【文章內(nèi)容簡介】 錄填寫齊全。文件收回時要在備注欄中注明收回人及日期。經(jīng)營計劃、經(jīng)濟活 動分析、會議紀要集中存放于 E 類檔案盒中。 第四章 文件的借閱 第八條 一般性的臨時借閱文件可由借閱人用鉛筆在收文薄上該文件的后面簽名借出，歸還后將其姓名擦除；受控文件以及需要長期借閱使用的文件，應(yīng)將其登記在借閱登記本上，由公司綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，方可借閱，并應(yīng)保證文件的完好。 11 第五章 文件資料的更換 第九條 文件資料不得隨意劃改。若發(fā)現(xiàn)不妥之處，應(yīng)提交文件責(zé)任部門，由責(zé)任部門填制更改單，經(jīng)批準后，由綜合辦公室下發(fā)更改通知單后再做更改。更改完畢將填寫辦理結(jié)果和經(jīng)辦人以及時間，同時將更改單附在該文 件之后；若一份更改單上要求改多份文件，則附在需更改的第一個文件之后。 第六章 文件的銷毀 第十條 不得隨意銷毀文件。到期文件資料應(yīng)提交銷毀清單，經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo) 批準后，方可銷毀。 第七章 檔 案 管理員 第十一條 各部門負責(zé)人應(yīng)指定兼職 檔 案 管理員 ，負責(zé)公司各類文件資料的日常管理，并將指定人員上報綜合辦公室。 第八章 附則 第十六條 本規(guī)定由綜合辦公室負責(zé)解釋。 12 公司安全管理制度 為樹立公司的整體形象，宣傳企業(yè)文化，并 確保公司財產(chǎn)及員工安全，使公司管理制度更加規(guī)范，為公司員工創(chuàng)造安全的生 活、工作環(huán)境，特制訂公司安全管理制度。 一、適用范圍 公司安排的所有值班人員 二、執(zhí)勤時間安排 白天值班時間為 8： 30 分至下午 6： 00；夜班值班時間為：晚 6： 00分至第二天早晨 8： 00分。 三、值班管理 值班人員按照綜合辦公室制定的值班表執(zhí)行（見附件） 有外來人員時，值班人員應(yīng)詢問其是否有聯(lián)絡(luò)人，聯(lián)絡(luò)人是誰，確認后進行來訪登記并指明聯(lián)絡(luò)人辦公室樓層。 夜班值班人員，要 檢查公司各部室門窗的關(guān)閉情況，并在確定 公司人員離開后 ，將公司一樓大門鎖閉。若 值班人 員未按管理規(guī)定執(zhí)行，所發(fā)生的損失全部由當(dāng)日 值班 人 員賠償，并在當(dāng)月 績效 考核中扣除 10分。 公司住宿人員在休息時間有事外出時，應(yīng)告知當(dāng)日 值班 人員，并在出入公司時鎖好大門，因外出人員未按規(guī)定執(zhí)行，每有一次在當(dāng)月 績效考核中扣除外出人員 5 分，若因此公司財產(chǎn)受到損失， 由 外出人員全額賠償。 周六、日值班由當(dāng)日公司留守值班人員負責(zé)值班，如當(dāng)日值班人員因工作需要外出時，應(yīng)將一樓大廳鎖閉，若未按規(guī)定鎖閉發(fā)生財產(chǎn)丟失等情況，由當(dāng)日值班人員進行賠償。 當(dāng)日安排值班人員若因公外出或請假，辦公室應(yīng)及時調(diào)整值班人員。若因辦公室未及時調(diào)整值班人員，造成公司財產(chǎn)損失，由辦公室 人員承擔(dān)責(zé)任并全額賠償，并在當(dāng)月考核中扣除辦公室考核分 10分。 本制度從 年 月 日開始執(zhí)行。 附件 : 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 白班 李海英 王娜 馬尚華 張志國 張婷 夜班 段建國 蘇廷成 照日格圖 蘇廷成 照日格圖 阿拉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 20xx 年 2 月 14日 13 二、 差旅費報支規(guī)定 一、目的 為了加強公司差旅費管理，規(guī)定差旅費審批、報銷流程，依照國家財務(wù)法相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理的需要。特制定本辦法。 二、范圍 差旅費開支范圍包括：公司所 有人員因公出差發(fā)生有效、合法的車票、機票、住宿票以及各項補助費用。 三、原則 出差人員的住宿費、伙食費、補助、交通實行分項計算包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補。 四、 差旅費標準 住宿費、伙食費 、交通費 、補助 ， 按不同地區(qū)，不同職級確定。 公司職級分類，見附表 1《全國地區(qū)分類表》 交通工具等級標準，見附表 2《差旅費報銷職級劃分表》 補助標準，見附表 3《差旅費等級標準、報銷、補助標準》 五、 相關(guān)規(guī)定 員工赴外地出差期間，伙食補助部分在途和住宿，每人每天按包干標準補助，補助天數(shù)按出差自然天數(shù)計算，住宿補助根據(jù)實際天數(shù)計算。 住宿憑住宿發(fā)票 按 標準報銷，超支部分自理。 部門 負責(zé)人及 以下崗位的員工原則上不得乘坐飛機、火車軟座 。卻因工作需要坐飛機、軟臥的，需要事前提出書面報告，報請公司分管副總經(jīng)理批準后，呈總經(jīng)理批準。 因 公司 需要外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的員工，由部門主管書面申請， 14 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 批準 后，呈總經(jīng)理批準，其 住 宿 費 、伙食費等 補貼按出差規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)工作需要，邀請外單位協(xié)辦人員出差， 因 享受公司同行人 同等 級 別 的 補貼。 出差期間市內(nèi)交通費 按標準給予補助 ，不再報銷出租車票。 出差期間因工作需要或生病等原因需延長出差時間或改變出差線路者，應(yīng)立即請示公司批準出差的領(lǐng)導(dǎo)。未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變出差路線的，不予報銷差旅費；情節(jié)嚴重的，按公司有關(guān)規(guī)定予以處分。 員工請?zhí)接H假，報銷時只報路費。 六 、程序 （一）、 差旅費借支 出差人員出差獲批準后，需辦理借款手續(xù)的，按以下程序辦理： a）填寫借支單，注明出差是由，人員，地點，往返里、路徑，時限及申請預(yù)支差旅費金額，報部門 負責(zé)人 審核。 b）在 資金計劃內(nèi)的借款申請，部門 負責(zé)人 審核后由其分管副總審批，屬資金計劃外的借款申請，部門 負責(zé)人 應(yīng)指導(dǎo)其辦理計劃增補手續(xù)后辦理借款手續(xù)。 c）借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財務(wù)部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。 為保障資金安全，借支人應(yīng)為公司簽訂勞動合同的正式員工；借支金額應(yīng)與實際發(fā)生的費用相匹配，盡量減少資金閑置。 3 一次借支金額超過 5000 元的，原則上采取 銀行轉(zhuǎn)賬到借款人賬戶 ；一次借支金額在 2 萬元以上的，需提前一天辦理借支手續(xù)； 15 部門 同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報賬。不同部門 同任務(wù)同行人員應(yīng) 指派一人辦 理借支，報賬 手續(xù) 。 借支 手續(xù) 原則上必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理。 （二）、 差旅費用報銷規(guī)定 出差借支人員回公司一周內(nèi)應(yīng)及時到 財務(wù)部門報賬。如確定因工作需要不能及時報賬還款的，需由個人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財務(wù)部門審核。財務(wù)部門月末將借支人員名單及余額反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由各部門 負責(zé)人 負責(zé)催款。 出差人員報銷費用時，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準的出差派遣單以及稅務(wù)部門認可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。 公司人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí) 的 ， 應(yīng)寫明 培訓(xùn)時間、天數(shù)并經(jīng) 部門 負責(zé)人簽字 ，方可報銷。 （三）、 報銷單據(jù)填寫要求 票據(jù)粘貼要平整美觀且分類排列匯總統(tǒng)計數(shù)量和金額； 書寫要清晰，計算要正確，不得涂改； 票據(jù)真實和合法，票據(jù)上的大小寫金額要一致； 報賬審批手續(xù)齊全。 （四）、 報銷審核程序 一般員工的出差費用， 由 部門負責(zé)人審核 后 ， 報總經(jīng)理批準報銷 。 部門負責(zé)人的出差費用由分管副總審核批準 ，報總經(jīng)理批準報銷 。 公司副總經(jīng)理的差旅費用由總經(jīng)理審核后報銷。 總經(jīng)理的差旅費用由財務(wù)部門審核。 （五）、 報銷費用管理