【文章內容簡介】 戶和門店商品指導價。商品成本：目前企業(yè)采用全月加權平均法進行成本計算，商品的采購價按照不含稅計算、銷售價以特惠價為基礎進行調整，銷售價按含稅價計算，成本價按含稅。商場結算扣點：默認一個代銷結算扣點，結算時手工修改實際扣點。商品和供應商對應關系：商品屬性中增加供應商，進入報表查詢。l 客戶類別檔案整理規(guī)范現有的客戶類別信息，后期的銷售報表可以根據客戶的類別進行匯總統(tǒng)計；按商場、超市、專賣店、批發(fā)、零售、子公司劃分。l 客戶檔案整理規(guī)范現有的客戶檔案，包括客戶編碼、名稱、聯系人、鋪底資金（保證金）、保底額、裝修時間、裝修費用、合同開始/到期時間等等信息?？蛻艟幋a：采用地區(qū)+流水號，4位區(qū)號＋4位流水號；客戶信用額度、保證金：采用客戶信用額和操作員額度控制；商場保底額：通過年回款計劃和月回款計劃管理，但是需要增加商場收款統(tǒng)計與計劃對比分析及預警。l 供應商類別整理規(guī)范現有的供應商類別信息，后期的采購情況可以根據供應商類別進行匯總統(tǒng)計，供應商分為江都、溫州、廣州、成都、內產、包裝物等類別。l 供應商檔案整理規(guī)范現有的供應商檔案信息，包括供應商編碼、名稱、質量保證金、是否檔口等等信息，以后某某集團所有的供應商信息由總部統(tǒng)一管理； 供應商編碼：2位產地+3位流水號。比如02＋001代表溫州供應商。質量保證金：在系統(tǒng)中做一個自定義項記錄質量保證金，質量罰款月底直接沖應付處理。l 人員類別檔案制定分銷零售系統(tǒng)中涉及的人員的類別，分位管理人員、業(yè)務人員等等。l 付款方式檔案制定在訂單、出入庫單據上引用的付款方式,分為現金、支票、承兌匯票、電匯、銀行匯票等。l 結算方式檔案制定在收付款單據上引用的結算方式，分為現金、刷卡、支票、銀行匯票等。l 退貨原因制定在發(fā)生銷售退貨、采購退貨等退貨業(yè)務時引用的退貨原因；包括斷跟、斷面等。l 部門檔案制定某某集團鞋業(yè)有限公司賬套中需要進行設置的部門檔案；總部部門、分子公司部門、直營店部門等。l 人員檔案制定某某集團鞋業(yè)有限公司中，需要進行管理的人員，包括業(yè)務、財務、總經理室、分子公司等等人員的檔案；l 倉庫檔案制定某某集團鞋業(yè)有限公司中，需要進行管理的倉庫檔案，包括某某總部倉庫分子、分子公司倉庫和門店倉庫，總部有某某、阿迪麗娜、動力足、可勞迪和殘品庫(建立四個虛擬倉庫)、樣品庫等。 l 信用等級檔案某某不分信用等級。l 運輸方式檔案制定某某集團鞋業(yè)有限公司中，出入庫單據等上需要進行記錄的運輸方式；l 審核崗位檔案根據單據將要設立的審批流，建立審核崗位檔案，對應操作員。l 操作員及其授權檔案對操作分銷零售系統(tǒng)的所有操作員進行存檔，同時對操作員的授權信息也進行歸檔處理，權限包括功能權限、數據權限、倉庫權限、限制字段權限、打印模版權限等；某某采用員工號作為操作員登陸分銷用戶名。5．2檔案編碼的基本規(guī)則l 簡單易記；l 符合用戶的日常使用習慣；l 業(yè)務系統(tǒng)基本編碼與財務系統(tǒng)保持一致；六、某某集團業(yè)務解決方案6．1某某總體業(yè)務流程 某某總部業(yè)務主要有向外部供應商的采購，對分子公司、門店的調撥，對批發(fā)客戶的銷售，采購入庫、調撥出庫、銷售出庫等倉庫管理，財務的應收應付等業(yè)務；采購業(yè)務：營銷部根據匯總的要貨信息，召開訂貨會，根據定貨情況向供應商提供采購訂單，供應商到貨后，庫房根據訂單進行辦理入庫手續(xù)，財務在貨到或訂單簽訂后向供應商付款，到貨后，對到貨與付款進行核銷；有時供應商直接送貨到批發(fā)客戶或銷售子公司。銷售業(yè)務：營銷部根據批發(fā)客戶的訂貨情況開銷售單給批發(fā)客戶，相關領導和部門對調撥單進行審核，審核通過后，倉庫進行發(fā)貨，財務收到錢后，對收款與銷售情況進行核銷；某某總部與分公司的往來是實行的收支兩條線，分公司及所轄門店收入直接入總部的賬戶，由總部直接和分子公司批發(fā)客戶或商場結算。6．2某某客戶訂單轉采購業(yè)務解決方案6．2．1業(yè)務流程圖6．2．2業(yè)務適用范圍代理商銷售訂單轉采購業(yè)務主要指：u 代理商通過參加訂貨會，向某某集團總部提交訂貨會訂單，某某營銷部生成銷售訂單，并據此進行采購，要求供應商直送貨到某某總部倉庫，總部再給客戶發(fā)貨：6．2．3業(yè)務流程說明代理商銷售訂單轉采購業(yè)務：u 代理商參加訂貨會提交訂單：營銷部信息員通過系統(tǒng)的“訂貨會業(yè)務－訂貨會訂單－訂貨會訂單新增”功能，錄入代理商訂貨會訂單，打印后交客戶簽字，并轉成銷售訂單（訂貨會業(yè)務訂貨會訂單轉銷售訂單）；u 銷售訂單審核：總部營銷部主管根據實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務－標準訂單－銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進行審核；u 銷售訂單匯總轉采購：總部營銷部計劃員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務－銷售訂單匯總采購”功能，對代理商的銷售訂單進行轉采購處理，指明相應的供應商和價格，保存后自動生成對應供應商的采購訂單；u 采購訂單審核：品管員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－標準訂單－采售訂單審核”功能，對采購訂單進行審核，計劃員打印采購訂單，交工廠生產；u 到貨計劃制定：采購子公司計劃員根據與供應商溝通結果，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－到貨計劃－到貨計劃新增”功能，找出相應自動生成的轉采購生成的采購訂單，維護相應的到貨計劃；u 到貨計劃入庫：物流部記賬員根據實際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務－采購入庫－到貨計劃入庫”功能，辦理相應的入庫手續(xù)，此時會系統(tǒng)自動生成總部的對供應商采購入庫單；u 總部賬務處理：財務部通過采購付款核銷處理付款及核銷業(yè)務；6．2．4業(yè)務中打印單據l 打印單據：需要的話，打印訂貨會訂單、采購訂單、采購入庫單。6．3某某客戶訂單轉直運業(yè)務解決方案6．3．1業(yè)務流程圖6．3．2業(yè)務適用范圍代理商銷售訂單轉直運業(yè)務主要指：u 代理商通過參加訂貨會，向某某集團總部提交訂貨會訂單，某某營銷部生成銷售訂單，并據此進行采購，要求供應商直送貨到代理商的業(yè)務，商品實物不經過某某總部倉庫，在總部業(yè)務賬和財務賬上要體現采購入庫和銷售出庫：6．3．3業(yè)務流程說明代理商銷售訂單轉直運業(yè)務：u 代理商參加訂貨會提交訂單：營銷部信息員通過系統(tǒng)的“訂貨會業(yè)務－訂貨會訂單－訂貨會新增”功能，錄入代理商訂貨會訂單，打印后交客戶簽字，并轉成銷售訂單（訂貨會訂單轉銷售訂單）；u 銷售訂單審核：總部營銷部主管根據實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務－標準訂單－銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進行審核，指定此銷售訂單需要進行直運；u 銷售訂單直運：總部營銷部計劃員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務－銷售轉直運”功能，對代理商的銷售訂單進行直運處理，指明相應的供應商和價格，轉直運后自動生成對應供應商的采購訂單；u 采購訂單審核：品管員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－標準訂單－采售訂單審核”功能，對采購訂單進行審核，計劃員打印采購訂單，交工廠生產；u 到貨計劃制定：采購子公司計劃員根據與供應商溝通結果，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－到貨計劃－到貨計劃新增”功能，找出相應自動生成的直運采購訂單，維護相應的到貨計劃；u 代理商到貨簽收：營銷部信息員根據實際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務－到貨簽收－到貨計劃簽收”功能，辦理相應的簽收手續(xù)，此時會系統(tǒng)自動生成總部的對供應商采購入庫單和對代理商的銷售出庫單；u 總部賬務處理：財務部通過采購付款和銷售收款處理收付款及核銷業(yè)務；6．3．4業(yè)務中打印單據l 打印單據：需要的話，打印訂貨會訂單、采購訂單、采購入庫單和銷售出庫單；6．4辦事處訂單轉采購解決方案6．4．1業(yè)務流程圖6．4．2業(yè)務適用范圍辦事處訂單轉采購業(yè)務用來處理辦事處參加訂貨會,產品科根據辦事處簽字的訂貨會訂單,錄入采購申請單，根據采購申請匯總生成采購訂單, 交由供應商安排生產，供應商發(fā)貨到某某總部，再由總部調撥給分子公司或者是門店的業(yè)務；6．4．3業(yè)務流程說明辦事處訂單轉采購業(yè)務：l 辦事處參加訂貨會提交訂單：產品科業(yè)務員通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購申請－采購申請新增”功能，錄入辦事處訂貨會訂單；l 采購申請單審核：產品科主管通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購申請單－采購申請審核” 功能對上述業(yè)務員錄入的采購申請單進行審核；l 采購申請單匯總：產品科計劃員通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購申請單－采購申請匯總” 功能對上述審核通過的采購申請單進行匯總，按供應商自動生成采購訂單；l 采購訂單審核：采購辦品管員通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購訂單－采購訂單審核” 功能對上述采購訂單進行審核，由計劃員打印后交工廠安排生產； l 采購訂單入庫：物流部記賬員根據實際到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務－采購入庫－采購訂單入庫”功能，參照出采購部門錄入的采購訂單，根據實際到貨情況修改采購訂單中的商品項及數量信息，并指定入庫倉庫，完成采購訂單入庫操作；l 總部賬務處理：財務部通過采購付款處理付款及核銷業(yè)務；6．4．4打印單據及報表l 打印單據：需要的話，打印采購訂單和采購入庫單；l 報表：u 供應商商品采購匯總表：通過“統(tǒng)計查詢－采購統(tǒng)計－供應商商品采購匯總”查詢得到某段時間內，某類或某種商品的采購匯總情況，包括采購數量和采購退貨數量；u 采購入庫明細表：通過“統(tǒng)計查詢－采購統(tǒng)計－采購入庫明細”查詢得到某段時間內，某類或某種商品在某個倉庫中的采購入庫明細情況，包括具體商品某筆單據上的采購數量和采購金額情況；u 統(tǒng)計查詢中采購統(tǒng)計和庫存查詢菜單下的其他查詢功能；6．5采購付款解決方案6．5．1業(yè)務流程圖6．5．2業(yè)務適用范圍采購付款業(yè)務用來完成給供應商的付款過程，具體流程包括：l 財務部采購記賬員根據付款計劃做采購付款申請并審核：財務部公采購記賬員在分銷系統(tǒng)中錄入采購付款，由子公司主管審核；l 財務部采購記賬員做采購付款確認（廣州辦自己確認）：財務部采購記賬員根據已審核的采購付款單做采購付款確認；l 財務部采購記賬員打印已確認的采購付款（廣州辦自己打?。贺攧詹坎少徲涃~員打印已確認的采購付款并找總經理簽字確認；l 財務部采購記賬員做采購付款核銷：財務部采購記賬員根據已審核的采購付款單，核銷采購入庫單和紅字采購入庫單，可以全部核銷，也可以部分核銷；l 財務部采購記根據實際情況做付款反核銷：系統(tǒng)提供付款反核銷功能，以解決人為的核銷錯誤問題，注意此功能的權限分配問題，建議由專門人員負責付款反核銷操作；6．5．3業(yè)務流程說明l 采購子公司采購記賬員錄入并審核采購付款單：u 采購付款單新增：采購子公司采購記賬員在分銷零售系統(tǒng)的機構業(yè)務端，通過“應收應付－采購付款－采購付款新增”功能，錄入部門、供應商、付款金額等；u 采購付款單審核：采購子公司主管在分銷零售系統(tǒng)的機構業(yè)務端，通過“應收應付－采購付款－采購付款審核”功能，查詢出錄入的采購付款單在系統(tǒng)中做審核操作；l 財務采購記賬員做采購付款確認（廣州辦自己確認）：u 采購付款單確認：財務部采購記賬員在分銷零售系統(tǒng)的機構業(yè)務端，通過“應收應付－采購付款－采購付款確認”功能，查詢出錄入的采購付款單在系統(tǒng)中做確認操作；u 財務部采購記賬員打印已確認的采購付款并找總經理簽字確認；l 財務部采購記賬員做采購付款核銷：u 采購付款核銷：財務部采購記賬員在分銷零售系統(tǒng)的機構業(yè)務端，通過“應收應付－采購付款－采購付款核銷”功能，查詢出審核確認的采購付款單，然后勾選要核銷的采購入庫單和紅字采購入庫單，完成核銷操作；系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據。l 財務部采購記賬員做付款反核銷：u 付款反核銷：財務部采購記賬員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“應收應付－采購付款－付款反核銷”功能，可以對已核銷的采購付款單做反核銷操作，主要用來處理人為的核銷錯誤問題；6．5．4采購付款業(yè)務中打印單據及報表l 打印單據：u 采購付款單：財務部采購記賬員做完采購付款單確認后，通過系統(tǒng)中的“應收應付－采購付款－采購付款單確認”打印，打印出的采購付款單交總經理簽字，打印格式暫采用系統(tǒng)中的默認格式在空白的多聯打印紙上打印，將來具體格式確認后可以采用套打的方式；l 報表：u 應付匯總表：通過“統(tǒng)計查詢－收付查詢－應付匯總表”查詢得到某段時間內，對某個供應商的應付匯總信息；u 應付明細表：通過“統(tǒng)計查詢－收付查詢－應付明細表”查詢得到某段時間內，對某個供應商的應付明細信息；6．6某某集團采購退貨業(yè)務解決方案6．6．1業(yè)務流程圖6．6．2業(yè)務適用范圍采購退貨業(yè)務主要用來處理某某集團向供應商因質量問題退貨，包括：u 某某集團物流部或廣州子公司采購退貨業(yè)務：u 某某集團物流部或廣州子公司對供應商的采購退貨業(yè)務；u 物流部或廣州子公司做采購退貨確認并打印；u 某某集團物流部向廣州采購辦倉庫調撥業(yè)務：u 某某集團物流部對廣州采購辦倉庫調撥出庫業(yè)務；u 廣州采購辦倉庫調撥入庫業(yè)務；u 總部財務采購記賬員及廣州子公司沖減應付款業(yè)務：u 財務記賬員及廣州子公司付款單核銷紅字采購入庫單沖減應付款業(yè)務；6．6．3業(yè)務流程說明l 某某集團物流部對供應商的采購退貨業(yè)務：u 采購退貨新增：某某集團物流部倉管員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購退貨－采購退貨新增”功能，做采購退貨業(yè)務， u 物流部退貨確認：物流部記賬員根據實際退貨出庫情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購退貨－采購退貨確認”功能，辦理采購退貨商品出庫手續(xù)；u 物流部打印采購退貨單找財務簽字；l 物流部對廣州采購辦倉庫調撥業(yè)務：u 調撥出庫新增及出庫確認：物流部記賬員根據實際調撥出庫情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務－調撥出庫單新增及出庫確認”功能，找到相應的調撥出庫單，辦理出庫確認手續(xù)；u 調撥入庫單生成：廣州采購辦倉管員根據實際商品到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務－調撥業(yè)務－調撥入庫生成”功能，參照總部出庫確認后調撥出庫單，進行調撥入庫；l 廣州子公司對供應商的采購退貨業(yè)務：u 采購退貨新增：廣州子公司倉管員根據實際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務－采購退貨