集團(tuán)20xx年度財(cái)務(wù)情況簡(jiǎn)析(編輯修改稿)
2025-07-11 08:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 凈資產(chǎn) 調(diào)整 (元 ) 每股現(xiàn)金含量 (元 ) ，大量的管理資料下載 每股資本公積金 (元 ) 每股盈余公積金 (元 ) 每股負(fù)債比 (%) 每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 (%) 2 二、 財(cái)務(wù)狀況 （一） 資產(chǎn)負(fù)債情況 資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表 資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表 單位：萬元 資產(chǎn)項(xiàng)目 金 額 占總資產(chǎn)比例 負(fù)債及所有者權(quán)益 金 額 占負(fù)債或股東權(quán)益比例 貨幣資 金 5, 短期借款 19, 短期投資 5, 應(yīng)付帳款 2, 應(yīng)收帳款 3, 應(yīng)付票據(jù) 500 壞帳準(zhǔn)備 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收帳款凈額 2, 預(yù)收帳款 預(yù)付帳款 6, 其他應(yīng)付款 8, 其他應(yīng)收款 3, 未交稅金 待攤費(fèi)用 未付股利 存貨 28, 其他未交款 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 31, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 51, 長(zhǎng)期應(yīng)付款 1 長(zhǎng)期投資 3, 其他長(zhǎng)期負(fù)債 固定資產(chǎn)原價(jià) 51, 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 累計(jì)折舊 5, 負(fù)債合計(jì) 31, 固定資產(chǎn)凈值 46, 少數(shù)股東權(quán)益 4, 在建工程 1, 股本 16, 固定資產(chǎn)合計(jì) 47, 資本公積 35, 無形資產(chǎn) 3, 盈余公積 5, 其中：公益金 1, 未分配利潤(rùn) 13, 股東權(quán)益合計(jì) 69, 資產(chǎn)總計(jì) 105, 負(fù)債與股東權(quán)益合計(jì) 105, *該公司資產(chǎn)總計(jì) 萬元，其中額度較大的資產(chǎn)為：存貨 萬元，占總資產(chǎn)的 %；固定資產(chǎn) 萬元，大量的管理資料下載 占總資產(chǎn)的 %。 短期投資分析 短期投資明細(xì)表 金額單位：萬元 項(xiàng) 目 數(shù)量 帳面金額 市價(jià) 減值準(zhǔn)備 一、法人股配售的股票 投資 萬股 萬股 法人股配售的股票投資小計(jì) 二、轉(zhuǎn)債投資 5030 手 18510 手 44870 手 轉(zhuǎn)債投資小計(jì) 短期投資合計(jì) *短期投資采用成本與市價(jià)孰低法計(jì)提減值準(zhǔn)備，除邯鋼轉(zhuǎn)債外，其余市價(jià)均高于帳面成本，加總比較，市價(jià)較成本高 萬元。 應(yīng)收帳款分析 應(yīng)收帳款帳齡分析表 單位：萬元 帳 齡 金 額 減值準(zhǔn)備 凈額 比例（ %） 1 年以內(nèi) 12 年 23 年 34 年 45 年 5 年以上 合 計(jì) *該公司減值準(zhǔn)備按帳齡分析法計(jì)提，不能反映應(yīng)收帳款的實(shí)際減損，以計(jì)提減值前金額計(jì)算，三年以上應(yīng)收帳款金額為 萬元，占應(yīng)收帳款總額的 %，該部分應(yīng)收帳款的呆、壞可能性較大，另外 3 年以下 的部分的真實(shí)性和資金回收的保證均需進(jìn)一步調(diào)查。 其他應(yīng)收款分析 其他應(yīng)收款帳齡分析表 ，大量的管理資料下載 單位：萬元 帳 齡 金 額 減值準(zhǔn)備 凈額 比例（ %） 1 年以內(nèi) 12 年 23 年 34 年 45 年 5 年以上 合 計(jì) *其他應(yīng)收款 萬元，占總資產(chǎn)的 %， 1 年以內(nèi)的其他應(yīng)收款占該項(xiàng)資產(chǎn)的 %，從比例上看，比較正常，但額度絕對(duì)值較大，是否存在大股東暫借、挪用和其他不合軌的因素，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查。 預(yù)付帳款分析 預(yù)付帳款帳齡分析表 單位：萬元 帳 齡 金 額 比 例 1 年以內(nèi) 12 年
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