【文章內(nèi)容簡介】 放標準。 本工程無固體廢物產(chǎn)出，無生產(chǎn)廢水外排，對地面水環(huán)境影響不大。 噪聲設備安裝消音器、設置減振基礎或?qū)⒃肼曉O備布置在室內(nèi)，將噪、隔聲的作用是明顯的，加之噪聲強度隨距離的增加而衰減后，設備噪聲對周圍環(huán)境影響不大。 總之，本工程采取了有效的污染治理措施，個類污染物均能做到達標排放。本項目環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生工作實行一級機構(gòu)、二級管理。由主管生產(chǎn)安環(huán)副廠長負責主管，廠設生產(chǎn)安環(huán)科，負責管理全廠的環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生工作，設專職環(huán)保管理人員；車間設兼職環(huán)保安全員，負責本車間環(huán)保安全的日常工作。第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 編制原則貫徹“安全第一，預防為主”的方針，創(chuàng)造適宜的勞動條件與環(huán)境，保障職工的安全衛(wèi)生與健康，促進企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。在項目實施中堅持治理措施與主體工程“三同時”的原則。（1）《企業(yè)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801－91（2）《工業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GB67－85（3）《關于生產(chǎn)建筑工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞動部勞字（1998）48號）（4）《有色金屬工廠安全規(guī)程》（5）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（6）《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GBJ19－87（7）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》GB90781996（1） 總圖布置中，各建筑物間距與信道符合消防要求。（2） 消防設施：廠內(nèi)沿道路兩側(cè)布置若干地面消火栓，車間內(nèi)設若干干粉滅火器和部分消火栓；廠區(qū)設有專用消防供水系統(tǒng)，并進行定期檢查，經(jīng)保證消防用水。（3） 各工藝設備均留有一定操作空間，相互之間留有一定安全操作間距；車間內(nèi)布置足夠?qū)挼陌踩诺溃粰C械設備暴露的旋轉(zhuǎn)部分及電機軸處均設有防護罩或防護擋板；當機器發(fā)生誤動時，機械能自動停車，以防止機械傷害的發(fā)生。（4） 在電氣設計中，低壓回路采用保護接零，設備保護接地，電線做好絕緣保護，移動設備及工具設漏電保護開關，移動照明采用24V安全電壓。（5） 制定嚴格的操作規(guī)程，各崗位工人嚴格按安全規(guī)程操作生產(chǎn)。（6） 在墻上設置軸流風機通風換氣，以改善車間空氣。（7） 生產(chǎn)場地及信道合理選用照明燈具，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。（8） 生產(chǎn)場地及信道合理選用照明燈具，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。（9） 夏季采用風扇、軸流風機通風，并對一線生產(chǎn)人員發(fā)放防暑降溫防護用品。（10） 加強職業(yè)衛(wèi)生教育，人人關注職業(yè)衛(wèi)生工作。（11） 正確、合理使用勞動保護用品。（12） 除塵系統(tǒng)煙囪，除塵器頂部等較高建筑物設防雷裝置。設計包括防雷接地，保護接地極等。 消防（1）《中華人民共和國消防法》1998年（2）《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16－87（3）《有色金屬企業(yè)設計防火規(guī)范》GBJ16－87（4）《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ140－90（5）其他相關專業(yè)的有關消防的規(guī)范和規(guī)程本項目生產(chǎn)車間的火災危險性分類為丁類，建筑物的耐火等級為二級。按《建筑設計防火規(guī)范》要求，廠區(qū)內(nèi)設室外消火栓給水系統(tǒng)。同一時間內(nèi)火災次數(shù)為一次，一次滅火延續(xù)時間為兩小時。室外沿消防車道布置室外消火栓，消火栓按間距不大于120m，距路邊2m，滿足廠區(qū)水消防水量要求，整個系統(tǒng)為低壓制，火災時由城市消防車前來施救。車間內(nèi)合理布置消火栓，保證車間內(nèi)任何部位都有兩股水同時到達。第八章 勞動定員及培訓 （1）生產(chǎn)人員生產(chǎn)班組分三個班組，三班兩倒，具體崗位如下：熔鑄車間16擠壓車間30氧化60噴涂車間36原材料倉庫8成品倉庫8后勤8質(zhì)檢、化驗、時效、水處理30搬運6保衛(wèi)9維修8合計219（2）非生產(chǎn)人員技術及管理人員101人。（3）勞動定員定員人數(shù)為320人，其中生產(chǎn)人員219人，技術及管理人員101人。年工作日335天，每班工作12小時。職工平均工資取18000元／人年。生產(chǎn)人員全部進行上崗前培訓。第九章 投資估算與資金籌措 工程概況 黃石福星鋁業(yè)有限公司工業(yè)鋁型材項目可行性研究報告估算總投資額為12400萬元。 投資范圍 投資估算包括工業(yè)鋁型材生產(chǎn)線及公輔設施的全部投資。 編制依據(jù)及方法 （1）本估算依據(jù)的設備表及建筑安裝工程量由各設計專業(yè)提供。 （2）本工程設備費依據(jù)：①同類或類似工程的設備實際訂貨價；②設備生產(chǎn)廠家的報價；③中國建設工程造價管理協(xié)會設備價格信息委員會編纂的《工程建設全國機電設備2006年價格匯編》；④國外公司的報價；⑤所掌握的同類設備平均造價指標。（3）建筑安裝工程費按類似工程造價指標估算。（4）其他工程費依據(jù)中色協(xié)主字 [2001]151號文有色金屬工業(yè)建安工程費用定額工程建設其他費用定額；2002年國家發(fā)展計劃委員會、建設部頒發(fā)的《工程勘察設計收費標準》計算。新增主要設備見附表21新增固定資產(chǎn)投資估算見表91。表91 投資估算表序號項目名稱價值(萬元)建筑工程設備購置安裝工程其他總價I第一部分工程費用168070002008880II第二部分其他費用200200第一、二部分工程費用合計168070002002009080III%12221222工程建設投資16807000200142210302IV建設期貸款利息9898V鋪底流動資金20002000總概算價值16807000200352012400占總投資比例%項目的建設期12個月，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負荷70%，第二年滿負荷生產(chǎn)。根據(jù)業(yè)主設想和國家有關政策約束，本項目申請銀行貸款3400萬元，其余9000萬企業(yè)自籌。%，建設期利息98萬元。 本項目新增總投資由項目新增建設投資、建設期利息和鋪底流動資金構(gòu)成。項目總投資12400萬元，其中建設投資10302萬元，建設期利息98萬元，鋪底流動資金2000萬元。項目總投資與資金籌措見表93項 目 建設期(a)投產(chǎn)期(a)達產(chǎn)期(a)合計123　 41. 投資總額　　　　 建設投資1030210302 建設期貸款利息98 　98 流動資金　14006002000 合 計10400140060012400 2. 資金籌措　　　　 自有資金(資本金)700014006009000 建設投資6902　　6902 建設期貸款利息98 98 流動資金　14006002000 國內(nèi)銀行貸款34003400 合 計10400140060012400 第十章 成本費用與財務分析 成本與費用（1）原料來源及其計價項目生產(chǎn)用原料為外購鋁錠、鎂錠、硅錠。項目經(jīng)濟評價以20000t加工的形式進行估算計。（2）輔助材料計價輔助材料價格均以黃石地區(qū)現(xiàn)行的含稅價格估算。（3）外購動力計價 生產(chǎn)中的動力主要有電、水、蒸汽等，，均為不含稅價。（4）工資及福利費 根據(jù)黃石福星鋁業(yè)有限公司現(xiàn)有的工資水平，職工的人均工資及福利費水平按18000元/。（5）制造費用①折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分項計算，其中：建構(gòu)筑物按10年折舊，機器設備按12年折舊，固定資產(chǎn)殘值率按3%計；②修理費：修理費率根據(jù)國內(nèi)同類企業(yè)的實際水平以固定資產(chǎn)原值為基礎，按比例提取，其中：各類建構(gòu)筑物修理費水平以固定資產(chǎn)原值的2%提取，各類設備修理費水平以固定資產(chǎn)原值的5%提??；③其它制造費用：根據(jù)該項目建設的性質(zhì)，參照企業(yè)其它制造費用實際發(fā)生水平計取。（6）管理費用 管理費用包括無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷和其它管理費用，其中無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷，該項目的其它管理費用按20萬元/a計。（7）財務費用 財務費用由各項貸款生產(chǎn)期利息支出組成。（8）銷售費用 根據(jù)國內(nèi)同類企業(yè)及鋁型材現(xiàn)在的銷售費用水平，%計。根據(jù)上述成本費用估算基礎和條件，對項目的各項成本和費用進行估算。達產(chǎn)年平均總成本費用為32574萬元/a，經(jīng)營成本為31617 萬元/a。 表102 原輔材料及其它成本計算表 序號成本項目單位單耗單價（元）單位成本（元）總用量(t)總成本(萬元)1鋁錠t/t產(chǎn)品 14100 11280 18000 25380 2鎂錠kg/t產(chǎn)品 22000 143130 286 3硅錠kg/t產(chǎn)品 20000 90 90 180 4化工原料kg/t產(chǎn)品200　　　4000　1880 5添加劑等kg/t產(chǎn)品10 　　200　45 6其它　　　　　65 　小計　　　　　27836 表103 燃料動力成本計算表序號成本項目單位單耗單價（元）單位成本（元）總用量總成本(萬元)1電Kwh/t　 　24000000 1392 2天然氣m3/t　 　500000 103 3水t/t　 　10000000 1090 4煤kg/t06　小計　　　　　2586 表104 達產(chǎn)年銷售收入計算表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量單價（元）合計(萬元)備注1鋁型材噸20000 17900 35800 　　小計噸20000 　35800 　 項目總成本費用估算表見附表10－1；項目固定資產(chǎn)折舊費估算表見附表10－3。 財務評價黃石市福星鋁業(yè)有限公司工業(yè)鋁型材項目為新建技改項目，本項目評價均直接采用總量數(shù)據(jù)。、稅金和利潤（1）銷售收入本項目建成后按生產(chǎn)2萬t/h鋁型材進行計算，項目年銷售收入為35800萬元。（2）銷售稅金及附加銷售稅金及附加見附表102。達產(chǎn)年平均銷售稅金及附加135萬元/年。達產(chǎn)年平均應交增值稅1354萬元/年。（3）所得稅項目達產(chǎn)年平均所得稅為1020萬元/年。（4）盈余公積金及公益金 按稅后利潤的10% 和5% 分別計取項目的盈余公積金和公益金。（5）利潤 項目的利潤估算見損益表，附表10－4。 項目達產(chǎn)年均利潤總額為2071萬元/年，年均稅后利潤為1760萬元/年，年均可供分配利潤2071萬元/年，計算期內(nèi)累計可供分配利潤21512萬元。 財務現(xiàn)金流量分析見財務現(xiàn)金流量表見附表10－5。 全投資財務內(nèi)部收益率FIRR： 所得稅后:% ； 所得稅前:% ； 全投資財務凈現(xiàn)值（Ic=10%）FNPV： 所得稅后：6819萬元； 所得稅前：12337萬元； 全投資回收期Pt： 所得稅后：； 所得稅前：。 項目的清償能力分析是依據(jù)借款還本付息估算表、資金來源與運用表和資產(chǎn)負債表，估算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率及固定資產(chǎn)投資借款償還期限來考察項目的財務狀況及清償能力。 （1）貸款償還 該項目申請銀行貸款3400萬元，%，（含建設期），貸款償還資金來源為：可用于還款的折舊費；可用于還款的攤銷費；可用于還款的未分配利潤。 貸款償還估算表見附表10－6。（2）資金來源與運用資金來源與運用表見附表10－7，由表中看出，項目生產(chǎn)期內(nèi)除還清銀行貸款外，尚有盈余資金。項目計算期內(nèi)累計盈余資金30952萬元。 盈虧平衡分析依據(jù)和計算結(jié)果見表105。表105 盈虧平衡分析序號項目單位數(shù)額備注1銷售收入萬元/年358002總成本萬元/年325743經(jīng)營成本 萬元/年316174可變成本萬元/年304225固定成本萬元/年21526銷售稅金萬元/年1354平衡點鋁型材產(chǎn)量(萬噸)7盈虧平衡點% 根據(jù)達產(chǎn)年份的平均值計算，%?？梢钥闯觯卷椖坑休^強的抗風險能力。 本項目是黃石福星鋁業(yè)有限公司工業(yè)鋁材擴建項目，新建項目比原工藝有較大進步，能耗有明顯減低。由于中國為電解鋁主產(chǎn)國，其鋁型材生產(chǎn)原料能充分滿足，其主要風險是受國內(nèi)建筑行業(yè)、交通行業(yè)發(fā)展的限制，因此產(chǎn)品銷售是其主要風險源。項目建成后黃石福星鋁業(yè)有限公司工業(yè)鋁材新增能力達2萬t/a，項目需新增投資總額為12400萬元，其中：新增固定資產(chǎn)投資10400萬元。其資金