【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................100 財(cái)務(wù)分析的范圍、依據(jù)和方法 ..................................................................................100 成本估算與分析 .........................................................................................................100 銷售收入、銷售稅金及附加 .....................................................................................101 財(cái)務(wù)分析 .....................................................................................................................101 結(jié) 論 ...........................................................................................................................10321 結(jié)論與建議 ......................................................................................105附表：附表 1 總投資估算表附表 2 工程費(fèi)用估算表附表 3 其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用計(jì)算表附表 4 主要國(guó)內(nèi)設(shè)備材料價(jià)格表附表 5 主要工程量表附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 7 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 8 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表 9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表附表 11 流動(dòng)資金估算表附表 12 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表 13 借款還本付息計(jì)劃表附表 14 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 15 總成本費(fèi)用估算表附表 16**公司現(xiàn)金流量表附表 17**公司現(xiàn)金流量表附表 18**集團(tuán)有限公司現(xiàn)金流量表高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.附表 19**市中油天氣石油銷售有限公司現(xiàn)金流量表附件：附件－1：《可研委托書》 **公司（2022年6月15日）附件－2：《**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（2022年6月16日）附件－3：《關(guān)于向**市**公司供氣有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》**股份有限公司規(guī)劃計(jì)劃部（2022年1月12日）附件－4：《**項(xiàng)目天然氣使用情況說(shuō)明》**有限公司（2022年7月20日）附件－5：《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《**省物價(jià)局轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格有關(guān)問(wèn)題的通知〉的通知》》**市物價(jià)局（2022年11月30日）附件－6：《關(guān)于****區(qū)天然氣利用項(xiàng)目燃?xì)夤艿拦こ搪酚缮暾?qǐng)的審核意見(jiàn)》**市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局高新分局（2022年7月20日）附件－7：《**市國(guó)土資源局國(guó)家高新區(qū)分局關(guān)于****區(qū)天然氣利用項(xiàng)目燃?xì)夤艿拦こ搪酚玫貙徍艘庖?jiàn)》**市國(guó)土資源局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局（2022年7月20日）附件－8：《關(guān)于對(duì)高區(qū)燃?xì)忭?xiàng)目門站水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施保障的批復(fù)》**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)局（2022年7月15日）附圖：附圖－1：輸氣末站區(qū)域布置圖附圖－2：輸氣末站工藝流程圖附圖－3：輸氣末站平面布置圖附圖－4：天然氣管網(wǎng)（高、中壓）平面布置圖附圖－5：天然氣管網(wǎng)計(jì)算標(biāo)注圖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.1 總論本可行性研究報(bào)告的目標(biāo)市場(chǎng)是某某區(qū)的**項(xiàng)目用氣，主要工程內(nèi)容包括高壓管線、輸氣末站、城市中壓輸配管網(wǎng)、維搶修及燃?xì)夤净?。高壓管線起于**管線B0261 陰極保護(hù)樁，止于**區(qū)輸氣末站，沿張石高速引線敷設(shè)。輸氣末站位于張石高速引線西，**管線 B0261 陰極保護(hù)樁南 500m，燃?xì)夤净匾劳?*集團(tuán)公司四號(hào)院。 編制依據(jù)1）《可研委托書》 **公司（2022年6月）2）《**中國(guó)**一期控制性詳細(xì)規(guī)劃說(shuō)明》（2022年3月）3）《****區(qū)天然氣利用項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》（2022年9月）4）《**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（2022年6月）5）《**經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》2022總第十四期（2022年10月）6）《**新能源產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃》（2022年10月）7）**公司、**公司、**集團(tuán)提供的相關(guān)資料 編制原則1）以國(guó)家《天然氣利用政策》為指導(dǎo)，符合城市社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng)城市建設(shè)規(guī)劃和工業(yè)發(fā)展的需要。2）符合國(guó)家能源開(kāi)發(fā)利用政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。3）以****區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，力求方案的科學(xué)性、可操作性。4）力求做到上下游一體化，確保城市天然氣系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。5）嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，注重安全、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)及土地的合理使用。 遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 國(guó)家及地方有關(guān)法律、法規(guī)1） 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令第 70 號(hào)（2022） ；2） 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》主席令第 90 號(hào)（1997） ；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.3） 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》主席令第 22 號(hào)（1989） ；4） 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》主席令第 32 號(hào)（2022） ；5） 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》主席令第 58 號(hào)（2022） ；6） 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部令第 3 號(hào)（1996） ；7） 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)（1998） 。 國(guó)家、地方、行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1）《輸氣管道工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5025120222）《石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5018320223）《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》GB5002820224）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5001620225）《室外給排水和燃?xì)鉄崃こ炭拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范》GB5003220226）《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》CJJ3320227）《埋地鋼制管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》SY/T04132022 8）《鋼質(zhì)管道腐蝕控制規(guī)范》GB/T214472022 9）《涂裝前鋼材表面預(yù)處理規(guī)范》SY/T04079710）《油氣輸送管道穿越工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50423202211）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1202212） 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第2部分:B級(jí)鋼管》GB/199913）《自動(dòng)化儀表選型規(guī)定》（HG/T205072022）14）《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》SH3063199915）《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》16）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005295 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的背景《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2022 年～2022 年） 》 （以下簡(jiǎn)稱國(guó)家“十一五”規(guī)劃）提出，能源產(chǎn)業(yè)要強(qiáng)化節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、多元發(fā)展，優(yōu)化生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的能源供應(yīng)體系。國(guó)家“十一五”規(guī)劃指出，加強(qiáng)市政公用事業(yè)，應(yīng)合理規(guī)劃建設(shè)和改造城市集中供熱、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.燃?xì)庠O(shè)施。隨著陜京二線的建設(shè)、西氣東輸工程的實(shí)施，為**省天然氣利用工程的發(fā)展提供了一個(gè)良好的契機(jī)。目前**省天然氣利用事業(yè)正在快速發(fā)展，**、**、邢臺(tái)、邯鄲、廊坊、滄州的天然氣城市氣化都已有了一定的基礎(chǔ)，天然氣的利用率不斷增加，已經(jīng)取得了一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。**國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)建于 1991 年 8 月，1992 年 11 月 9 日被國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)列為 53 個(gè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)之一。隨著開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)的不斷推進(jìn)，能源需求日益增長(zhǎng)，特別是對(duì)無(wú)污染、高效率的天然氣需求更是尤為迫切。目前**區(qū)尚沒(méi)有天然氣利用項(xiàng)目，**管線在****區(qū)北面經(jīng)過(guò)，這為**區(qū)的天然氣利用開(kāi)發(fā)帶來(lái)最好的機(jī)遇，為****區(qū)的天然氣開(kāi)發(fā)利用奠定了良好的基礎(chǔ)。**公司是**城市燃?xì)獾膶I(yè)化公司，為貫徹落實(shí)股份公司戰(zhàn)略發(fā)展意圖，積極推進(jìn)城市燃?xì)馐袌?chǎng)的健康、高效、快速發(fā)展，目前已在全國(guó)諸多城市開(kāi)展燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。為積極響應(yīng)國(guó)家“十一五”規(guī)劃，提高****區(qū)人民的生活水平和質(zhì)量，加快**區(qū)城市現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程，優(yōu)化**市的能源結(jié)構(gòu)，改善城市大氣環(huán)境，實(shí)現(xiàn)**區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展，經(jīng)過(guò)**高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、**公司、**公司、****集團(tuán)有限公司和**天氣石油銷售有限公司的友好協(xié)商，一致同意各方全力共同推進(jìn)**區(qū)天然氣市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。并同意由**公司控股，**公司、****集團(tuán)有限公司和**天氣石油銷售有限公司參股，共同出資成立****公司，力促****區(qū)天然氣利用項(xiàng)目的建成與實(shí)施。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1）是城市建設(shè)發(fā)展需要是加快建設(shè)繁榮、文明、和諧城市，加快城市清潔能源建設(shè)的需要。發(fā)展城市燃?xì)饪梢怨?jié)約能源，保護(hù)自然環(huán)境，改善投資環(huán)境，對(duì)加速實(shí)現(xiàn)高度物質(zhì)文明的現(xiàn)代化城市具有十分重大的意義。城市燃?xì)庖彩浅鞘械闹匾A(chǔ)設(shè)施之一，是城市居民全面利用天然氣的有力保障，更是城市現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志。當(dāng)?shù)卣⑷嗣駥?duì)城市燃?xì)饨ㄔO(shè)的積極性非常高。該項(xiàng)目能提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏?，改善環(huán)境質(zhì)量，完善城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高當(dāng)?shù)爻鞘鞋F(xiàn)代化水平。2）是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的需要****區(qū)目前沒(méi)有敷設(shè)燃?xì)夤艿?，到目前為止天然氣利用一直處于空白，這種狀況與目前經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、環(huán)保力度的不斷加大及人民生活水平的逐漸提高極不適應(yīng)。因此地方政府對(duì)發(fā)展城市燃?xì)庑枨笃惹?，大力發(fā)展高新區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)迫在眉睫。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.3）是改善大氣環(huán)境狀況的需要北方城市普遍存在因冬季采暖、汽車尾氣以及自然條件造成的大氣污染問(wèn)題。根據(jù)測(cè)算，利用天然氣與煤相比，可減少 CO2 排放量 69%，減少 SO2 排放量近 100%，減少 NOx 排放量 55%，減少粉塵 100%。很明顯，使用天然氣后的環(huán)境效益明顯，可大大改善城市大氣質(zhì)量，提高人民生活水平和質(zhì)量。 研究范圍 時(shí)間范圍項(xiàng)目研究期限為 2022 年~2020 年，分近期、遠(yuǎn)期進(jìn)行研究。近期：20222022年遠(yuǎn)期：20222020年 主要研究?jī)?nèi)容1）供氣資源、用戶市場(chǎng)研究、供氣和需求平衡以及儲(chǔ)氣調(diào)峰；2）高壓管線線路走向、管材、管徑、附屬設(shè)施、防腐及陰極保護(hù)的選擇；3）輸氣末站站址、規(guī)模、工藝方案及公用工程的確定；4）維搶修和燃?xì)夤净匚恢?、?guī)模的確定；5）城市中壓管網(wǎng)的確定（包括壓力級(jí)制、走向、管徑、材質(zhì)、附件、防腐、穿越等） ；6）合資公司情況、機(jī)構(gòu)及定員；7）消防、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全與職業(yè)衛(wèi)生；8）工程投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。 主要研究成果及結(jié)論 氣源概況本項(xiàng)目所利用的天然氣氣源來(lái)自陜京線和陜京二線，利用**管線為****區(qū)供氣，**管線（**—**—邯鄲輸氣管道）在**二站村閥室與陜京線連通，在**與陜京二線連通，該管道隸屬于**省天然氣公司，于 2022 年全部建成通氣，管道設(shè)計(jì)壓力為，干線管徑 D508。根據(jù)新簽定的《**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目合作框架協(xié)議》（2022 年 6 月 16 日），**公司將充分利用**企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)在**陜京線天然氣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.管道為本項(xiàng)目爭(zhēng)取充足的天然氣指標(biāo)，**省燃?xì)夤就瑫r(shí)同意在**線天然氣管道上開(kāi)口為本項(xiàng)目供氣，因此本項(xiàng)目氣源是有充分保證的。 用氣需求及結(jié)構(gòu)本工程的目標(biāo)市場(chǎng)是**市**區(qū)的工業(yè)用戶。2022 年市場(chǎng)需求量為 1786104m3/a，2022 年市場(chǎng)需求量 為 10716104m3/a。 價(jià)格承受能力目標(biāo)市場(chǎng)的天然氣用戶為工業(yè)用戶，本可研僅對(duì)工業(yè)用戶進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，工業(yè)用戶的氣價(jià)承受能力為 元/m 3。 供氣規(guī)模近期供氣規(guī)模為 1786104m3/a，遠(yuǎn)期供氣規(guī)模為 10716104m3/a。 工程概況本項(xiàng)目主要工程內(nèi)容包括高壓管線、輸氣末站、燃?xì)夤净?、城市中壓輸配管網(wǎng)及中 低壓調(diào)壓設(shè)施。 高壓管線高壓管線起于**管線 B0261 陰極保護(hù)樁，止于**區(qū)末站，沿張石高速引線敷設(shè)。全長(zhǎng) ，管徑 ，設(shè)計(jì)壓力 ，管材選用 L360 直縫高頻電阻焊鋼管。防腐采用三層結(jié)構(gòu) PE 的方法，采用三層結(jié)構(gòu)熱收縮帶補(bǔ)口和熱收縮補(bǔ)傷片補(bǔ)傷。陰極保護(hù)依托**管線的 B0261 陰極保護(hù)樁。 輸氣末站輸氣末站位于張石高速引線西，**管線 B0261 陰極保護(hù)樁南。站內(nèi)分為工藝裝置區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)及放空區(qū)。站內(nèi)主要工藝流程為：自**線來(lái)的天然氣（）進(jìn)入站內(nèi)，經(jīng)過(guò)濾分離、計(jì)量、加熱、調(diào)壓、加臭后進(jìn)入城鎮(zhèn)中壓輸配管網(wǎng)。輸氣末站區(qū)域布置及平面布置圖見(jiàn)附圖1 及附圖3。 公司基地本項(xiàng)目燃?xì)夤净匾劳?*四號(hào)院。 中壓輸配管網(wǎng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天然氣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.高新區(qū)中壓輸配管網(wǎng)采用中壓?jiǎn)渭?jí)系統(tǒng)，設(shè)計(jì)壓力為中壓 A 級(jí)（） 。管道敷設(shè)方式均采用埋地敷設(shè)，管道長(zhǎng)度總計(jì) 。管道選用鋼管，共設(shè)分段閥、支線閥 8 個(gè)。 主要工程量按高壓管線、輸氣末站、燃?xì)夤净?