【正文】 額或者多條日記賬的金額之和等于一張憑證的金額。 b、自動(dòng)對(duì)賬是指根據(jù)用戶選擇的對(duì)賬條件系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬，自動(dòng)對(duì)賬只能實(shí)現(xiàn)一對(duì)一對(duì)賬。 自動(dòng)對(duì)賬條件包括：結(jié)算方式必須一致、結(jié)算號(hào)必須一致、憑證號(hào)必須一致、日記賬日期和憑證日期或者憑證結(jié)算日期不能超過(guò) X天、對(duì)賬時(shí)需要逐條確認(rèn)。 c、單邊對(duì)賬是指只對(duì)總賬憑證進(jìn)行對(duì)賬操作。 取消對(duì)賬：可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊 【 取消 】 ，即可取消對(duì)賬，也可以單擊 【 取消全部 】 ，即可取消明細(xì)賬界面所有數(shù)據(jù)的對(duì)賬操作。 可以通過(guò)未勾兌明細(xì)查詢未勾兌明細(xì)表。 U8 出納模塊月末結(jié)賬 方法：出納管理 — 賬務(wù)處理 — 月結(jié) 如果發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前有錯(cuò)誤可以通過(guò)反結(jié)賬來(lái)取消結(jié)賬，對(duì)結(jié)賬前操作進(jìn)行修改 U8 應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單模型”客戶往來(lái)款項(xiàng)兩種應(yīng)用方案，可供選擇。 如果您的銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者您需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者您需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么您可以選擇“詳細(xì)核算”方案。“詳細(xì)核算”方案能夠幫助您了解每一客戶每筆業(yè)務(wù)詳細(xì)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況，并進(jìn)行賬齡分析，加強(qiáng)客戶及往來(lái)款項(xiàng)的管理。使您能夠依據(jù)每一客戶的具體情況，實(shí)施不同的收款策略。 應(yīng)收業(yè)務(wù) 應(yīng)收單據(jù)審核 應(yīng)收單據(jù)錄入 收款單據(jù)錄入 收款 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收 預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付 收款單據(jù)審核 收款單與應(yīng)收單核銷 月末結(jié)賬 開(kāi)始下月工作 U8 發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)先錄入應(yīng)收單據(jù) 方法：應(yīng)收單據(jù)處理 — 應(yīng)收單據(jù)錄入 單據(jù)分為銷售發(fā)票和應(yīng)收單，銷售發(fā)票又分為銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票 現(xiàn)以銷售專用發(fā)票為例 U8 錄入完成后保存發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)提示是否制單 選擇“是”可以立即填制這張銷售單，選擇“否”可以在“制單處理”中對(duì)所有銷售單進(jìn)行批量處理 U8 可以在銷售發(fā)票錄入界面直接進(jìn)行審核，也可以在“應(yīng)收單據(jù)處理 — 應(yīng)收單據(jù)審核”中找到這張單據(jù)進(jìn)行審核 選中要審核的單據(jù)，點(diǎn)擊審核就可以對(duì)這張單據(jù)進(jìn)行審核；如果審核完成后要對(duì)這張單據(jù)進(jìn)行修改，需要先棄審才能進(jìn)行修改工作 U8 收到應(yīng)收款時(shí)填制收款單 方法：應(yīng)收款管理 — 收款單據(jù)處理 — 收款單據(jù)錄入 結(jié)算方式可以選擇現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等相應(yīng)的結(jié)算方式 ,款項(xiàng)類型包括：應(yīng)收單、預(yù)收單和其他費(fèi)用 U8 對(duì)收款單保存、審核后會(huì)提示是否立即制單 ，選擇 “ 是 ” 可以立即填制這張銷售單，選擇 “ 否 ” 可以在 “制單處理 ” 中對(duì)所有銷售單進(jìn)行批量處理 同銷售發(fā)票、收款單一樣，審核可以在收款單錄入界面直接進(jìn)行審核，也可以在 “ 應(yīng)收單據(jù)處理 — 應(yīng)收單據(jù)審核 ” 中找到這張單據(jù)進(jìn)行單張審核或批量審核 U8 核銷處理 單據(jù)核銷指用戶日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。 核銷方式有兩種：手動(dòng)核銷和自動(dòng)核銷 手動(dòng)核銷：手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)客戶的單據(jù)記錄，一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷 自動(dòng)核銷：自動(dòng)核銷可對(duì)多個(gè)客戶進(jìn)行核銷處理，依據(jù)核銷規(guī)則對(duì)客戶單據(jù)進(jìn)行核銷處理。自動(dòng)核銷允許在取消操作中可以按客戶進(jìn)行分別取消核銷處理。 注意： 如果一筆應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)多筆收款單或者多筆收款單對(duì)應(yīng)一筆應(yīng)收賬款的時(shí)候只能使用手動(dòng)核銷 U8 現(xiàn)以手動(dòng)核銷為例 方法：“應(yīng)收款管理 — 核銷處理 — 手動(dòng)核銷” 手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)客戶的單據(jù)記錄，所以必須現(xiàn)選定需要進(jìn)行核銷的客戶 U8 對(duì)上面的收款單和下面的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷，如本次業(yè)務(wù)有現(xiàn)金折扣 2/10 ， 1/20， n/30，客戶 15天付款，則給予 1%的現(xiàn)金折扣。此時(shí)，“本次折扣”中應(yīng)輸入 99，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出本次結(jié)算金額；如果沒(méi)有折扣，即可在“本次結(jié)算”中直接輸入 400. U8 在單據(jù)查詢中可以對(duì)任意會(huì)計(jì)期間的發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、憑證等進(jìn)行查詢、應(yīng)收核銷明細(xì)表等進(jìn)行查詢 方法：應(yīng)收款管理 — 單據(jù)查詢 U8 取消操作 方法：應(yīng)收管理 — 其他處理 — 取消操作 可以取消：核銷、票據(jù)處理和轉(zhuǎn)賬中的應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付等業(yè)務(wù) 通過(guò)取消這些操作來(lái)修改之前的操作錯(cuò)誤 U8 月末結(jié)賬 選擇需要結(jié)賬的月份，結(jié)賬標(biāo)志欄中會(huì)顯示“ Y” 標(biāo)志，點(diǎn)擊“下一步” 如果處理情況的結(jié)果均為“是”，點(diǎn)擊“完成”，就可以完成本月的結(jié)賬。月末結(jié)賬后該月應(yīng)收模塊將不能再進(jìn)行任何操作。 U8 現(xiàn)金流量表是財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)基本報(bào)告之一，也叫賬務(wù)狀況變動(dòng)表，所表達(dá)的是在一固定期間（通常是每月或每季 )內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的增減變動(dòng)情形。 現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負(fù)債表中各個(gè)項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營(yíng)、投資及融資三個(gè)活動(dòng)分類?，F(xiàn)金流量表可用于分析一家機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)有沒(méi)有足夠現(xiàn)金去應(yīng)付開(kāi)銷。 整體操作流程： U8 《 現(xiàn)金流量表 》 的主要功能 ： 。 、按月、按季、按年的準(zhǔn)確反映。 。 ，自動(dòng)進(jìn)行價(jià)稅分離。 ，同時(shí)您也可以根據(jù)實(shí)際情況手工拆分。 、多借一貸的憑證提供全自動(dòng)拆分。 ，提供了四種方法：憑證分析、查賬指定、取自報(bào)表、取自總賬。 ，可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行適當(dāng)修改、增加。 ，適用于有外幣核算的企業(yè)。 。 、打印所有分析期間的現(xiàn)金流量表。 、文本文件、 DBASE文件、 ACCESS文件、EXCEL文件的功能，以便您進(jìn)一步處理。 U8 方法：打開(kāi)現(xiàn)金流量表會(huì)提示現(xiàn)金流量表的日期設(shè)置。能夠選擇按月和按日兩種方式，按月只能對(duì)月份進(jìn)行選擇可以對(duì)主表和附表進(jìn)行分析；選擇按日可以精確到對(duì)某日的現(xiàn)金流量表進(jìn)行編制，但在這種情況下只能對(duì)現(xiàn)金流量表的主表進(jìn)行分析 選擇“更新”，將從賬務(wù)的憑證庫(kù)中重新取得憑證；選擇繼續(xù)取得的憑證和拆分憑證結(jié)果還將是上次編制的數(shù)據(jù) U8 初次使用時(shí) ,系統(tǒng)已預(yù)置了進(jìn)行分析需要的大部分內(nèi)容，您可以重新定義，也可進(jìn)行適當(dāng)修改 初始化需要做的工作： U8 初始化設(shè)置 方法：現(xiàn)金流量表 — 初始化 — 模板選擇 根據(jù)單位情況，新舊會(huì)計(jì)制度任選其一。一經(jīng)選定下次進(jìn)入系統(tǒng)將默認(rèn)為當(dāng)前設(shè)置，如果需要改變可以重新進(jìn)行選擇 U8 基本科目設(shè)置 方法：現(xiàn)金流量表 — 初始化 — 基本科目設(shè)置 根據(jù)現(xiàn)金流量表的特點(diǎn)，您需要在此選擇現(xiàn)金、應(yīng)收和應(yīng)付類科目。 現(xiàn)金科目：選擇現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，如：現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金等。 應(yīng)收應(yīng)付科目：設(shè)置目的是將銷售與購(gòu)買商品的價(jià)稅進(jìn)行分離。根據(jù)最新現(xiàn)金流量表編制要求，不需將價(jià)稅兩項(xiàng)分別列示，因此如果選擇新會(huì)計(jì)制度，可不選應(yīng)收應(yīng)付科目。 U8 拆分憑證 由于現(xiàn)金流量表的填報(bào)要求，本系統(tǒng)在生成現(xiàn)金流量表之前，要對(duì)企業(yè)的憑證進(jìn)行一次規(guī)范性處理，用以明確每筆業(yè)務(wù)的流向。規(guī)范性處理的內(nèi)容是將多借多貸的憑證、一借多貸的憑證、一貸多借的憑證按需要都拆分成一借一貸的