【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主要原材料和動(dòng)力消耗見(jiàn)表43。表43 主要原材料、動(dòng)力年需要量估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注一、原輔料1各種中藥材T1202添加劑T83包裝紙箱萬(wàn)個(gè)104包裝袋萬(wàn)個(gè)150二、動(dòng)力1電萬(wàn)度1002水萬(wàn)噸301）給水新建的生產(chǎn)車(chē)間及辦公樓樓用水量年用水量： 2190 m3/y日平均用水量： 6m3 /d平均用水量： 最大用水量： 消防用水量： 15L/s廠區(qū)用水主要有生產(chǎn)用水和職工生活用水，消防水平時(shí)不用。由市政自來(lái)水管網(wǎng)供給的自來(lái)水經(jīng)管道加壓泵提升至設(shè)在樓頂?shù)乃洌詽M足用水的要求。2）排水 廠區(qū)的生產(chǎn)污水和生活污水經(jīng)公司的污水處理系統(tǒng)處理后排到市政污水管網(wǎng)。1）設(shè)計(jì)依據(jù)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ19—87）有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)條件2）設(shè)計(jì)方案生產(chǎn)車(chē)間冬夏季送暖或降溫屬十萬(wàn)級(jí)和一萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)房間，要求空氣凈化，控制室內(nèi)溫度和濕度，室內(nèi)溫度要求控制在1828℃，相對(duì)濕度控制在5065%。空氣需經(jīng)初、中、高效過(guò)濾后送入。室內(nèi)換氣次數(shù)為1520次/h。按產(chǎn)品劑型分別設(shè)置空調(diào)系統(tǒng)，避免混藥現(xiàn)象發(fā)生而影響產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生藥塵的一些崗位設(shè)局部排風(fēng)系統(tǒng)。、動(dòng)力工程本項(xiàng)目工藝設(shè)備安裝容量約為500KW，加之配套的公用設(shè)備、車(chē)間照明、生活用電等，總安裝容量約為580KW。配置變壓器315KVA一臺(tái)。廠區(qū)生產(chǎn)生活用電由示范區(qū)電力系統(tǒng)供給，送電線路電壓為10KV。本項(xiàng)目需設(shè)一個(gè)總變電所，在廠區(qū)西北處，建筑面積為60m2。照明：屬十萬(wàn)級(jí)和一萬(wàn)級(jí)的潔凈房間照度按300LX考慮，一般生產(chǎn)區(qū)按150LX。本項(xiàng)目需建一鍋爐房，建筑面積為132m2，安裝2t燃?xì)忮仩t1臺(tái)，供全廠生產(chǎn)、生活用汽。年運(yùn)行280天，冬季采暖期開(kāi)三班，其它季度為一班。生產(chǎn)過(guò)程中所需要的壓縮空氣為移動(dòng)式，由工藝設(shè)備自備。5投資估算與資金籌措中藥材獸藥制劑生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目投資范圍主要包括生產(chǎn)車(chē)間的土建工程、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程和配套工程等。1）《工業(yè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》；2）本可研報(bào)告確定的項(xiàng)目建設(shè)方案與設(shè)備配置清單，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)；3）土建工程參照同類(lèi)工程單位造價(jià)計(jì)算；4）設(shè)備購(gòu)置按生產(chǎn)廠家提供的價(jià)格及收集到的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；5）設(shè)備安裝工程費(fèi)按綜合安裝費(fèi)率5%計(jì)提；6）工程勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）有關(guān)規(guī)定計(jì)算；7）工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)按《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》有關(guān)規(guī)定計(jì)算；8）基本預(yù)備費(fèi)按照第一、第二部分合計(jì)的5%計(jì)算。其中：，%；，%；，%。項(xiàng)目基本建設(shè)投資見(jiàn)表51，項(xiàng)目土建投資明細(xì)見(jiàn)表52，項(xiàng)目設(shè)備投資明細(xì)見(jiàn)表53。表51 項(xiàng)目基本建設(shè)投資估算 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它工程合計(jì)占總投資比（%）1工程費(fèi)用 　 建筑工程 　 　 　設(shè)備　 　 　2其他費(fèi)用　　　 項(xiàng)目前期費(fèi)　　　 　　勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 　　監(jiān)理費(fèi)　　　 　　建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 　　　1+2 　3預(yù)備費(fèi)　 基本預(yù)備費(fèi)　　　 　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　 　3建設(shè)期利息　　　　 　4基本建設(shè)投資 　5已投入資金 　　 　表52 項(xiàng)目土建投資明細(xì) 單位：萬(wàn)元序號(hào)建筑面積（m2）單價(jià)（元）投資估算（萬(wàn)元）1生產(chǎn)車(chē)間1000 2輔助生產(chǎn)車(chē)間150 　合計(jì)1150　 表53 項(xiàng)目設(shè)備投資估算明細(xì) 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)投資額備注1實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備　　　　 自動(dòng)旋光儀WZZ2A臺(tái)1 精密酸度計(jì)PHS3C臺(tái)1 紫外可見(jiàn)光分光光度計(jì)UV7504臺(tái)1 自動(dòng)永停滴定儀ZYT1臺(tái)1 電子分析天平FA2004臺(tái)1 架盤(pán)天平JPT5臺(tái)1 電熱鼓風(fēng)干燥箱1011臺(tái)1 隔水式培養(yǎng)箱3031臺(tái)1 箱式電阻爐臺(tái)1 三用紫外分析儀ZFA臺(tái)1 電熱恒溫水箱ZD420臺(tái)1 顯微鏡XSP1C臺(tái)3 2生產(chǎn)加工設(shè)備　　　　 粉碎機(jī)　臺(tái)1 旋振篩　臺(tái)1 三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)　臺(tái)1 空調(diào)機(jī)箱　臺(tái)1 除塵機(jī)　臺(tái)1 熱風(fēng)循環(huán)烘箱　臺(tái)1 容器具　套1 3辦公設(shè)備　　　 　合計(jì)　　　　 　根據(jù)銷(xiāo)售收入和成本估算流動(dòng)資金，其中第一年、第二年、。 詳見(jiàn)表53流動(dòng)資金估算。表53 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)運(yùn)營(yíng)期12345　生產(chǎn)符合（%）　　2550751001001流動(dòng)資產(chǎn)　　 應(yīng)收賬款2415 存貨　　 外購(gòu)原材料3012 動(dòng)力606 在產(chǎn)品572 產(chǎn)成品1036 現(xiàn)金1524 2流動(dòng)負(fù)債　　 應(yīng)付賬款606 3流動(dòng)資金=12　　 4流動(dòng)資金本年增加額　　 　。其中：。根據(jù)項(xiàng)目情況和公司發(fā)展需要，其他為企業(yè)自籌資金。詳見(jiàn)表54投資計(jì)劃與資金籌措表 表54 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期合計(jì)123451總投資 　 固定資產(chǎn)投資 　　　 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　　建設(shè)期利息　　　　　　流動(dòng)資金 　 2資金籌措 　 自有資金 　 　其中：用于流動(dòng)資金 　 已投入資金 　　　 新增投資 財(cái)政投資　　　　　　財(cái)政有償資金　　　　　　財(cái)政無(wú)償資金　 　　　 其他資金　　　　6人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)、各生產(chǎn)車(chē)間的工作負(fù)荷和實(shí)際崗位需要，擬將公司員工分為高層管理人員、部門(mén)管理和銷(xiāo)售人員、生產(chǎn)人員及輔助（服務(wù)）人員四大類(lèi)，采用作業(yè)量和崗位定員相結(jié)合的方法，總定員為83人（見(jiàn)下表）。新增就業(yè)38人。 表61 人 員 編 制 表 序號(hào)名 稱生產(chǎn)人員(人) 輔助人員(人)管理技術(shù)人員(人)服務(wù)人員(人)操作班次合 計(jì)人一廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)41總經(jīng)理112總工程師 113副總經(jīng)理22二生產(chǎn)科 481車(chē)間主任442工 藝2223電氣儀表 2224機(jī) 械2225生產(chǎn)工人344238三化驗(yàn)室41主 任 112化驗(yàn)員 33四營(yíng)銷(xiāo)部 211主任 332營(yíng)銷(xiāo)員1818五綜合辦公室 61主 任 112其他55合計(jì)83由于該項(xiàng)目是生物制藥的科技項(xiàng)目，同時(shí)公司的運(yùn)作是以現(xiàn)代公司的高標(biāo)準(zhǔn)要求，因此公司技術(shù)管理人員和生產(chǎn)工人在公司管理團(tuán)隊(duì)組建和招聘時(shí)，應(yīng)有較高的素質(zhì)要求，管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人和輔助或服務(wù)人員應(yīng)具有大?；虮究茖W(xué)歷要求，并必須接受上崗培訓(xùn)。項(xiàng)目技術(shù)為公司自主研發(fā)，技術(shù)依托單位為動(dòng)科學(xué)院、省儀祉農(nóng)校畜牧獸醫(yī)系。7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)是在逐步改造和完善現(xiàn)有生產(chǎn)條件和設(shè)備，以及工藝等，所以項(xiàng)目建設(shè)各部分交叉進(jìn)行，在建設(shè)過(guò)程中不間斷生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。2005年11月~2006年2月，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、論證及其它前期準(zhǔn)備工作；2006年3月~2007年2月，完成土建和考察選購(gòu)設(shè)備到廠；2006年5月~2007年4月，設(shè)備安裝調(diào)試；2006年8月~2007年9月，培訓(xùn)技術(shù)人員，進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車(chē)，試運(yùn)行；2007年10月，項(xiàng)目驗(yàn)收。表71 工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度時(shí)間內(nèi)容—~12項(xiàng)目論證土建和設(shè)備選購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試培訓(xùn)、試產(chǎn)階段驗(yàn)收8效益分析1）擬建規(guī)模本項(xiàng)目建成年產(chǎn)中藥制劑 100000 件，其中：牛用中藥制劑 50000 件；雞用中藥制劑40000件；豬用中藥制劑5000件；羊用中藥制劑5000件。2）建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年，邊建設(shè)邊投產(chǎn)。其計(jì)算原則為：產(chǎn)量等于銷(xiāo)量，經(jīng)營(yíng)期第一年、第二年和第三年分別達(dá)到生產(chǎn)符合的25%、50%和75%，第四年后為100%。3）稅金項(xiàng)目增值稅中，進(jìn)項(xiàng)稅金稅率為17%，銷(xiāo)項(xiàng)稅金稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為營(yíng)業(yè)稅稅額的7%和3%。4）折舊固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，建筑物折舊及年限為20年，殘值10%，設(shè)備折舊年限為10年，殘值5%。為了計(jì)算簡(jiǎn)便，這就從第二年算起。5）所得稅及企業(yè)公積金比例所得稅稅率按33%計(jì)算，盈余公積金和公益金按15%計(jì)算。6）財(cái)務(wù)及準(zhǔn)收益率IC=10%。1）銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加。詳見(jiàn)表81銷(xiāo)售收入及稅金和附加表。2）運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算，。詳見(jiàn)表82項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表。固定資產(chǎn)折舊見(jiàn)表83。3）利潤(rùn)計(jì)算銷(xiāo)售收入扣除銷(xiāo)售稅金及附加、總成本費(fèi)用后即為利潤(rùn)總額。詳見(jiàn)表84損益表%%。4）財(cái)務(wù)盈利能力分析經(jīng)過(guò)現(xiàn)金流量分析，結(jié)果如下：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：%，%；全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）: ，；全部投資投資回收期Pt為：。詳見(jiàn)表85財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP（達(dá)產(chǎn)正常年）時(shí)BEP=固定成本/（銷(xiāo)售收入可變成本銷(xiāo)售稅金）*100%=%以上測(cè)算說(shuō)明，%，即可保本經(jīng)營(yíng)。說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)