會計信息系統(tǒng)實驗指導書(編輯修改稿)
2025-06-09 22:54 本頁面
【文章內容簡介】 號身份，生成計提借款利息、銷售成本結轉及期末調匯憑證（1）自定義轉賬計提借款利息命名路徑：財務會計總賬期末轉賬生成。打開轉賬生成對話框。在對話框中，選擇自定義轉賬，從右側的自定義轉賬模板列表中雙擊計提借款利息所在行，在是否結轉欄加上選擇標志Y。單擊確定按鈕打開轉賬窗口。單擊工具欄的保存（）按鈕，保存計提借款利息憑證。畫面左上顯示已生成字樣。退出轉賬窗口。注：生成的計提借款利息憑證，可以通過填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成自定義轉賬憑證的次數，這個權力交給了用戶。未經嚴格訓練的用戶非常可能在此處反復多次生成同一筆自定義轉賬憑證。（2）銷售成本結轉在轉賬生成對話框內選擇銷售成本結轉，單擊確定執(zhí)行轉賬生成。彈出總賬信息對話框，是否繼續(xù)結轉？選擇：是，繼續(xù)結轉。彈出銷售成本結轉一覽表對話框。見下圖。單擊確定，打開轉賬窗口。從工具欄點擊保存，顯示已生成字樣，表示轉賬憑證生成完畢。退出轉賬窗口，關閉轉賬生成對話框。注：生成的銷售成本結轉憑證，可以通過填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成憑證的次數，這個權力交給了用戶。未經嚴格訓練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸投啻紊赏还P轉賬憑證。（3）匯兌損益結轉設置期末調整匯率。命令路徑：從業(yè)務導航視圖下方選擇基礎設置，從導航樹選擇基礎檔案財務外幣設置。打開外幣設置窗口，+學號后3位/10000。若學號后3位=300。注意：輸入調整匯率，按回車鍵（Enter）確認。關閉外幣設置窗口。匯兌損益結轉。命令路徑：業(yè)務工作總賬期末轉賬生成。打開轉賬生成對話框，選擇匯兌損益結轉，在中行存款美元戶所在行雙擊，加上是否結轉標志Y。單擊確定執(zhí)行轉賬生成。彈出總賬信息對話框，是否繼續(xù)結轉？ 這是剛生成的計提借款利息和銷售成本結轉憑證尚未審核記賬，上述憑證不影響匯兌損益結轉，因此選擇是繼續(xù)結轉。系統(tǒng)顯示匯兌損益試算表。該表說明匯兌損益調整的計算過程。見下圖。應計入匯兌損益的差額為385，調增銀行存款385元（每位同學學號不同，結果不同）。單擊確定打開轉賬窗口。若發(fā)現(xiàn)財務費用金額在貸方，而銀行存款金額在借方，請務必調整二者的借貸方向，并添加負號，方法如下：將銀行存款借方金額切換到貸方（空格鍵），并添加負號（）。若有誤差提示，請選擇是，進行確認。繼續(xù)調整第2行分錄財務費用的金額方向，貸方金額切換到借方（空格鍵），并添加負號（）。單擊流量按鈕補充現(xiàn)金流量信息，如圖所示?，F(xiàn)金流量修改完畢，確定。返回轉賬窗口。從工具欄點擊保存，顯示已生成字樣，表明匯兌損益結轉憑證生成完畢。退出轉賬窗口。關閉轉賬生成窗口。注：生成的匯兌損益結轉憑證，可以通過填制憑證、查詢憑證等查看。用友軟件并未限制用戶每月生成憑證的次數，這個權力交給了用戶。未經嚴格訓練的用戶非?？赡茉诖颂幏磸投啻紊赏还P轉賬憑證。出納簽字、審核記賬
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