濟南遠翔神思經(jīng)濟信息咨詢有限公司出品(編輯修改稿)
2025-06-13 13:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 007年4月前封頂2007年4—8月成立經(jīng)營商場機構(gòu)2007年10月前全部交付使用，商廈全部投入經(jīng)營，住宅開始入住附項目實施進度表:六、項目投資估算表一 項目投資估算表序號項目計算依據(jù)數(shù)量單位備注A開發(fā)成本一+二+三+四+五+六+七萬元一土地成本萬元1土地面積畝2土地單價萬元/畝3其它土地費用二前期工程費用萬元1可行性研究費2規(guī)劃設(shè)計費建安工程費*3%3審查費5場地平整、臨時設(shè)施費三建安工程費萬元四基礎(chǔ)設(shè)施費萬元1供電工程2供水工程3排水工程4設(shè)備費5綠化、道路工程9245㎡6煤氣工程7智能化工程五公共設(shè)施配建費萬元六開發(fā)期間費稅萬元1城規(guī)綜合服務(wù)費2城建配套設(shè)施費建安工程費*3%3教育費附加建安工程費*1%4人防建設(shè)費10元/㎡5白蟻防治費2元/㎡6工程質(zhì)監(jiān)費建安工程費*‰7工程招標費建安工程費*1‰8監(jiān)理費建安工程費*%9工程保險費建安工程費*2%七預(yù)備費萬元1基本預(yù)備費(一+二+三+四+五+六)*2%2漲價預(yù)備費B開發(fā)費用八+九+十萬元八管理費用A*3%萬元九銷售費用銷售額*%萬元十財務(wù)費用P=5500萬元 i=% 2年 萬元C總投資A+B萬元表二：經(jīng)濟技術(shù)指標、建安工程、項目利潤估算表序號項目計算依據(jù)數(shù)量單位備注D經(jīng)濟技術(shù)指標一總用地面積㎡二建筑密度26%三容積率四綠地率30%五地上總建筑面積㎡1住宅建筑面積㎡2商業(yè)建筑面積㎡3辦公建筑面積㎡4地下車庫建筑面積㎡5地下公共配建面積㎡六道路、綠化面積㎡1道路面積㎡2綠化面積㎡E建安工程費萬元1住宅建安費1000元／㎡萬元2商場建安費1000元／㎡萬元3辦公建安費元／㎡0萬元4車庫建安費1000元／㎡萬元5公建建安費元／㎡0萬元F總投資成本萬元G銷售利潤萬元一銷售總額萬元1住宅銷售額2500元／㎡萬元2商場銷售額萬元 一層商場銷售額15000元／㎡萬元 二層商場銷售額12000元／㎡萬元 三層商場銷售額9000元／㎡ 四層商場銷售額7000元／㎡ 五層商場銷售額6000元／㎡3車庫銷售額175個車庫二營業(yè)稅銷售額*5%萬元H稅后利潤萬元1應(yīng)納稅所得額萬元2所得稅33%萬元J利潤率1銷售利潤率%營業(yè)稅后2稅后利潤率%所得稅后七、濟南項目建議書借貸償貸計劃（見表三）該項目投資均發(fā)生在第一年建設(shè)期，所需投資資金5500萬元依靠銀行,，則項目貸款總額為：5500萬元 ，自有資金為：。 貸款分兩期借貸：第一年貸款2000萬，第二年再貸款3500萬。建設(shè)期不付款償息，建設(shè)期利息在第二年末一次性付清。%,則第二年需付息: 2000%＋｛2000(1＋%)＋3500｝%=八、項目財務(wù)分析（一）濟南項目建議書項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（見表四） 營業(yè)稅 營業(yè)稅=當期銷售收入5% 所得稅 所得稅=（當期銷售收入－總成本費用利息營業(yè)稅）33% 凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流出=總成本費用＋利息＋營業(yè)稅＋所得稅 從表四中看出：,。在營業(yè)期的第一年凈現(xiàn)金流量為正，到項目營業(yè)期結(jié)束時，.（二）濟南項目建議書項目資金來源與資金占用平衡表（見表五） 資金來源=銷售收入+自有資金+貸款 資金占用=建設(shè)投資+貸款償還+利息償還+營業(yè)稅+所
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