會計信息系統(tǒng)課內(nèi)實驗指導(dǎo)書(編輯修改稿)
2025-06-09 22:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 安全碼隸屬于（組）權(quán)限職員類別001張健是23456Administrat組辦公室全部財務(wù)+業(yè)務(wù)權(quán)限管理人員002張娟否12345財務(wù)科全部財務(wù)管理人員003趙立否34567采購部*管理人員004李娜否54321銷售部*管理人員005王林否45678倉庫*一般員工練習三：基礎(chǔ)資料設(shè)置目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。資料數(shù)據(jù)：財務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額基本情況：公司于2007年1月使用KIS專業(yè)版；科目體系使用股份制企業(yè)會計科目；該公司記賬本位幣為【人民幣】；會計期間采用自然年度會計期間；憑證字：【記】；結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票”客戶資料：客戶代碼客戶名稱客戶地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001長城公司北京01066340502李娜002天達公司廣州02068167860李娜供應(yīng)商資料：供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001百事達公司廣州1234567趙立002華碩公司深圳4321565趙立003LG公司上海7895646趙立004IBM公司北京8524136趙立公司部門：01辦公室；02財務(wù)部；03采購部；04銷售部；05倉庫；06 生產(chǎn)科。公司員工資料：編碼姓名部門職員類別001張健辦公室管理人員002張娟財務(wù)部管理人員003趙立采購部管理人員004李娜銷售部管理人員005王林倉庫一般員工增加或修改會計科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯核算項目100201建行100202中行1133其他應(yīng)收款職員1131應(yīng)收賬款往來單位1211原材料1243庫存商品2121應(yīng)付賬款往來單位550201公司經(jīng)營費550202辦公費部門550203工資和福利部門/職員550204折舊費部門550205維修費部門550206勞動保險費職員科目余額表（年初的期初余額）科目名稱本期累計借方發(fā)生額本期累計貸方發(fā)生額方向期初余額本年損益實際發(fā)生現(xiàn)金(1001)借銀行存款(1002)借 建行(100201)借中行(100202)借應(yīng)收賬款(1131)借 長城公司 天達公司其他應(yīng)收款(1133)借 張健 趙立原材料(1211)借庫存商品(1243)借固定資產(chǎn)(1501)借 累計折舊(1502)貸 短期借款(2101)貸應(yīng)付賬款(2121)貸 華碩應(yīng)交稅費(2171)貸 應(yīng)交增值稅(217101)貸 進項稅額(21710101)借 銷項稅額(21710102)貸長期借款（2301）貸建行（230101）貸實收資本(3101)貸本年利潤(3131)貸生產(chǎn)成本(4101)借基本生產(chǎn)成本(410101)借主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借管理費用(5502)借 公司經(jīng)費(550201)借 辦公費(550202)借 工資及福利(550203)借折舊費(550204)借維修費(550205)借勞動保險費(550206)借合 計備注：注意試算平衡及其調(diào)整固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)2006年11月5日購入的機床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計700，000元，預(yù)計使用5年，采用平均年限法計提折舊，預(yù)計凈殘值10000元，生產(chǎn)部門使用。固定資產(chǎn)明細資產(chǎn)編碼SC001SC002名稱機床機床固定資產(chǎn)科目15011501累計折舊科目15021502減值準備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備使用部門生產(chǎn)科生產(chǎn)科使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值350000350000折舊方法平均年限平均年限預(yù)計使用期間6060折舊費用對方科目制造費用制造費用減值準備對方科目資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)減值損失期初原值350000350000已提折舊57505750凈殘值50005000出納初始數(shù)據(jù)（年初現(xiàn)金、銀行存款期初余額，年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表）年初庫存現(xiàn)金5000元年初銀行日記賬余額1，105，000元，銀行對賬單余額1，118，000元。年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行日記賬余額1，105，000銀行對賬單1，118，000+銀行已入企業(yè)未入13
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