【文章內(nèi)容簡介】 .............................45 總成本及經(jīng)營成本估算 ..........................................................................................45 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ..................................................................................45 項目總成本估算 ..............................................................................................45 經(jīng)營成本估算 ..................................................................................................46 財務(wù)效益分析 ..........................................................................................................46 盈利能力分析 ..................................................................................................46 清償能力分析 ..................................................................................................47 不確定分析 ..............................................................................................................47 盈虧平衡分析 ..................................................................................................47 敏感性分析 ......................................................................................................47 財務(wù)評價結(jié)論 ..........................................................................................................48第十章 社會效益分析 .........................................................................49 社會評價基本結(jié)論 ................................................................................................49 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ....................................................................................................49 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) .....................................................................49 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 .............................................................49 發(fā)揮輻射帶動作用 ........................................................................................50 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ......................................................................................51 農(nóng)民增收 ........................................................................................................51 農(nóng)業(yè)增效 ........................................................................................................52 對比分析 ........................................................................................................52附表 1 可研報告編寫人員情況表附表 2 建設(shè)投資估算表附表 21 土建投資明細表附表 22 設(shè)備投資估算表附表 23 科技投資明細表附表 3 流動資金估算表(流通設(shè)施和部分種養(yǎng)項目用)附表 4 資金籌措與使用計劃表附表 5 總成本費用估算表附表 51 每噸茶葉生產(chǎn)成本表附表 6 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7 利潤及利潤分配表附表 71 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表 8 項目投資現(xiàn)金流量表附表 9 財政資金使用明細表附表 10 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表 11 資產(chǎn)負債表附圖 1 項目區(qū)位圖一附圖 2 項目區(qū)位圖二附圖 3 項目現(xiàn)狀圖附圖 4 項目規(guī)劃圖附圖 5 盈虧平衡分析圖附圖 6 敏感性分析圖附件 1： 項目申請逐級聯(lián)合上報文件附件 2 合作社營業(yè)執(zhí)照附件 3 組織機構(gòu)代碼證附件 4 合作社轉(zhuǎn)登記證明附件 5 合作社章程附件 6 合作社管理制度附件 7 合作社成員出資情況的說明附件 8 合作社成員出資清單附件 9 社會中介機構(gòu)出具的 2022022 年度財務(wù)審計報告附件 10 銀行存款證明附件 11 自籌資金承諾函附件 12 信用證明附件 13 合作社成員代表大會同意申報項目的決議附件 14 租賃土地協(xié)議附件 15 技術(shù)咨詢協(xié)議書附件 16 茶葉代理銷售協(xié)議附件 17 龍頭企業(yè)證書附件 18 質(zhì)量管理體系認證證書附件 19 總社“ 千社千品 ”證明文件附件 20 商標注冊證書附件 21 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證附件 22 環(huán)境保護預(yù)審意見附件 23 重慶市工商聯(lián)合會會員企業(yè)證書附件 24 重慶市茶葉協(xié)會會員證書附件 25 獲獎證書第一章 總 論第 1 頁 第一章 總論 項目單位基本情況 概況云陽縣歧陽茶葉專業(yè)合作社是 2022 年 1 月成立的云陽縣第一家農(nóng)民茶葉專業(yè)合作社，該合作社于 2022 年 3 月按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》依法進行了轉(zhuǎn)登記。該社以縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)重慶龍缸茶業(yè)有限公司（云陽縣盤龍供銷有限責(zé)任公司全資子公司）為龍頭，充分利用該公司資金、人才、場地及市場網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，聘請重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所的專家、技術(shù)人員對茶葉生產(chǎn)、加工等技術(shù)進行全面指導(dǎo)。實行自主經(jīng)營、自負盈虧、自我服務(wù)、民主管理。合作社現(xiàn)有入社農(nóng)戶 118 戶，其中農(nóng)民成員戶 116 戶，擁有茶葉基地2022 畝。 專業(yè)合作社成立以后，通過合作社的全力打造，其生產(chǎn)“龍缸云霧”系列名 優(yōu)綠茶 產(chǎn)品多次獲獎，被 評為 2022 年重慶市第五屆“三峽杯”優(yōu)質(zhì)名茶， 2022 年全國“華茗杯” 優(yōu)質(zhì)名茶稱號，被 2022 年重慶市西部農(nóng)展會組委會評為“消費者滿 意產(chǎn)品” ，2022 年，榮獲中國（重慶）茶業(yè)博覽會銀獎、第七屆“三峽杯 ”名優(yōu)茶評比“銀獎”稱號。目前專業(yè)合作社已通過 QS 認證和 ISO9001：2022 系列質(zhì)量管理體系認證。 財務(wù)狀況云陽縣岐陽茶葉專業(yè)合作社 2022 年資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬第一章 總 論第 2 頁元，凈資產(chǎn)收益率 %，投 資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 %。2022 年資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率%，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 %。 法人代表基本情況楊江陵，男，云陽縣雙江鎮(zhèn)人，高中文化，中共黨員，1963 年 10月 8 日出生，1982 年參加工作，先后擔(dān)任過營業(yè)員、保管員、業(yè)務(wù)員等工作，1997 年 11 月至 1998 年 10 月?lián)卧脐柨h沙沱供銷社副主任，1998 年 10 月至 2022 年 7 月?lián)卧脐柨h龍角供銷社主任、法定代表人，1999 年 3 月至 2022 年 7 月兼任鳳鳴供銷社主任、法定代表人。2022 年 1 月至今連選連任云陽縣盤龍供銷有限公司董事長、總經(jīng)理，重慶龍缸茶業(yè)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，云陽縣歧陽茶葉專業(yè)合作社主任。楊江陵同志被重慶市人事局、重慶市供銷合作總社評為2022022 年度先進個人；云陽縣委評為云陽縣優(yōu)秀人才；云陽縣委、縣政府表彰為“再就業(yè)標 兵” 。當選為云陽 縣政協(xié)十一、十二屆委員、云陽縣盤龍鎮(zhèn)黨代表。該同志個人誠信度高，無不良記錄。 技術(shù)支撐單位重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，始建于 1952 年，原為四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，1997 年重慶直轄后更名為重慶市茶葉研究所，2022 年與重慶市農(nóng)科所等 5 個單位合并組建為重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院。該研究所已有 50 多年的科研歷史，是全國農(nóng)業(yè)旅游示范基地、西南第一章 總 論第 3 頁 大學(xué)（原西南農(nóng)業(yè)大學(xué)）的教學(xué)試驗基地，下設(shè)茶葉工程、茶葉育種栽培、茶葉綜合利用等多個專業(yè)研究室。重慶市農(nóng)科院茶葉研究所建所 50 年多來，圍繞茶葉生產(chǎn)上的重大技術(shù)問題，先后開展了有機茶基地建設(shè)及產(chǎn)品研究、茶樹害蟲調(diào)查及性信息誘捕試驗、茶葉中農(nóng)藥殘留控制技術(shù)試驗示范、山地茶園水士保持研究，茶樹優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)研究，優(yōu)質(zhì)高抗茶樹新品種選育，綠茶濃縮汁加工關(guān)鍵技術(shù)研究、顆粒茶新工藝技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)研究、風(fēng)味茶加工關(guān)鍵技術(shù)研究、超微綠茶粉加工關(guān)鍵技術(shù)研究、茶葉標準化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)引進消化與創(chuàng)新研究、針形名茶工業(yè)化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究、針形名茶加工技術(shù)示范與推廣等 180 余項課題研究，獲得成果獎勵 86 項，發(fā)表科研論文 400 余篇，育成國家級茶樹良種 8 個、省級良種 4 個，獲國家發(fā)明專利 3 項，創(chuàng)制獲獎名茶 20 余只。目前，已基本建設(shè)完成重慶市茶葉工程技術(shù)研究中心，并進入國家公益性行業(yè)科技創(chuàng)新支撐計劃。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱2022 年重慶市云陽縣 1500 畝名優(yōu)茶葉種植基地改擴建項目 建設(shè)性質(zhì)改擴建 建設(shè)地點重慶市云陽縣票草鄉(xiāng)歧陽村 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模第一章 總 論第 4 頁引進福鼎、南江 2 號、早白尖等優(yōu)質(zhì)茶樹品種 ，改 擴 建 名 優(yōu) 茶 葉種 植 基 地 1500 畝 ，年 新 增 鮮 茶 葉 200 噸 。帶 動 農(nóng) 戶 種 植 茶 葉 10000 畝 。 產(chǎn)品方案年新增鮮茶葉 200 噸。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目根據(jù)綠茶的生產(chǎn)特性與種植特點，標準化、規(guī)范化建立無公害綠茶生產(chǎn)示范基地，技術(shù)可靠。項目實施小組由重慶農(nóng)科院茶葉研究所的從事茶葉種植研究的專家教授和專業(yè)合作社的專業(yè)技術(shù)人員組成，為項目的建設(shè)提供了強有力的技術(shù)支撐。 儀器設(shè)備擬購買機動噴霧器 10 臺，采茶機 5 臺，單人修剪機 10 臺，雙人修剪機 10 臺，共 35 臺。 土建工程擴建業(yè)務(wù)用房 200 平方米，排水溝 2500 米，蓄水池 100 立方米，積肥池 150 立方米，生產(chǎn)便道 4100 米，土壤平整改良 500 畝，灌溉系統(tǒng) 4000 米。 建設(shè)期限一年，2022 年 1～12 月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源總投資 萬元，其中土建工程 萬元，設(shè)備購置安裝 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，預(yù)備費 萬元。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 萬元，地方財政配套資金 第一章 總 論第 5 頁 萬元，業(yè)主自籌 萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益項目達產(chǎn)年新增銷售收入為 萬元，年均新增凈利潤為 萬元，投資收益率為 ％，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年。因此，項目具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險能力，項目方案可行。 生態(tài)效益本項目通過大力推廣無公害茶園標準化種植技術(shù)，可有效減少農(nóng)藥和化肥的用量，提高土地質(zhì)量，這對于改善項目區(qū)及周邊環(huán)境較有利。 社會效益項目的實施將使項目區(qū)標準化無公害茶葉種植得到規(guī)模化發(fā)展，這對形成當?shù)靥厣鲗?dǎo)農(nóng)產(chǎn)品，調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)業(yè)效益都將起到重要作用。同時，本項目將有力帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)民收入的增加和農(nóng)村經(jīng)濟的進一步繁榮。本項目實施將