會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(編輯修改稿)
2025-06-09 22:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)身份，生成計(jì)提借款利息、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)及期末調(diào)匯憑證（1）自定義轉(zhuǎn)賬計(jì)提借款利息命名路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末轉(zhuǎn)賬生成。打開(kāi)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。在對(duì)話框中，選擇自定義轉(zhuǎn)賬，從右側(cè)的自定義轉(zhuǎn)賬模板列表中雙擊計(jì)提借款利息所在行，在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄加上選擇標(biāo)志Y。單擊確定按鈕打開(kāi)轉(zhuǎn)賬窗口。單擊工具欄的保存（）按鈕，保存計(jì)提借款利息憑證。畫(huà)面左上顯示已生成字樣。退出轉(zhuǎn)賬窗口。注：生成的計(jì)提借款利息憑證，可以通過(guò)填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證的次數(shù)，這個(gè)權(quán)力交給了用戶。未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸?fù)多次生成同一筆自定義轉(zhuǎn)賬憑證。（2）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)在轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框內(nèi)選擇銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，單擊確定執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。彈出總賬信息對(duì)話框，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？選擇：是，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。彈出銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)一覽表對(duì)話框。見(jiàn)下圖。單擊確定，打開(kāi)轉(zhuǎn)賬窗口。從工具欄點(diǎn)擊保存，顯示已生成字樣，表示轉(zhuǎn)賬憑證生成完畢。退出轉(zhuǎn)賬窗口，關(guān)閉轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框。注：生成的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以通過(guò)填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成憑證的次數(shù)，這個(gè)權(quán)力交給了用戶。未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練的用戶非常可能在此處反復(fù)多次生成同一筆轉(zhuǎn)賬憑證。（3）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置期末調(diào)整匯率。命令路徑：從業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖下方選擇基礎(chǔ)設(shè)置，從導(dǎo)航樹(shù)選擇基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置。打開(kāi)外幣設(shè)置窗口，+學(xué)號(hào)后3位/10000。若學(xué)號(hào)后3位=300。注意：輸入調(diào)整匯率，按回車(chē)鍵（Enter）確認(rèn)。關(guān)閉外幣設(shè)置窗口。匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。命令路徑：業(yè)務(wù)工作總賬期末轉(zhuǎn)賬生成。打開(kāi)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框，選擇匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，在中行存款美元戶所在行雙擊，加上是否結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志Y。單擊確定執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。彈出總賬信息對(duì)話框，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？ 這是剛生成的計(jì)提借款利息和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證尚未審核記賬，上述憑證不影響匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，因此選擇是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)顯示匯兌損益試算表。該表說(shuō)明匯兌損益調(diào)整的計(jì)算過(guò)程。見(jiàn)下圖。應(yīng)計(jì)入?yún)R兌損益的差額為385，調(diào)增銀行存款385元（每位同學(xué)學(xué)號(hào)不同，結(jié)果不同）。單擊確定打開(kāi)轉(zhuǎn)賬窗口。若發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用金額在貸方，而銀行存款金額在借方，請(qǐng)務(wù)必調(diào)整二者的借貸方向，并添加負(fù)號(hào)，方法如下：將銀行存款借方金額切換到貸方（空格鍵），并添加負(fù)號(hào)（）。若有誤差提示，請(qǐng)選擇是，進(jìn)行確認(rèn)。繼續(xù)調(diào)整第2行分錄財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額方向，貸方金額切換到借方（空格鍵），并添加負(fù)號(hào)（）。單擊流量按鈕補(bǔ)充現(xiàn)金流量信息，如圖所示?，F(xiàn)金流量修改完畢，確定。返回轉(zhuǎn)賬窗口。從工具欄點(diǎn)擊保存，顯示已生成字樣，表明匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成完畢。退出轉(zhuǎn)賬窗口。關(guān)閉轉(zhuǎn)賬生成窗口。注：生成的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以通過(guò)填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成憑證的次數(shù)，這個(gè)權(quán)力交給了用戶。未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸?fù)多次生成同一筆轉(zhuǎn)賬憑證。出納簽字、審核記賬
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