深交所與我國結(jié)算基金盤后業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案(編輯修改稿)
2025-06-11 01:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 置和FDEP的配置工作。3月20日 8:30～9:003月22日 8:00之前通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送基金信息給中國結(jié)算總部實(shí)時系統(tǒng)。9:308:30通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)接收基金行情。通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送基金行情。9:30～14:009:30～15:00通過FDEP消息傳輸系統(tǒng)發(fā)送拆分和合并等消息指令。通過FDEP消息傳輸系統(tǒng)返回預(yù)確認(rèn)結(jié)果。14:00～14:3015:00～16:00生成當(dāng)日交易申請匯總文件，發(fā)送給中國結(jié)算深圳分公司。接收總部文件，進(jìn)行處理，并返回處理結(jié)果。16:0018:00通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)接收實(shí)時系統(tǒng)的當(dāng)日回報文件。通過雙向通信系統(tǒng)接收中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算數(shù)據(jù)。接收中國結(jié)算深圳分公司返回的過戶處理結(jié)果并進(jìn)行處理。將回報文件通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送給代理人（券商）。通過雙向通信系統(tǒng)向代理人(券商)、。7 測試基礎(chǔ)數(shù)據(jù)考慮到本次測試業(yè)務(wù)的特殊性及要求,本次測試根據(jù)券商場外基金銷售人代碼，模擬生成相應(yīng)的股東賬戶及初始份額持有數(shù)據(jù)。請各參測方在各自系統(tǒng)中按以下規(guī)則自行生成相關(guān)數(shù)據(jù)。A. 券商代碼及名稱序號券商編碼券商名稱601國泰君安證券股份有限公司602中信建投603國信證券有限責(zé)任公司604招商證券605廣發(fā)證券606中信證券607銀河證券公司608海通證券公司609華泰聯(lián)合證券610申銀萬國證券公司613興業(yè)證券公司614長江證券公司615安信證券616西南證券617金通證券618湘財證券619萬聯(lián)證券620民生證券621國元證券622渤海證券624華泰證券625山西證券626萬通證券627東興證券628東吳證券629信達(dá)證券631東方證券633方正證券634長城證券635光大證券636廣州證券公司638東北證券640南京證券641上海證券642新時代證券643大同證券644國聯(lián)證券645浙商證券646平安證券647華安證券648國海證券649財富證券650東莞證券651中原證券652國都證券653東海證券654中銀證券655恒泰證券656國盛證券658華西證券659宏源證券660齊魯證券661世紀(jì)證券663第一創(chuàng)業(yè)664金元證券665江
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