【文章內(nèi)容簡介】 為 C:\Program Files\Superdata\速達財務(wù)\data。文件擴展名為：*.GDB，數(shù)據(jù)庫訪問用戶名缺省為 SYSDBA，口令為masterkey，(注意大小寫，若無法訪問請詢問系統(tǒng)管理員)?？蓮倪@直接選擇拷貝回來的數(shù)據(jù)庫文件路徑中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 21【難點說明及使用技巧】:? 采集前先選擇正確的財務(wù)軟件類型，包括財務(wù)軟件的版本號；? 在上圖 中點擊【顯示高級選項】按鈕，系統(tǒng)會將選擇采用數(shù)據(jù)庫類型， 【數(shù)據(jù)庫訪問用戶名】、【口令】和【ACCESS 采集助手】、等內(nèi)容顯示出來，主要用于當財務(wù)軟件支持多種數(shù)據(jù)庫類型時可以切換或是所采集數(shù)據(jù)庫文件設(shè)置了用戶名口令時可以輸入； 浪潮財務(wù)軟件備份文件取數(shù)特別注意: 以下操作是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具當中采集浪潮財務(wù)軟件數(shù)據(jù)。第一步：選擇浪潮 、 或中石油 財務(wù)軟件版本。圖 　啟動格式轉(zhuǎn)換工具第二步:選擇備份賬套的路徑, 再輸入單位名稱最后開始轉(zhuǎn)換即可。點擊此處中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 22圖 　進行格式轉(zhuǎn)換第三步: 選擇采集好的浪潮數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換即可。圖 　正式轉(zhuǎn)換 手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入選擇備份文件路徑中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 23本系統(tǒng)為廣大用戶提供了記賬憑證匯總、憑證分錄清單和輔助核算匯總表的導(dǎo)入功能，對一些目前還是手工賬的單位或是暫無數(shù)據(jù)接口的財務(wù)軟件(或者被審單位不允許采集的數(shù)據(jù))都可以將其相關(guān)數(shù)據(jù)的電子文檔導(dǎo)入。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、重新記賬后系統(tǒng)會自動生成一套與原財務(wù)軟件數(shù)據(jù)一致的審計數(shù)據(jù)。利用系統(tǒng)強大審計分析功能便可對賬簿數(shù)據(jù)進行審計分析，徹底解決采集、轉(zhuǎn)換接口問題。無需執(zhí)行采集轉(zhuǎn)換操作即可高速導(dǎo)入全部財務(wù)數(shù)據(jù)（與采集轉(zhuǎn)換效果完全一樣） 。手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入的操作步驟如下：在審計管理平臺中點擊【手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入】 ，在彈出界面中按步驟導(dǎo)入手工賬數(shù)據(jù)。操作步驟如下圖所示：圖 手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入 【新建賬套】：在“先選數(shù)據(jù)存放單位”中選擇賬套存放的單位數(shù)據(jù)庫，再點擊【增加】加賬套，按實際情況設(shè)置賬套名稱、建賬日期年、月。 新建手工賬賬套修改設(shè)置格式對應(yīng)模板選擇某一相近的模板按步驟逐步導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入完后需記賬選擇新建好的賬套中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 24圖 手工賬賬套管理【設(shè)置】：系統(tǒng)在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時是根據(jù)需導(dǎo)入的文件格式來設(shè)置相對應(yīng)的格式模板，再依據(jù)模板對數(shù)據(jù)進行定位導(dǎo)入。所以格式模板的設(shè)置關(guān)系到能否順利導(dǎo)入數(shù)據(jù)及所導(dǎo)數(shù)據(jù)的準確性。系統(tǒng)內(nèi)置了幾套常見的格式模板，用戶可直接選擇使用。用戶也可新建一套當前這種財務(wù)軟件的格式對應(yīng)模板，以后再導(dǎo)入時可直接調(diào)用。圖 設(shè)置憑證分錄清單對應(yīng) EXCEL 列【科目匯總表導(dǎo)入設(shè)置】：用戶可依照所導(dǎo)出科目匯總表的 EXCEL 文件每一列先選擇手工賬存放的單位數(shù)據(jù)庫再增加手工賬賬套逐個進行導(dǎo)入設(shè)置設(shè)置時選擇每一項的對應(yīng)列中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 25的內(nèi)容進行相應(yīng)列的設(shè)置?！緫{證導(dǎo)入設(shè)置】：用戶可依照所導(dǎo)出憑證清單的 EXCEL 文件對憑證基本內(nèi)容、外幣數(shù)量賬內(nèi)容、輔助核算內(nèi)容等進行相應(yīng)列的設(shè)置?！据o助核算匯總表導(dǎo)入設(shè)置】：用戶可依照所導(dǎo)出輔助核算匯總表的 EXCEL 文件對輔助核算相關(guān)內(nèi)容等進行相應(yīng)列的設(shè)置?！倦y點說明及使用技巧】:在導(dǎo)輔助核算時是按不同的往來核算類型分別導(dǎo)入的，在每次導(dǎo)入時需點擊上圖 中的【所屬核算方式】進行切換選擇；導(dǎo)完所有數(shù)據(jù)后，還需對所導(dǎo)數(shù)據(jù)進行重新記賬，這樣系統(tǒng)才能生成各種賬簿及累計數(shù)，期末數(shù)等；數(shù)據(jù)按年導(dǎo)入，1 次只能導(dǎo)入 1 年數(shù)據(jù)；科目匯總表只需導(dǎo)入 1 次，但必須包含科目年初數(shù)列；本導(dǎo)入工具支持 excel 大文件高速導(dǎo)入，可 1 次導(dǎo)入 1 年憑證，也可以按月導(dǎo)入；輔助核算匯總表可以按科目分別導(dǎo)入，但必須包含科目年初數(shù)列；輔助核算匯總表一般需要導(dǎo)入:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、長期應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、長期應(yīng)付款等往來科目；其他輔助核算科目如：項目核算、個人核算、部門成本核算也可以根據(jù)需要導(dǎo)入；數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換通過中普數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具,把采集好的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到中普審計軟件上,即可進行查賬與編輯底稿等操作.轉(zhuǎn)換采集好的被審單位數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)提供兩種轉(zhuǎn)換工具啟動方式：方式一：直接點擊下圖中的【數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具】 ，系統(tǒng)在彈出來的窗口中提示選擇采集來數(shù)據(jù)所在路徑，如果采集來的數(shù)據(jù)還在 U 盤，用戶可選擇【2. 轉(zhuǎn)換U 盤“數(shù)據(jù)采集工具”目錄下的數(shù)據(jù)】 ，系統(tǒng)在轉(zhuǎn)換時會自動識別 U 盤上的已采集數(shù)據(jù)。中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 26圖 41 啟動本機轉(zhuǎn)換工具圖 42 轉(zhuǎn)換 U 盤數(shù)據(jù)采集工具目錄下數(shù)據(jù)方式二：用戶將采集來的數(shù)據(jù) U 盤插到本機后，可直接運行下圖中的 文件即可啟動轉(zhuǎn)換工具進行轉(zhuǎn)換。注意：此種方式數(shù)據(jù)只能轉(zhuǎn)換到本機。圖 43 直接運行采集工具包里的轉(zhuǎn)換界面點擊這里選擇 U 盤路徑中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 27啟動轉(zhuǎn)換工具后，進入界面如下所示。先新建單位數(shù)據(jù)庫, 再選擇采集好的數(shù)據(jù)，接著點擊【第 3 步：賬套識別】，如果出現(xiàn)“連接成功…”即可開始轉(zhuǎn)換。圖 44 轉(zhuǎn)換操作圖 45 設(shè)置轉(zhuǎn)換后賬套名稱按年存放數(shù)據(jù)的財務(wù)軟件在合并各年賬套時需選擇之前轉(zhuǎn)換好的賬套在此可對賬套名稱重命名中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 28點擊【財務(wù)轉(zhuǎn)換】，數(shù)據(jù)量大時轉(zhuǎn)換所需時間 20 秒左右,小數(shù)據(jù) 510秒即可轉(zhuǎn)換完成。當右下框提示“請登錄客戶端直接查賬”轉(zhuǎn)換工作也就完成了，登錄平臺即可。圖 46 轉(zhuǎn)換完成【難點說明及使用技巧】:轉(zhuǎn)換前必須選擇一個單位數(shù)據(jù)庫，否則無法進行轉(zhuǎn)換。對于第4步的這個【選擇需要轉(zhuǎn)換的賬套或核算單位轉(zhuǎn)換前】選項，有些財務(wù)軟件轉(zhuǎn)換界面會沒有這個按鈕出現(xiàn)，是因為有些財務(wù)軟件一個數(shù)據(jù)庫就只有一個賬套，所以不需再選擇轉(zhuǎn)換的賬套。如用友、金蝶等。如何將多年數(shù)據(jù)放到1個賬套中：如：先轉(zhuǎn)換好2022年數(shù)據(jù)，再轉(zhuǎn)換2022年數(shù)據(jù)時，這時注意選擇第4步，選擇已經(jīng)轉(zhuǎn)過的2022年賬套名稱，即可實現(xiàn)多年度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到同一個賬套中。登錄被審計單位賬套在審計軟件中，用戶如果沒有建立審計項目，在軟件界面中如下圖所示點開登錄界面，在【選擇登錄方式】的下拉式菜單中選擇“單位方式（底稿直接保存在該單位賬套中） ”，然后在【選擇被查單位】中選擇某一單位，系統(tǒng)會列出此單位庫下所有賬套以供選擇。若不選擇某一單位，則系統(tǒng)會將所有單位賬套都顯示出來以供選擇。中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 29圖 51 選擇賬套數(shù)據(jù)準備 查賬期間設(shè)置在審計管理平臺如下圖中點擊【設(shè)置查賬期間】 。默認情況下，分析時間范圍就是該賬套憑證制單的范圍，此功能的主要作用是控制每一個窗口的缺省時間范圍設(shè)置，系統(tǒng)提供兩種時間范圍設(shè)置：方法 1：點擊【方法 1：設(shè)置為憑證制單時間范圍】 ，系統(tǒng)自動設(shè)置查賬時間范圍是：“從建賬會計開始月份至當前憑證制單月份” 。方法 2：用戶也可根據(jù)工作需要，任意設(shè)置查賬區(qū)間，操作方法是先設(shè)置起始時間、終止時間，然后再點擊【方法 2：設(shè)置為該時間范圍】 ，然后點擊【確認】后對當前設(shè)置才能生效?！倦y點說明及使用技巧】:系統(tǒng)中的所有通過 EXCEL 插件生成底稿的截止時間指的就是此處的終止時間。用戶如果想改變底稿的截止時間，必須到此處進行修改后再到底稿中重新生成。單擊選擇數(shù)據(jù)庫雙擊選擇賬套中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 30圖 設(shè)置查賬期間 執(zhí)行科目對照此功能是系統(tǒng)的核心：因為系統(tǒng)設(shè)置的各種底稿、報表、附注的取數(shù)公式是基于某行業(yè)模版。只要被審單位有發(fā)生額的科目能夠與行業(yè)模版對照上（含模糊對照） ，各種底稿、報表、附注就能準確生成。操作時點擊下圖中的【行業(yè)科目對照】 ，在彈出來的框中按提示的步驟進行操作。首先選擇科目對照年度, 然后再點擊【第 1 步、第 2 步、第 3 步】即可?！倦y點說明及使用技巧】:校驗沒有對照上科目后系統(tǒng)會顯示出哪些科目還沒有對照上。一般來說如果全部對照得上的話在圖中下半部分是空的。如果還有對照不上的科目，系統(tǒng)也會在那里顯示。這時用戶可通過點擊【對應(yīng)標準行業(yè)科目全稱】進去選擇相應(yīng)科目進行對應(yīng)。在下圖中點擊【行業(yè)模板設(shè)置】用戶可在彈出來的界面中將未對照上的科目直接輸入各行業(yè)標準模板后面的模糊對照名稱中，也可將未對照上科目增加到行業(yè)科目模板中來。設(shè)置完查賬期間后，點擊此按鈕完成設(shè)置中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 31圖 科目對照 賬套數(shù)據(jù)測試 在審計管理平臺界面中點擊【數(shù)據(jù)準備及測試】 ，功能界面如下圖所示。按步驟完成科目對照由此可選擇科目與未對應(yīng)上的科目進行對應(yīng)中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 32圖 賬套數(shù)據(jù)測試● 賬戶平衡校驗：此功能主要是對重新記賬匯總后產(chǎn)生的賬戶數(shù)據(jù)進行平衡校驗，分析出歷年各月賬戶平衡表?！?損益類科目沖銷校驗：主要解決財務(wù)核算不規(guī)范，如：收入沖銷記借方，成本沖銷記貸方，重新記賬后的賬戶數(shù)據(jù)才能真實地反映企業(yè)的業(yè)務(wù)?！?年度間科目結(jié)轉(zhuǎn)校驗：校驗本年期初余額是否和上年期末余額一致，如有差異，分類顯示差異原因。● 歷年科目設(shè)置連續(xù)性校驗：對建賬年至當前年的科目設(shè)置變化進行列表顯示。查賬功能介紹 科目匯總查詢本功能用于賬戶體系所有科目的匯總數(shù)據(jù)查詢、打印、輸出。操作時選擇查詢年月和科目代碼后點擊【確定】即可。中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 33圖 科目匯總查詢在查詢結(jié)果界面（如下圖所示） ，界面各按鈕的操作說明如下：圖 科目匯總查詢結(jié)果【底稿】：將當前界面顯示內(nèi)容保存為底稿，在【審計工作記錄—工作底稿—已編底稿】處自動保存該底稿；【函證】：在科目匯總表上選擇“銀行存款” 、 “應(yīng)收賬款”等往來科目的底層科目，單擊此按鈕可將選擇的科目進行函證，其結(jié)果將保存在【審計工作記錄—函證管理】 ；【輸出】：將當前界面顯示內(nèi)容導(dǎo)出為外面 EXCEL 文檔；在執(zhí)行上述操作前，可以拖動鼠標只選擇多個科目進入底稿或函證，在上圖中點擊右鍵可實現(xiàn)以下功能：點擊此處選擇科目點擊可打開擴展選項菜單支持穿透查詢：雙擊即可打開該對象的明細賬進行追查有設(shè)往來核算系統(tǒng)會打勾標示，雙擊可直接查看該科目下所有輔助賬中普事務(wù)所版審計系統(tǒng) 用戶使用手冊 34圖 查詢結(jié)果界面右鍵功能 明細賬查詢本功能可以跨年查詢某賬戶的明細賬。操作時選擇時間