【文章內容簡介】 控制，從而提高業(yè)務管理水平與生產效率、控制降低損耗與成本、提高產品質量與客戶滿意度。14 / 41 實施范圍? 工業(yè)有限公司管狀電機車間 驗收標準滿足以下幾點即達到驗收標準：? 與管狀電機車間相關聯的銷售、計劃、采購、生產、倉庫、存貨核算業(yè)務流程能順利在金蝶K3/ERP 中運行。? 每月能順利進行管狀電機帳套結賬。? 能從 K3 /ERP 查詢各種管狀電機相關的報表。、實施系統模塊清單項目階段 模塊 備注財務部分 存貨核算系統 以存貨核算為核心，實現內部核算精細化、明細化采購管理系統銷售管理系統物流部分倉庫管理系統以供應鏈系統為龍頭，實現物流管理標準化。生產數據管理系統MPS、MRP生產任管理系統生產計劃生產任務管理委外加工管理系統建立以MRPII/ERP為核心的生產管理系統，實現產供銷內部資源管理的縱向一體化。建立一套完整的車間作業(yè)管理系統，跟蹤、控制生產進度。15 / 41 系統總體流程及設置、總體流程新增物料流程產品數據流程B O M 變更流程新增 B O M流程銷售訂單流程生產計劃流程生產計劃變更流程生產任務流程委外加工任務流程采購訂單流程銷售報價流程生產變更流程委外加工詢價流程采購詢價流程銷售訂單變更流程生產不良料處理流程委外加工變更流程采購訂單變更流程銷售發(fā)貨流程生產領料流程委外加工不良料處理流程采購收料流程銷售退貨流程生產退料流程委外加工領料流程采購退料流程生產入庫流程委外加工退料流程委外加工入庫流程存貨核算流程銷售預測流程16 / 41 基礎資料管理流程物料管理流程物料管理流程相關部門物料維護者需求人員1填 寫 物 料 維 護信 息 申 請 單文 件 存檔結 束物 料 維 護 申 請 單（ 已 會 簽 ）3錄 入 系 統2會 簽 物 料 維 護申 請 單物 料 維 護信 息 申 請 單物料管理流程說明物料維護者可以由技術部部、物流部、財務部門的業(yè)務骨干，或者IT部門擔當，但要求其具備熟悉生產采購業(yè)務、掌握編碼規(guī)則、責任心強、善溝通等條件。1 物流、技術部等部門根據本公司生產計劃、新產品研發(fā)規(guī)劃、有關工藝技術更改文件等決定在相關工作開展前執(zhí)行物料信息維護流程。執(zhí)行物料信息維護流程的條件和要求： 被納入本公司物料代碼序列的所有需外購的材料、委外發(fā)出業(yè)務的材料和需入庫管理的自制物料； 因部門機構的調整或管理上的需要，對原先沒有進行入庫管理更改為需要進行入庫管理的車間材料； 申請人應該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、維護性質、申請說明及要求。2 已按要求填寫的物料信息維護申請單必須遞交給物料維護者，由物料維護者協調、聯絡有關部門完成會簽。會簽目的在于保證物料信息準確，形式并不重要。會簽部門及內容： 技術部門詳細填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性、物料計量單位； 倉庫填寫物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲屬性； 采購部門依據采購的基本要求填寫物料的采購屬性； 財務部根據物料的財務屬性填寫計價方法、各類財務科目； 會簽部門必須填寫填制人及填制日期；17 / 41 物料信息維護申請單的格式及填制要求詳見表格《物料信息維護申請單》。3 物料維護者根據會簽后的物料信息維護申請單及時準確的錄入 K3 系統。4 物料維護者應當將已錄入 K/3 系統的《物料信息維護申請單》妥善管理，并做好登記存檔工作。5 支持文件：《靜態(tài)數據編碼原則》。支持表單：《物料信息維護申請單》。 舉例： 其他的供應商、客戶、部門、職員、倉庫、產品類別等基礎資料的管理維護可以參考物料的管理辦法，做類似的處理。18 / 41 銷售業(yè)務銷售管理業(yè)務總圖銷售訂單流程銷售出貨流程銷售退貨流程銷售結算流程銷售價格資料維護客戶信用額度 、信用期限 維護物料對應碼維護銷售發(fā)貨業(yè)務銷售發(fā)貨業(yè)務流程 （ S D 1 ）財務倉庫P M C 部銷售部客戶根據發(fā)貨通知發(fā)貨銷售訂單采購計劃M P SM R P銷售合同評審制定銷售訂單存檔存貨核算委外計劃生產計劃銷售出庫單19 / 41 銷售發(fā)貨業(yè)務流程 銷售部根據已經客戶的銷售合同或者預測銷售，經過相關部門評審確認后，在 K/3 銷售管理系統，錄入《銷售訂單》，經過主管審核后，將銷售訂單存檔。 PMC 部門根據《銷售訂單》，在 ERP 中進行 MPS/MRP 運算，計算出采購計劃、生產計劃和委外計劃。 倉庫部門根據銷售部的發(fā)貨通知單或者銷售訂單進行發(fā)貨，形成銷售出庫單。 財務部每月月底根據銷售出庫單進行存貨核算。 銷售退貨業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程財務銷售部質保部倉庫客戶 客戶投訴客戶投訴的傳真 / 電郵錄入退貨通知單生成紅字的銷售出庫單收到客戶的退貨銷售開票 （ 紅字 ）銷售出庫單（ 紅字 ）存檔存貨核算銷售退貨業(yè)務流程 客戶投訴產品不合格，發(fā)電郵或電話等方式確認。 銷售部組織不合格產品評審；相關部門填寫處理結果。 倉庫操作人員根據確認的評審確認單，生成紅字的《銷售出庫單》并審核、存檔，而倉庫保管員根據紅字的《銷售出庫單》對實物進行退貨入庫處理。 財務部每月月底根據銷售退庫單進行存貨核算。20 / 41 采購業(yè)務采購管理業(yè)務總圖采購訂單流程采購驗收流程采購退料流程采購結算流程采購申請流程采購價格資料維護采購入庫業(yè)務采購入庫業(yè)務流程采購部P M C 部倉庫財務供應商計劃員根據銷售訂單 、 庫存信息 生成采購申請單生成采購訂單通知供應商備貨收料通知單生 成 外 購 入 庫外 購 入 庫 單生成收料通知單存貨核算21 / 41材料采購入庫業(yè)務流程1 PMC 部根據銷售訂單、庫存信息對相應要走采購申請流程的物料在 K/3 采購管理系統中進行 MRP 運算，自動生成《采購申請單》，并提交審核，傳遞至采購部。2 采購員聯系供應商并根據《采購申請單》在 K/3 采購管理系統中關聯生成《采購訂單》，并由采購部主管審核《采購訂單》。3 供應商所獲過來時，采購部根據《采購訂單》在 K/3 采購管理系統中關聯生成《收料通知單》，并審核。4 倉庫根據采購檢驗結果，判斷該供應商的物料是否合格，如果合格則進行外購入庫，倉庫管理員在 K/3倉存管理系統中根據《采購訂單》關聯生成《外購入庫單》，并審核、歸檔。倉庫保管員根據打印的《外購入庫單》進行實物的入庫。5 財務部月末根據外購入庫單進行存貨核算。退貨業(yè)務采購退貨業(yè)務流程倉庫制造部采購部財務部供應商在生產過程中發(fā)現不合格物料 ， 并可以退貨采購部和供應商協調退貨存貨核算退回至供應商生成紅字的入庫單將退貨清理到指定的區(qū)域入庫單 （ 紅字 ）和原來的藍字的入庫單相核銷退貨業(yè)務流程1 在生產過程中發(fā)現了不合格品，并且可以進行退貨給供應商2 采購員和相應的供應商聯系協調退貨事宜。3 倉庫保管員講退貨清理到指定區(qū)域，以防和合格品混淆。4 待供應商來提貨時，如果是外購退貨則倉庫管理員在 k3 倉庫管理系統中根據原來的藍字的《外購入庫單》關聯生成紅字的《外購入庫單》，并審核、歸檔。倉庫保管員則將退貨實物發(fā)給供應商。5 倉庫管理員將關聯的紅藍字入庫單相核銷。6 財務部月末根據紅字外購入庫單進行存貨核算。22 / 41 倉庫業(yè)務倉存管理業(yè)務總圖（實倉）1產品入庫倉存管理6倉庫調撥7庫存盤點5其他出入庫4生產領料單2外購入庫單3銷售出庫單說明：一般來講，企業(yè)庫存占用的資金，在企業(yè)的營運資金中，占有相當大的比重。如何有效的提高存貨周轉率，提高資金利用率，對于企業(yè)的生存發(fā)展起著重要的作用。倉庫是公司物流的樞紐部門，企業(yè)的產、供、銷、信息、資金都與倉庫管理工作關系密切。倉庫工作是貫穿于公司所有與物有關的經營業(yè)務中，銷售業(yè)務流程、采購業(yè)務流程、生產領料和產品入庫等流程都對倉庫工作有詳細的說明。本流程從倉庫內部管理角度說明倉庫日常工作的一些規(guī)則。倉庫管理中每一種業(yè)務對應一種單據，如果業(yè)務和單據對應錯誤，雖然對倉庫的實物管理沒有太大的影響，但對企業(yè)的資產管理、成本核算會產生嚴重的后果，由此可見，了解和掌握本企業(yè)采購、銷售、生產、財務的業(yè)務流程對提高倉儲業(yè)務質量的重要性。倉庫管理工作的目的1. 服務銷售、配合生產、適應采購。2. 布局合理、環(huán)境整潔、單證一致、出入方便。3. 以流程為先導,以單證齊全為基礎 ,以日常盤點為校正,以掌握產品 BOM 為契領。4. 按實收料,按單發(fā)料 ,及時糾錯 ,關心生產,客戶為先。23 / 41產品入庫業(yè)務管理產品入庫業(yè)務流程倉庫財務部物流部與制造部產品入庫產品入庫單生產領料車間進行加工生產存檔生產任務單計劃員根據銷售訂單 、產品預測 、庫存生成生產任務單成本結轉產品入庫業(yè)務流程是指本公司生產車間將已完工的自制物料存放到倉庫，公司對已完工的自制物料需要進行成本核算。該業(yè)務使用的單據是《產品入庫單》。1 計劃員根據銷售訂、產品預測以及庫存，進行MRP運算給車間下達《生產任務單》。第一階段未上生產管理系統，《生產任務單》手工錄入系統。2 倉庫人員根據《生產任務單》上所需生產的物料去發(fā)料，倉庫對物料進行BOM展開執(zhí)行生產領料業(yè)務流程。3 車間將所領物料加工成《生產任務單》上的產品，然后送至待檢區(qū)送檢。4 如果產品檢驗不合格，則視作在制品管理，由原操作工進行返工返修。5 檢驗合格后，由倉庫管理員按照生產部門，錄入《產品入庫單 》，并審核、歸檔。生產領料業(yè)務管理生產領料業(yè)務流程倉庫制造部生產領料單根據車間開具的生產任務單 ， 進行B O M 展開（ 生產投料單 ） 生成生產領料單存檔生成生產領料單生產領料業(yè)務流程1 倉庫管理員或者制造部車間根據物流部開出的《生產任務單》，關聯生成《生產領料單》，并審核、歸檔。2 生產退料業(yè)務管理需關聯原《生產領料單》。24 / 41其他出入庫業(yè)務管理其他出入庫業(yè)務流程倉庫維護其他出 / 入庫單其他出 / 入庫單存檔其他出入庫業(yè)務流程其他出入庫業(yè)務的概念比較寬泛，可以這樣理解，其他入庫是指除外購入庫、產品入庫和委外加工入庫以外的，需納入企業(yè)存貨管理的，其價值需在資產負債表反映的業(yè)務。該業(yè)務使用的單據是其他入庫單。譬如，用于設備維修的材料領用等。1 倉庫管理員錄入其他出入庫單，并審核、歸檔，倉庫管理員收發(fā)實物。備注：為了便于其他出入庫業(yè)務的種類跟蹤，要充分利用好“出/入庫類型”所反應的信息，做到管理費用耗用與生產費用耗用能夠比較嚴格的區(qū)分?！俺?入庫類型”包括：清潔領用、維修、試研、樣品等。應嚴格執(zhí)行錄入“出/入庫類型”，有利于統計分析。倉庫調撥業(yè)務管理倉庫調撥業(yè)務流程倉庫存檔調撥單維護調撥單調撥業(yè)務比較容易，就是物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫，是物料在倉庫間的移轉。所使用的單據是《調撥單》。25 / 41庫存盤點業(yè)務管理庫存盤點制造部倉庫財務確定盤點方案 、 時間 、 地點備份帳存數據打印盤點表出單錄入盤點結果現場盤點盤點報表盤盈 / 虧單制作憑證憑證存檔庫存盤點業(yè)務流程1 公司應該建立盤點制度，定期組織公司盤點工作，負責制定盤點計劃方案，計劃方案內容包括盤點時間、盤點倉庫、參加人員等；2 倉庫管理員負責在 K/3 系統建立 盤點進程，確定盤點時點； 3 倉庫管理員負責在 K/3 系統打印 盤點表；4 參加盤點的人員根據系統輸出的盤點表，到倉庫進行實盤，將實盤的數量準確地記錄在盤點表上；5 倉庫管理員負責將盤點表上的數據輸入到 K/3 系統中；6 倉庫管理員負責在 K/3 系統中編制盤點報告表，財務部負責人負責審核盤點報告，提出處理意見建議，并書面向總經理報告；根據處理意見書或批復，在 K/3