【文章內(nèi)容簡介】 通知門店管理部退貨到配送中心，并確定退貨價(jià)格, 負(fù)責(zé)根據(jù)退貨通知，把相應(yīng)的商品移到退貨庫3. 登錄員，負(fù)責(zé)填寫退貨單，根據(jù)退貨單退貨出庫，并記保管帳。特殊問題如果把當(dāng)前庫存數(shù)量退為零，可能出現(xiàn)庫存數(shù)量為零而庫存金額不為零的情況，對于這種情況財(cái)務(wù)可以根據(jù)此商品是否會(huì)繼續(xù)經(jīng)營做出相應(yīng)的處理。銷售出庫管理銷售出庫包括:業(yè)務(wù)員填寫要貨計(jì)劃、開票員開票、結(jié)算、倉庫出庫等環(huán)節(jié)。流程圖財(cái)務(wù)作結(jié)算倉庫保管員發(fā)貨系統(tǒng)作信譽(yù)額度的檢查開票員填制銷售單業(yè)務(wù)員填寫手工的要貨計(jì)劃打印銷售發(fā)票倉庫記保管帳財(cái)務(wù)在月底記存貨帳財(cái)務(wù)記應(yīng)收帳流程圖說明銷售開票:開票的主要工作是確定客戶、商品、數(shù)量及價(jià)格，形成一個(gè)交易，除了這些必要的信息外，系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先定義好的客戶屬性，在銷售單上自動(dòng)填上這些對后續(xù)流程有用的信息，如發(fā)票類型、客戶對應(yīng)的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部門等；開票時(shí)可以由開票員確定批號也可以由系統(tǒng)自動(dòng)按照效期近先出的原則進(jìn)行配貨；開票時(shí)系統(tǒng)作信譽(yù)額度的審查，如果超過則不讓開票。在保存銷售單時(shí)打印出銷售單。銷售結(jié)算：財(cái)務(wù)人員依據(jù)收到的銷售單生成銷售結(jié)算單，并確定銷售結(jié)算單。確定銷售結(jié)算單的目的在于從財(cái)務(wù)角度確認(rèn)銷售業(yè)務(wù)，即記應(yīng)收帳或收現(xiàn)款，記銷售商品帳；倉庫發(fā)貨和出庫:保管員根據(jù)銷售單的提貨聯(lián)進(jìn)行揀貨，復(fù)核出庫后在系統(tǒng)中做記保管帳操作。單據(jù)銷售單，一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行聯(lián)顧客聯(lián)，交給顧客財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)部記賬提貨聯(lián)，交給倉庫發(fā)貨隨貨同行聯(lián)，隨貨走。銷售回款管理銷售回款是指對掛帳方式的銷售進(jìn)行收款，包括: 銷售收款、記往來帳等環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳流程說明略。預(yù)收款管理預(yù)收款，包括:銷售收款(預(yù)收)、記往來帳等環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳流程說明略。銷退入庫管理銷退入庫包括:業(yè)務(wù)確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批、驗(yàn)收、開票( 紅字)、倉庫入庫等環(huán)節(jié)。流程圖銷售部、采購部審批驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收開票填制紅字銷售票領(lǐng)導(dǎo)審核客戶或者銷售業(yè)務(wù)員提出銷退申請 財(cái)務(wù)作結(jié)算倉庫入庫記保管帳流程圖說明 在銷售退貨時(shí)，一般要求必須找出一張?jiān)N售單與其對應(yīng)，在勾對原銷售單時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)以原銷售單的單價(jià)作為退貨價(jià)格，但也可以修改。在倉庫環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫流程。確定銷售退貨單時(shí)，自動(dòng)生成銷售退貨的結(jié)算單，確定銷退結(jié)算單，記應(yīng)收帳紅字。生成傳票分錄、記應(yīng)收帳財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單單據(jù):，由開票員打印，一式四聯(lián):倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、制單聯(lián)、顧客聯(lián)倉庫聯(lián)，倉庫保管員用來作入庫記賬財(cái)務(wù)聯(lián)，財(cái)務(wù)用來記應(yīng)收帳和存貨帳特殊藥品管理特殊藥品是指精神藥品、毒麻藥等需要單獨(dú)存放、單獨(dú)銷售的品種。這些品種在經(jīng)營過程中必須遵循專人專管的原則，非此類藥品管理人員不能從事與該類藥品相關(guān)的業(yè)務(wù)。說明此類藥品在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的進(jìn)貨、銷售、庫房管理的流程和一般藥品沒有區(qū)別。但為保證嚴(yán)格區(qū)分，單獨(dú)為這類藥品設(shè)置保管帳、存貨帳，并且除這些專人外，不為其他人設(shè)置對這類保管帳、存貨帳的管理權(quán)限。價(jià)格類型管理門店銷價(jià)分成以下幾種類型:零售價(jià)和例外價(jià)，其中零售價(jià)為具有例外價(jià)外的門店所共有，對于例外價(jià)，不同的門店需要單獨(dú)定義一種價(jià)格類型，以便于單獨(dú)調(diào)價(jià)。甚至可以為每一家門店定義一種價(jià)格類型。調(diào)價(jià)管理調(diào)價(jià)包括:確定調(diào)后價(jià)、填寫調(diào)價(jià)單、批準(zhǔn)、執(zhí)行。調(diào)價(jià)根據(jù)策動(dòng)點(diǎn)不同可以分兩種情況:1. 業(yè)務(wù)管理部門主動(dòng)調(diào)價(jià)2. 門店申請調(diào)價(jià)流程圖：調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程如下：物價(jià)員填寫調(diào)價(jià)單領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)價(jià)單物價(jià)員執(zhí)行訂價(jià)單業(yè)務(wù)管理部門為商品調(diào)價(jià)門店修改價(jià)簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)物價(jià)員填寫調(diào)價(jià)單門店提出調(diào)價(jià)申請門店執(zhí)行門店修改價(jià)簽流程圖說明業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)市場的變化、廠家的政策，同時(shí)參考最近進(jìn)價(jià)，對商品銷價(jià)進(jìn)行調(diào)整。單據(jù)說明調(diào)價(jià)單：由物價(jià)部門根據(jù)調(diào)價(jià)原則對商品進(jìn)行調(diào)價(jià)，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批審批通過后錄入計(jì)算機(jī)。移庫管理移庫不同于移位，前者指貨物在不同的保管帳之間移動(dòng)，后者指貨物在帳內(nèi)移動(dòng)，前者需要走出庫和入庫的流程，而后者不需要。移庫有兩種情況:，當(dāng)養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)了不合格品(不合格品的管理流程見商品狀態(tài)調(diào)整流程)，經(jīng)過質(zhì)管部門審批后，就可以通過移庫功能把不合格品移到不合格品庫。，當(dāng)倉庫接到退貨通知后，就需要通過移庫功能把待退商品移到退貨庫。單據(jù)，包含了源保管帳、目標(biāo)保管帳、商品相關(guān)信息、數(shù)量、單位等信息，一式兩聯(lián)，源保管帳和目標(biāo)保管帳各留一聯(lián)。盤點(diǎn)管理系統(tǒng)提供兩種盤點(diǎn)方法：靜盤和動(dòng)盤，前者對當(dāng)前所有庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，后者對某一段時(shí)間內(nèi)（可以由用戶自定義，一般指上一次盤點(diǎn)到本次盤點(diǎn)這一段時(shí)間）發(fā)生過動(dòng)銷的商品進(jìn)行盤點(diǎn)。公司應(yīng)該制定相應(yīng)的盤點(diǎn)制度，建議每天作動(dòng)盤，一個(gè)月作一次靜盤。流程圖倉庫或者門店處理完所有業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)下發(fā)盤點(diǎn)通知打印盤點(diǎn)表實(shí)盤對差異進(jìn)行處理查找差異原因流程圖說明盤點(diǎn)之前，庫房或者門店要處理完相關(guān)的出入庫業(yè)務(wù)，確保在庫參與盤點(diǎn)的商品的準(zhǔn)確性。崗位操作規(guī)范1．保管員，打印盤點(diǎn)表，進(jìn)行盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送配送中心，由配送中心報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)損管理 報(bào)損的原因有很多：質(zhì)量不合格、過了效期等等，但報(bào)損的時(shí)機(jī)和數(shù)量要由采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同決定。流程圖報(bào)損流程如下：財(cái)務(wù)記存貨帳倉庫出庫記保管帳相關(guān)部門進(jìn)行審批養(yǎng)護(hù)員填寫報(bào)損單流程圖說明報(bào)損的商品一般來自于不合格品庫，但也可以來自于正常的庫房。養(yǎng)護(hù)員根據(jù)采購部的要求在系統(tǒng)中錄入報(bào)損單并打印《報(bào)損報(bào)告單》，《報(bào)損報(bào)告單》經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，走出庫流程后由專人銷毀。對應(yīng)系統(tǒng)中的功能：報(bào)損單管理，報(bào)損單有兩種狀態(tài)：臨時(shí)和確定，確定就相當(dāng)于審批的過程。審批的權(quán)力在系統(tǒng)中通過崗位授權(quán)來設(shè)定。對于門店需要報(bào)損的商品，需要退到配送中心，由配送中心統(tǒng)一處理，損失由門店承擔(dān)。單據(jù)說明1． 報(bào)損單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財(cái)務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉庫記保管帳。崗位操作規(guī)范1．養(yǎng)護(hù)員，用到報(bào)損單管理，填寫報(bào)損單，并打印報(bào)損審批單。2．質(zhì)量管理員，在報(bào)損審批單上簽字3. 財(cái)務(wù)人員，在報(bào)損審批單上簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)損單。3. 保管員，出庫記賬。報(bào)溢管理 報(bào)溢的原因主要是由于盤點(diǎn)多出.流程圖流程如下：財(cái)務(wù)記存貨帳倉庫入庫記保管帳相關(guān)部門進(jìn)行審批養(yǎng)護(hù)員填寫報(bào)溢單流程圖說明配送中心養(yǎng)護(hù)員或者門店人員根據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果在系統(tǒng)中錄入報(bào)溢單并打印《報(bào)溢報(bào)告單》，《報(bào)溢報(bào)告單》經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，走入庫流程。對應(yīng)系統(tǒng)中的功能：報(bào)溢單管理，報(bào)溢單有兩種狀態(tài)：臨時(shí)和確定，確定就相當(dāng)于審批的過程。審批的權(quán)力在系統(tǒng)中通過崗位授權(quán)來設(shè)定。對于門店商品報(bào)溢的情況，必須得到質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。需要說明的是，盡管不在系統(tǒng)中管理贈(zèng)品，但是可以在配送中心對贈(zèng)品進(jìn)行報(bào)溢處理以變成正常的商品，但是會(huì)影響成本單價(jià)，這與不在系統(tǒng)中管理贈(zèng)品是不矛盾的。單據(jù)說明2． 報(bào)溢單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財(cái)務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉庫記保管帳。崗位操作規(guī)范1．養(yǎng)護(hù)員，用到報(bào)溢單管理，填寫報(bào)溢單，并打印報(bào)溢審批單。2．質(zhì)量管理員，在報(bào)溢審批單上簽字3. 財(cái)務(wù)人員，在報(bào)溢審批單上簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)溢單。4. 保管員，入庫記賬。商品狀態(tài)調(diào)整商品的狀態(tài)包括：質(zhì)量狀態(tài)和銷售狀態(tài)。前者指是否合格，后者指是否可銷。兩者都直接影響到商品是否可以銷售。狀態(tài)的調(diào)整來源于質(zhì)量問題、政策原因、效期等。流程圖商品狀態(tài)調(diào)整的流程如下所示：采購部給出處理意見后作相應(yīng)處理質(zhì)管進(jìn)行質(zhì)量檢查，并填寫商品狀態(tài)調(diào)整單養(yǎng)護(hù)員填寫質(zhì)量報(bào)告單流程圖說明，填寫質(zhì)量報(bào)告單，質(zhì)管員對這些商品進(jìn)行檢驗(yàn)，如不合格，則在系統(tǒng)中填寫商品質(zhì)量調(diào)整單，調(diào)整在庫商品質(zhì)量狀態(tài)，采購部在商品質(zhì)量調(diào)整單上給出處理意見，養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)中填寫移庫單，把這些商品移到相應(yīng)倉庫。，以使之可銷或者不可銷單據(jù)說明商品狀態(tài)調(diào)整單：記錄商品在庫狀態(tài)變化的單據(jù)。其保存后直接對當(dāng)前可銷庫存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫單。崗位職責(zé)1． 養(yǎng)護(hù)員：依據(jù)日常庫房商品養(yǎng)護(hù)情況手工填寫質(zhì)量報(bào)告單，并將其傳遞給質(zhì)管部門。庫存明細(xì)調(diào)整庫存明細(xì)信息包括：貨位、批號、包裝等。庫存明細(xì)調(diào)整來源于： 。 GSP要求批號全程跟蹤，所以最好不要調(diào)整批號；在庫商品批號的調(diào)整用到功能:庫存明細(xì)調(diào)整，但是對于已經(jīng)出庫的商品不能調(diào)整批號。單據(jù)說明庫存明細(xì)調(diào)整單：記錄商品在庫明細(xì)信息變化的單據(jù)。其保存后直接對當(dāng)前庫存（批號庫存、貨位庫存）產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫單。崗位操作規(guī)范 庫存明細(xì)調(diào)整，由養(yǎng)護(hù)員完成，用于調(diào)整在庫商品的明細(xì)信息。效期報(bào)警管理配送中心根據(jù)藥品效期管理制度，定期對藥品效期情況進(jìn)行查詢，對近效期的藥品做出相應(yīng)處理。報(bào)表說明1．效期報(bào)警報(bào)表，包含了品名、品規(guī)、廠牌、批號、貨位、生產(chǎn)日期、失效日期、供應(yīng)商等信息。說明:如果對應(yīng)多于一個(gè)供應(yīng)商，則取最近的一個(gè)。崗位操作規(guī)范1．查詢效期報(bào)警報(bào)表，由倉庫人員操作。GSP管理系統(tǒng)有專門的GSP管理模塊，建議只對與業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容通過系統(tǒng)來管理，主要包括:證照管理、入庫驗(yàn)收臺(tái)帳、出庫復(fù)核記錄等。GSP模塊主要由質(zhì)管部的相關(guān)人員來操作。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)的功能從總體上劃分為兩類：初始設(shè)置部分 包括這樣幾個(gè)功能：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)方案設(shè)置、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)帳科目合并設(shè)置、臨時(shí)憑證字段數(shù)據(jù)來源定制和為其它財(cái)務(wù)軟件提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)憑證的接口設(shè)置功能。初始設(shè)置主要完成這樣的功能：業(yè)務(wù)中的什么樣的數(shù)據(jù)怎樣轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)中的哪個(gè)帳套、哪個(gè)科目中去。日常使用部分 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)日常使用包括三個(gè)功能：業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)臨時(shí)憑證、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)臨時(shí)憑證編輯和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查。前兩個(gè)功能主要是把業(yè)務(wù)系統(tǒng)中傳票中的數(shù)據(jù)按照設(shè)置轉(zhuǎn)到相應(yīng)帳套的相應(yīng)科目中去，同時(shí)填寫憑證的其它信息。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查用于對業(yè)務(wù)的余額與財(cái)務(wù)相關(guān)科目的余額的對帳功能提供簡單sql輔助生成以及對帳功能實(shí)現(xiàn)。BMS3傳票 臨時(shí)憑證編輯業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)臨時(shí)憑證財(cái)務(wù)軟件初始設(shè)置 （其中實(shí)線表示必須執(zhí)行此步，虛線表示任選）流程圖如下:存貨類傳票進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，生成臨時(shí)憑證輸出到金算盤財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)貨結(jié)算類傳票進(jìn)貨結(jié)算付款流程傳票記賬銷售結(jié)算類傳票和存貨類傳票銷售結(jié)算收款流程存貨類傳票報(bào)損、報(bào)溢流程業(yè)務(wù)系統(tǒng)中生成的財(cái)務(wù)傳票，記賬后