【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)應(yīng)的“工序——3”處，上聯(lián)自己留用，其中構(gòu)件工序工程量將參本工程基本資料之工工程量的描述，或者根據(jù)所施工構(gòu)件卡上數(shù)據(jù)填寫； 第1組 工程派工單 第4周班組編號(hào)施工工序編號(hào)工序總工程量本周完成工程量HNT1JC1310立方米10立方米 將“勞務(wù)宿舍”中“混凝土勞務(wù)班組”挪動(dòng)到“生產(chǎn)區(qū)——?jiǎng)趧?wù)班組” 處，代表已經(jīng)將此基礎(chǔ)澆筑混凝土工作派發(fā)單給“混凝土勞務(wù)班組”； 在操作表此步驟第4周方格上打“√”。a操作決策：將現(xiàn)場(chǎng)的10立方米成品混凝土發(fā)給混凝土勞務(wù)班組進(jìn)行施工。b操作方法：在操作表此步驟第4周方格上打“√”。a操作決策：本周勞務(wù)宿舍里有鋼筋勞務(wù)班組閑置所以需要支出勞務(wù)班組待工費(fèi)，支出方法將按照前一章所描述的沙盤規(guī)則之市場(chǎng)分析中的價(jià)格規(guī)定每個(gè)勞務(wù)班組待工每周待工3萬元，除此之外項(xiàng)目沒有風(fēng)險(xiǎn)事件；組別：第1組 支付單 支付日期：第3周費(fèi)用項(xiàng)目支付金額費(fèi)用項(xiàng)目支付金額貸款利息支出勞務(wù)待工費(fèi)6萬欠付還款安全投入欠付利息雨季投入現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)稅金投入罰款支出其他支出總計(jì)6萬元項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理：b 操作方法： Ⅰ、經(jīng)營經(jīng)理向財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)6萬元?jiǎng)趧?wù)班組待工費(fèi)，放置到盤面“結(jié)算區(qū)勞務(wù)結(jié)算”處，代表已經(jīng)支出6萬元?jiǎng)趧?wù)班組待工費(fèi)；Ⅱ、項(xiàng)目經(jīng)理憑支出待工費(fèi)數(shù)目填寫到《月度項(xiàng)目報(bào)告》中，并且在操作表此步驟第4周方格上打“√”。四、項(xiàng)目一期結(jié)算 a操作決策：統(tǒng)計(jì)本月項(xiàng)目完成情況以及所耗用材料情況 b操作方法：Ⅰ、由生產(chǎn)經(jīng)理完成以下《工程量統(tǒng)計(jì)表》，并提交給項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目已完成工程量統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)工序本月已完成工程量耗用材料數(shù)量累計(jì)完成鋼筋原材混凝土成品鋼筋綁扎555模板支撐55混凝土澆筑項(xiàng)目在施工程量統(tǒng)計(jì)；生產(chǎn)工序本月在施工程量耗用材料數(shù)量鋼筋原材混凝土成品鋼筋成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑1010Ⅱ、在操作表此步驟第4周方格上打“√”。a操作決策：根據(jù)本周完成工程量，并且根據(jù)《工程項(xiàng)目信息—合同預(yù)算》中所規(guī)定的報(bào)量單價(jià)以及報(bào)量方式，向業(yè)主申請(qǐng)項(xiàng)目進(jìn)度款；b操作方法：Ⅰ、經(jīng)營經(jīng)理根據(jù)《工程量統(tǒng)計(jì)表》及《合同預(yù)算》填寫《進(jìn)度款支付申請(qǐng)/其他收入單》并簽字；組別：第1組 進(jìn)度款支付申請(qǐng)/其他收入單 支付日期：第4周施工工序合同預(yù)算單價(jià)本月完成工程量收入金額金額綁鋼筋4萬元/噸5噸20萬支模板4萬元/平方米5平方米20萬澆筑混凝土4萬元/立方米0資產(chǎn)變賣其他收入應(yīng)收總計(jì)：40萬項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 經(jīng)營經(jīng)理：Ⅱ、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理必準(zhǔn)簽字后，經(jīng)營經(jīng)理按照《進(jìn)度款支付申請(qǐng)/其他收入單》上的金額，從托盤中取回相應(yīng)數(shù)量的40個(gè)灰?guī)?，交給財(cái)務(wù)經(jīng)理放到“資金管理區(qū)現(xiàn)金”處，并在單據(jù)中簽字；Ⅲ、財(cái)務(wù)經(jīng)理按照前一章費(fèi)用支付規(guī)則之稅金支出辦法，支出1萬元至盤面“結(jié)算區(qū)稅金”；Ⅳ、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《甲方報(bào)量單》，將相關(guān)內(nèi)容填寫到《月度項(xiàng)目報(bào)告中》中，并在操作表此步驟第4周方格上打“√”。 a操作決策：勞務(wù)班組工費(fèi)是根據(jù)其所完成工程量進(jìn)行結(jié)算，所以經(jīng)營經(jīng)理根據(jù)《工程量統(tǒng)計(jì)表》及《市場(chǎng)分析》中勞務(wù)班組的單價(jià)以及結(jié)算方式，計(jì)算勞務(wù)班組的工費(fèi)b操作方法： Ⅰ、經(jīng)營經(jīng)理填寫《勞務(wù)班組結(jié)算/支付單》并簽字：第1組 勞務(wù)班組結(jié)算/支付單 第4周勞務(wù)班組名稱勞務(wù)費(fèi)單價(jià)完成工程量勞務(wù)費(fèi)結(jié)算勞務(wù)費(fèi)支付鋼筋勞務(wù)班組1萬/噸55萬模板勞務(wù)班組1萬/平方米55萬混凝土勞務(wù)班組1/立方米總計(jì)10萬Ⅱ、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽字，選擇欠付10萬，并填寫具體欠付金額。將《財(cái)務(wù)結(jié)算/支付單》粉聯(lián)撕下放置盤面“結(jié)算區(qū)勞務(wù)結(jié)算”處，然后從托盤中拿出10個(gè)綠幣放到盤面“資金管理區(qū)勞務(wù)支付”處，代表目前欠付勞務(wù)班組工費(fèi)10萬元；Ⅲ、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《勞務(wù)班組結(jié)算/支付單》，將相關(guān)內(nèi)容填寫到《月度項(xiàng)目報(bào)告》中，并在操作表此步驟第4周方格上打“√”。、機(jī)械租憑費(fèi)結(jié)算/支付單a操作決策：模板及機(jī)械的租賃費(fèi)是依據(jù)在場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行結(jié)算，經(jīng)營經(jīng)理根據(jù)《周轉(zhuǎn)材料租賃申請(qǐng)》、《機(jī)械租賃申請(qǐng)單》以及市場(chǎng)分析中模板、機(jī)械的單價(jià)以及結(jié)算方式，分別計(jì)算其租賃費(fèi)；b操作方法：Ⅰ、經(jīng)營經(jīng)理填寫《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算/支付》和《機(jī)械結(jié)算/支單》并簽字；第1組 周轉(zhuǎn)材料結(jié)算/支付單 第4周材料名稱單價(jià)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期出廠日期結(jié)算區(qū)間租賃費(fèi)結(jié)算租賃費(fèi)支付租賃費(fèi)欠付模板10平米3344萬4萬總計(jì)4萬4萬項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 經(jīng)營經(jīng)理：材料名稱單價(jià)進(jìn)場(chǎng)日期出廠日期結(jié)算區(qū)間租賃費(fèi)結(jié)算租賃費(fèi)支付租賃費(fèi)欠付鋼筋加工機(jī)械1萬元/周第一周144萬4萬發(fā)電機(jī)組（?。?萬元/周第一周144萬4萬供水泵機(jī)（小）1萬元/周第一周144萬4萬12萬元12萬元項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 經(jīng)營經(jīng)理：Ⅱ、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，對(duì)應(yīng)結(jié)算金額，進(jìn)行租賃費(fèi)支付；Ⅲ、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算/支付單》以及《機(jī)械結(jié)算/支付單》，將相關(guān)內(nèi)容填寫到《月度項(xiàng)目報(bào)告》中，并在操作表此步驟第4周括號(hào)上打“√”。a操作決策：依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)宿舍容量大小，參考市場(chǎng)規(guī)則分析資料，確本月現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)金額；b操作步驟： Ⅰ、財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫《支付單》并簽字； 第1組 支付單 第4周費(fèi)用項(xiàng)目支付金額費(fèi)用項(xiàng)目支付金額貸款利息支出勞務(wù)待工費(fèi)欠付還款安全投入欠付利息雨季投入現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)6萬稅金投入罰款支出其它支出總計(jì)6萬 項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理：Ⅱ、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，財(cái)務(wù)經(jīng)理按照《支付單》中，“支付金額”，從盤面“資金管理區(qū)——現(xiàn)金”處拿出現(xiàn)金分別支付到盤面“結(jié)算區(qū)”相應(yīng)費(fèi)用結(jié)算處；Ⅲ、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《支付單》，將相關(guān)內(nèi)容填寫到《月度項(xiàng)目報(bào)告》，并在操作表此步驟第4周括號(hào)上“√”a操作決策：決定是否進(jìn)行欠付還款，本月不還款；b操作方法：在操作表此步驟第4周括號(hào)上“”a操作決策：判斷上月是否存在欠付，因是第一個(gè)月，故不存在支付欠付利息；b操作方法：在操作表此步驟第4周括號(hào)上“”a操作決策：首先根據(jù)沙盤規(guī)則之市場(chǎng)分析中關(guān)于融資渠道所描述的各種貸款利率的規(guī)定來支出貸款利息，再?zèng)Q定是否歸還貸款，公司借款月利率為5%，公司借款200萬，所支出10萬元貸款利息，并且公司借款只能在項(xiàng)目竣工后償還； 第1周 支付單 第4周費(fèi)用項(xiàng)目支付金額費(fèi)用項(xiàng)目支付金額貸款利息支出10萬勞務(wù)待工費(fèi)欠付還款安全投入欠付利息雨季投入現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)稅金支付罰款支出其它支出總計(jì)10萬項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理：b操作方法：Ⅰ、財(cái)務(wù)經(jīng)理從“資金管理區(qū)——現(xiàn)金”拿出10萬元，放到盤面“資金管理區(qū)—公司借款利息”處，代表支出10萬元貸款利息；Ⅱ、項(xiàng)目經(jīng)理將相關(guān)內(nèi)容填寫到《月度項(xiàng)目報(bào)告》中，并在操作表此步驟第4周括號(hào)中打“√”；（竣工后方能進(jìn)行統(tǒng)一變賣） a操作決策：決定是否變賣項(xiàng)目現(xiàn)在有臨時(shí)設(shè)施，本月不變賣； b操作方法：在操作表此步驟第4周括號(hào)上“”第一個(gè)月月末相關(guān)表格(1)月度項(xiàng)目報(bào)告（第1月）l 每個(gè)空格只填寫數(shù)字l 本月申請(qǐng)銀行貸_ 0 _萬元人民幣l 本月采購原材料： u 鋼筋原料___10 噸u 水泥原料___0____噸u 砂石原料___0____噸l 本月風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)措施投入：u 安全投入___1__萬元u 雨季投入___1__萬元l 本月現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)班組、模板、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)：u 勞務(wù)班組第1周第2周第3周第4周鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）1出場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）模板勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）1出場(chǎng)數(shù)量（個(gè)砼勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）1出場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）u 模板第1周第2周第3周第4周模 板進(jìn)場(chǎng)數(shù)量（m2）10出場(chǎng)數(shù)量（m2）u 機(jī)械第1周第2周第3周第4周鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)數(shù)量（臺(tái)）1出場(chǎng)數(shù)量（臺(tái)）u 成品訂購第1周第2周第3周第4周鋼筋成品（噸）混凝土成品（立方米）10u 本月因閑置勞務(wù)班組支出待工費(fèi)：第1周第2周第3周第4周鋼筋班組（萬元）33模板班組（萬元）3混凝土班組（萬元）l 工程統(tǒng)計(jì)量工序名稱施工狀態(tài)1月綁鋼筋已經(jīng)完成（噸）5正在施工（噸）支模板已經(jīng)完成（m2）5正在施工（m2）澆筑混凝土已經(jīng)完成（立方）正在施工（立方）10l 甲方報(bào)量：u 本月報(bào)量收入___40 __萬元人民幣u 本月稅金支出_ _0___萬元人民幣l 本月結(jié)算支付：結(jié)算金額支付金額本月欠付欠付還款支付上月 欠付利息勞務(wù)費(fèi)用6萬模板租憑費(fèi)6萬機(jī)械租憑費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)6萬l 本月貸款還款：還款金額支付利息公司借款10萬元銀行貸款高利貸l 本月項(xiàng)目其他收入 0 萬元人民幣l 本月月末現(xiàn)金結(jié)余 142 萬元人民幣l 本月月末利潤(rùn)數(shù)值 28 萬元人民幣（保留兩位數(shù)）(2)現(xiàn)金流量記錄（第一月） 此表用于財(cái)務(wù)經(jīng)理在操作過程中對(duì)發(fā)生的現(xiàn)金收入支出作以記錄現(xiàn)金流量表第一周第二周第三周第四周合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入200萬元200萬元二、月初現(xiàn)金結(jié)余三、報(bào)量前現(xiàn)金流出6萬元6萬元、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)4萬元2萬元6萬元、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)2萬元2萬元、進(jìn)出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)6萬元6萬元10萬元10萬元2萬元2萬元14萬元14萬元6萬元6萬元四、月末報(bào)量前現(xiàn)金結(jié)余五、報(bào)量后現(xiàn)金流入、其他收入六、月中現(xiàn)金結(jié)余七、報(bào)量后現(xiàn)金流出4萬元4萬元12萬元12萬元6萬元6萬元10萬元10萬元、其他費(fèi)用欠付還款八、月初現(xiàn)金結(jié)余（3）工程量統(tǒng)計(jì)表（第一月）項(xiàng)目工程量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目已完工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月已完成工程量累計(jì)完成鋼筋原材水泥砂石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎5噸5噸5噸模板支撐5平方米5平方米混凝土澆筑合計(jì)項(xiàng)目在施工程量統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)工序本月在施工程量鋼筋原材水泥砂石鋼筋成品混凝土成品鋼筋綁扎模板支撐混凝土澆筑10立方米10立方米合計(jì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理——利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表 第（1）月費(fèi)用項(xiàng)目金