銀行賬戶管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-12-08 20:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第三章 賬戶使用 第十九條 武警部隊(duì)單位使用銀行賬戶，必須遵守國家和武警部隊(duì)有關(guān)規(guī)定，落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)格操作程序，按時與銀行核對財務(wù)，保證賬戶規(guī)范使用。 第二十條 基本存款賬戶是武警部隊(duì)單位銀行賬戶的主賬戶，用于辦理單位各項(xiàng)資金的劃撥、支付、收繳、清算及其他轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金存取。 一般存款賬戶，用于辦理武警部隊(duì)單位借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，不得辦理經(jīng)費(fèi)開支和現(xiàn)金支取。 專用存款賬戶，用于辦理武警部隊(duì)單位特定用途資金的收付。軍人保險基金專用存款賬戶，用于保險基金的收繳、撥付、存儲及其他結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家和武警部隊(duì)有關(guān)規(guī)定支取現(xiàn)金；武警部隊(duì)住房資金專用存款賬戶，用于個人住房補(bǔ)貼、住房公積金的歸集、撥付、存儲及其他結(jié)算業(yè)務(wù)，不得支取現(xiàn)金；代管經(jīng)費(fèi)專用存款賬戶，按國家和武警部隊(duì)有關(guān)規(guī)定辦理資金結(jié)算。 臨時存款賬戶，用于辦理武警部隊(duì)臨時機(jī)構(gòu)或者其他臨時性活動的資金收付和現(xiàn)金支取，有效期限最長為2年。在有效期限內(nèi)需要延期使用的，應(yīng)當(dāng)向上一級后勤財務(wù)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，再向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤郑ㄖВ┬?、營業(yè)管理部核準(zhǔn)后辦理展期；超過2年需要繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和審批程序重新辦理。 第二十一條 武警部隊(duì)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用銀行賬戶，不得出租、出借銀行賬戶；不準(zhǔn)利用銀行賬戶為其他單位、個人套取現(xiàn)金；嚴(yán)禁將單位存款以個人名義存儲或者將個人存款以單位名義存儲；禁止利用單位存款為單位、個人經(jīng)濟(jì)活動提供任何形式的擔(dān)保。 第二十二條 武警部隊(duì)保密單位在銀行辦理支付結(jié)算時，可以免填用途；非保密單位除涉及保密款項(xiàng)外，應(yīng)當(dāng)按照銀行支付結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理。 軍品結(jié)算按照銀行有關(guān)軍品結(jié)算規(guī)定辦理。 第二十三條 武警部隊(duì)單位應(yīng)當(dāng)采用先進(jìn)的結(jié)算方式，及時、準(zhǔn)確辦理資金撥付、收繳和清算。經(jīng)上一級后勤財務(wù)部門批準(zhǔn)，可以委托銀行代發(fā)工資、使用網(wǎng)上支付手段、單位銀行卡及其他先進(jìn)的結(jié)算方式辦理結(jié)算。 武警部隊(duì)單位申請使用單位銀行卡，應(yīng)當(dāng)按照銀行卡管理的有關(guān)規(guī)定辦理。單位銀行卡的資金必須由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)入，不得以現(xiàn)金存入，不得支取現(xiàn)金。 第二十四條 開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時辦理武警部隊(duì)單位的資金結(jié)算，不得無故壓票、退票。 第二十五條 年度終了，武警部隊(duì)單位應(yīng)當(dāng)及時編報《武警部隊(duì)單位銀行賬戶和存款統(tǒng)計表》，并按照經(jīng)費(fèi)供應(yīng)渠道逐級審核匯總，于次年2月10日前報達(dá)武警總部后勤部財務(wù)部。 受理武警部隊(duì)單位開戶的有關(guān)銀行總行，應(yīng)當(dāng)按季度匯總編制《武警部隊(duì)特種存款賬戶統(tǒng)計表》，于每季度終了后15日內(nèi)抄送武警總部后勤部財務(wù)部。第四章 賬戶變更與撤銷 第二十六條 武警部隊(duì)單位更改賬戶名稱，不改變
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