【文章內(nèi)容簡介】 資產(chǎn)變動 在資產(chǎn)使用過程中，經(jīng)常會發(fā)生資產(chǎn)變動，如折舊方法調(diào)整；原值增加或者減少；使用年限調(diào)整；部門轉(zhuǎn)移。這些業(yè)務(wù)都可以通過“資產(chǎn)變動”來實(shí)現(xiàn)。 方法 :卡片 ——變動單 ——選擇變動類型（本例中原值增加） 選擇卡片編號， 錄入“增加金額”，其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動計(jì)算 再去“卡片管理”中查看這張卡片，原值變?yōu)?2500，原值變動頁簽中顯示該變動記錄。 所有的變動單都可以通過卡片 ——變動單 ——變動單管理中查詢。 U8 計(jì)提折舊 在固定資產(chǎn)模塊，關(guān)注的主要內(nèi)容就是“原值”和“折舊”。只要啟用固定資產(chǎn)模塊，每月都要“計(jì)提折舊”，不論本月是否有需要計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)，即程序只有經(jīng)過“計(jì)提折舊”，才允許結(jié)賬。 方法： 處理 —— 折舊計(jì)提 —— 本操作將計(jì)提折舊，需要花費(fèi)一定時間，是否繼續(xù)” —— 是 —— 折舊清單 —— 折舊分配表 —— [憑證 ]—— 生成憑證后選擇憑證類別 —— 保存 也可以退出到“批量制單”中制單 注意： 計(jì)提折舊后又對賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作 ， 必須重新計(jì)提折舊 ， 否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬 查看折舊清單及折舊分配表可以在 [處理 ]菜單中查看折舊清單及折舊分配表 計(jì)提折舊每個月都必須操作 ， 幾個月匯總生成一張計(jì)提折舊的憑證可以在 “ 設(shè)置 —— 選項(xiàng) —— 折舊信息 ” 中設(shè)置 。 U8 批量制單 啟用了總賬模塊，就可以把固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)通過制單的形式傳遞到總賬，建立起總賬和固定資產(chǎn)模塊的聯(lián)系。 本月需要制單的業(yè)務(wù)共三條：資產(chǎn)增加、原值變動和計(jì)提折舊。 方法： 處理 ——批量制單 ——制單選擇頁簽 ——在需要制單的業(yè)務(wù)“制單”欄打上“ Y”的標(biāo)志 ——如果業(yè)務(wù)要合并制單，則輸入一個相同的“合并號” ——“制單設(shè)置”頁簽 ——錄入或者檢查科目（如果操作了 “預(yù)設(shè)科目”，則會自動帶出科目，如果沒有預(yù)設(shè)，則需要手工錄入） ——制單 ——錄入憑證類別和摘要 ——保存 注：計(jì)提折舊的業(yè)務(wù)可以在這里制單，也可以“業(yè)務(wù)處理 ——折舊分配表 ——憑證”中制單，在任何一個界面上制單，在另一個界面上將不再顯示。 U8 生成憑證和刪除憑證 選擇合并號 1來查詢 自帶的科目是在預(yù)設(shè)科目中設(shè)置好的。 假定原值變動對應(yīng)的科目是“現(xiàn)金” 選擇合并 點(diǎn)擊“制單”按鈕，錄入憑證類別，摘要，保存 刪除憑證： 處理 — 查詢憑證 — 刪除 結(jié)賬和反結(jié)賬 結(jié)賬： 處理 ——月末結(jié)賬 注意： 如果“選項(xiàng)”中沒有選擇“對賬不平允許結(jié)賬”，則對賬不平情況下，不能結(jié)賬。（這里的對賬是與總賬中 已經(jīng)記賬的憑證金額 對賬，卡片上的原值與“固定資產(chǎn)”科目相核對，卡片上的累計(jì)折舊與“累計(jì)折舊”科目核對。） 如果“選項(xiàng)”中選擇“月末結(jié)賬前一定要完成登賬業(yè)務(wù)” ,則“批量制單”中還有業(yè)務(wù)沒有制單時，不允許結(jié)賬。 本月沒有計(jì)提折舊，不允許結(jié)賬。 反結(jié)賬： 當(dāng)月日期登陸 ——“登陸日期不屬于最新可修改月份，是否繼續(xù)”，是 ——處理 ——恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài) ——確定 注意： 反結(jié)賬后，會把新的月份所執(zhí)行的操作自動取消。如反結(jié)賬 6月份，則7月份新增的卡片會自動刪除。 U8 U8 出納管理模塊提供面向出納人員的一套完整的財(cái)務(wù)與票據(jù)業(yè)務(wù)一體化解決方案。軟件以出納人員的日記賬為核心與總賬模塊配合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)一鍵制單、一鍵對賬等工作，便于出納與會計(jì)工作的高效銜接！ 收到或支出一筆現(xiàn)金要添加一筆現(xiàn)金日記賬，每天現(xiàn)金日記賬要跟庫存現(xiàn)金實(shí)數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符；銀行日記賬要和銀行對賬單進(jìn)行核對，做到賬賬相符。期末出納賬戶與總賬科目進(jìn)行核對。 U8 出納管理設(shè)置 出納對資金的收入、支出、結(jié)存進(jìn)行登記時，往往要設(shè)置多個日記賬賬戶才能滿足管理的需要，本模塊可以方便您設(shè)置多個日記賬賬戶。 方法：設(shè)置 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 賬戶管理 點(diǎn)擊“添加”可以添加需要查詢的日記賬賬戶，賬戶剛添加上時處于“暫?！睜顟B(tài)點(diǎn)擊“啟用”即可對當(dāng)前賬戶進(jìn)行啟用，這樣一個新的現(xiàn)金日記賬就可以使用了 U8 添加、查閱現(xiàn)金日記賬前首先要選擇某一賬戶，在 【 賬務(wù)處理 】界面點(diǎn)擊 【 現(xiàn)金日記賬 】 ，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示： U8 現(xiàn)金日記賬是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況的。 點(diǎn)擊“添加”可以添加一筆現(xiàn)金日記賬，同時能夠?qū)@筆日記賬進(jìn)行制單，選中某筆日記賬點(diǎn)擊“憑證聯(lián)查”就能對這筆賬的憑證進(jìn)行查詢。 U8 在 【 現(xiàn)金日記賬 】 界面，點(diǎn)擊 【 添加 】 彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容： 溫馨提示：直接點(diǎn)擊“ F2” 鍵軟件會自動彈出日記賬編輯對話框，可直接添加日記賬數(shù)據(jù)。 選擇這筆現(xiàn)金日記賬的對方科目，結(jié)算方式可以為現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算方式。如果是收款就在“借方金額”中填寫相應(yīng)的金額，如果是付款金額就在貸方。 U8 制單指以出納日記賬為依據(jù)生成總賬憑證。 制單前注意進(jìn)行的操作：賬戶需要進(jìn)行總賬科目的指定。 此時現(xiàn)金日記賬就會多出這筆借方金額為 3000的日記賬。選中，點(diǎn)擊“制單”就可以對這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行制單的操作也就是生成收款憑證。 U8 進(jìn)入銀行日記賬界面，選中一條日記賬，單擊 【 制單 】 ，彈出添制憑證窗口，如下圖所示： 因?yàn)樯婕暗搅爽F(xiàn)金流量科目，在填制憑證時系統(tǒng)會自動彈出現(xiàn)金流量錄入界面 U8 如果在現(xiàn)金日記賬查看這張憑證點(diǎn)擊 “憑證聯(lián)查”，可以對相應(yīng)的憑證進(jìn)行查看。 在出納模塊生成的憑證會自動進(jìn)行出納簽字，出納簽字人即是憑證的制單人 U8 每日現(xiàn)金日記賬要跟庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn) 方法：出納管理 — 賬務(wù)處理 — 現(xiàn)金盤點(diǎn) 選擇盤點(diǎn)的賬戶和要盤點(diǎn)的日期 輸入今日現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)余額，系統(tǒng)可以自動計(jì)算出賬存差額。 注：銀行日記賬的錄入同現(xiàn)金日記賬相同 U8 銀行對賬單 方法：出納管理 — 銀行對賬單 選擇要錄入的銀行賬戶和結(jié)算方式 U8 日期默認(rèn)為當(dāng)前進(jìn)入帳套的日期，選擇結(jié)算方式以及借方金額或貸方金額 現(xiàn)錄入一張 8月 8日金額為 100元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行對賬單就會多出一筆 100元的業(yè)務(wù) U8 銀行日記賬和銀行對賬單錄入完成以后要進(jìn)行對賬，核對是否賬賬相符 對于已核對的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方寫上兩清標(biāo)志。 對賬操作日期為進(jìn)行對賬操作時，登陸 u8系統(tǒng)的登錄日期。 銀行對賬功能用來核對企業(yè)日記賬和銀行對賬單，采用自動對賬和手工對賬相結(jié)合的方式 U8 出納模塊的現(xiàn)金和銀行存款與總賬進(jìn)行對賬 方法：出納管理 — 賬務(wù)處理 — 總賬對賬 選擇要核對的年度和會計(jì)期間，就可以對總賬科目和出納賬戶進(jìn)行核對 U8 界面中會出現(xiàn)總賬科目的明細(xì)賬與出納管理中銀行日記賬明細(xì)賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對賬，并進(jìn)行對賬結(jié)果的檢查。 U8 操作說明 如上圖，界面上方顯示總賬憑證列表，下方顯示出納日記賬列表。 可通過三種方式進(jìn)行對賬，分別是手工、自動、單邊對賬。 a、手工對賬指選中金額信息相同的總賬憑證和出納日記賬單擊 【 手工 】 ，即可對賬成功，手工對賬不僅可以實(shí)現(xiàn)一對一對賬，也可以實(shí)現(xiàn)一對多對賬，即一條日記賬和多張憑證對賬或者一張憑證和多條日記賬對賬，實(shí)現(xiàn)一對多對賬要滿足多張憑證的金額之和等于一條日記賬的金