管理信息化-erp中銷售流程及財務管理應用案例之流程圖部分(編輯修改稿)
2025-07-11 15:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入賬，進行收款 結(jié)轉(zhuǎn)收入、收款 相關(guān)部門或崗位 客戶 銷售部 配運部 庫管 財務 具體工作流程 合同簽定，相關(guān)項目及存貨目錄已增加完畢。 參照銷售訂單生成提貨單 開票申請 列收入賬、開票、收款結(jié)算 收貨 填寫銷售訂單 銷售出庫單 審核銷售訂單 審核銷售出庫單 發(fā)出商品賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 描 述 銷售部 與客戶簽訂銷售合同， 銷售部 依據(jù)簽審完畢的 銷售合同審批單 在 【 銷售管理 】 模塊錄入 銷售訂單 并審核；銷售發(fā)貨和銷售開票流程同普通銷售業(yè)務的流程。 財務材料成本會計 在 【 存貨核算 】 模塊對 分期收款銷售發(fā)貨單 進行 記賬，將發(fā)出的商品核算成本庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品進行管理。 客戶根據(jù)約定的付款條件進行分期付款。 財務銷售會計 根據(jù)實際的收到款項比例，在 【 銷售管理 】模塊分次開具 銷售發(fā)票 并進行復核處理，通知 財務往來會計 進行審核。 財務往來會計 根據(jù) 財務銷售會計 復核后的 銷售發(fā)票 ，在 【 應收賬款 】 模塊中 對 銷售發(fā)票 進行審核處理，形成銷售收入 ；在 【 應收賬款 】 模塊填制收款單，進行收款核賬，生成沖銷往來賬款業(yè)務。 財務材料成本會計 在 【 存貨核算 】 模塊根據(jù) 財務銷售會計 開具的 分期收款銷售發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)對應的銷售成本。 ERP 操作要點： 重點提示： ○ 1 分期收款業(yè)務下 銷售訂單的業(yè)務類型必須選擇為“分期收款” ○ 2 對于一次開票，分期收款的業(yè)務不適用本范圍，而應當采用普通銷售流程。 ○ 3 分期收款業(yè)務下銷售開票，必須參照銷售發(fā)貨通知單生成，不允許手工或參照銷售訂單生成。 ERP 分期收款銷售業(yè)務財務核算處理： 業(yè)務流程 系統(tǒng)操作 財務核算處理 同步流轉(zhuǎn)單 銷售發(fā)貨 分期收款發(fā)貨單在存貨核算模塊進行 借：發(fā)出商品 分期收款發(fā)貨單 記賬，將庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品賬。 貸：庫存商品 銷售開票 銷售發(fā)票進行復核， 借：應收賬款 xx客戶 分期收款開票通知單 應收賬款進行審核。 貸：主營業(yè)務收入 二級科目 應交稅金 應交增值稅 銷項 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在存貨核算管理系統(tǒng)根據(jù)分期收 借：主營業(yè)務成本 二級科目 款發(fā)票進行記賬 貸：發(fā)出商品 ERP 銷售退貨業(yè)務 ： 編號： PRSA05 業(yè)務編號 SA005 業(yè)務名稱 銷售退貨業(yè)務 業(yè)務流程簡述 銷售退貨業(yè)務處理 流程適用范圍 銷售退貨業(yè)務處理流程 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 銷售辦事處 銷售部 退貨申請 審查退貨申請 手工管理退貨申請 配運部 退貨單退入審核 增加、審核 質(zhì)檢部 檢驗退回的貨物 無需計算機操作 庫房 生成銷售出庫單（紅字） 生成、審核 財務成本核算 記賬、制單 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 財務往來 進
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