【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資 及效益情況 （ 1）項(xiàng)目投資估算與 資金籌措 本項(xiàng)目估算總投資額為 2980 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元、鋪底 流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)投資中， 建筑工程費(fèi)用為 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為 萬(wàn)元、安裝工程費(fèi)為 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)為 萬(wàn)元。 根據(jù)建設(shè)單位的融資計(jì)劃，本項(xiàng)目 建設(shè) 資金 全部 由 建設(shè)單位 投自籌解決 。 （ 2）項(xiàng)目效益分析 評(píng)價(jià) 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目 每年 銷售 5000m3結(jié)構(gòu)用集成材和50 棟木屋， 可實(shí)現(xiàn)銷售收入 7850 萬(wàn)元 、年繳增值稅 萬(wàn)元， ，其中銷售稅 金及附加為 萬(wàn)元、總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元， 可實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年繳所得稅 萬(wàn)元，年創(chuàng)凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元、投資回收期為 年，項(xiàng)目 總 投資 收益 率為 %、 資本金凈利潤(rùn)率 為 %， 項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力 。 （三）問(wèn)題與建議 存在問(wèn)題 根據(jù)項(xiàng)目敏感性分析表明，本項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)品銷售價(jià)格和主要原材料采購(gòu)價(jià)格的變動(dòng)較為敏感，需要在運(yùn)營(yíng)中重點(diǎn)加強(qiáng)成本控制和市場(chǎng)掌控能力。 提 出建議 針對(duì)價(jià)格因素的較高敏感性，建議項(xiàng)目單位應(yīng)努力提高市場(chǎng)供需信息的分析預(yù)測(cè)和把握能力，根據(jù)市場(chǎng)供求變化靈活制定產(chǎn)品定價(jià)策略，同時(shí)建議掌握好產(chǎn)品價(jià)格的浮動(dòng)范圍和時(shí)機(jī)，以避免因產(chǎn)品價(jià)格的頻繁變化而影響經(jīng)營(yíng)效益。 針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作，建議項(xiàng)目單位加緊落實(shí)以下工作，以確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行： 加緊前期工作，及時(shí)完成項(xiàng)目開(kāi)工前各項(xiàng)審批手續(xù)。 落實(shí)好項(xiàng)目資金的籌措和安排，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，多渠道保障原材料的供應(yīng)，嚴(yán) 把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，積極拓展市場(chǎng)需求、努力拓寬供貨渠道。同時(shí)對(duì)于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)科學(xué)合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 充分利用生產(chǎn)淡期，做好機(jī)器設(shè)備的維修保養(yǎng)，加強(qiáng)日常管理、減少運(yùn)營(yíng)成本。 （四）主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 40000 廠區(qū)原有 用地 主要建設(shè)規(guī)模 干燥窖 個(gè) 8 100m3/個(gè) 集成材車間 m2 2400 木屋制作車間 m2 3600 成品庫(kù) m2 5600 鍋爐房 m2 80 除塵間 m2 50 配電室 m2 30 建筑密度 54% 綠化率 20% 2 技術(shù)指標(biāo) 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 結(jié)構(gòu)用集成材 m3/a 10000 預(yù)制木結(jié)構(gòu)屋 棟 /a 50 平均 200m2/棟 原輔料消耗量 原料 m3/a 25000 落葉松原木 輔料 t/a 140000 粘接膠等 燃料動(dòng)力消耗量 用電 kwh/a 8640000 用水 t/a 13530 3 運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 銷售產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)用集成材 m3/a 5000 商品化 產(chǎn)品 預(yù)制木屋 棟 /a 50 勞動(dòng)生產(chǎn)率 勞動(dòng)定員 人 246 全員貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /年 .人 4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 總投資 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 100% 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 % 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 % 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 資金籌措 萬(wàn)元 自籌資金 萬(wàn)元 根河林業(yè)局 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 達(dá)產(chǎn)年份 總投資收益率 % 投資利稅率 % 資本金凈利潤(rùn) % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 二、市場(chǎng) 分析 （一） 產(chǎn)品概述 隨著 我國(guó)木材加工生產(chǎn)由過(guò)去的粗放型加工生產(chǎn)逐漸向精細(xì)化 加工生產(chǎn)發(fā)展 ， 集成材 已日漸成為木材加工產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品之一 。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)集成材生產(chǎn)迅速發(fā)展，與刨花板 、 中纖板等人造板相比，集成材的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、投資少、建設(shè)周期短、生產(chǎn)線 及產(chǎn)品靈活性大等特點(diǎn)，有著廣闊的發(fā)展前景。 本項(xiàng)目擬生產(chǎn)產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)用集成材，以及木結(jié)構(gòu)預(yù)制屋（簡(jiǎn)稱木屋），其中木屋產(chǎn)品是以結(jié)構(gòu)用集成材拼裝而成的預(yù)制成品，因此本項(xiàng)目主要是以結(jié)構(gòu)用集成材為重點(diǎn)產(chǎn)品，并適當(dāng)延伸至下游的木結(jié)構(gòu)成品屋的生產(chǎn)。 集成材概念 及 種類 所謂 集成材 （也 稱 指接 集成材 ） ，是同一種木材經(jīng)鋸材加工脫脂、烘蒸干燥后，根據(jù)需求的不同規(guī)格，由小塊板材通過(guò)指接膠拼接、經(jīng)高溫?zé)釅憾梢欢▽挾?、厚度、長(zhǎng)度的板材，有一次定型、不易變形、外形 具有天然木紋、美觀大方、返歸自然等優(yōu)點(diǎn)。 集成材 是建筑行業(yè)、家俱行業(yè)、裝飾裝修業(yè)廣泛使用的一種新型基材 ， 根據(jù)其用途可分為 結(jié)構(gòu)用與非結(jié)構(gòu)用 兩大類 。其中： （ 1） 結(jié)構(gòu)用集成材是 承受主要荷載的部件或制品 ， 主要應(yīng)用 于建筑行業(yè) 、 中小型工程橋梁等用于制作大型梁、柱、桁架、拱型屋面 、 不規(guī)則斷面的異形承重件等 。 （ 2） 非結(jié)構(gòu)用集成材則為 非主要受力部件 ， 適用于裝飾和家俱行業(yè) ， 可制做護(hù)墻板、天花板、地板、家俱的各類部件等。 集成材特點(diǎn) （ 1） 物理力學(xué)性能 優(yōu)良 指接集成材材性穩(wěn)定 ， 強(qiáng)度為天然實(shí)木的 1～ 15 倍 。 強(qiáng)重比大 ， 容重 為 38g/cm3的絕干木材的強(qiáng)重比為 3158， 而鋼為 57 鋁為 70 硬質(zhì) PVC 為 425。 按相應(yīng)強(qiáng)度的要求，可以制造成沿長(zhǎng)度方向截面漸變結(jié)構(gòu)，也可以制造成工字型、空心方形等截面集成材 ，制造成通直形狀、彎曲形狀。 （ 2） 加工性能好、市場(chǎng)適應(yīng)性強(qiáng) 與其它木質(zhì)人造板材相比 ， 指接集成材具有更靈活的幅面及斷面結(jié)構(gòu)尺寸 ，加工性能良好 。 現(xiàn)產(chǎn)品最大截面積已超過(guò) 1 平方米 ，梁或桁架的最大尺寸超過(guò) 50 米 ， 木結(jié)構(gòu)弧頂?shù)淖畲笾睆娇沙^(guò) 70米 ， 可用于各種工程結(jié)構(gòu)， 因此對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)性將更強(qiáng)。 另外， 集成材由實(shí)體木材的短小材加工 而成 ， 做到 “ 小材大用 、劣材優(yōu)用 ” ， 可 極大提高 木材的 利 用率。 （ 3） 防火性 好 、保溫性強(qiáng) 木材 燃燒后形成的炭化層具有滯燃作用 ， 在 80℃ 的高溫時(shí)仍 有 75%的斷面未碳化 ， 因此其滯火性能優(yōu)于鋼材 。 而且木材本身易進(jìn)行“防火”、“防蟲”、“防水”的“三防”處理 ,可提高其耐候性和使用壽命 。 由于木材為絕熱體， 熱傳導(dǎo)低、節(jié)能 、 且調(diào)濕 、 調(diào)溫功能 ， 在同樣厚度的條件下 ， 木材的隔熱值比標(biāo)準(zhǔn)的混凝土高 16 倍，比鋼材高 400 倍，比鋁材高 1600 倍 ，具有非常強(qiáng)的保溫性能 。 （ 5） 市場(chǎng)需求廣泛 指接集成材是建筑業(yè)、裝飾裝修業(yè)、家俱等行業(yè)的重 要基材 ，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣闊 ， 其市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng) ，具有巨大而持續(xù)的市場(chǎng)需求空間 。 而且，隨著 經(jīng)濟(jì)收入的不斷提高人們對(duì)環(huán)保型、安全性的建材的需求越來(lái)越大 。 木屋概述 木屋 是以木材為結(jié)構(gòu)材料，通過(guò)拼裝而成的房屋類型。 隨著人們環(huán)保、節(jié)能意識(shí)的逐步提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷變化，木屋 作為一種新型、時(shí)尚的住宅 ，已越來(lái)越被 人們的 認(rèn)識(shí)和 喜愛(ài) 。 木屋作為以天然木材為結(jié)構(gòu)材料而制成，具有如下優(yōu)點(diǎn)： （ 1）安心安全、健康舒適 木材帶給人自然親和的感受，是任何一種建筑材料所無(wú)法代替的。木屋內(nèi)存在的芬多精與負(fù)離子 （空氣維他命）比鋼筋混凝土房屋高出幾百倍。芬多精和負(fù)離子能夠殺死空氣中的細(xì)菌，遏制人類 疾病，增強(qiáng)免疫力，對(duì)人體恢復(fù)清醒、提高記憶力、降低血壓、安定人體自律神經(jīng)從而使人心情舒爽等有明顯功效。 木結(jié)構(gòu)住宅與磚混住宅的最大區(qū)別是舒適性。由于國(guó)內(nèi)多年來(lái)使用實(shí)心黏土和混凝土建造房屋，人們更偏愛(ài)磚混住宅。但走進(jìn)木結(jié)構(gòu)住宅去感受一下，就會(huì)現(xiàn)其優(yōu)勢(shì)。例如：磚混住宅無(wú)論裝修如何豪華，隔一段時(shí)間不用就會(huì)有陰冷潮濕之感；而木結(jié)構(gòu)住宅從竣工之日入住，就十分舒適，空置再久也不會(huì)出現(xiàn)如磚混房屋的不適感。尤其是現(xiàn)代的新型木結(jié)構(gòu)住 宅，使用的配套建材都具有環(huán)保特性。生活在木結(jié)構(gòu)住宅里，仿佛置身于大自然，使人受益于潛移默化之中。所以，西方人對(duì)木結(jié)構(gòu)住宅有強(qiáng)烈的偏愛(ài)。 另外，與鋼結(jié)構(gòu)相比，木結(jié)構(gòu)的施工期短，施工干凈簡(jiǎn)單，無(wú)污水鐵屑等建筑廢料，無(wú)大的噪音，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成多大影響。無(wú)電焊作業(yè)，比較安全。 （ 2）環(huán)保節(jié)能、保溫隔音 保溫效果：木屋的墻體就像保溫瓶膽 ,而普通磚混或水泥墻體就像玻璃杯。木材的多孔性構(gòu)造使木材自身隔音的性能優(yōu)于其他材料，而且木屋的墻體是由保溫隔音防潮材料構(gòu)成的多層材料復(fù)合墻，木屋屋頂和地 面均有保溫隔熱材料組成加之高質(zhì)量的邊縫處理技術(shù)，使得木結(jié)構(gòu)具有很好的保溫隔音性能。能源消耗少，大大地為消費(fèi)者節(jié)省能源費(fèi)用。研究表明， 150mm 厚的木結(jié)構(gòu)墻體，其保溫性能相當(dāng)于 610mm 厚的磚墻，木結(jié)構(gòu)相比磚混結(jié)構(gòu)節(jié)能 5070% 。 （ 3） 抗震耐久、防腐防潮 木結(jié)構(gòu)韌性大，且因木屋的箱式結(jié)構(gòu)將力均分，自身結(jié)構(gòu)輕，又有很強(qiáng)的彈性回復(fù)性，對(duì)于瞬間沖擊荷載和周期性疲勞破壞有很強(qiáng)的抵抗能力，所以在大地震中吸收的地震力小，結(jié)構(gòu)在基礎(chǔ)發(fā)生位移時(shí)可由自身的彈性復(fù)位而不至于發(fā)生倒塌。由此證明了木 屋在各種極端的負(fù)荷條件下，其結(jié)構(gòu)的抗地震穩(wěn)定性能和結(jié)構(gòu)的完整性，所以在所有結(jié)構(gòu)中木結(jié)構(gòu)建筑具最佳抗震性。木屋有結(jié)構(gòu)輕，抗沉降，抗老化，完全接受地球磁場(chǎng)。木結(jié)構(gòu)中的木材是穩(wěn)定的，壽命長(zhǎng)，耐久性強(qiáng)的主結(jié)構(gòu)材料。 1995 年日本神戶大地震，木結(jié)構(gòu)因其自身的優(yōu)點(diǎn)，造成的危害甚微，這也是木結(jié)構(gòu)在日本能得以迅猛發(fā)展的原因之一。 木結(jié)構(gòu)成為既能有效防潮、結(jié)構(gòu)本身又能透氣的房子。 在人們的傳統(tǒng)意識(shí)中，木材的防潮防腐性能差，容易因此而影響住宅的使用壽命。其實(shí)，加拿大的防潮防腐處理技術(shù)早已解決了這一擔(dān)憂。木結(jié)構(gòu)住宅 的防潮防腐主要通過(guò)對(duì)木材的防腐處理和配套使用防潮建材來(lái)實(shí)現(xiàn)。木材的平衡含水率在 19%以下時(shí)，蟲子就不能存活。而用來(lái)建造木屋的木材的平均含水率只有 17％，并且在地基處使用屏障系統(tǒng) ——防腐材料。 例如，與混凝土基礎(chǔ)接觸的部位使用經(jīng)防腐處理的木材；在外墻體敷設(shè)單向透氣的防潮膜，既可防止外界潮氣對(duì)墻內(nèi)保溫材料的侵襲，又能避免室內(nèi)潮氣在墻體內(nèi)形 成冷凝現(xiàn)象；在屋面瓦的下面也鋪設(shè)防潮建筑紙。合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使木結(jié)構(gòu)住宅具有良好的防潮防腐能力，即使是建筑在海邊的住宅，其堅(jiān)固耐久性也是經(jīng)得起考驗(yàn)的。其實(shí)，加拿大的溫哥華是全世界 最潮濕的城市之一，不僅位于海邊，其年均降雨量超過(guò)中國(guó)的任何大城市，但木結(jié)構(gòu)住宅在那里并沒(méi)有受到威脅。加拿大木結(jié)構(gòu)住宅的標(biāo)準(zhǔn)使用壽命為 70 年。實(shí)際上，在溫哥華地區(qū)逾百年的木宅比比皆是。 （ 4） 設(shè)計(jì)靈活，使用率高 木屋因其采用規(guī)格木材的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，木屋的平面布置更加靈活，為建筑設(shè)計(jì)提供了更大的想象空間。設(shè)計(jì)師可根據(jù)住戶的要求和家庭成員的生活要求，對(duì)非承重結(jié)構(gòu)進(jìn)行任意變更，以改變木屋的區(qū)域和功能，這是其它任何建筑體系所不能提供的便利。在木屋中，一些隱蔽工程，例如電線，空調(diào)管路，上下水管等均可在木 屋的墻體或天花擱柵中布置而不會(huì)暴露出來(lái)，可有效增加使用面積，木屋使用率一般可達(dá) 85%—90%，而現(xiàn)有磚混或水泥房屋使用率一般只有 65%—70%。 （ 5） 冬暖夏涼，采光性好 木材是很好的電絕緣體，具有低傳導(dǎo)性。在同樣厚度的條件下，木材的隔熱值比實(shí)心磚墻的住房要高三倍，比標(biāo)準(zhǔn)的混凝土高16 倍，比鋼高 400 倍，比鋁高 1600 倍，木屋好像一座天然的空氣調(diào)節(jié)器，合理的設(shè)計(jì)與布局，適量吸收太陽(yáng)光線，住在木屋里感覺(jué) 就猶如四季如春，冬暖夏涼，自然十分舒適 （ 6） 施工期短 、 四季皆宜 木結(jié)構(gòu)房屋的施工期大約是傳統(tǒng)房屋的 1/2 ，傳統(tǒng)房屋的施工期是 610 個(gè)月，而木結(jié)構(gòu)的施工期為 34 個(gè)月。為開(kāi)發(fā)商大大地縮短了的資金回籠時(shí)間，降低了運(yùn)營(yíng)成本。傳統(tǒng)房屋在完工時(shí)僅僅是毛坯房，而木結(jié)構(gòu)是裝修基本完成，只需個(gè)性化點(diǎn)綴即可入住。在歐美住宅產(chǎn)業(yè)十分盛行并占據(jù)其建筑住宅市場(chǎng)份額 95%的輕型木結(jié)構(gòu)住宅進(jìn)入中國(guó)，為人們提供了安心、安