資博資產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 01:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、驗收入庫、保管領(lǐng)用、調(diào)撥退庫、廢舊處置、修繕等。第二章 物資采購管理第五條 確定物資采購方式 （一）市場零星采購：金額較小、數(shù)量較少的物資采購由資產(chǎn)管理部或辦公室辦理。（二）公司招標(biāo)采購：金額較大的物資，按照公司《招標(biāo)采購制度》辦理。第六條 物資采購流程：一、申購及審批各部門、分公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由經(jīng)辦人填寫《物資申購單》或《辦公用品申購單》﹙必須把市場參考價格填寫清楚﹚，部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理審核、分管物質(zhì)采購副總審核并確定采購方式，總經(jīng)理審批后，向資產(chǎn)管理部或辦公室提交審批手續(xù)齊全的申購單。常用維修用物質(zhì)和日常辦公用品，采用備庫保證使用，由資產(chǎn)部和辦公室根據(jù)庫房存量及時申購?！段镔Y申購單》或《辦公用品申購單》必須按要求項目填寫完整，應(yīng)急情況注明“應(yīng)急”。辦公用品由辦公室按采購程序購買，其他物資由資產(chǎn)管理部按程序購買。單筆金額在1000元（含）以下的物資申購，申購單由分管副總審批；單筆金額在1000元以上的物資申購，申購單還必須由公司總經(jīng)理審批。招標(biāo)采購必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意或公司專題會議決定后，按《招標(biāo)采購制度》進(jìn)行。二、核實庫存，確定采購數(shù)量資產(chǎn)管理部或辦公室收到審批齊全的申購單后，核實庫存情況，確定采購數(shù)量。三、根據(jù)批準(zhǔn)的申購單，及時訪價、比質(zhì)、比價，實施采購 （零星采購或招標(biāo)采購，按照各自程序及規(guī)定進(jìn)行。詳見附圖2。）第七條 物資采購原則 未經(jīng)審批的、庫存已有的物資一律不得采購。 對單價或批量總價超過4000元的物資采購，必須按《合同法》及《公司合同管理制度》簽訂購銷合同并原則上通過銀行結(jié)算。常用的多品種水暖、電器器材，每季度由使用部門按廠家、型號調(diào)研市場后比選確定一次價格和商家。需招標(biāo)采購的不得以零星采購的方式辦理。采購備用金、報帳、辦理驗收入庫手續(xù)，由采購員直接與庫管員辦理，不能代辦。各部門每季第1月5日前提出季度物資購買計劃，若計劃變動，及時補(bǔ)辦手續(xù)告知采購部門，實際購買時填報申購單。賒購物資，采購員必須在送貨單上簽名確認(rèn)。其他非采購人員簽據(jù)的送貨單，一律視為無效采購行為，庫管不得辦理驗收入庫手續(xù)，財務(wù)不予辦理結(jié)算。應(yīng)急物資采購后及時運(yùn)往使用場地，由現(xiàn)場使用人員驗收簽字后投入使用，后補(bǔ)辦申購、入庫、領(lǐng)用手續(xù)。零星小額的應(yīng)急物資，現(xiàn)場使用人員可電話報告采購人員先辦理，后補(bǔ)手續(xù)。采購人員購買質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，由采購人員全額賠償；采購人員購買物資明顯高于市場價，公司只按市場價進(jìn)行財務(wù)結(jié)算支付，超出部分采購人員自行承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的，公司將加重處理。第三章 物資驗收管理第八條 物資驗收入庫庫管員必須認(rèn)真對入庫前的物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗。物資驗收入庫要求及時、準(zhǔn)確、嚴(yán)肅，工作順序及要求如下：一、核對憑證 認(rèn)真逐項核對入庫物資的申購單、發(fā)票、質(zhì)量證明等是否符合申購單（或合同）的要求。二、檢驗實物 對購回物資進(jìn)行數(shù)量檢驗和質(zhì)量檢驗。所有數(shù)量、質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，均應(yīng)作詳細(xì)記錄，并報告采購人員和部門負(fù)責(zé)人，以備復(fù)驗索賠。三、原輔材料、維修件、工器具入庫驗收貨到倉庫時，保管員應(yīng)親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，按規(guī)定項目核對、清點、驗收物資。四、資產(chǎn)類物資入庫驗收資產(chǎn)類物資到貨后，由資產(chǎn)管理部庫管員與使用部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)安裝人員一道組織進(jìn)行驗收。五、日常辦公用品、耗材入庫驗收辦公用品采購員按規(guī)定采購日常辦公用品后，入庫時，辦公室?guī)旃軉T必須核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否與《辦公用品申購單》吻合、簽審是否齊全后方可驗收入庫。六、物資經(jīng)檢驗合格后，庫管員簽字，開具一式三份的“入庫單”，并按規(guī)定堆放，建立帳、卡。七、問題處理 質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)報告部門領(lǐng)導(dǎo)，申請復(fù)驗，必要時請技術(shù)部門加以鑒定。在未檢驗合格前，物資不能入庫，更不能發(fā)放，只能做待驗處理。數(shù)量不符者，損溢在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，按實際驗收數(shù)量入庫；超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)查對核實，做好記錄，分清責(zé)任，申報處理，未解決前不得動用。 第四章 物資保管管理第九條 物資的維護(hù)保管一、對庫存物資從質(zhì)量和數(shù)量上保持其原有使用價值，最大限度地減少自然和保管損耗。做好通風(fēng)、密封、防潮、防銹腐、防火等工作。二、對有期限要求的物資，需嚴(yán)格掌握儲存期限，分批堆碼，先進(jìn)先出。臨近期限時提前報請主管部門調(diào)用，已過期的要重新檢驗證明合格方能出庫，積壓報廢物資要單獨(dú)保管。三、除上述措施外，還必須注意以下幾個環(huán)節(jié)：﹙一）、合理選擇物資存放場
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