【文章內(nèi)容簡介】 計?????????????????? 86 風(fēng)險對策?????????????????????? 88 風(fēng)險分析結(jié)果的反饋????????????????? 91 風(fēng)險與對策????????????????????? 92 第十七章結(jié)論與建議??????????????????? 93 結(jié)論????????????? ??????????? 93 建議 ??????????????????????? 93 第一章總論 項目概況 項目名稱 8 萬噸 /年潤滑油調(diào)和分裝項目 項目承辦單位 項目承辦單位 :廣西紫冠科技有限責(zé)任公司 簡介 :廣西紫冠科技有限責(zé)任公司成立于 2020年 01月 08日 ,注冊地址為廣西省柳州市 ,法人代表許翔公司注冊資本人民幣肆仟萬元 ,系自然人獨資企業(yè) .主要經(jīng)營驥牌潤滑油的制造、加工銷售。 公司現(xiàn)有職工 95 人 ,其中高級管理人員 12 人 ,專業(yè)技術(shù)人員 23 人 , 同時已安置下崗職工 15 人 ,為失業(yè)人員提供了再就業(yè)機會 .公司目前已具備穩(wěn)定的潤滑油產(chǎn)品銷售渠道 ,并在廣西柳州建立 生產(chǎn)基地 .公司本著“誠信為本 ,顧客至上 ,攜手合作 ,互利雙贏”的宗旨 , 追求企業(yè)內(nèi)在的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 擬建地點柳州市柳南工業(yè)開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模與目標 項目擬建規(guī)模為年處理 8 萬噸潤滑油。達產(chǎn)后年生產(chǎn)出 8 萬噸潤滑油成品產(chǎn)品 . 主要建設(shè)條件 (1)項目選址位于柳州市柳南工業(yè)開發(fā)區(qū) ,現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件 ,地理區(qū)位條件滿足項目要求 .柳州地區(qū)項目管理所需的投標 .監(jiān)理等項目監(jiān)督管理機構(gòu)有多家 ,可以對項目實 施全方位 ,全過程的管理。本地區(qū)具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)多家 ,施工力量雄厚 ,完全有能力承接該項目的施工 .本地區(qū)人、材、物等資源供應(yīng)條件較好 ,能夠滿足項目建設(shè)需要。 (2)項目的建設(shè)符合國家資源利用的相關(guān)政策。項目建成后 ,能實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益 .因此 ,項目建設(shè)能夠得到國家政策支持。 (3)項目建設(shè)地地質(zhì)條件好 ,工程地質(zhì) ,水文條件可以滿足項目要求 .因此項目建設(shè)的主要建設(shè)條件是具備的。 項目投入總資金及效益情況 項目總投資 12635 萬元 ,其中項目建設(shè)單位自籌資金 5885 萬元。 申請銀行貸款 6750 萬元 .項目建成達產(chǎn)后 ,年可實現(xiàn)銷售收入 1219070 萬元 ,年新增凈利潤 85417 萬元 ,新增稅金 28465 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) (4)遵照中國石油化工總公司《石油化工項目可行性研究報告編制規(guī)定1997 年版 )》中有關(guān)規(guī)定進行編制 。 (5)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 。 (6)廣西紫冠科技有限責(zé)任公司與有關(guān)方面的專家交流、咨詢 ,與同行業(yè)的相互考查和對市場調(diào)研得出的《項目可行性研究咨詢》 。 (7)8 萬噸 /年潤滑油再生利用裝置的工程設(shè)計基礎(chǔ)資料 . 主要技術(shù)經(jīng)濟指 標 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表 . 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 數(shù)值 備注 一 .數(shù)據(jù) 1 產(chǎn)量 達產(chǎn)后正常年份 汽機油 噸 50000 達產(chǎn)后正常年份 柴機油 噸 30000 達產(chǎn)后正常年份 2 銷售收入 萬元 1219070 達產(chǎn)后正常年份 3 銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)后正常年份 4 總成本費用 萬元 52190 達產(chǎn)后正常年份 5 利潤總額 萬元 113882 達產(chǎn)后正常年份 6 所得稅 萬元 28465 達產(chǎn)后正常年份 7 稅后利潤 萬元 85417 達產(chǎn)后正常年份 8 新增職工人數(shù) 人 146 達產(chǎn)后正常年份 9 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 10 新增建筑面積 ? 11 總咱地面積 畝 二 .指標 1 投資利潤率 %達產(chǎn)后正常年份 2 投資利稅率 %達產(chǎn)后正常年份 3 全投資內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 4 全投資內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 5 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (I10%)(所得稅前 ) 萬元 6 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (I10%)(所得稅后 ) 萬元 7 投資回收期 (所得稅前 ) 年不含建設(shè)期 8 投資回收期 (所得稅后 ) 年不含建設(shè)期 9 BEP(生產(chǎn)能力利用率 ) % 10 資產(chǎn)負債率 %達產(chǎn)年 11 利息備付率 %達產(chǎn)年 12 償債備付率 %達產(chǎn)年 結(jié)論與建議 1. 2_1 結(jié)論 通過對 8 噸 /年潤滑油生產(chǎn)加工項目的技術(shù)、經(jīng)濟的全面研究和論證 ,得出以下結(jié)論 : 項目具有良好的市場和穩(wěn)定的原料來源 ,并可通過實施該項目實現(xiàn)節(jié)約能源和環(huán)境保護的雙重效益 . (2)項目技術(shù)工藝成熟。生產(chǎn)工藝組合了成熟可靠的傳統(tǒng)潤滑油精制工藝技術(shù)和自創(chuàng)的潤滑油添加添加劑的獨特技術(shù) ,優(yōu)化了潤滑油生產(chǎn)工藝 ,既保證了生產(chǎn)過程得以連續(xù)穩(wěn)定進行并使得到的產(chǎn)品的質(zhì)量達到相應(yīng)的產(chǎn)品標準 . (3)項目選址、交通條件、供水條件、供電條件良好 ,具備開工條件 . (4)項目的財務(wù)分析表明項目具有良好的經(jīng)濟效益 . 5)項目的設(shè)計、建設(shè) ,充分考慮了環(huán)境保護和工廠的三廢治理措施 .工廠建成投產(chǎn)后 ,對周圍環(huán)境和生態(tài)平衡無不良影響 , 本項目不論從市場和企業(yè)發(fā)展需要來看 ,還是從經(jīng)濟效益和社會效益來看 ,是必要的 ,可能的和可行的 ,項目在技術(shù)上可行 ,經(jīng)濟上合理 . 建議 本項目的建設(shè)具有較強的可能性 .但是由于項目規(guī)模較大 ,時間較緊 ,開發(fā)過程中各方面工作協(xié)調(diào)難度較大 .建議強化項目進程中的投資 ,質(zhì)量、進度計劃 ,注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測與防范對策 ,以保證項目按期完成 . 第二章項目背景及必要性 背景 隨著經(jīng)濟的發(fā)展 ,對潤滑油的需求量也越來越大 .隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高 ,生產(chǎn)和生活過程中需求高級潤滑油也日益增多 ,大力開展生產(chǎn)高級潤滑油 ,是提高能源利用效率 ,保護環(huán)境 ,建設(shè)資源節(jié)約型社會的重要途徑之一 . 根據(jù)市場調(diào)查研究的結(jié)果 ,作為地處兩廣經(jīng)濟區(qū) ,緊接?xùn)|盟 ,工業(yè)經(jīng)濟正在飛躍發(fā)展 ,有著廣大的潤滑油需 求市場。 公司近年來開始高級潤滑油的試制生產(chǎn) ,對國內(nèi)潤滑油市場 ,國內(nèi)、國外的潤滑油生產(chǎn)技術(shù)進行了廣泛深入的調(diào)查研究 ,并一直針對不同地區(qū) ,不同種類、不同組成的潤滑油進行了不斷的試驗。 公司決定在原有潤滑油精制項目的基礎(chǔ)上 ,新建 8 萬噸 /年的高級潤滑油生產(chǎn)裝置 ,利用好廣東的潤滑油基礎(chǔ)油資源 ,以贏得更好的經(jīng)濟效益 ,社會效益和環(huán)境效益。 必要性 (1)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的 建議》明確提出 ,要把節(jié)約資源作為基本國策 ,保護生態(tài)環(huán)境 ,加快建設(shè)資源節(jié) 約型 ,環(huán)境友好型社會 ,開展資源綜合利用 ,是落實節(jié)約資源基本國策 ,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式 ,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 ,建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境有好型社會的一項緊迫任務(wù) . (2)項目資源利用和環(huán)境保護利益顯著 隨著經(jīng)濟的發(fā)展 ,對潤滑油的需求量也不斷增加 ,而高品質(zhì)的潤滑油對提高動力 ,節(jié)約能源 ,減少廢氣排放 ,保護環(huán)境起到了顯著的效果。 (3)項目建設(shè)單位有實施項目優(yōu)勢條件 公司具備穩(wěn)定的潤滑油產(chǎn)品銷售渠道 ,并在與香港公司建立起了快捷有效的潤滑油銷售渠道。產(chǎn)品銷往四川、云南、福建、廣東等地。 (4)技術(shù)領(lǐng)先 ,項目在高級潤滑油技術(shù) 方面在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位 ,與國外相關(guān)添加劑公司在技術(shù)開發(fā)方面建立起了廣泛的合作關(guān)系。 第三章市場分析 產(chǎn)品市場需求 2020 年三季度 ,國內(nèi)通脹壓力增大 ,汽車行業(yè)和制造業(yè)等主要用油行業(yè)發(fā)展明顯減速 ,潤滑油消費量下降 ,淡季特征明顯。 7 月是我國潤滑油傳統(tǒng)消費淡季 ,今年 7 月淡季特征尤其明顯 ,汽車用油和工業(yè)用油均呈低迷狀態(tài) :一方面 ,7 月汽車銷量環(huán)比、同比雙雙下降 ,為僅高于 2 月銷量的次低量 ,其中商用車銷量為全年最低 。另一方面 ,7 月制造業(yè) PMI 為年內(nèi)最低值。 8 月汽車銷量環(huán)比上升 ,PMI 指數(shù)回升 ,國內(nèi)潤滑油市場開始回 暖。 9 月開始北方地區(qū)季節(jié)性換油需求啟動 ,汽車銷售進入旺季 ,潤滑油消費量繼續(xù)回升。 2020 年三季度我國汽車銷量約 425 萬輛 ,較二季度下降 %。摩托車在出口快速增長的帶動下 ,產(chǎn)銷有恢復(fù)性增長 ,三季度銷量約 674萬輛 ,同比增加 %,環(huán)比雖然下降 %,但降幅較去年同期明顯收窄。汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)雖然仍保持增長 ,但增速顯著下滑 ,且增長動力主要來自出口市場 ,國內(nèi)車輛保有量增速放緩 ,車用潤滑油增速繼續(xù)減慢。三季度也是我國制造業(yè)的傳統(tǒng)淡季 ,PMI 在 7 月達到年內(nèi)低點后緩慢回升 ,但季度均值依然為全年最低 ,工業(yè)潤 滑油需求總體低迷。估計 2020 年三季度潤滑油表觀消費量 153 萬噸 ,同比下降 %,環(huán)比下降 %。2020 年前三季度 ,累計消費潤滑油 495 萬噸 ,同比增長 %。 2020 年三季度 ,國內(nèi)潤滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)總量為 140 萬噸