綠城集團(tuán)bi決策支持系統(tǒng)實(shí)施方案(編輯修改稿)
2024-12-09 19:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 式。 目前最常用的融資渠道是哪些，集團(tuán)與項(xiàng)目公司的融資渠道差異 3）、貸 款分析 進(jìn)行 項(xiàng)目公司的貸款情況分析。 分析范圍： 項(xiàng)目公司 分析角度： 項(xiàng)目 公司、時(shí)間（年、季、月度）、貸款類型（長(zhǎng)、短期）、貸款銀行、期限、利率、借款日、還款日 分析指標(biāo)： 合同總額、已提金額、未提金額、已還金額、未還金額、本金余額、計(jì)劃還款金額 、貸款來源（不同的金融機(jī)構(gòu)：銀行、信托投資公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司等） 數(shù)據(jù)來源： 全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表系》（ IUFO 報(bào)表中實(shí)現(xiàn)填報(bào)）中 表181 金融機(jī)構(gòu)貸款利息 ， 213 項(xiàng)目利息費(fèi)用預(yù)算表 、 214 項(xiàng)目貸款計(jì)劃表 備注： 已確認(rèn)的貸款合同數(shù)據(jù)錄入； 以及還款執(zhí)行情況。 未來預(yù)計(jì)的貸 款計(jì)劃 貸款計(jì)劃表：將新增貸款計(jì)劃與歸還貸款計(jì)劃分開兩張單 項(xiàng)目利息預(yù)算表：是否可以增加貸款金融單位，另一期有多筆貸款的情況？ 貸款合同以及還款執(zhí)行。 分析周期： 月 分析內(nèi)容： 貸款匯總分析 按照時(shí)間、各項(xiàng)目公司、各借款類型、各貸款行的維度分析借款信息，包括合同金額、提款情況、還款情況、計(jì)劃還款情況、已還金額、本金余額的分析。 匯總分析各年、各季、各月的提款金額、還款金額、計(jì)劃還款金額，可按時(shí)間路徑向下穿透查詢、通過匯總情況可以穿透查詢到提款日期、提款金額、還款日期、還款金額、計(jì)劃 還款日期、計(jì)劃還款金額等明細(xì)數(shù)據(jù)。 借款趨勢(shì)分析 按照公司、項(xiàng)目的合同金額、提款情況、還款情況、計(jì)劃還款進(jìn)行趨勢(shì)分析。 借款同環(huán)比分析 按照公司、項(xiàng)目的合同金額、提款情況、還款情況、進(jìn)行同期、上期進(jìn)行對(duì)比分析，也可按照最近 3 年、 5 年進(jìn)行同期對(duì)比分析。 還款未來預(yù)測(cè) 根據(jù)合同總額、已還金額、還款計(jì)劃，測(cè)算未來各年各月的預(yù)計(jì)還款金額。 綜合評(píng)價(jià) １）、經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核 集團(tuán)按照經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行考核，打分，并進(jìn)行項(xiàng)目公司 總分 排名，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況給予科學(xué)的評(píng)價(jià) 。 分析范 圍： 項(xiàng)目公司 分析角度： 項(xiàng)目 公司、時(shí)間（年、季）、 項(xiàng)目（分期） 分析指標(biāo)： 考核指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源： 實(shí)際執(zhí)行數(shù)： NC 財(cái)務(wù) 總帳核算模塊 /NC 房地產(chǎn)營(yíng)銷系統(tǒng)認(rèn)購單、簽約單、收款單 預(yù)算數(shù)：《全面預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表系》（ IUFO 報(bào)表中實(shí)現(xiàn)填報(bào)）中 表（金額） 、表 12 土地費(fèi)用總預(yù)算、 表 13 前期費(fèi)用預(yù)算表 、 表 14 工程費(fèi)用預(yù)算表 、 表 16 營(yíng)銷推廣費(fèi)預(yù)算表 、 表 17 管理費(fèi)用預(yù)算表 、 表 18 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 備注： 預(yù)計(jì)利潤(rùn) 21 項(xiàng)目預(yù)算利潤(rùn)表 分析周期： 季度 分析內(nèi)容： ２）、五能力綜合評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)五力分 析模型將反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的比率可以歸納成五大類，即償債能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析、盈利能力分析、發(fā)展能力分析、生產(chǎn)能力分析，由于五力分析中考察的指標(biāo)涉及企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況的各個(gè)方面，可以全面展示企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)績(jī)效在五個(gè)方面的能力。將財(cái)務(wù)五力分析結(jié)果用雷達(dá)圖表示出來，經(jīng)營(yíng)者可以全面了解公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展前景。 分析范圍： 項(xiàng)目公司 分析角度： 項(xiàng)目 公司、時(shí)間（年、季） 分析指標(biāo)： 償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、發(fā)展能力、生產(chǎn)能力 數(shù)據(jù)來源： NC財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)、 NC 人力資源系統(tǒng) 分析周期： 季度 分析內(nèi)容： 指標(biāo)名稱 指標(biāo)值 標(biāo)準(zhǔn)值 指標(biāo)值 /標(biāo)準(zhǔn)值 總資產(chǎn)報(bào)酬率 凈資產(chǎn)收益率 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 銷售凈利潤(rùn)率 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 盈利能力 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 利息保障倍數(shù) 所有者（股東）權(quán)益比率 償債能力 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 運(yùn)營(yíng)能力 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 資本積累率 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 發(fā)展能 力 人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 人均凈利潤(rùn) 人均資產(chǎn)總額 生產(chǎn)能力 利息保障倍數(shù)： 利息保障倍數(shù)＝（利潤(rùn)總額 +利息費(fèi)用） /利息費(fèi)用 利息暫取財(cái)務(wù)費(fèi)用 所有者（股東）權(quán)益比率 ： 股東權(quán)益 /資產(chǎn)總額 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /平均資產(chǎn)總額（固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、應(yīng)收帳款、存貨） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 ： =（本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 上期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入） /上期主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入*100% 資本積累率 ： 資本積累率＝本年所有者權(quán)益增長(zhǎng)額 247。年初所有者權(quán)益 100% 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 =總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 =本年總資產(chǎn)增長(zhǎng)額 /年初資產(chǎn)總額 100% 人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 = 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /人數(shù) 營(yíng)銷主題 ３ .１ .２ .１銷售概況分析
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