銀行賬戶管理規(guī)定新(編輯修改稿)
2024-12-08 20:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷戶 銷戶是指對(duì)原已開(kāi)立帳戶進(jìn)行取消。公司需要對(duì)銀行賬戶進(jìn)行注銷時(shí)必須填報(bào)“ XX 集團(tuán)銀行賬戶銷戶申請(qǐng)書(shū)”（附表二），經(jīng)總部財(cái)務(wù)管理中心資金管理部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 與銀行辦理完銷戶手續(xù)后，公司必須及時(shí)將有銀行蓋章的“撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)”和結(jié)清最后 一筆存款的銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件（包括票據(jù)清理情況等）向資金管理專員報(bào)送。 七、 異動(dòng) 異動(dòng)是指銀行帳戶的管理變更，包括印鑒管理人的變更、使用狀況的重大變化、停用、啟用、銷戶等。 印鑒管理人的變更必須按印鑒管理辦法進(jìn)行管理； 使用狀況的重大變化是指： A、 帳戶的封存（法院、工商、稅務(wù)等職能部門(mén)的行為）； B、 空頭（包括任何原因或有無(wú)損失的空頭）； C、 其他異動(dòng)。 停用、啟用、銷戶均是指在總部批準(zhǔn)下
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