【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 電子對(duì)賬單與各公司系統(tǒng)中的收付款金額進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)結(jié)果在總公司和各分子公司間相互屏蔽，互不相關(guān)。營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬系統(tǒng)流程如下圖所示：備注：系統(tǒng)不提供結(jié)算資金銀行對(duì)賬功能。操作流程說(shuō)明 總賬會(huì)計(jì)崗收到銀行電子對(duì)賬單，將該對(duì)賬單根據(jù)系統(tǒng)要求WEB ADI Excel格式整理； 上傳銀行電子對(duì)賬單文件； 在系統(tǒng)“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢”界面，按照銀行賬戶、期間、金額、狀態(tài)等信息查詢系統(tǒng)及銀行付款信息（“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢”界面參照本章下文）； 在系統(tǒng)“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬”界面點(diǎn)擊“自動(dòng)匹配”按鈕，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)按照金額對(duì)系統(tǒng)中企業(yè)付款和銀行賬單付款項(xiàng)匹配，已匹配項(xiàng)狀態(tài)為“已核對(duì)”（“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬”界面參照本章下文）； 對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)匹配后的結(jié)果進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)匹配； 在系統(tǒng)“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢”界面，輸入銀行賬戶，狀態(tài)或者金額信息，查詢調(diào)整匹配結(jié)果；也可以在系統(tǒng)中提交“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表”報(bào)表查詢雙方對(duì)賬及調(diào)節(jié)結(jié)果。系統(tǒng)允許以年為周期對(duì)系統(tǒng)中的對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行刪除?！盃I(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢”界面如下圖所示：“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬查詢”界面字段說(shuō)明：字段名稱是否必須字段類別字段說(shuō)明銀行賬戶是Varchar(30)下拉列表，從總賬銀行賬戶科目對(duì)應(yīng)的輔助科目段中獲得期間是Date下拉列表，包含從系統(tǒng)使用開(kāi)始到當(dāng)前最后一個(gè)打開(kāi)的期間名稱銀行對(duì)賬單編號(hào)是Varchar(16)下拉列表，包含所有已導(dǎo)入的銀行對(duì)賬單編號(hào)，銀行對(duì)賬單編號(hào)源自導(dǎo)入的銀行電子對(duì)賬單TXT文件名稱金額否Number收付款金額，收款為正，付款為負(fù)；在此可輸入范圍進(jìn)行查詢類別否Varchar(16)下拉列表，包含：收款、付款；查詢收款時(shí)，將顯示所有正數(shù)金額的系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù)和銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)核對(duì)狀態(tài)否Varchar(16)下拉列表，包含：已核對(duì)、未核對(duì)兩個(gè)選項(xiàng)查詢NA按鈕點(diǎn)擊驅(qū)動(dòng)查詢，顯示符合該窗口銀行賬號(hào)和期間的系統(tǒng)賬務(wù)信息，以及符合該窗口中銀行賬號(hào)和銀行對(duì)賬單號(hào)的銀行電子對(duì)賬單信息清空NA按鈕清空當(dāng)前界面的所有查詢條件“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬”界面如下圖所示： 備注：系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)中，“企業(yè)銀行存款賬面余額”與“銀行對(duì)賬單余額”相同，獲取自期初銀行存款科目余額。“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬”界面字段說(shuō)明：字段名稱是否必須字段類別字段說(shuō)明銀行賬戶是Varchar(30)根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；期間是Date根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；銀行對(duì)賬單編號(hào)否Varchar(16)根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；若查詢時(shí)未錄入銀行對(duì)賬單編號(hào)，該字段顯示為空；同時(shí)在該窗口所有指定銀行賬戶和期間的已導(dǎo)入銀行對(duì)賬單信息；類別否Number根據(jù)查詢條件列示，不在此窗口錄入；銀行對(duì)賬單余額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取截止到指定期間內(nèi)的銀行對(duì)賬單匯總金額企業(yè)銀行存款賬面余額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取截止到指定期間末的銀行存款（明確到輔助科目段即各個(gè)銀行賬戶）余額 企業(yè)已收銀行未收是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)中，未匹配上的所有收款（金額大于0）的總金額銀行已收企業(yè)未收是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)銀行電子對(duì)賬單中，未匹配上的所有收款（金額大于0）的總金額企業(yè)已付銀行未付是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)中，未匹配上的所有付款（金額小于0）的總金額銀行已付企業(yè)未付是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算指定期間內(nèi)銀行電子對(duì)賬單中，未匹配上的所有付款（金額大于0）的總金額GL日期是Date由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的入賬日期憑證編號(hào)是Varchar(10)由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的總賬日記賬憑證編碼來(lái)源是Varchar(20)由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的總賬日記賬憑證來(lái)源企業(yè)收否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款借方賬務(wù)的總賬日記賬行金額企業(yè)付否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款貸方賬務(wù)的總賬日記賬行金額摘要否Varchar(200)由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，指定銀行賬戶和期間內(nèi)企業(yè)銀行存款賬務(wù)信息的總賬日記賬行描述說(shuō)明否Varchar(200)由核對(duì)人員在核對(duì)時(shí)手工錄入，標(biāo)注核對(duì)附加信息已核對(duì)NA復(fù)選框當(dāng)雙方信息核對(duì)無(wú)誤后將對(duì)應(yīng)的“已核對(duì)”復(fù)選框選中銀行收否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的銀行對(duì)賬單上反映的企業(yè)在銀行存款賬號(hào)上增加的金額銀行付否Number由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的銀行對(duì)賬單上反映的企業(yè)在銀行存款賬號(hào)上減少的金額收付款日期是Date由系統(tǒng)自動(dòng)獲取的銀行對(duì)賬單上反映的收付款日期說(shuō)明否Varchar(200)由核對(duì)人員在核對(duì)時(shí)手工錄入，標(biāo)注核對(duì)附加信息銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后金額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：銀行對(duì)賬單余額+企業(yè)已收銀行未收企業(yè)已付銀行未付企業(yè)對(duì)賬單調(diào)節(jié)后金額是Number由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，公式：企業(yè)銀行存款賬面余額+銀行已收企業(yè)未收銀行已付企業(yè)未付自動(dòng)匹配NA按鈕點(diǎn)擊驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)提交請(qǐng)求“營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬自動(dòng)匹配”，系統(tǒng)將按照金額自動(dòng)匹配勾對(duì)確認(rèn)NA按鈕保存當(dāng)前界面上雙方信息核對(duì)結(jié)果銀行電子對(duì)賬單導(dǎo)入的WEB ADI Excel模板如下圖所示：營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬窗口的客戶化開(kāi)發(fā)程序和報(bào)表如下：程序：TL_GL_營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)備參數(shù)：期間；銀行賬戶作用：從日記賬行中獲取銀行賬戶對(duì)應(yīng)的CCID在特定期間內(nèi)的所有賬務(wù)；程序：TL_GL_營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬自動(dòng)匹配參數(shù)：界面上的銀行賬戶；期間；銀行對(duì)賬單作用：將當(dāng)前界面上的系統(tǒng)中獲取的銀行賬務(wù)數(shù)據(jù)和銀行電子對(duì)賬單數(shù)據(jù)按照金額自動(dòng)精確匹配，核對(duì)成功的將雙方的“已核對(duì)”復(fù)選框置為選中狀態(tài)請(qǐng)求：TL_GL_營(yíng)運(yùn)資金銀行對(duì)賬調(diào)整表參數(shù)：銀行賬戶、期間、銀行對(duì)賬單作用：輸出銀行對(duì)賬調(diào)整表，表樣待定。 現(xiàn)金流量表啟用現(xiàn)金收付制輔助帳套，只有對(duì)應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票完成收付款處理后，才會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制至現(xiàn)金輔助帳套；在總賬手工錄入賬務(wù)及接口導(dǎo)入賬務(wù)將在過(guò)賬時(shí)自動(dòng)傳送至現(xiàn)金帳套?！翱蛻艄尽钡默F(xiàn)金流量表采用針對(duì)與表項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目打標(biāo)記，報(bào)表輸出時(shí)按照標(biāo)記來(lái)識(shí)別是否納入表項(xiàng)，納入哪個(gè)表項(xiàng)，如何納入表項(xiàng)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)；在現(xiàn)金帳套中設(shè)置與現(xiàn)金流量表表項(xiàng)相關(guān)的表外科目，使用表外科目來(lái)對(duì)基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出的現(xiàn)金流量表進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)輸出調(diào)整前和調(diào)整后兩類報(bào)表?！翱蛻艄尽睍?huì)計(jì)科目與表項(xiàng)的關(guān)聯(lián)將在現(xiàn)金流量表表樣及輸出規(guī)則相關(guān)文檔中統(tǒng)一體現(xiàn)。 資金預(yù)測(cè)通過(guò)客戶化開(kāi)發(fā)，提供資金的流動(dòng)性預(yù)測(cè)報(bào)表；數(shù)據(jù)來(lái)源于總賬、應(yīng)收、應(yīng)付模塊。資金預(yù)測(cè)報(bào)表的系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源為預(yù)算、應(yīng)付、應(yīng)收，應(yīng)付票據(jù)按照票據(jù)兌現(xiàn)日期遞延顯示；系統(tǒng)允許對(duì)報(bào)表獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工調(diào)整、修改并實(shí)時(shí)保存。系統(tǒng)提供資金預(yù)測(cè)金額調(diào)整界面，如下圖所示：界面字段說(shuō)明如下表所示：字段名稱是否必須字段類別字段說(shuō)明當(dāng)前期間是Varchar(10)與總賬期間無(wú)關(guān)，用于控制當(dāng)前預(yù)測(cè)允許錄入的第一個(gè)期間；系統(tǒng)控制有且僅有一個(gè)當(dāng)前打開(kāi)的期間，已關(guān)閉的期間預(yù)測(cè)報(bào)表存檔，不允許修改刷新當(dāng)期數(shù)據(jù)NA按鈕點(diǎn)擊該按鈕驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)重新查詢刷新當(dāng)前期間開(kāi)始18個(gè)月內(nèi)的系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)；如：系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1000，調(diào)整后為1100； 針對(duì)項(xiàng)目調(diào)整系統(tǒng)賬務(wù)，使得該項(xiàng)目系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1200，則點(diǎn)擊刷新后，該項(xiàng)目數(shù)據(jù)將變?yōu)?300（當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)+調(diào)整數(shù)）。打開(kāi)下一期間NA按鈕點(diǎn)擊該按鈕驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將當(dāng)前期間數(shù)據(jù)存檔的同時(shí)獲取下一期間當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)；期間僅允許向?qū)?lái)期間逐一打開(kāi)，不能打開(kāi)歷史期間，但可以在報(bào)表中查詢歷史期間的存檔數(shù)據(jù)；當(dāng)點(diǎn)擊“打開(kāi)下一期間”時(shí)，會(huì)跳出提示窗口：警告：打開(kāi)下一期間