【文章內容簡介】 玉米的田間管理及病蟲害防治2500玉米基地內7月26日小麥的播種、施肥模式1500各村（居）農技學校10月25日小麥的冬季管理及病蟲害防治，并印發(fā)冬季小麥管理手冊發(fā)放農民手中2500各村（居）農技學校合計17000第七章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)有關行業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)資料和圖紙。現(xiàn)行有關工程技術經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規(guī)和技術標準。國家現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。設備費用根據(jù)生產廠家提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用。當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r。geghea省建設廳文件魯建標字[2003]2號發(fā)布的《geghea省建筑工程消耗量定額》、geghea省建設廳文件魯建標字[2003]3號發(fā)布的《geghea省安裝工程消耗量定額》。geghea省工程建設標準定額站文件魯標定字[2003]5號發(fā)布的《geghea省建筑工程價目表》、geghea省工程建設標準定額站文件魯標定字[2003]6號發(fā)布的《geghea省安裝工程價目表》、geghea省建設廳文件魯建標字[2004]15號發(fā)布的《geghea省建筑安裝工程費用及計算規(guī)則》。geghea省水利廳魯水定字（2000）1號文頒發(fā)的《geghea省水利水電工程設計概（估）算費用構成及計算標準》、《geghea省水利水電工程設計概（估）算編制辦法》和《geghea省水利水電建筑工程預算定額》（上、下冊）；水利電力部水利水電規(guī)劃設計院文件（88）水規(guī)設字第8號《水利水電工程設計工程量計算規(guī)定》。工程建設其他費用主要包括可行性研究報告編制費、勘察設計費、工程監(jiān)理費和建設單位管理費等，其費用的估算按照國家及行業(yè)有關規(guī)定，并結合當?shù)睾驮擁椖烤唧w情況估算?；绢A備費控制在按田間工程費、儀器設備購置費和工程建設其他費用之和的2%以內。 總投資估算，其中基地建設投資1920萬元，%；企業(yè)建設1400萬元，%；公共項目投資10萬元，%。預備費50萬元，%；建設期利息（含承諾費），%。具體投資計劃見表71。表71 項目總投資估算表項目內容和活動建設規(guī)模融資渠道成本合計（萬元）亞行貸款國內配套和企業(yè)自籌一、基地建設　1920960960　20000畝96048048020000畝960480480二、企業(yè)項目　1400700700飼料加工1處1400700700三、公共項目　1010項目辦建設　1010四、基本預備費5050五、建設期利息合 計1660 各分項目投資估算分項目包括基地建設、飼料加工廠、公共投資、項目基本預備費和建設期利息，具體投資估算如下： 小麥、玉米基地建設投資經(jīng)估算為1920萬元，具體見表72。表72 小麥、玉米基地建設投資估算表建設內容單位數(shù)量單 價(元)投資額(萬元)亞行貸款（萬元）一、小麥生產基地960480畝200005010050米50001206030米10000200200100米20000100200100米16000304824臺272136臺16050008040二、玉米生產基地960480畝200005010050米50001206030米20000100200100米20000100200100米13333304020臺280140臺16050008040合 計1920960飼料加工企業(yè)投資經(jīng)估算為1400萬元，具體見表73。表73 飼料加工企業(yè)建設項目投資估算表 建設內容單位數(shù) 量單 價投資額(萬元)亞行貸款（萬元）m220004509045m28000800640320套4130520260臺1404020m28002502010臺91000009045合 計1400700公共投資主要是用于項目辦建設的投資，估算為10萬元，資金自籌。基本預備費按田間工程費、儀器設備購置費和工程建設其他費用之和的2%估算，估算值為50萬元。建設期利息依據(jù)亞行統(tǒng)一規(guī)定，%計算，%計算，建設期5年。 資金籌措，其中申請亞行貸款1660萬元。、基地農戶自籌960萬元、項目單位自籌10萬元。外匯比率按照1：、%、%計算，亞行貸款寬限期5年，還款期15年，從2013年至2027年等額還本付息。 資金使用計劃按項目實施進度，擬定分年度投資使用計劃，項目建設期為5年。，其中需亞行貸款920萬元，；，其中需亞行貸款500萬元，；。第八章 招標與采購 采購原則 堅持公開、公正、公平、節(jié)約的原則；堅持質量、價格、售后服務最優(yōu)的原則；堅持量、質、價、時效綜合平衡的原則；堅持招標采購和比價采購的原則。 采購方式與數(shù)量按照亞行貸款項目采購準則規(guī)定，對項目涉及的物資、儀器、設備大多采用國際、國內競爭性招標及詢價采購。其中國際競爭性招標采購是最主要的采購方式在符合亞行貸款項目采購準則的基本前提下，為了加快采購進度，提高采購效率，采購應遵循以下原則：凡采購額超過20萬美元的設備采購必須采用國際競爭性招標；采購額在20萬美元以下，5萬人民幣以上的設備采購采用國內競爭性招標；對于采購額小于5萬人民幣（含5萬人民幣）采購可以采用詢價采購這種方式。不能通過政府公開招標、集中采購的，擬通過企業(yè)自主招標與農民直接簽訂協(xié)議的方式解決。在項目建設上采取多種措施結合，盡可能避免項目資金的浪費，使項目資金發(fā)揮最大的效益。具體基地建設工程和飼料加工企業(yè)物資采購數(shù)量見表81。表81 基地建設工程和飼料加工企業(yè)物資采購數(shù)量表建設內容單位數(shù) 量金額(萬元)采購方式亞行貸款（萬元）一、小麥生產基地960480畝20000100國內招標50米500060國內招標30米10000200國內招標100米20000200國內招標10048國內招標24臺20272國內招標136臺16080國內招標40二、玉米基地960480畝20000100國內招標50米500060國內招標30米20000200國內招標100米20000200國內招標10040國內招標20臺20280國內招標140臺16080國內招標40三、飼料加工廠1400700m2200090國內招標45m28000640國內招標320套4520國內招標260臺140國內招標20m280020國內招標10臺990國內招標4527第九章 經(jīng)濟評價 財務估算項目新增銷售收入估算⑴小麥和玉米生產基地新增銷售收入估算。項目實施后，將新增旱作小麥耕作區(qū) 2萬畝、玉米耕作區(qū)2萬畝。由于解決了項目區(qū)農業(yè)干旱缺水問題，小麥和玉米產量大幅度提高，，新增銷售收入80萬元；玉米畝增產3 ，，新增銷售收入80萬元。小麥基地和玉米基地合計增加收入160萬元。⑵飼料加工新增銷售收入估算。項目建成后正常運營期間，每年可增加飼料加工能力10萬噸，每噸飼料的價格為2380元，新增銷售收入23800萬元。正常運營期每年實現(xiàn)銷售收入23960萬元。成本費用估算生產成本主要由原料、輔料、包裝材料、燃料動力、工資和福利、折舊費、修理費、利息支出、銷售費用、管理費用和其它費用構成。銷售收入和銷售稅金項目正常運營期每年銷售收入23960萬元。去除小麥和玉米生產基地收入，飼料加工企業(yè)年實現(xiàn)銷售收入23800萬元，增值稅按13%計算，。利潤總額正常運營期每年的利潤總額：。固定資產折舊及攤銷估計采用“平均年限法”折舊，固定資產建成后的第二年開始折舊，土建工程按20年、生產設備按10年折舊，（）。 財務盈利能力分析項目盈利能力的靜態(tài)分析年均收入=計算期總銷售收入247。20= 年均成本=計算期總成本247。20= 稅后年均利潤=計算期總利潤(稅后)247。20=年均銷售稅金=計算期總稅金247。20=投資利潤率=年均利潤總額247?？偼顿Y100%= %投資利稅率=年均利稅總額247。總投資100%= %項目盈利能力的動態(tài)分析取基準收益率為8%，然后計算增量全部凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值，通過計算發(fā)現(xiàn)，第五年凈現(xiàn)值為正。計算期內項目凈現(xiàn)值：。說明項目可行。進一步計算項目的內部收益率：%，%，均大于8%的基準收益率，證明項目財務收益的預期很好。 財務生存能力分析%，大于最低可接受內部收益率8%，財務凈現(xiàn)值大于0，有一定的生存能力，并且通過項目盈虧平衡分析，%就可保本。 借款償還能力分析項目亞行貸款為1660萬元，建設期利息（含承諾費） 萬元，還款期15年。從第6年開始等額還本付息。還款由企業(yè)未分配利潤、折舊費及攤銷費等組成，經(jīng)測算項目的利潤能夠按期償還亞行貸款；，第五年便可收回項目投資，具有較強的償債能力。詳見《附表7項目現(xiàn)金流量表》和《附表9借款還本付息計劃表》。 典型農戶收入分析 geghea省geghea市益都街道東黃村村民黃躍華，現(xiàn)年49歲家有6口人，現(xiàn)種植土地10畝，種植了4畝桃子，由于近年來干旱及凍害，每畝桃子產量200公斤，毛收入6400元，加上糧食作物收入4500元，除去成本，收入不足10000元，另有一人在外打工，年收入8000元，全家6口人年收入18000元左右，人均3000元。項目實施后，通過開辟水源，全部該種糧食，使用機械耕作，可以節(jié)省出2名勞力到廠里工作，糧食毛收入可達到16000元，除去成本純收入可達12000元，兩人到飼料廠工作，年收入可達20000元左右戶收入可達32000元，人均純收入可達5000元左右，實現(xiàn)脫貧致富，達到小康水平。 項目的敏感性分析在項目運營期內，可能發(fā)生變化的因素主要有銷售收入、投資、經(jīng)營成本。假定銷售收入、投資、經(jīng)營成本三個不確定因素發(fā)生變化，變動幅度均為5%或10%，從財務敏感性分析表的數(shù)據(jù)可以看出，三個因素均不同程度的影響財務內部收益率和財務凈現(xiàn)值。其中銷售收入的影響最為敏感，經(jīng)營成本次之。但只有當銷售收入減少10%或者經(jīng)營成本增加10%時，項目內部收益率才低于基準收益率8%，說明項目有較強的抗風險能力。詳見敏感性分析表。 財務敏感性分析表變化因素　全部投資財務內部收益率(稅前)%全部投資財務凈現(xiàn)值(稅前)（萬元）全部投資財務內部收益率(稅后)%全部投資財務凈現(xiàn)值(稅后)（萬元）基本方案　　　　　銷售收入5%10%5%10%建設投資5%10%5%10%經(jīng)營成本5%10%5%10% 風險分析本項目的風險因素分內部因素和外部因素兩種。內部因素主要是人為因素，一是農民科技文化水平的高低，二是龍頭企業(yè)管理人員和技術人員素質的高低。我們在項目實施的同時，就注重了農民科技培訓，從而從根本上降低了人為因素對項目效益的影響。而龍頭企業(yè)的管理人員和技術人員都是具有多年管理經(jīng)驗和較高技術水平的人員，對市場的駕馭有豐富的經(jīng)驗和閱歷，在經(jīng)營上一般出現(xiàn)不了很大的失誤。外部因素主要是外匯比率等政策性因素和干旱等自然性因素。外匯比率從近幾年的變化來看，升值幅度較大，再加上我國采取了一系列措施來抑制通貨膨脹，風險性較??；干旱是項目區(qū)最大的自然災害，但是通過項目實施，建設起了集水節(jié)水工程，再加上推廣節(jié)水技術，解決了項目區(qū)的干旱缺水問題，完全可以實現(xiàn)穩(wěn)產豐產。并且通過在項目區(qū)推廣無公害栽培技術，統(tǒng)一實行測土配方施肥，統(tǒng)一指導用藥進行病蟲草害防治，實行秸稈還田、增施有機肥等措施，項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境會逐步改善，反而有利于項目效益的發(fā)揮。第十章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響現(xiàn)狀分析項目區(qū)內土壤經(jīng)過多年增施有機肥、秸稈還田、配方平衡施肥以及近年來實施農業(yè)標準化等多項措施，土壤得到了很大程度的改良，質量較好。區(qū)內灌溉用水主要是水庫水供應、城區(qū)的廢水利用和降雨，水庫是保證geghea城區(qū)用水的主要水源，水質量符合飲用水標準；其余蓄水皆為自然降水，水質良好，地下水無污染。 項目實施對環(huán)境的影響： 通過項目