英康鐵路電氣設(shè)備工程公司費(fèi)用管理制度(編輯修改稿)
2024-07-11 13:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0 元 /天 3）、出差人員（住宿費(fèi)實(shí)報(bào)或不需承擔(dān)住宿費(fèi)的）差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) (武漢地區(qū)以外 )：按35 元 /天報(bào)銷 4）、晚間乘火車連續(xù)超過六小時以上且沒乘臥鋪的，按所乘當(dāng)次車區(qū)間內(nèi)中鋪與硬座差價(jià)的 50%給予補(bǔ)貼。 5）、在 6— 8 月之間出差的，員工可享受高溫補(bǔ)貼： 10 元 /天 出差期間交通費(fèi)用管理規(guī)定： （ 1）、出租車票管理：原則上在早 7 點(diǎn)之前及晚 9 點(diǎn)后（非省級城市晚 7 點(diǎn)以后）方可乘 出租車；其它時間乘坐出租車須詳細(xì)說明原因 ，否則按公交車標(biāo)準(zhǔn)核銷 ； （ 2） 、對于須乘坐摩的、貨車以及 3 元以上交通工具等，由當(dāng)事人在事前報(bào)部門主管批準(zhǔn)，并在出差日志中詳細(xì)填寫：日期、事由、路線、金額等。否則不予報(bào)銷 （ 3）、其他車票票面所載乘車區(qū)間需與所出差地點(diǎn)一致 公司員工出差，必需填寫《 出差 計(jì)劃 單 》 （見附件 三 ）。需 詳細(xì) 填寫“出差目的、地點(diǎn)、時間、主要工作內(nèi)容及初步費(fèi)用預(yù)算”；如有特殊情況的，還應(yīng)說明超過差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目及初步費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，部門經(jīng)理及以上員工報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其余員工報(bào)總經(jīng)理助理審批。 公司員工報(bào)銷時須提供規(guī)范的《出差日志》（見附件 五 ）和已 粘貼好的費(fèi)用憑證； 三、業(yè)務(wù)及 業(yè)務(wù) 招待費(fèi)用 業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須按照“先申請后使用”的原則進(jìn)行。 費(fèi)用申請：填制《其他費(fèi)用申請單》（見附件 一） ，單次金額在 300 元以下的，報(bào)總經(jīng)理助理審批，單次金額在 300 元以上的，報(bào)總經(jīng)理審批；批準(zhǔn)的額度執(zhí)行； 如因出差在外的，先電話申請， 單次金額在 300 元以下的，報(bào)總經(jīng)理助理審批，由總經(jīng)理助理先登記備案；單次金額在 300 元以上的，報(bào)總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理或由總經(jīng)理告知總經(jīng)理助理及時登記備案； 申請人在返司后二個工作日內(nèi)根據(jù)公司備案及時補(bǔ)辦《 其他 費(fèi)用申請單》申請手續(xù)，并報(bào)總經(jīng)理助理及總經(jīng)理審批。 對于業(yè)務(wù) 及業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要 發(fā)生的煙、酒，原則上由 公司 采購部統(tǒng)一采購，倉庫管理員負(fù)責(zé)出入庫臺賬的登記和庫存管理工作 ，需要時統(tǒng)一從倉庫領(lǐng)用，對于業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生在外地不能領(lǐng)用的，以節(jié)約為原則開支 。 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷： 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)單獨(dú)粘貼，報(bào)銷時需提供如下單據(jù)：（ 1）經(jīng)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理最終批準(zhǔn)同意的 《 其他 費(fèi)用申請單》 ，（ 2）真實(shí)有效的發(fā)票，（ 3）、 《招待費(fèi)明細(xì)表》（見附件 四 ）并簽名， 須 詳細(xì) 列明費(fèi)用發(fā)生時間、地點(diǎn)、 主要 招待 人員姓名及總?cè)藬?shù)、 招待 事由等。 四、辦公費(fèi) （ 1）、辦公費(fèi)主要包括各類辦公文具、電腦耗材、名片制作費(fèi)、辦公用品維護(hù)費(fèi)用、低值易耗品、辦公用純凈水、復(fù)印、打印、郵寄、傳真 紙 等； （ 2）、辦公用品原則上每月 25 號之
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