資博資產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 01:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、驗(yàn)收入庫(kù)、保管領(lǐng)用、調(diào)撥退庫(kù)、廢舊處置、修繕等。第二章 物資采購(gòu)管理第五條 確定物資采購(gòu)方式 （一）市場(chǎng)零星采購(gòu)：金額較小、數(shù)量較少的物資采購(gòu)由資產(chǎn)管理部或辦公室辦理。（二）公司招標(biāo)采購(gòu)：金額較大的物資，按照公司《招標(biāo)采購(gòu)制度》辦理。第六條 物資采購(gòu)流程：一、申購(gòu)及審批各部門(mén)、分公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》或《辦公用品申購(gòu)單》﹙必須把市場(chǎng)參考價(jià)格填寫(xiě)清楚﹚，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理審核、分管物質(zhì)采購(gòu)副總審核并確定采購(gòu)方式，總經(jīng)理審批后，向資產(chǎn)管理部或辦公室提交審批手續(xù)齊全的申購(gòu)單。常用維修用物質(zhì)和日常辦公用品，采用備庫(kù)保證使用，由資產(chǎn)部和辦公室根據(jù)庫(kù)房存量及時(shí)申購(gòu)?！段镔Y申購(gòu)單》或《辦公用品申購(gòu)單》必須按要求項(xiàng)目填寫(xiě)完整，應(yīng)急情況注明“應(yīng)急”。辦公用品由辦公室按采購(gòu)程序購(gòu)買(mǎi)，其他物資由資產(chǎn)管理部按程序購(gòu)買(mǎi)。單筆金額在1000元（含）以下的物資申購(gòu)，申購(gòu)單由分管副總審批；單筆金額在1000元以上的物資申購(gòu)，申購(gòu)單還必須由公司總經(jīng)理審批。招標(biāo)采購(gòu)必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意或公司專題會(huì)議決定后，按《招標(biāo)采購(gòu)制度》進(jìn)行。二、核實(shí)庫(kù)存，確定采購(gòu)數(shù)量資產(chǎn)管理部或辦公室收到審批齊全的申購(gòu)單后，核實(shí)庫(kù)存情況，確定采購(gòu)數(shù)量。三、根據(jù)批準(zhǔn)的申購(gòu)單，及時(shí)訪價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)，實(shí)施采購(gòu) （零星采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)，按照各自程序及規(guī)定進(jìn)行。詳見(jiàn)附圖2。）第七條 物資采購(gòu)原則 未經(jīng)審批的、庫(kù)存已有的物資一律不得采購(gòu)。 對(duì)單價(jià)或批量總價(jià)超過(guò)4000元的物資采購(gòu)，必須按《合同法》及《公司合同管理制度》簽訂購(gòu)銷合同并原則上通過(guò)銀行結(jié)算。常用的多品種水暖、電器器材，每季度由使用部門(mén)按廠家、型號(hào)調(diào)研市場(chǎng)后比選確定一次價(jià)格和商家。需招標(biāo)采購(gòu)的不得以零星采購(gòu)的方式辦理。采購(gòu)備用金、報(bào)帳、辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員直接與庫(kù)管員辦理，不能代辦。各部門(mén)每季第1月5日前提出季度物資購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，若計(jì)劃變動(dòng)，及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)告知采購(gòu)部門(mén)，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)時(shí)填報(bào)申購(gòu)單。賒購(gòu)物資，采購(gòu)員必須在送貨單上簽名確認(rèn)。其他非采購(gòu)人員簽據(jù)的送貨單，一律視為無(wú)效采購(gòu)行為，庫(kù)管不得辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)不予辦理結(jié)算。應(yīng)急物資采購(gòu)后及時(shí)運(yùn)往使用場(chǎng)地，由現(xiàn)場(chǎng)使用人員驗(yàn)收簽字后投入使用，后補(bǔ)辦申購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)。零星小額的應(yīng)急物資，現(xiàn)場(chǎng)使用人員可電話報(bào)告采購(gòu)人員先辦理，后補(bǔ)手續(xù)。采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，由采購(gòu)人員全額賠償；采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)物資明顯高于市場(chǎng)價(jià)，公司只按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算支付，超出部分采購(gòu)人員自行承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的，公司將加重處理。第三章 物資驗(yàn)收管理第八條 物資驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管員必須認(rèn)真對(duì)入庫(kù)前的物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收入庫(kù)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)肅，工作順序及要求如下：一、核對(duì)憑證 認(rèn)真逐項(xiàng)核對(duì)入庫(kù)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、質(zhì)量證明等是否符合申購(gòu)單（或合同）的要求。二、檢驗(yàn)實(shí)物 對(duì)購(gòu)回物資進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)。所有數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，均應(yīng)作詳細(xì)記錄，并報(bào)告采購(gòu)人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人，以備復(fù)驗(yàn)索賠。三、原輔材料、維修件、工器具入庫(kù)驗(yàn)收貨到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，按規(guī)定項(xiàng)目核對(duì)、清點(diǎn)、驗(yàn)收物資。四、資產(chǎn)類物資入庫(kù)驗(yàn)收資產(chǎn)類物資到貨后，由資產(chǎn)管理部庫(kù)管員與使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)安裝人員一道組織進(jìn)行驗(yàn)收。五、日常辦公用品、耗材入庫(kù)驗(yàn)收辦公用品采購(gòu)員按規(guī)定采購(gòu)日常辦公用品后，入庫(kù)時(shí)，辦公室?guī)旃軉T必須核對(duì)其名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否與《辦公用品申購(gòu)單》吻合、簽審是否齊全后方可驗(yàn)收入庫(kù)。六、物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管員簽字，開(kāi)具一式三份的“入庫(kù)單”，并按規(guī)定堆放，建立帳、卡。七、問(wèn)題處理 質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，必要時(shí)請(qǐng)技術(shù)部門(mén)加以鑒定。在未檢驗(yàn)合格前，物資不能入庫(kù)，更不能發(fā)放，只能做待驗(yàn)處理。數(shù)量不符者，損溢在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)；超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)查對(duì)核實(shí)，做好記錄，分清責(zé)任，申報(bào)處理，未解決前不得動(dòng)用。 第四章 物資保管管理第九條 物資的維護(hù)保管一、對(duì)庫(kù)存物資從質(zhì)量和數(shù)量上保持其原有使用價(jià)值，最大限度地減少自然和保管損耗。做好通風(fēng)、密封、防潮、防銹腐、防火等工作。二、對(duì)有期限要求的物資，需嚴(yán)格掌握儲(chǔ)存期限，分批堆碼，先進(jìn)先出。臨近期限時(shí)提前報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)調(diào)用，已過(guò)期的要重新檢驗(yàn)證明合格方能出庫(kù)，積壓報(bào)廢物資要單獨(dú)保管。三、除上述措施外，還必須注意以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：﹙一）、合理選擇物資存放場(chǎng)
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