【文章內(nèi)容簡介】 客戶應(yīng)收款情況、實際回款情況的管理，及時、主動（通過EMAIL）向管理人員提供客戶的拖欠款情況，便于管理人員制定催款計劃，加速資金流動，增加企業(yè)的競爭力。幫助企業(yè)盡可能準(zhǔn)確地評估客戶信貸，減少壞帳。該系統(tǒng)還能根據(jù)具體業(yè)務(wù)自動生成記帳憑證，記入帳務(wù)系統(tǒng)，避免了財務(wù)人員繁雜的重復(fù)勞動。（） 應(yīng)付帳管理通過對客戶應(yīng)付款情況的管理，及時、主動地（通過EMAIL）向業(yè)務(wù)人員提供拖欠客戶款的總金額和明細(xì)情況。便于管理人員根據(jù)企業(yè)的實際情況，來合理地、有效地支付欠款，以維護企業(yè)自身的利益，增強信譽度。同時，該系統(tǒng)能夠自動生成記帳憑證，進入帳物系統(tǒng)中，減少繁重的重復(fù)記帳工作，提高工作效率。（） 客戶關(guān)系管理 貫徹以客戶為中心的思想，及時記錄新客戶購買情況、老客戶購買業(yè)績、客戶之間的訂貨關(guān)聯(lián)、分配與調(diào)整， 客戶服務(wù)記錄，等；支持管理者分析銷售收入、成本及利潤在各類客戶上的分布和發(fā)展趨勢，以選擇重要的、對企業(yè)利益最大的客戶。 這一部分也支持自動語音集成（客戶服務(wù)呼叫自動處理，Call Center）。（） 庫存管理 庫存管理支持條碼讀取的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入，也支持手工數(shù)據(jù)錄入?？梢园串a(chǎn)品、倉庫分類管理現(xiàn)有庫存，對于入出庫的錄入進行修改和進行結(jié)束處理，對倉庫實際盤點庫存與電算管理中的庫存進行差異管理，統(tǒng)一進行操作，登記管理產(chǎn)品在倉庫間或庫位間的移動。通過對庫位的科學(xué)合理設(shè)置進行管理。對于立體倉庫，提供接口供庫存業(yè)務(wù)自動處理。 第二節(jié) 計劃/生產(chǎn)/采購管理包括企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、庫存管理、經(jīng)營/生產(chǎn)計劃管理、采購管理、制造管理及設(shè)備/能力管理、車間作業(yè)管理及人力資源管理功能。（） 企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 對企業(yè)涉及產(chǎn)品型號、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/配料單、制造工藝、生產(chǎn)計劃、物料/半成品/成品庫存等被各部門公用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采用合理的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，把它們有效地組織好，進行統(tǒng)一維護管理。同時提供靈活的通訊界面，多種校驗，多層次保密等手段，這不僅避免了數(shù)據(jù)重復(fù)，減少冗余，提高了準(zhǔn)確性和可靠性，達到了為其他子系統(tǒng)方便快捷調(diào)用、提高整個系統(tǒng)運行效率的目的?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理是企業(yè)信息化管理之基礎(chǔ)，其成敗直接關(guān)系到企業(yè)ERP實施的成敗。（） 庫存管理子系統(tǒng)通過條碼和手工把業(yè)務(wù)錄入系統(tǒng)，及時正確地處理各庫存帳務(wù)以取代手工記帳的業(yè)務(wù)。實時地維護庫存帳務(wù)，以保證庫存數(shù)據(jù)的動態(tài)最新性。隨時提供庫存各類信息的查詢，以作為生產(chǎn)、采購、材料需求計劃、銷售之依據(jù)。即時分析庫存狀態(tài)，最大限度地降低庫存占用，加速資金周轉(zhuǎn)。統(tǒng)計庫存活動情況及提供各類庫存報表，是管理人員正確決策的保障。（） 生產(chǎn)計劃子系統(tǒng)將企業(yè)的銷售定單和市場預(yù)測的數(shù)量和交貨期，經(jīng)能力核算使企業(yè)的生產(chǎn)計劃落實到品種規(guī)格，其結(jié)果作為編制物料需求計劃和物資供應(yīng)計劃的依據(jù)。 生產(chǎn)計劃來源有兩個：一個來源是銷售部門的訂單，這些訂單可以自動轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計劃，另一個來源是根據(jù)是市場預(yù)測制定生產(chǎn)計劃然后用手工登記生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以很方便地進行生產(chǎn)計劃的登記、查詢與打印，其工作流程如下：銷售訂單信息生產(chǎn)計劃自動生成按同一品種不同期間進行查詢修改按不同品種不同期間進行查詢修改期間生產(chǎn)計劃登記計劃編號別生產(chǎn)計劃登記主生產(chǎn)計劃按同一期間不同品種進行查詢生產(chǎn)計劃查詢（） 采購管理子系統(tǒng) 分析不同類別物料余缺狀態(tài)，合理控制動態(tài)的物資儲備，以避免物資積壓及缺料。掌握采購進貨進度，監(jiān)督采購合同執(zhí)行。提供物資供應(yīng)平衡計劃和合同資源統(tǒng)計資料，取代繁瑣的人工查詢、核算作業(yè)。登錄供應(yīng)商信息，往來函件信息、供料價格、交易條件，以作采購或議價參考。（） 物料需求計算依據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和預(yù)計庫存狀況，將主生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)化為具體的作業(yè)計劃、物料需求計劃指導(dǎo)車間、物資供應(yīng)部門在適當(dāng)?shù)臅r間加工或采購適當(dāng)數(shù)量的成品/半成品和原材料。物料需求計劃有助于避免物料短缺、降低庫存、提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。（） 設(shè)備/能力需求計算 根據(jù)主生產(chǎn)計劃及物料需求計劃而產(chǎn)生出一個切實可行的能力執(zhí)行計劃，在企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上，及早發(fā)現(xiàn)能力的瓶頸所在，為完成企業(yè)任務(wù)而提供能力方面的保證。針對企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備從購置、安裝、使用、維護到報廢整個生命周期各個階段的有關(guān)信息進行收集、整理、分析，為設(shè)備的科學(xué)管理提供依據(jù)，以達到保持設(shè)備完好率，充分發(fā)揮其效能的目的。（） 作業(yè)指示書發(fā)行/緊急作業(yè)指示登記通過制造工序展開生成每個工序的生產(chǎn)作業(yè)指示，這些作業(yè)指示要及時地發(fā)給每個工序。作業(yè)指示發(fā)行能夠打印每個工序的生產(chǎn)作業(yè)指示。登記緊急的生產(chǎn)作業(yè)指示，已適應(yīng)生產(chǎn)指示經(jīng)常變化，增強企業(yè)生產(chǎn)的靈活性() 人力資源管理系統(tǒng)建立維護人事信息檔案，提供各類統(tǒng)計分析和隨機查詢，編制職工計劃，統(tǒng)計匯總職工變動信息，合理利用人力資源。同時，系統(tǒng)有能力根據(jù)從其他分系統(tǒng)自動收集的作業(yè)績效，準(zhǔn)確評估人員業(yè)績。第三節(jié) 成本/財務(wù)管理（） 會計管理包括：財務(wù)總帳管理對企業(yè)資金進行全面管理，通過對資金的監(jiān)督與控制實現(xiàn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的綜合管理，簡化會計處理程序，取代人工記帳，增加會計工作的正確性和及時性。 固定資產(chǎn)管理對企業(yè)的所有固定資產(chǎn)進行全面管理，通過建立固定資產(chǎn)卡片檔案和資產(chǎn)異動情況流水帳，可以嚴(yán)管理固定資產(chǎn)發(fā)生的變化；可以按照用戶定義的折舊方法，生成折舊記帳憑證；分部門和項目統(tǒng)計折舊額和凈值，為用戶的固定資產(chǎn)管理帶來方便。提高工作效率和管理水平。減少固定資產(chǎn)由于管理不當(dāng)帶來的經(jīng)濟損失。其它如工資管理、財務(wù)報表生成等一切標(biāo)準(zhǔn)的財會業(yè)務(wù)功能。這一部分也可與現(xiàn)有財會軟件集成。（）成本管理子系統(tǒng)可以對每一成本對象（作業(yè)任務(wù)、產(chǎn)品、部門，等）的實際材料成本、人工成本及制造費用進行計算和匯總，并與標(biāo)準(zhǔn)成本做比較及差異分析。為企業(yè)降低成本提供及時、準(zhǔn)確的依據(jù)。這一部分有能力支持各種不同類型的成本核算體系。第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 周月 3月 4月 5月 第四節(jié) 經(jīng)營決策支持如何及時、準(zhǔn)確地獲取所關(guān)注的經(jīng)營指標(biāo)（包括財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)）是使領(lǐng)導(dǎo)者能發(fā)現(xiàn)問題、識別問題、有效控制的重要因素。經(jīng)營決策支持分系統(tǒng)從基層作業(yè)管理收集數(shù)據(jù)，匯總為直接反映企業(yè)經(jīng)營狀況的財務(wù)及非財務(wù)指標(biāo)。 一些重要的經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)如表41列示。 表41 一些重要的經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)說明 指 標(biāo) 含 義資產(chǎn)流動 性指 標(biāo)流動比率 流動資產(chǎn)（含庫存）/ 流動負(fù)債 速動比率 流動資產(chǎn)（不含庫存）/ 流動負(fù)債 年庫存周轉(zhuǎn)速率 年銷貨總成本 / 年平均庫存水平資 產(chǎn)有效性指 標(biāo) 總資產(chǎn)盤活速率 年現(xiàn)金銷售收入 / 總資產(chǎn)數(shù)量 固定資產(chǎn)盤活速率 年現(xiàn)金銷售收入 / 總固定資產(chǎn)數(shù)量杠桿率指 標(biāo) 付息指數(shù) 付息及納稅前收入 / 須付利息現(xiàn)金流量比 付息及納稅前現(xiàn)金收