【文章內容簡介】 對應的“工序——3”處，上聯(lián)自己留用，其中構件工序工程量將參本工程基本資料之工工程量的描述，或者根據所施工構件卡上數據填寫； 第1組 工程派工單 第4周班組編號施工工序編號工序總工程量本周完成工程量HNT1JC1310立方米10立方米 將“勞務宿舍”中“混凝土勞務班組”挪動到“生產區(qū)——勞務班組” 處，代表已經將此基礎澆筑混凝土工作派發(fā)單給“混凝土勞務班組”； 在操作表此步驟第4周方格上打“√”。a操作決策：將現場的10立方米成品混凝土發(fā)給混凝土勞務班組進行施工。b操作方法：在操作表此步驟第4周方格上打“√”。a操作決策：本周勞務宿舍里有鋼筋勞務班組閑置所以需要支出勞務班組待工費，支出方法將按照前一章所描述的沙盤規(guī)則之市場分析中的價格規(guī)定每個勞務班組待工每周待工3萬元，除此之外項目沒有風險事件；組別：第1組 支付單 支付日期：第3周費用項目支付金額費用項目支付金額貸款利息支出勞務待工費6萬欠付還款安全投入欠付利息雨季投入現場管理費稅金投入罰款支出其他支出總計6萬元項目經理： 財務經理：b 操作方法： Ⅰ、經營經理向財務經理申請6萬元勞務班組待工費，放置到盤面“結算區(qū)勞務結算”處，代表已經支出6萬元勞務班組待工費；Ⅱ、項目經理憑支出待工費數目填寫到《月度項目報告》中，并且在操作表此步驟第4周方格上打“√”。四、項目一期結算 a操作決策：統(tǒng)計本月項目完成情況以及所耗用材料情況 b操作方法：Ⅰ、由生產經理完成以下《工程量統(tǒng)計表》，并提交給項目經理項目工程量統(tǒng)計表項目已完成工程量統(tǒng)計。生產工序本月已完成工程量耗用材料數量累計完成鋼筋原材混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑項目在施工程量統(tǒng)計；生產工序本月在施工程量耗用材料數量鋼筋原材混凝土成品鋼筋成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑1010Ⅱ、在操作表此步驟第4周方格上打“√”。a操作決策：根據本周完成工程量，并且根據《工程項目信息—合同預算》中所規(guī)定的報量單價以及報量方式，向業(yè)主申請項目進度款；b操作方法：Ⅰ、經營經理根據《工程量統(tǒng)計表》及《合同預算》填寫《進度款支付申請/其他收入單》并簽字；組別：第1組 進度款支付申請/其他收入單 支付日期：第4周施工工序合同預算單價本月完成工程量收入金額金額綁鋼筋4萬元/噸5噸20萬支模板4萬元/平方米5平方米20萬澆筑混凝土4萬元/立方米0資產變賣其他收入應收總計：40萬項目經理： 財務經理： 經營經理：Ⅱ、經項目經理必準簽字后，經營經理按照《進度款支付申請/其他收入單》上的金額，從托盤中取回相應數量的40個灰?guī)?，交給財務經理放到“資金管理區(qū)現金”處，并在單據中簽字；Ⅲ、財務經理按照前一章費用支付規(guī)則之稅金支出辦法，支出1萬元至盤面“結算區(qū)稅金”；Ⅳ、項目經理根據《甲方報量單》，將相關內容填寫到《月度項目報告中》中，并在操作表此步驟第4周方格上打“√”。 a操作決策：勞務班組工費是根據其所完成工程量進行結算，所以經營經理根據《工程量統(tǒng)計表》及《市場分析》中勞務班組的單價以及結算方式，計算勞務班組的工費b操作方法： Ⅰ、經營經理填寫《勞務班組結算/支付單》并簽字：第1組 勞務班組結算/支付單 第4周勞務班組名稱勞務費單價完成工程量勞務費結算勞務費支付鋼筋勞務班組1萬/噸55萬模板勞務班組1萬/平方米55萬混凝土勞務班組1/立方米總計10萬Ⅱ、經項目經理批準簽字后，財務經理審批簽字，選擇欠付10萬，并填寫具體欠付金額。將《財務結算/支付單》粉聯(lián)撕下放置盤面“結算區(qū)勞務結算”處，然后從托盤中拿出10個綠幣放到盤面“資金管理區(qū)勞務支付”處，代表目前欠付勞務班組工費10萬元；Ⅲ、項目經理根據《勞務班組結算/支付單》，將相關內容填寫到《月度項目報告》中，并在操作表此步驟第4周方格上打“√”。、機械租憑費結算/支付單a操作決策：模板及機械的租賃費是依據在場時間進行結算，經營經理根據《周轉材料租賃申請》、《機械租賃申請單》以及市場分析中模板、機械的單價以及結算方式，分別計算其租賃費；b操作方法：Ⅰ、經營經理填寫《周轉材料結算/支付》和《機械結算/支單》并簽字；第1組 周轉材料結算/支付單 第4周材料名稱單價數量進場日期出廠日期結算區(qū)間租賃費結算租賃費支付租賃費欠付模板10平米3344萬4萬總計4萬4萬項目經理： 財務經理： 經營經理：材料名稱單價進場日期出廠日期結算區(qū)間租賃費結算租賃費支付租賃費欠付鋼筋加工機械1萬元/周第一周144萬4萬發(fā)電機組（小）1萬元/周第一周144萬4萬供水泵機（?。?萬元/周第一周144萬4萬12萬元12萬元項目經理： 財務經理： 經營經理：Ⅱ、項目經理批準簽字后，財務經理簽字，對應結算金額，進行租賃費支付；Ⅲ、項目經理根據《周轉材料結算/支付單》以及《機械結算/支付單》，將相關內容填寫到《月度項目報告》中，并在操作表此步驟第4周括號上打“√”。a操作決策：依據現場勞務宿舍容量大小，參考市場規(guī)則分析資料，確本月現場管理費金額；b操作步驟： Ⅰ、財務經理填寫《支付單》并簽字； 第1組 支付單 第4周費用項目支付金額費用項目支付金額貸款利息支出勞務待工費欠付還款安全投入欠付利息雨季投入現場管理費6萬稅金投入罰款支出其它支出總計6萬 項目經理： 財務經理：Ⅱ、經項目經理批準簽字后，財務經理按照《支付單》中，“支付金額”，從盤面“資金管理區(qū)——現金”處拿出現金分別支付到盤面“結算區(qū)”相應費用結算處；Ⅲ、項目經理根據《支付單》，將相關內容填寫到《月度項目報告》，并在操作表此步驟第4周括號上“√”a操作決策：決定是否進行欠付還款，本月不還款；b操作方法：在操作表此步驟第4周括號上“”a操作決策：判斷上月是否存在欠付，因是第一個月，故不存在支付欠付利息；b操作方法：在操作表此步驟第4周括號上“”a操作決策：首先根據沙盤規(guī)則之市場分析中關于融資渠道所描述的各種貸款利率的規(guī)定來支出貸款利息，再決定是否歸還貸款，公司借款月利率為5%，公司借款200萬，所支出10萬元貸款利息，并且公司借款只能在項目竣工后償還； 第1周 支付單 第4周費用項目支付金額費用項目支付金額貸款利息支出10萬勞務待工費欠付還款安全投入欠付利息雨季投入現場管理費稅金支付罰款支出其它支出總計10萬項目經理： 財務經理：b操作方法：Ⅰ、財務經理從“資金管理區(qū)——現金”拿出10萬元，放到盤面“資金管理區(qū)—公司借款利息”處，代表支出10萬元貸款利息；Ⅱ、項目經理將相關內容填寫到《月度項目報告》中，并在操作表此步驟第4周括號中打“√”；（竣工后方能進行統(tǒng)一變賣） a操作決策：決定是否變賣項目現在有臨時設施，本月不變賣； b操作方法：在操作表此步驟第4周括號上“”第一個月月末相關表格(1)月度項目報告（第1月）l 每個空格只填寫數字l 本月申請銀行貸_ 0 _萬元人民幣l 本月采購原材料： u 鋼筋原料___10 噸u 水泥原料___0____噸u 砂石原料___0____噸l 本月風險預測措施投入：u 安全投入___1__萬元u 雨季投入___1__萬元l 本月現場勞務班組、模板、機械進出場：u 勞務班組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務班組進場數量（個）1出場數量（個）模板勞務班組進場數量（個）1出場數量（個砼勞務班組進場數量（個）1出場數量（個）u 模板第1周第2周第3周第4周模 板進場數量（m2）10出場數量（m2）u 機械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機械進場數量（臺）1出場數量（臺）u 成品訂購第1周第2周第3周第4周鋼筋成品（噸）混凝土成品（立方米）10u 本月因閑置勞務班組支出待工費：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組（萬元）33模板班組（萬元）3混凝土班組（萬元）l 工程統(tǒng)計量工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經完成（噸）5正在施工（噸）支模板已經完成（m2）5正在施工（m2）澆筑混凝土已經完成（立方）正在施工（立方）10l 甲方報量：u 本月報量收入___40 __萬元人民幣u 本月稅金支出_ _0___萬元人民幣l 本月結算支付：結算金額支付金額本月欠付欠付還款支付上月 欠付利息勞務費用6萬模板租憑費6萬機械租憑費現場管理費6萬l 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款10萬元銀行貸款高利貸l 本月項目其他收入 0 萬元人民幣l 本月月末現金結余 142 萬元人民幣l 本月月末利潤數值 28 萬元人民幣（保留兩位數）(2)現金流量記錄（第一月） 此表用于財務經理在操作過程中對發(fā)生的現金收入支出作以記錄現金流量表第一周第二周第三周第四周合計一、報量前現金流入200萬元200萬元二、月初現金結余三、報量前現金流出6萬元6萬元、出場運輸費4萬元2萬元6萬元、出場運輸費2萬元2萬元、進出場運輸費6萬元6萬元10萬元10萬元2萬元2萬元14萬元14萬元6萬元6萬元四、月末報量前現金結余五、報量后現金流入、其他收入六、月中現金結余七、報量后現金流出4萬元4萬元12萬元12萬元6萬元6萬元10萬元10萬元、其他費用欠付還款八、月初現金結余（3）工程量統(tǒng)計表（第一月）項目工程量統(tǒng)計表項目已完工程量統(tǒng)計：生產工序本月已完成工程量累計完成鋼筋原材水泥砂石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎5噸5噸5噸模板支撐5平方米5平方米混凝土澆筑合計項目在施工程量統(tǒng)計：生產工序本月在施工程量鋼筋原材水泥砂石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑10立方米10立方米合計 財務經理——利潤統(tǒng)計表 第（1）月費用項目金