大峽谷旅游開發(fā)項目可行性研究報告(編輯修改稿)
2025-05-25 08:26 本頁面
【文章內容簡介】 每班8小時。年工作日為330天。企業(yè)對各生產(chǎn)實行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù)不同崗位確定不同工資。根據(jù)管理崗位、工種等因素來確定各層次人員的平均工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）：表122 工資及福利估算表序號人員分類人數(shù)年薪及福利（萬元/年）總額（萬元）備注1管理人員8140高級管理人員33090中層干部510502技術人員1482高級432其他10503生產(chǎn)工人1033094后勤人員18545銷售人員520合計150605 第十三章 項目實施進度方案 第十四章 投資估算與資金籌措項目總投資18000萬元，建設投資15000萬元（包括建筑投資6000萬元、設備購置及安裝投資9000萬元），流動資金3000萬元。項目總投資估算如下表141所示：表141 項目總投資估算表 單位：萬元序號費用名稱投資額備注一項目總投資18000 1建設投資15000 建設費6000征地費1500基建費4500設備投資9000 設備購置費8100 設備安裝費900 2流動資金3000 二固定資產(chǎn)形成13500 流動資金指項目運營期內長期占用并周轉使用的營運資金，包含在經(jīng)營過程中因經(jīng)營籌資等活動凈流入的資金，計算期內流動資金共需要3000萬元。流動資金估算見表144所示：表144 計算期內流動資金估算表 單位：萬元總成本費用90252974929830298572985729857298572985729857298572序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)合計計算期123456789101流動資產(chǎn)52359422204552455565055785557855578555785557855578555785應收帳款60616267515042162491638416429164291642916429164291642916429存貨3521097083380263829638386383863838638386383863838638386原材料00708337083708370837083708370837083708370837083在產(chǎn)品6061336430146941482914874148741487414874148741487414874產(chǎn)成品6051476330162491638416429164291642916429164291642916429現(xiàn)金458881079970970970970970970970970970預付帳款02流動負債2578233286472864728647286472864728647286472864728647應付帳款12032578233286472864728647286472864728647286472864728647預收帳款03流動資金265771222012659827003271382713827138271382713827138271384流動資金當期增加額27138222014397405135000000說明：應收賬款＝年經(jīng)營成本/周轉次數(shù)；預付賬款＝外購商品或服務年費用金額/周轉次數(shù)；外購原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量/各類周轉次數(shù)；在產(chǎn)品＝（年外購原輔材料+燃料動力+年工資及福利+年修理費+年其它制造費）/在產(chǎn)品周轉次數(shù)產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營成本－年其它營業(yè)費用）/產(chǎn)成品周轉次數(shù)現(xiàn)金＝（年工資福利+年其它費用）/周轉次數(shù)應付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用/周轉次數(shù)預收賬款＝預收營業(yè)收入年金額/周轉次數(shù)29北京智博睿信息咨詢有限公司第十五章 財務分析、經(jīng)營稅金及附加估算年度營業(yè)收入根據(jù)年度投資計劃進行估算，本項目正常年份營業(yè)收入為112500萬元（第三年及以后），估算營業(yè)收入、稅金及附加如下表151所示：31表151 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元序號項目計算期12345678910一營業(yè)收入112500 112500 112500 112500 112500 112500 11
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