某知名電器連鎖有限公司供應商往來賬核對管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-12 00:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賬函（附件 ）”，并在每季賬務結轉后的第七個工作日之前向供應商發(fā)出； B. 當結算人員收回經(jīng)供應商財務確認簽字蓋章后的對賬確認函 ,按供應商回函所記載的數(shù)據(jù)分類整理，并將回函存檔備查。 情況的報告： A. 對供應商回函中所載數(shù)據(jù)與公司數(shù)據(jù)存在差異的，由各分部根據(jù)實際工作情況與供應商聯(lián)系對賬事宜，在季度終了后的第一個月 20 日前必須將有差異的賬務核對清楚，找出詳細原因并與供應商協(xié)調(diào)解決； B. 賬務核對完畢各 分部按往來賬務的核對情況，如實填寫“國美電器（ ）分部第 **季度往來賬務核對匯總表（附件 ）”及“國美電器（ ）分部第 **季度往來賬務核對明細表（附件 ）”，兩表經(jīng)本分部財務經(jīng)理、結算主管簽字確認后，于季度終了后的第一個月 25 日前一同上報總部財務中心資金管理部； C. 結算會計在編制往來賬務核對 匯總表及明細表時，將供應商按品類進行羅列，按供應商回寄的函件及對賬后的結果，簡明扼要的說明差異存在的原因及賬務核對后的處理結果，不能自行處理的應及時向上級報告，說明問題的詳細情況及合理的建議。 ： A. 在與供應商往來賬務的核對中，因未達賬項造成的差異，按正常時間入賬，不需進行具體的賬務調(diào)整； B. 在賬務核對中發(fā)現(xiàn)的因公司會計人員賬務數(shù)據(jù)錄入造成的差異，如：供應商名稱、品類；商品數(shù)量、價格等，由往來賬務核對會計填寫“國美電器（ ）分部往來賬務鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊 —— 貨款結算管理子冊 制度名稱 供應商往來賬核對管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財 — 貨款結 算 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 3/ 4 附件數(shù) 6 個 修正申請單（附件 ）”，報本分部結 算主管、財務經(jīng)理簽字確認后，發(fā)送相
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