意的是，分析元組包含子組時(shí)，可以不指定分析元。在同一個(gè)金字塔中，分析元最多只能包含在一個(gè)分組中?！翱颇糠謱印庇糜诳颇勘拘越鹱炙亩x，在該功能中可以定義金字塔的名稱、訪問(wèn)代碼等。操作路徑：一般數(shù)據(jù)／總賬會(huì)計(jì)表／分析／科目分層。l 金字塔：來(lái)識(shí)別科目本性金字塔的代碼。值得注意的是，科目本性金字塔的代碼與分析元金字塔的代碼不允許重復(fù)。“科目組”也就是科目本性金字塔的層次，歸屬于某一科目本性金字塔。該功能對(duì)金字塔進(jìn)行明細(xì)分組，在組里定義級(jí)別和與組有關(guān)的科目本性。組下面可以定義子組。如果科目組包含子組，或者本身是子組，金字塔不能被修改。操作路徑：一般數(shù)據(jù)／總賬會(huì)計(jì)表／分析／科目組。l 金字塔：科目組所歸屬的科目本性金字塔。l 組：科目組的代碼，科目組可以包含子組和科目本性。值得注意的是，科目組的代碼不能與分析元組的代碼重復(fù)。l 定義級(jí)別：級(jí)別必須小于９９。如果科目組包含子組，那么它的級(jí)別一定比子組的級(jí)別要小。l 子組：子組和包含它的組屬于同一個(gè)金字塔。子組的級(jí)別一定比包含它的組級(jí)別要高。子組只能被一個(gè)組包含。l 科目本性：可以使用通配符“＊”和“？”來(lái)表示很多相關(guān)的科目本性。值得注意的是，在定義科目組時(shí)必須至少選擇一個(gè)科目本性。在同一個(gè)金字塔中，科目本性最多只能包含在一個(gè)科目組中。216。 舉例： 1．我們通過(guò)建立一個(gè)間接成本分類(lèi)的分析元金字塔（COST）來(lái)進(jìn)行說(shuō)明，如下圖所示。間接成本70級(jí)PACKAGING OVERHEADSGENERAL FACTORY OVERHEADSPROCESSING OVERHEADS80級(jí)FACTORY2FACTORY1“SHAMPOO”“COLORANTS”“LOTIONS”90級(jí) 首先，我們建立分析元金字塔。通過(guò)“一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分析元分層”的路徑進(jìn)入分析元金字塔的建立界面。單擊左上角“新建”按鈕，在“金字塔”字段錄入“COST”，在“描述”字段錄入“indirect cost classification”，在“短名”字段錄入“cost”，在“分析元類(lèi)型”字段選擇錄入“成本中心”，單擊右下角“新建”按鈕建立分析元金字塔成功。然后，我們建立分析元組，包括1個(gè)一級(jí)元組COST，3個(gè)二級(jí)元組PROCESSING、PACKAGING、FACTORY和8個(gè)三級(jí)元組PROCESSS、PROCESSC、PROCESSL、PACKAGINGS、PACKAGINGC、PACKAGINGL、FACTORYFACTORY2。其中，3個(gè)二級(jí)元組是一級(jí)元組的子組，PROCESSS、PROCESSC和PROCESSL是PROCESSING的子組，PACKAGINGS、PACKAGINGC和PACKAGINGL是PACKAGING的子組，F(xiàn)ACTORY1和FACTORY2是FACTORY的子組。這里以COST分析元組為例來(lái)說(shuō)明。通過(guò)“一般數(shù)據(jù)/總賬會(huì)計(jì)表/分析/分析元組”的路徑進(jìn)入分析元組的建立界面。在“金字塔”字段選擇錄入剛才建立的金字塔“COST”，“分析元類(lèi)型”字段自動(dòng)顯示“成本中心”，在“組”字段錄入“COST”，“描述”字段錄入“Indirect Cost Classification”，“定義級(jí)別”字段錄入“70”，“子組”字段依次錄入“PROCESSING”、“PACKAGING”、“FACTORY”（這三個(gè)元組的級(jí)別必須比70要低）。單擊右下角“新建”按鈕分析元組建立成功。其他分析元組的設(shè)置類(lèi)似，其中3級(jí)分析元組必須設(shè)置分析元。例如，“分析元”字段元組PROCESSS、PROCESSC、PROCESSL分別錄入COST1COST1COST130。216。 練習(xí)：1．建立分析元類(lèi)型為“產(chǎn)品”的分析元金字塔EXEPYR。2．建立兩個(gè)分析元組EXEL1和EXEL2，定義級(jí)別分別是1和2，并且將元組EXEL2設(shè)置為EXEL1的子組，將元組EXEL2的分析元設(shè)置為EXEDIM。 日記賬代碼操作路徑：一般數(shù)據(jù)／總賬會(huì)計(jì)表／常規(guī)／日記賬代碼。完成了會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，就要進(jìn)行日記賬代碼的定義。日記賬代碼是指在做日記賬憑證錄入的時(shí)候，我們對(duì)日記賬進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)不同的分類(lèi)定義不同的代碼，稱為日記賬代碼。如：在作涉及應(yīng)付賬款的日記賬，我們定義應(yīng)付賬款日記賬的代碼為AP。此處定義企業(yè)所需用到的所有日記賬類(lèi)型，簡(jiǎn)單的理解，一個(gè)日記賬類(lèi)型就是實(shí)際業(yè)務(wù)中的一本賬薄。對(duì)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)根據(jù)現(xiàn)金的幣種來(lái)定義，同時(shí)掛上總賬科目中對(duì)應(yīng)的科目；對(duì)于銀行業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)根據(jù)具體的銀行賬號(hào)來(lái)定義，即一個(gè)銀行賬號(hào)一個(gè)日記賬代碼，同時(shí)掛上總賬科目中對(duì)應(yīng)的科目；對(duì)于一般業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，比如收貨、發(fā)貨、開(kāi)票等，根據(jù)具體的業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)定義，比如收貨可以有采購(gòu)收貨、銷(xiāo)售退貨、雜項(xiàng)收貨等?！般y行及現(xiàn)金”的詳細(xì)解釋在以后的章節(jié)中會(huì)有闡述。l 日記賬：定義日記賬的代碼，最多允許五位。l 類(lèi)型：該字段決定所定義日記賬的歸屬類(lèi)型，在日記賬類(lèi)型在本地菜單613中設(shè)置。l 現(xiàn)金銀行科目：與“現(xiàn)金”或者“銀行”科目相關(guān)的日記賬，需要在該字段填入相應(yīng)的科目。l 現(xiàn)用的：表示該日記賬代碼已經(jīng)激活，可以在憑證里使用，并可以設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限。l 經(jīng)常使用科目：表示在此日記賬中經(jīng)常使用的科目，每個(gè)科目可以設(shè)置一個(gè)別名。當(dāng)錄入日記賬時(shí)，可以通過(guò)別名指定科目而不用科目編碼。l 限制科目：表示在此日記賬中使用受限制的科目?？梢允褂猛ㄅ浞埃焙汀埃俊眮?lái)表示很多相關(guān)的科目。 憑證類(lèi)型操作路徑：參數(shù)/財(cái)務(wù)/常規(guī)/憑證類(lèi)型l 憑證類(lèi)型：定義憑證類(lèi)型的編碼，最多允許三位字符。l 描述：定義憑證類(lèi)型的名稱。l 手工編號(hào)：決定此憑證類(lèi)型的編號(hào)是否是手工編號(hào)。當(dāng)不采用手工編號(hào)時(shí)，必須在“序列號(hào)”這一字段選擇一個(gè)編號(hào)規(guī)則，系統(tǒng)將按照該規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)編號(hào)。其中，編號(hào)規(guī)則可以通過(guò)“參數(shù)/基本參數(shù)/序列號(hào)定義”的路徑進(jìn)行設(shè)置。l 缺省日記賬：該字段決定此類(lèi)型將默認(rèn)記在哪種日記賬中。l 種類(lèi)：有總賬和分析兩種?！翱傎~”指該憑證類(lèi)型為一般性憑證，該類(lèi)憑證將納入總賬管理。“分析”指該憑證類(lèi)型為分析用的憑證，該類(lèi)憑證不會(huì)納入總賬管理。分析類(lèi)憑證針對(duì)損益表，只錄入分析會(huì)計(jì)科目，并不需要一定平衡。l 期間：指憑證類(lèi)型使用的期間，有正常、新年度、關(guān)賬三個(gè)選項(xiàng)?！罢！北硎驹搼{證類(lèi)型在正常的業(yè)務(wù)發(fā)生期間中使用，“新年度”表示在建賬時(shí)使用，“關(guān)賬”表示在年末關(guān)賬時(shí)使用。l 授權(quán)：表示該憑證類(lèi)型可以被允許記入哪種類(lèi)型的日記賬中。在該類(lèi)型的憑證錄入時(shí)，“日記賬”字段只能錄入相應(yīng)授權(quán)類(lèi)型的日記賬代碼。l 標(biāo)識(shí)：系統(tǒng)對(duì)這些選項(xiàng)是默認(rèn)的，具體設(shè)置可向顧問(wèn)咨詢。在該類(lèi)型的憑證錄入時(shí)，“種類(lèi)”字段只能錄入標(biāo)識(shí)屏幕中選擇的日記賬種類(lèi)。下面作一些簡(jiǎn)單的說(shuō)明?！皩?shí)際日記賬”表示是否能夠創(chuàng)建這個(gè)類(lèi)型，如果沒(méi)有則創(chuàng)建模擬分錄?！澳M日記賬”表示模擬日記賬是否屬于這個(gè)類(lèi)型?！袄狻北硎具@種類(lèi)型的憑證不影響余額?！澳０迦沼涃~”表示是否能夠創(chuàng)建這個(gè)類(lèi)型，這些模板不影響會(huì)計(jì)，但是可以用來(lái)復(fù)制實(shí)際日記賬和循環(huán)日記賬?！疤嵝选北硎具@種憑證類(lèi)型是否考慮催款通知?！埃桑粒討{證”和“ＩＡＳ憑證創(chuàng)建”兩個(gè)選項(xiàng)是有關(guān)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的內(nèi)容，在ＩＡＳ章節(jié)中會(huì)有詳細(xì)解釋?！拔春隧?xiàng)目”表示對(duì)存在收款周期（是指根據(jù)付款條件，以發(fā)貨日期或開(kāi)票日期為起始日期進(jìn)行計(jì)算的周期）控制的銷(xiāo)售發(fā)貨進(jìn)行管理。l 付款方法：可以選擇一個(gè)付款方式，如支票、現(xiàn)金、信用卡等。l 匯率類(lèi)型：表示該憑證類(lèi)型采取匯率的原則，包括月匯率、日匯率、平均匯率等。l 匯率日期：表示在采取匯率時(shí)所采用的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，有憑證日期和原始日期兩種選擇。“憑證日期”指根據(jù)單據(jù)的創(chuàng)建時(shí)間來(lái)確定匯率值（也就是發(fā)票上的日期），“原始日期”是指憑證創(chuàng)建的日期（也就是入賬的日期）。 貨幣及匯率系統(tǒng)初始化定義了多種貨幣，對(duì)于一般的財(cái)務(wù)管理需要，