會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)課內(nèi)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(編輯修改稿)
2025-06-09 22:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全碼隸屬于（組）權(quán)限職員類(lèi)別001張健是23456Administrat組辦公室全部財(cái)務(wù)+業(yè)務(wù)權(quán)限管理人員002張娟否12345財(cái)務(wù)科全部財(cái)務(wù)管理人員003趙立否34567采購(gòu)部*管理人員004李娜否54321銷(xiāo)售部*管理人員005王林否45678倉(cāng)庫(kù)*一般員工練習(xí)三：基礎(chǔ)資料設(shè)置目的：掌握KIS專(zhuān)業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置要求：按照下述資料在KIS專(zhuān)業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。資料數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額基本情況：公司于2007年1月使用KIS專(zhuān)業(yè)版；科目體系使用股份制企業(yè)會(huì)計(jì)科目；該公司記賬本位幣為【人民幣】；會(huì)計(jì)期間采用自然年度會(huì)計(jì)期間；憑證字：【記】；結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票”客戶資料：客戶代碼客戶名稱(chēng)客戶地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001長(zhǎng)城公司北京01066340502李娜002天達(dá)公司廣州02068167860李娜供應(yīng)商資料：供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001百事達(dá)公司廣州1234567趙立002華碩公司深圳4321565趙立003LG公司上海7895646趙立004IBM公司北京8524136趙立公司部門(mén)：01辦公室；02財(cái)務(wù)部；03采購(gòu)部；04銷(xiāo)售部；05倉(cāng)庫(kù)；06 生產(chǎn)科。公司員工資料：編碼姓名部門(mén)職員類(lèi)別001張健辦公室管理人員002張娟財(cái)務(wù)部管理人員003趙立采購(gòu)部管理人員004李娜銷(xiāo)售部管理人員005王林倉(cāng)庫(kù)一般員工增加或修改會(huì)計(jì)科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯核算項(xiàng)目100201建行100202中行1133其他應(yīng)收款職員1131應(yīng)收賬款往來(lái)單位1211原材料1243庫(kù)存商品2121應(yīng)付賬款往來(lái)單位550201公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)550202辦公費(fèi)部門(mén)550203工資和福利部門(mén)/職員550204折舊費(fèi)部門(mén)550205維修費(fèi)部門(mén)550206勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)職員科目余額表（年初的期初余額）科目名稱(chēng)本期累計(jì)借方發(fā)生額本期累計(jì)貸方發(fā)生額方向期初余額本年損益實(shí)際發(fā)生現(xiàn)金(1001)借銀行存款(1002)借 建行(100201)借中行(100202)借應(yīng)收賬款(1131)借 長(zhǎng)城公司 天達(dá)公司其他應(yīng)收款(1133)借 張健 趙立原材料(1211)借庫(kù)存商品(1243)借固定資產(chǎn)(1501)借 累計(jì)折舊(1502)貸 短期借款(2101)貸應(yīng)付賬款(2121)貸 華碩應(yīng)交稅費(fèi)(2171)貸 應(yīng)交增值稅(217101)貸 進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)借 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(21710102)貸長(zhǎng)期借款（2301）貸建行（230101）貸實(shí)收資本(3101)貸本年利潤(rùn)(3131)貸生產(chǎn)成本(4101)借基本生產(chǎn)成本(410101)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)借管理費(fèi)用(5502)借 公司經(jīng)費(fèi)(550201)借 辦公費(fèi)(550202)借 工資及福利(550203)借折舊費(fèi)(550204)借維修費(fèi)(550205)借勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(550206)借合 計(jì)備注：注意試算平衡及其調(diào)整固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)2006年11月5日購(gòu)入的機(jī)床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計(jì)700，000元，預(yù)計(jì)使用5年，采用平均年限法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值10000元，生產(chǎn)部門(mén)使用。固定資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)編碼SC001SC002名稱(chēng)機(jī)床機(jī)床固定資產(chǎn)科目15011501累計(jì)折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505增加方式購(gòu)入購(gòu)入類(lèi)別生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備使用部門(mén)生產(chǎn)科生產(chǎn)科使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值350000350000折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間6060折舊費(fèi)用對(duì)方科目制造費(fèi)用制造費(fèi)用減值準(zhǔn)備對(duì)方科目資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)減值損失期初原值350000350000已提折舊57505750凈殘值50005000出納初始數(shù)據(jù)（年初現(xiàn)金、銀行存款期初余額，年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表）年初庫(kù)存現(xiàn)金5000元年初銀行日記賬余額1，105，000元，銀行對(duì)賬單余額1，118，000元。年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行日記賬余額1，105，000銀行對(duì)賬單1，118，000+銀行已入企業(yè)未入13
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1