產(chǎn)業(yè)投資基金方案(范本)(編輯修改稿)
2025-05-19 22:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 投資項目投資價值分析(六) 項目儲備情況(七) 基金投資限制說明子基金投資于【】省企業(yè)的資金原則上不低于子基金注冊資本的70%。其中，子基金投資不超過被投資企業(yè)總股權(quán)的30%，對單一企業(yè)投資資金總額不超過子基金注冊資本的25%。子基金不得從事以下投資： 認購任何其他私募股權(quán)投資基金或者其他性質(zhì)的私募基金； 股票、期貨、房地產(chǎn)、企業(yè)債券、金融衍生品、非保本理財產(chǎn)品、保險計劃等； 可能承擔無限責任的對外投資；向銀行或者其他金融機構(gòu)申請貸款，不得發(fā)行債券，不得為任何機構(gòu)或個人的債務(wù)提供任何形式的擔保；向第三方提供資金非保本拆借及贊助、捐助等；法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務(wù)。未經(jīng)全體合伙人同一，子基金不得將退出投資項目取得的任何資本和收益重新投資。(八) 項目投后管理策略及增值服務(wù)【】依托于【】，將利用在金融領(lǐng)域的優(yōu)勢，將投資后管理從整個投資管理流程中分離出來，通過對每個投資項目的價值深入挖掘和精耕細作，為被投資企業(yè)提供個性化的資本服務(wù)、以及有實用價值的、貼身的增值咨詢服務(wù)、執(zhí)行服務(wù)，來實現(xiàn)利益的最大化。(九) 投資退出渠道及退出機制子基金投資標的股權(quán)后，將經(jīng)過一定時間的培育、整合，選擇下述幾種退出方式：其他合作方收購。發(fā)起設(shè)立子基金的其他合作方有投資或收購兼并意向，可以由其他合作方收購子基金持有的標的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格按照評估價值或收購時同倍市盈率等方式協(xié)商確定。掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、主板交易系統(tǒng)后二級市場退出。在標的公司經(jīng)過資本市場運作，實現(xiàn)了掛牌新三板或主板上市，則子基金可以根據(jù)二級市場的交易價格，擇機出售標的公司股權(quán)，實現(xiàn)子基金退出。管理層、原股東回購?fù)顺?。?jīng)過培育、整合，標的公司經(jīng)營狀況有了較大變化，或者啟動了掛牌三板/A股上市等資本運作，則也可由原公司的管理層、原股東溢價回購，實現(xiàn)子基金的退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓至其他市場化收購方。由【】尋找意向收購方（上市公司），按照市場化原則，以評估價格將標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至上市公司或其他收購方，實現(xiàn)子基金獲利退出。有下述情況之一的，引導基金可以無需其他出資人同意，選擇退出子基金：與基金管理人簽訂合作協(xié)議超過1年，子基金管理團隊未按照約定程序和時間要求完成設(shè)立手續(xù)；子基金設(shè)立1年以后，未開展投資業(yè)務(wù)；子基金為按照章程或合伙企業(yè)協(xié)議約定投資；投資領(lǐng)域和階段不符合法律法規(guī)規(guī)定；基金管理人發(fā)生實質(zhì)性變化。(十) 潛在同業(yè)競爭的情況說明 子基金不投資業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍完全一致的企業(yè)，避免同業(yè)競爭。五、子基金經(jīng)營管理(一) 合伙人會議合伙人會議由全體合伙人組成，是基金的最高權(quán)力機構(gòu)。合伙人會議行使下列職權(quán)：修改基金合伙協(xié)議； 變更子基金的名稱、地址；變更子基金經(jīng)營范圍；延長資金存續(xù)期限；決定子基金出資總額的增加或減少；對合伙人的入伙及退伙事宜作出決議；決定年度收益分配方案；子基金的清算方案；更換子基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人、基金財務(wù)
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