華夏回報二號證券投資基金第三季度報告(編輯修改稿)
2025-06-25 23:19 本頁面
【文章內容簡介】 定的回報。五、投資組合報告（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權益投資2,737,225,其中：股票2,737,225,2固定收益投資3,572,036,其中：債券3,572,036,資產(chǎn)支持證券 3金融衍生品投資7,128,4買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 5銀行存款和結算備付金合計848,553,6其他資產(chǎn)123,648,7合計7,288,592,（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)28,826,B采掘業(yè)576,453,C制造業(yè)954,327,C0食品、飲料58,306,C1紡織、服裝、皮毛41,536,C2木材、家具653,C3造紙、印刷51,867,C4石油、化學、塑膠、塑料213,380,C5電子526,C6金屬、非金屬224,116,C7機械、設備、儀表221,160,C8醫(yī)藥、生物制品142,648,C99其他制造業(yè)130,D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) E建筑業(yè)2,132,F交通運輸、倉儲業(yè)113,825,G信息技術業(yè)100,238,H批發(fā)和零售貿易261,264,I金融、保險業(yè)523,149,J房地產(chǎn)業(yè)140,809,K社會服務業(yè)3,015,L傳播與文化產(chǎn)業(yè)393,M綜合類32,790,合計2,737,225,（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1601088中國神華8,906,012243,935,2600036招商銀行12,409,515218,655,3601398工商銀行32,499,007141,370,4002024蘇寧電器7,584,786131,975,5600325華發(fā)股份9,913,68699,533,6600694大商股份3,703,75971,445,7000933神火股份3,311,61667,225,8600143金發(fā)科技9,275,07664,461,9000651格力電器 3,256,13860,564,10600782新鋼股份10,000,00055,400,（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1國家債券420,836,2
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1