【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 向丙方出具資金到賬確認(rèn)書(shū)；確認(rèn)書(shū)中應(yīng)注明到賬資金的金額和到賬時(shí)間等，并加蓋乙方公章。 托管期間內(nèi)，銀行托管賬戶(hù)內(nèi)的資金及其產(chǎn)生的利息所有權(quán)屬于甲方。八、預(yù)留印鑒。丙方應(yīng)向乙方提供預(yù)留印鑒中的甲方財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及與資金劃付有關(guān)的文件樣本，； 如丙方更換預(yù)留印鑒及相關(guān)文件樣本，應(yīng)向乙方發(fā)出變更通知，同時(shí)向乙方提供新的預(yù)留印鑒及有效文件樣本；前述變更通知須加蓋甲方公章、丙方公章、由執(zhí)行事務(wù)合伙人的法定代表人簽字。丙方無(wú)權(quán)更換預(yù)留印鑒中乙方授權(quán)的人名章。如乙方收到該等變更通知后兩個(gè)工作日內(nèi)未提出異議，新印鑒應(yīng)自上述兩個(gè)工作日屆滿(mǎn)后次日起自動(dòng)生效。九、資金清算 乙方在執(zhí)行丙方劃款指令時(shí)，如遇托管賬戶(hù)內(nèi)資金不足，乙方不予執(zhí)行并應(yīng)及時(shí)通知丙方。丙方應(yīng)以傳真的方式向乙方發(fā)出劃款指令并將交易文件作為附件一并提供，指令的內(nèi)容應(yīng)包括資金劃付日期、時(shí)間、金額、收款人戶(hù)名、收款人銀行賬號(hào)、收款人開(kāi)戶(hù)行等內(nèi)容，付款金額必須與所附交易文件約定的交易價(jià)款一致，否則乙方有權(quán)拒絕支付。 支付托管費(fèi)用和管理費(fèi)等劃款 甲方如果在T日需要支付托管費(fèi)或管理費(fèi)或者依據(jù)《合伙協(xié)議》約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的其它費(fèi)用，丙方應(yīng)該提前1個(gè)工作日以書(shū)面?zhèn)髡娴姆绞较蛞曳桨l(fā)出劃款指令，指令的內(nèi)容應(yīng)該包括資金劃付日期、時(shí)間、費(fèi)用金額、用途等。 乙方在收到丙方的指令后，應(yīng)該對(duì)指令進(jìn)行形式上的審核，如果指令沒(méi)有違反《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定，則應(yīng)該立即執(zhí)行，并將托管賬戶(hù)結(jié)算回單作為執(zhí)行結(jié)果傳真給丙方。 目標(biāo)股權(quán)出售、交易、權(quán)益應(yīng)收資金的清算 丙方在目標(biāo)股權(quán)出售、交易、權(quán)益清算日通過(guò)書(shū)面形式通知乙方出售、交易、權(quán)益清算的股權(quán)名稱(chēng)、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額、清算金額、清算日期。 丙方僅能將確認(rèn)的目標(biāo)股權(quán)、股票賣(mài)出收入以及股息紅利等收入在交易文件約定的期限內(nèi)將資金轉(zhuǎn)入托管賬戶(hù)。丙方將相關(guān)入賬資金明細(xì)以書(shū)面形式通知乙方，在交易文件約定的付款日后的3個(gè)工作日內(nèi)乙方未收到應(yīng)收資金，乙方必須在約定付款日后的第4個(gè)工作日10：00之前以書(shū)面形式通知丙方。十、投資監(jiān)督 投資監(jiān)督依據(jù)《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》，乙方根據(jù)事項(xiàng)表進(jìn)行形式監(jiān)督。對(duì)超出《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的事項(xiàng)，乙方不進(jìn)行監(jiān)督并不承擔(dān)責(zé)任。《合伙協(xié)議》發(fā)生修改時(shí)，甲方、丙方應(yīng)與乙方協(xié)商后對(duì)丙方的投資監(jiān)督依據(jù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知乙方并經(jīng)乙方書(shū)面確認(rèn)（乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出確認(rèn)且無(wú)合理理由不應(yīng)拒絕或者拖延確認(rèn)），但應(yīng)留給乙方足夠的調(diào)整時(shí)間?！锻顿Y監(jiān)督事項(xiàng)表》未修改前，乙方仍按照原投資監(jiān)督事項(xiàng)表進(jìn)行監(jiān)督。 乙方根據(jù)《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定對(duì)丙方發(fā)送給乙方的劃款指令進(jìn)行審核，如果符合要求，則立即執(zhí)行；如果發(fā)現(xiàn)丙方的投資行為不符合規(guī)定，則在投資合同未生效的情況下可以拒絕執(zhí)行劃款指令，并及時(shí)電話通知丙方；如投資合同已生效，則乙方在執(zhí)行該投資指令后，及時(shí)向丙方提交書(shū)面報(bào)告，但乙方不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。因丙方的投資行為不符合規(guī)定造成的損失由丙方自行承擔(dān)。 如果丙方違反《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》規(guī)定進(jìn)行投資并未按乙方的要求及時(shí)予以糾正，以及發(fā)生乙方認(rèn)為可能對(duì)甲方資產(chǎn)安全產(chǎn)生重大不利影響的情況時(shí)，乙方可向甲方提交書(shū)面報(bào)告。 甲方確認(rèn)，乙方投資監(jiān)督的準(zhǔn)確性和完整性受限于丙方提供的數(shù)據(jù)和信息，合規(guī)投資的最終責(zé)任在丙方。乙方對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何擔(dān)保、暗示或表示，并對(duì)上述機(jī)構(gòu)提供的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性所引起的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方無(wú)投資責(zé)任，對(duì)任何丙方的投資行為（包括但不限于其投資策略及決定）或其投資回報(bào)不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方不會(huì)因?yàn)樘峁┩顿Y監(jiān)督報(bào)告而承擔(dān)任何因丙方違規(guī)投資所產(chǎn)生的有關(guān)責(zé)任，也沒(méi)有義務(wù)去采取任何手段回應(yīng)任何與投資監(jiān)督報(bào)告有關(guān)的信息和報(bào)道。但如收到丙方的書(shū)面請(qǐng)求，乙方應(yīng)對(duì)投資監(jiān)督報(bào)告所述的違規(guī)行為提供有關(guān)資料。十一、保管報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三十個(gè)工作日內(nèi)為甲方出具年度托管報(bào)告，說(shuō)明資產(chǎn)運(yùn)作的基本情況。、丙方根據(jù)法律、法規(guī)的要求需要披露除以上報(bào)告所包含內(nèi)容以外的、與乙方有關(guān)的任何信息，均需先經(jīng)過(guò)乙方的核對(duì)與確認(rèn)。十二、費(fèi)用的支付【請(qǐng)投資管理人明確】1) 募集服務(wù)費(fèi)。2) 開(kāi)辦費(fèi), 包括但不限于合伙企業(yè)組建、設(shè)立的相關(guān)費(fèi)用, 包括籌建費(fèi)用, 法律、會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)咨詢(xún)費(fèi)用等。3) 所有因投資以及對(duì)投資項(xiàng)目(包括成功和未成功的項(xiàng)目)進(jìn)行的投資、運(yùn)營(yíng)、管理、轉(zhuǎn)讓、處分等行為而發(fā)生的法律、審計(jì)、評(píng)估及其他第三方費(fèi)用。4) 合伙企業(yè)之報(bào)表(包括年報(bào)和季報(bào))及報(bào)告費(fèi)用, 包括制作、印刷和發(fā)送成本以及審計(jì)費(fèi)用。 5) 合伙人大會(huì)、咨詢(xún)委員會(huì)的會(huì)議費(fèi)用。6) 相關(guān)政府部門(mén)對(duì)合伙企業(yè), 或?qū)匣锲髽I(yè)的收益或資產(chǎn), 或?qū)匣锲髽I(yè)的交易或運(yùn)作收取的稅費(fèi)。7) 管理費(fèi)(包括管理費(fèi)補(bǔ)償)。8) 托管費(fèi)用。9) 與合伙企業(yè)或其所投資項(xiàng)目相關(guān)的訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)。 10) 合伙企業(yè)解散、終止、清算、注銷(xiāo)等產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。11) 其他應(yīng)由合伙企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用(包括但不限于年檢費(fèi)用等行政費(fèi)用)。 甲方匯劃費(fèi)用丙方辦理甲方資產(chǎn)劃撥時(shí)發(fā)生的人民銀行及乙方規(guī)定的各類(lèi)銀行結(jié)算費(fèi)用、開(kāi)戶(hù)費(fèi)均按實(shí)從托管賬戶(hù)中直接扣除。 不列入甲方費(fèi)用的項(xiàng)目 甲方和丙方因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或甲方財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與甲方運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用不列入甲方費(fèi)用。 甲方稅收甲方運(yùn)作過(guò)程中所涉及的稅務(wù)問(wèn)題，按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策以及政府部門(mén)的相關(guān)規(guī)定辦理。 其他費(fèi)用的支付如有其他費(fèi)用發(fā)生，丙方向乙方傳真劃款指令，乙方根據(jù)指令劃款，并將托管賬戶(hù)結(jié)算回單傳真至丙方。十三、托管費(fèi)用支付，不足一年的按實(shí)際月份數(shù)計(jì)算托管費(fèi)。 托管費(fèi)按照托管資產(chǎn) %的年費(fèi)率計(jì)算。以甲方托管賬戶(hù)年度最高賬戶(hù)余額為基數(shù)。托管費(fèi)按月計(jì)提，每季度支付一次。在每個(gè)會(huì)計(jì)季度結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)支付。不足一個(gè)月的，按實(shí)際存續(xù)天數(shù)計(jì)算。乙方有權(quán)從托管帳戶(hù)內(nèi)直接扣收托管費(fèi)。乙方托管費(fèi)接受賬戶(hù)為：