會計信息系統(tǒng)實驗指導(dǎo)書(編輯修改稿)
2025-06-09 22:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 號身份，生成計提借款利息、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)及期末調(diào)匯憑證（1）自定義轉(zhuǎn)賬計提借款利息命名路徑：財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬生成。打開轉(zhuǎn)賬生成對話框。在對話框中，選擇自定義轉(zhuǎn)賬，從右側(cè)的自定義轉(zhuǎn)賬模板列表中雙擊計提借款利息所在行，在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄加上選擇標(biāo)志Y。單擊確定按鈕打開轉(zhuǎn)賬窗口。單擊工具欄的保存（）按鈕，保存計提借款利息憑證。畫面左上顯示已生成字樣。退出轉(zhuǎn)賬窗口。注：生成的計提借款利息憑證，可以通過填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證的次數(shù)，這個權(quán)力交給了用戶。未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸?fù)多次生成同一筆自定義轉(zhuǎn)賬憑證。（2）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)在轉(zhuǎn)賬生成對話框內(nèi)選擇銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，單擊確定執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。彈出總賬信息對話框，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？選擇：是，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。彈出銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)一覽表對話框。見下圖。單擊確定，打開轉(zhuǎn)賬窗口。從工具欄點擊保存，顯示已生成字樣，表示轉(zhuǎn)賬憑證生成完畢。退出轉(zhuǎn)賬窗口，關(guān)閉轉(zhuǎn)賬生成對話框。注：生成的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以通過填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成憑證的次數(shù)，這個權(quán)力交給了用戶。未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸?fù)多次生成同一筆轉(zhuǎn)賬憑證。（3）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置期末調(diào)整匯率。命令路徑：從業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖下方選擇基礎(chǔ)設(shè)置，從導(dǎo)航樹選擇基礎(chǔ)檔案財務(wù)外幣設(shè)置。打開外幣設(shè)置窗口，+學(xué)號后3位/10000。若學(xué)號后3位=300。注意：輸入調(diào)整匯率，按回車鍵（Enter）確認(rèn)。關(guān)閉外幣設(shè)置窗口。匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。命令路徑：業(yè)務(wù)工作總賬期末轉(zhuǎn)賬生成。打開轉(zhuǎn)賬生成對話框，選擇匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，在中行存款美元戶所在行雙擊，加上是否結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志Y。單擊確定執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成。彈出總賬信息對話框，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？ 這是剛生成的計提借款利息和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證尚未審核記賬，上述憑證不影響匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，因此選擇是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)顯示匯兌損益試算表。該表說明匯兌損益調(diào)整的計算過程。見下圖。應(yīng)計入?yún)R兌損益的差額為385，調(diào)增銀行存款385元（每位同學(xué)學(xué)號不同，結(jié)果不同）。單擊確定打開轉(zhuǎn)賬窗口。若發(fā)現(xiàn)財務(wù)費用金額在貸方，而銀行存款金額在借方，請務(wù)必調(diào)整二者的借貸方向，并添加負(fù)號，方法如下：將銀行存款借方金額切換到貸方（空格鍵），并添加負(fù)號（）。若有誤差提示，請選擇是，進(jìn)行確認(rèn)。繼續(xù)調(diào)整第2行分錄財務(wù)費用的金額方向，貸方金額切換到借方（空格鍵），并添加負(fù)號（）。單擊流量按鈕補(bǔ)充現(xiàn)金流量信息，如圖所示?，F(xiàn)金流量修改完畢，確定。返回轉(zhuǎn)賬窗口。從工具欄點擊保存，顯示已生成字樣，表明匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成完畢。退出轉(zhuǎn)賬窗口。關(guān)閉轉(zhuǎn)賬生成窗口。注：生成的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以通過填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成憑證的次數(shù)，這個權(quán)力交給了用戶。未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸?fù)多次生成同一筆轉(zhuǎn)賬憑證。出納簽字、審核記賬
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1