【文章內容簡介】 模式、管理程序、管理方法、管理技術去實現。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務。這種組織應該有與項目管理相應的功能、經驗，能夠為業(yè)主提供優(yōu)秀的項目管理服務，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。為取保項目順利進行，成立獨立的項目法人，負責項目的建設和經營。項目法人采用有限責任公司的形式。采取直線式職能制，實行董事會領導下的總經理負責制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設 辦公室、財務部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。公司組織構架圖 董事會總經理行政副總經理辦公室主任經營副總經理財務部人力資源部保衛(wèi)消防部維修部環(huán)衛(wèi)部辦公室市場營銷部溶洞區(qū)管理部外景區(qū)管理部總經理：負責主持中心全面工作；行政副總經理：分管辦公室、財務部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、人力資源部；經營副總經理：分管市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部；辦公室：負責中心日常接待、對外協調、文電收發(fā)傳送等工作；財務部：負責內部財務計劃制定、財務管理、會計事務、資金調度、融資操作、外部收費管理；人力資源部：負責景區(qū)內行政、人力資源管理、職工技術培訓、制定薪資方案等；保衛(wèi)消防部：負責維護景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏等；維修部：負責各景點及道路設施的維修、維護等；環(huán)衛(wèi)部：負責維護景區(qū)內停車場、廣場、林蔭道、溶洞、公路、等日常衛(wèi)生、垃圾清運及綠地林地管理等；市場營銷部：負責市場行情、產品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣傳等；溶洞區(qū)管理部：負責古仙洞、嫦娥洞的管理工作；外景區(qū)管理部：負責洞外14大景點及水上樂園、農家樂的管理工作。第七章 進度安排項目建設期為3年：建設期：2011年——2014年，總投資：。 第八章 投資估算與資金籌措按照項目建設方案和建設內容，分區(qū)對具體建設內容按有關標準和實際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設施、服務設施、基礎設施）。（1）國家發(fā)改委、建設部《關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數的通知》（發(fā)改委投資[2006]1325號）；（2）土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據，并參考當地同類工程建造價格估算指標進行概算；（3）預備費用按照工程費用總額的5%進行計算；（4）儀器設備以廠家報價和市場詢價估算；（5）%進行計算。項目總投資=固定資產投資+流動資產投資=+1000=。投資構成：房屋道路建筑工程：24704萬元；設備購置安裝：1830萬元；其他費用：。本項目的建設投資由建筑工程費、土地征用及租賃費、設備購置費、工程預備費、工程勘察設計費、建設期利息和培訓等其他費組成（詳情見附表3）。包括景點建設費，道路、綠化，員工樓等設施，需投資24704萬元。包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。經估算，租地500畝，租賃期為50年，建設期3年；征用土地 畝，費用均價為 元/畝每年。本項投資額共計460萬元。包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設備的購置，需要投資1830萬元。按工程費用總額的5%進行計算。按工程費用總額2%進行計算。包括培訓費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為260萬元。7．建設期利息本項目全部投資資金來源主要是自由資金、銀行貸款和國家扶持資金組成。本項目建設需向銀行貸款5000萬元，%計算。流動資金屬于鋪底性質的流動資產，它將被長期占用，只在項目終結年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設流動資金投資估算，一般情況下，本項目流動資金投資約為1000萬元。項目所需用資金3億元。資金籌措情況如下：（1）企業(yè)自籌：自籌25000萬元，用于固定資產投資25000萬元，流動資金投資1000萬元。在建設期內由于試運行，會產生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。（2）銀行貸款：申請銀行貸款5000萬元，全部用于固定資產投資。（3）申請政府扶持配套資金：申請扶持配套資金100萬元。項目建設期3年，項目資金分三期投入。第一期投入2億元，其中新投入流動資金400萬元；第二期投入資金1億元，其中新投入流動資金400萬元；第三期投資2000萬元，其中新投入流動資金200萬元。第九章 財務分析本報告依據國家頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》及國家現行的財會稅務制度，對項目進行財務評價。項目建設期1年，項目計算期擬定為10年，其中前1年為建設期，第2年全面進入生產營業(yè)。第一年生產負荷0%，年營業(yè)額0萬元。第二年生產負荷0%，年營業(yè)額0萬元。第三年生產負荷0%，年營業(yè)額0萬元。第四年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第五年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第六年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第七年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第八年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第九年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第十年生產負荷100%，年營業(yè)額7895萬元。項目建成投產后，年營業(yè)經營收入7895萬元。溶洞區(qū)：2080萬元/年；外景區(qū)：2180萬元/年；農家休閑區(qū)：750萬元/年；水上休閑區(qū)：2085萬元/年；總成本費用估算按十年合計計算。（1）水電費：估算900萬元；（2）環(huán)保費：估算90萬元；（3）維修維護費：估算45萬元；（4）工資及福利費：；（5）折舊及攤銷費：；（6）財務費（利息）：；（7）管理費：估算180萬元；（8）不可預測費：估算4446萬元；（9）消防費：估算90萬元；（10）游客保險費：估算108萬元；（11）其他費用：估算450萬元；總成本費用（包括建設期）（1）土建工程投資估算表；附表1：土建投資估算表序號類別項目規(guī)格參數單位造價金額(萬元)備注1土地費用租賃山林500畝　260　征用田地　　200　征地移?！　?00　2入口區(qū)入口牌樓1座　6仿古實木結構3洞穴景區(qū)古仙洞　　5000　嫦娥洞　　4000　4外景區(qū)皇母石娘　　40　佛祖天云井　　40　五岳南王殿　　500　楊公殿400牛山詩詞苑460其他已知景點　　800　其他未知景點　　2000　5休閑商務區(qū)水上樂園　　3000　村民山莊　　300　度假賓館　　3000　打靶場　　200　6生態(tài)農業(yè)觀光區(qū)養(yǎng)雞場　　300　養(yǎng)豬場　　300　釣魚基地　　1000　7園木綠化、設施設備園內道路　　1486園內公路、游路、步道公共廁所　　306個，磚混綠化及輔設施　　400景區(qū)道路、園地綠化垃圾運轉站　　10運轉站1個，垃圾桶100個六角亭、環(huán)保宣傳牌　　12牌30塊，亭6座辦公樓　　500　生態(tài)停車場　　302個，草坪、水泥磚鑲嵌市場商店　　1500　衛(wèi)生診所　　50　收費站　　400　合計　　　26824?。?）設施設備投資估算表；附表2：設備投資估算表序號項目設備名稱投資額萬元）1信息網絡系統服務器、路由器、交換機、電腦、廣播設備、網線、有線電視設備、電子顯示屏等2002電力系統變壓器、配電屏、可控硅柜、發(fā)電機、公用照明電器、電線等11003消防系統地上式消火栓、泡沫式滅火器、室內消火栓、消防水管、消防水泵結合器、報警聯動一體機、消防面罩等604給排水系統水塔、水井、水泵、沉淀池、凈化池、PVC管等605通訊系統IC卡公用電話亭、程控交換機、電纜、對講機等356交通系統車子10臺3007其他電視監(jiān)控設備、安保用品等40　合計　1795（3）固定資產投資估算表；單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其它費用總計備注1工程費用24704　　　24704　2土地征用費　　　200200無形資產3土地租賃費　　　260260　4設備購置安裝　179535　1830　5工程預備費　　　5%6工程勘察設計費　　　2%7建設其利息　　　%，五年8其他　　　260260　　合計24704179535?。?）經營收入估算表：單位：序號項目年收入建設期運營期20122013201420152016201720182019202020211洞穴景區(qū)2080　2080208020802080208020802080　古仙洞1200　1200120012001200120012001200　嫦娥洞880　8808808808808808808802外景區(qū)2180　2180218021802180218021802180　皇母石娘320　320320320320320320320　佛祖天云井330　330330330330330330330　五岳南王殿390　390390390390390390390　楊公殿380　380380380380380380380牛山詩詞苑420420420420420420420420其它已知景點680680680680680680680680　其它未知景點460　4604604604604604604603休閑商務區(qū)2085　2085208520852085208520852085　水上樂園260　260260260260260260260　村民山莊440　440440440440440440440　度假賓館1350　1350135013501350135013501350　打靶場35　353535353535354生態(tài)農業(yè)觀光區(qū)750　750750750750750750750　養(yǎng)雞場220　220220220220220220220　養(yǎng)豬場320　320320320320320320320　釣魚基地210　210210210210210210210　合計7095　7895789578957895789578957895（5）總成本費用表：單位：萬元序號項目合計財務分析期2013201420152016201720182019202020211水電費9001001001001001001001001001002環(huán)保費901010101010101010103維修保護費455555555554游客保險費1081212121212121212125不可預測費44464944944944944944944944944946折舊攤銷7工資及福利費