【文章內(nèi)容簡介】 對已記賬存貨的金額進行調(diào)整，此功能對于企業(yè)調(diào)整成本來說很有用，或者當某一存貨的入庫或出庫成本發(fā)生錯誤時，并且此單據(jù)已經(jīng)記賬后，就需要填寫調(diào)整單來進行成本調(diào)整。l 存貨成本核算：即材料采購和產(chǎn)品銷售成本的核算和產(chǎn)品銷售費用的核算。系統(tǒng)會按照設(shè)定的計價方式，自動核算存貨的出庫成本。演示：〖期末處理〗〖期末處理〗l 產(chǎn)成品成本分配：即對已入庫未記明細賬的產(chǎn)成品進行成本分配；可隨時對產(chǎn)成品入庫單提供批量分配成本，也可從“成本管理系統(tǒng)”取得成本，填入入庫單。演示：【存貨核算】〖處理〗產(chǎn)成品成本分配—選擇查詢—輸入查詢條件—輸入需要分配的總成本，或從成本核算系統(tǒng)取產(chǎn)成品的單位成本—選擇進地分配按鈕，把成本分配到產(chǎn)成品的入庫單據(jù)上。注意：開始進入明細賬時未顯示存貨明細賬，當選擇查詢按鈕并輸入查詢條件后，方可顯示所選存貨的明細賬。l 賬表查詢分析 演示：【存貨核算】〖賬表〗〖出入庫流水賬〗出入庫流水賬用于查詢當年任意日期范圍內(nèi)存貨的出入庫情況，在這里可以按照多種組合方式查詢：可分已記賬、未記賬、全部單據(jù)的流水賬；可顯示暫估單據(jù)的流水賬；提供顯示格式的選擇；提供顯示合計/不顯示合計的選擇；可以聯(lián)查單據(jù)。 演示【存貨核算】〖賬表〗〖暫估材料余額表〗選擇12月份，將會列會期初余額、本月暫估、本月報銷、本月結(jié)存數(shù)。 網(wǎng)上報銷概述網(wǎng)上報銷管理是一套適用于各類企事業(yè)單位進行內(nèi)部費用管理的專門軟件，處理企業(yè)內(nèi)部借款、還款以及費用報銷，根據(jù)企業(yè)制定的預算額度實時控制內(nèi)部費用發(fā)生，設(shè)置內(nèi)部報銷制度規(guī)范各項收支業(yè)務(wù)，設(shè)定需要的信用控制標準加強內(nèi)部資金管控，能夠幫助企業(yè)進行全面的內(nèi)部費用管理。在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中，按照企業(yè)業(yè)務(wù)流程處理借款、報銷以及沖銷借款的處理，直接生成費用相關(guān)憑證到賬務(wù)系統(tǒng)，同時及時查詢到借款報銷明細以及超信用及賬期的提醒報表。 網(wǎng)上報銷與其他產(chǎn)品的接口資金管理資金預測總賬預算管理費用預算支出報銷單收入報賬單借款單付款單會計憑證支票登記簿網(wǎng)上報銷網(wǎng)上銀行167。 本系統(tǒng)的借款單、報銷單以及核銷業(yè)務(wù)可自動生成財務(wù)憑證傳遞到總賬，同時提供支票登記的功能。167。 受預算管理系統(tǒng)預算額度進行實時費用控制。167。 向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)傳遞付款信息，直接進行網(wǎng)上銀行費用支付。 網(wǎng)上報銷演練重點日常業(yè)務(wù)（1）借款、報銷（2）核銷：核銷業(yè)務(wù)處理的是費用報銷后所要進行的結(jié)算方式的處理，包括支付現(xiàn)金、歸還借款以及已借支票入賬的操作。l 在報銷單保存之后可以進行預核銷（或稱核銷指定）的操作。l 報銷單審核后可以進行正式核銷，正式核銷后的數(shù)據(jù)可以生成對應(yīng)憑證。業(yè)務(wù)類型：網(wǎng)上報銷核銷業(yè)務(wù)場景（具體數(shù)字以模擬業(yè)務(wù)為準）1）2010年12月5日，劉爽報銷差旅費1350元，歸還之前本人借款。2）2010年12月15日，李支龍報銷交通費236元，出納現(xiàn)金付訖。3）2011年1月9日，易小天報銷招待費360元，核銷本人之前借支支票。業(yè)務(wù)模型：網(wǎng)上報銷核銷業(yè)務(wù)場景上機指導：1） 單擊[核銷][修改]，選中彈出窗口中部[借款實際金額核銷][當前報銷人借款單]，錄入實際還借款金額。2） 單擊[核銷][修改]，選中彈出窗口上方[收付款明細]，錄入實際支付的金額以及結(jié)算方式。3） 單擊[核銷][修改]，選中彈出窗口下方[借款預計金額核銷]，錄入實際轉(zhuǎn)賬支票的結(jié)算金額。注意事項：上述多種核銷方式可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要組合進行。（3）網(wǎng)上銀行支付注意事項：需要進行網(wǎng)上銀行支付的單據(jù)需要滿足以下條件：1） 存在本單位結(jié)算銀行2） 職員信息中的銀行賬戶信息中有對應(yīng)數(shù)據(jù)并在交易單位檔案中存在3） 單據(jù)結(jié)算方式為非票據(jù)結(jié)算方式4） 單據(jù)上需錄入交易檔案中存在的付款賬戶以及收款賬戶賬表查詢您可選擇較為重要的日常費用報表進行演練，如：借款到期報警單、借款報銷一覽表等。（1）借款到期報警單：可以及時查詢內(nèi)部到期借款情況，及時催收，加強內(nèi)部資金管理。（2）借款報銷一覽表：顯示每一筆借款的報銷詳細情況，明確費用與借款的關(guān)聯(lián)關(guān)系，方便追蹤借款，精細管控。 網(wǎng)上銀行概述網(wǎng)上銀行管理是一套用于各類企業(yè)進行網(wǎng)上支付以及實時余額查詢的管理平臺，能夠幫助企業(yè)通過先進的管理平臺進行快捷安全的結(jié)算，實時進行資金管理。在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中，可以直接將業(yè)務(wù)系統(tǒng)中傳遞而來的業(yè)務(wù)單據(jù)進行網(wǎng)上支付，實時查詢企業(yè)實時的所有可動用資金，及時下載收款交易明細，同時自動進行銀行業(yè)務(wù)的對賬操作。 網(wǎng)上銀行與其他產(chǎn)品的接口167。 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可將多種單據(jù)生成憑證傳到總賬系統(tǒng)，同時可以根據(jù)總賬系統(tǒng)生成的憑證進行管理與查詢。167。 可向結(jié)算中心系統(tǒng)導出交易明細；結(jié)算中心系統(tǒng)亦可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出已審核但未記賬的付款單。167。 可向應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)導出已經(jīng)有確認支付標記但未制單的付款單；應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導出未審核的付款單。167。 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中的報銷單及借款單可以選擇是否進行網(wǎng)上支付。 網(wǎng)上銀行演練重點由于網(wǎng)上銀行系統(tǒng)是客戶、U8以及銀行的三方合作，因此，在實際數(shù)據(jù)演示的時候無法與銀行進行聯(lián)通演示的操作，您可以根據(jù)現(xiàn)有演示數(shù)據(jù)模擬了解重點應(yīng)用。演練重點1）實時余額查詢：[選項][銀行]中，可以選擇[在線直聯(lián)支付選項]，可以實現(xiàn)余額的即時查詢2）嚴格內(nèi)部控制：l 多重審批控制：[選項][常規(guī)]中，展示[復核]及[審批]功能的自由配置特色。l 權(quán)限制約控制：[選項][常規(guī)]中，[制單控制]中可以作為的內(nèi)部控制思路建立企業(yè)內(nèi)控。l 人員權(quán)限分配：[操作員管理]中針對不同角色和人員的權(quán)限控制；3）多銀行賬戶余額查詢：[查詢]－[銀行賬戶余額查詢]，展示跨銀行多賬戶的查詢結(jié)果，同時余額可以實時查詢，保證您在第一時間同步掌握企業(yè)銀行當前的銀行可調(diào)度資金狀況。4）銀行自動對賬：[交易明細與付款單據(jù)對賬]，展示自動對賬的結(jié)果。強調(diào)收款交易明細可以通過網(wǎng)上銀行自動下載，便捷財務(wù)人員自動對賬，提高資金安全性及節(jié)約銀行收支的日常業(yè)務(wù)處理成本。5）業(yè)務(wù)一體化的體現(xiàn)：[維護]－[導出]中顯示與應(yīng)收管理、應(yīng)付管理等系統(tǒng)的一體化數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)操作。網(wǎng)上銀行的系統(tǒng)可以與企業(yè)信息化系統(tǒng)合而為一，而不是只提供單純的銀行收支業(yè)務(wù)，既可以將來源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)直接支付，還可以通過網(wǎng)上銀行發(fā)起的業(yè)務(wù)無縫傳至各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)勾稽，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的一體化。216。 該演示賬套是基于“產(chǎn)品+生產(chǎn)訂單”的成本核算模式制作的，如需演示新訂單的成本流程，生產(chǎn)訂單必須進行審核，同時生產(chǎn)訂單上的生產(chǎn)部門也必須是基本生產(chǎn)成本中心，否則成本系統(tǒng)中將無法刷入該訂單成本對象。216。 存貨核算的出庫類別一定要準確,銷售出庫、生產(chǎn)出庫、其他出庫要區(qū)分清楚，而且不能為空。定義存貨數(shù)據(jù)來源時，計入直接材料成本的是“領(lǐng)用出庫”和“生產(chǎn)倒沖出庫”。計入入庫數(shù)量的入庫類型是“產(chǎn)成品入庫”。216。 該演示數(shù)據(jù)是基于一個成本中心對應(yīng)一個部門的模式搭建的，因此在新增生產(chǎn)訂單進行演示時要注意后續(xù)材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單上的表頭部門要與生產(chǎn)訂單上的生產(chǎn)部門一直，并且都是基本生產(chǎn)成本中心。216。 本版本為通用版本演示數(shù)據(jù)216。 作業(yè)量設(shè)置：挖掘作業(yè)量以“立方米”為單位，數(shù)據(jù)來源取自“專屬要素單據(jù)”；測量作業(yè)量以“米”為單位，數(shù)據(jù)來源取自科目5401借方發(fā)生額。216。 項目預算：設(shè)置“客觀”、“樂觀”、“悲觀”三個版本，“客觀”版本預算為預算控制版本，按周期“月”進行編制，其他版本為總預算模式。1. 旅游行業(yè)專版中單據(jù)類型：專屬要素單據(jù)、公共要素單據(jù)、專屬結(jié)算單據(jù)、公共結(jié)算單據(jù)（項目結(jié)算單、項目其它結(jié)算單）。只有專屬要素單據(jù)可以進行預算控制。2. 施工行業(yè)專版中單據(jù)類型：專屬要素單據(jù)、公共要素單據(jù)、專屬結(jié)算單據(jù)、公共結(jié)算單據(jù)。專屬要素單據(jù)、專屬結(jié)算單據(jù)均可以進行預算控制。3. 出版行業(yè)專版中單據(jù)類型：專屬要素單據(jù)、公共要素單據(jù)、存貨入庫單據(jù)、銷售出庫單據(jù)。只有專屬要素單據(jù)可以進行預算控制。216。 憑證設(shè)置：直接材料耗用憑證設(shè)置、直接人工費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)置。216。 項目與責任中心的對應(yīng)關(guān)系，本版設(shè)置的是一個項目對應(yīng)一個責任中心，如需應(yīng)用一個項目對應(yīng)多個責任中心，則需另建賬套。216。 項目預算控制點取預警控制。二、 管理會計賬套主管　Demo216。 預算管理設(shè)置了5種預算：1. 執(zhí)行機構(gòu)為市場部的管理費用預算2. 執(zhí)行機構(gòu)為財務(wù)部的采購付款預算3. 執(zhí)行機構(gòu)為采購部的采購外幣付款預算4. 執(zhí)行機構(gòu)為基建項目部的資本支出預算（即固定資產(chǎn)預算）5. 執(zhí)行機構(gòu)為采購部的原材料成本預算216。 管理費用控制控制規(guī)則是：在網(wǎng)上報銷進行控制，在借款環(huán)節(jié)和報銷環(huán)節(jié)進行控制，控制方式：超過預算90%給予提示，超過預算100%不允許通過216。 采購付款控制控制規(guī)則是：在應(yīng)付系統(tǒng)進行控制，在填寫付款申請環(huán)節(jié)進行控制，控制方式：超過預算90%給予提示，超過預算100%需要專人審批216。 采購外幣付款控制控制規(guī)則是：在應(yīng)付系統(tǒng)進行控制，在填寫付款申請環(huán)節(jié)進行控制，控制方式：超過預算90%給予提示，超過預算100%不允許支付216。 固定資產(chǎn)采購預算控制控制規(guī)則是：在采購系統(tǒng)進行控制，在請購環(huán)節(jié)進行控制，控制方式：固定資產(chǎn)采購金額超過100%需要專人審批，固定資產(chǎn)采購數(shù)量超過100%不允許通過；當輸入請購單時，一定要選擇“采購類型”為“固定資產(chǎn)采購”，在子表中，選擇預算項目和預算口徑，系統(tǒng)自動將請購單中的數(shù)量、金額與預算對比。216。 原材料出庫預算控制控制規(guī)則是：在庫存系統(tǒng)進行控制，其他出庫環(huán)節(jié)進行控制，控制方式：超過原材料數(shù)量預算100%需要專人審批216。 總賬預測指標設(shè)置“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付賬款”科目。216。 自定義預測指標一：到期結(jié)算自定義預測指標二：定期結(jié)算自定義預測指標三：平均結(jié)算216。 期初余額：人民幣現(xiàn)金100000，未設(shè)置外幣。216。 預測定義：按照合同預測模板進行定義216。 采集數(shù)據(jù)：按照已生效合同進行采集，應(yīng)付類合同未錄入付款計劃，應(yīng)收類合同未錄入收款計劃，僅取采購銷售合同中付款、收款計劃。216。 資金計劃：資金計劃編制前先關(guān)閉資金預測，根據(jù)資金流為負的情況做出銀行貸款融資計劃2，000，000元，融資費用10，000元。216。 資金調(diào)度，根據(jù)資金預測的結(jié)果進行調(diào)度，不考慮資金計劃中的2000000貸款融資。216。 資金計劃編制：各部門編制費用資金支出情況，生產(chǎn)銷售相關(guān)的資金流入流出通過資金預測實現(xiàn)。資金計劃集中時建議按照0000000004號資金計劃單編制，即所有部門的資金計劃集中編制，因為后續(xù)相關(guān)的報表是按照計劃編號設(shè)計的，目前無法將各資金計劃編號合并進行統(tǒng)計。216。 資金計劃追加：銷售部財務(wù)部各進行費用計劃的追加216。 結(jié)息日：每月25日三、 供應(yīng)鏈n 系統(tǒng)時間：要求客戶端、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的時間為2010年12月或以后。系統(tǒng)中絕大部分數(shù)據(jù)是2010年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)，少部分數(shù)據(jù)在2011年1月，各項業(yè)務(wù)能夠通過門戶進行預警n 預警方式：門戶預警。如果希望通過郵件或短信郵件，需要演示人員進一步配置郵件和短信服務(wù)器，配置方式在個人參數(shù)個人選項中。n 銷售業(yè)務(wù)流程配置：通過基礎(chǔ)設(shè)置中在業(yè)務(wù)流程配置銷售業(yè)務(wù)流程，對銷售中的業(yè)務(wù)流程從業(yè)務(wù)類型、報價、訂貨、發(fā)貨、退貨、開票全業(yè)務(wù)過程進行定義和配置。本系統(tǒng)中定義和配置了普通銷售業(yè)務(wù)和直運銷售業(yè)務(wù)兩個業(yè)務(wù)流程。n 銷售分期收款業(yè)務(wù)支持：分期收款是在企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中常見的一種業(yè)務(wù)模式，U890全面支持本業(yè)務(wù)模式，890提供完整的分期合同執(zhí)行與監(jiān)控，通過在業(yè)務(wù)參數(shù)定義支持分期收款業(yè)務(wù)，同時定義合同執(zhí)行階段、執(zhí)行時間、收款計劃與收款比例，系統(tǒng)自動根據(jù)階段執(zhí)行情況確認合同執(zhí)行單，并與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)。本系統(tǒng)可以0000000029號銷售訂單為例；n 銷售簽回：銷售業(yè)務(wù)中常發(fā)生發(fā)貨數(shù)量與客戶接收數(shù)量不一致的現(xiàn)象，U890的銷售簽回功能很好的解決這一問題，通過銷售簽回確認客戶接收數(shù)據(jù)，并可以此做銷售結(jié)算的依據(jù)。有效地提高了工作效率，減少了工作不必要的爭執(zhí)。n 客戶全貌：可以提供對某一客戶不同業(yè)務(wù)緯度數(shù)據(jù)的全面追蹤，包括客戶了聯(lián)系人、銷售訂單、服務(wù)單、售后服務(wù)、服務(wù)投訴等全面業(yè)務(wù)信息和應(yīng)收明細、發(fā)票、結(jié)算單等財務(wù)相關(guān)的信息及客戶價值等綜合信息。可選擇客戶0410 藍天科技為例。n 客戶行為價值模型：通過定義等級劃分標準、關(guān)鍵價值評估指標等配置客戶價值模型，可以區(qū)分不同客戶對于企業(yè)的不同價值，從而針對不同價值的客戶制定不的營銷策略。本例中提供了01 客戶重要度價值模型。n 允現(xiàn)銷設(shè)置：客戶3010，除了能在銷售訂單中銷售010217貨物外，錄入其他貨物時會提示“受允銷限銷控制，此存貨不能銷售給此客戶”。n 歷次報價：復制報價單0000000006，雙擊表體報價可以其他看到可參照的歷次報價記錄。n 數(shù)量下限取價：銷售CPU貨物，如果數(shù)量是大于等于15的話價格是570，小于的話是580。n 訂單追溯：，在銷售訂單中擊右鍵，可以看到本訂單相關(guān)的業(yè)務(wù)追溯情況，同時菜單頂部聯(lián)查可以看到銷售發(fā)貨、出庫、開票情況。n 發(fā)貨匯總表：日期2010從1月1日起。n 銷售月報表：2010年1月131日。n 采購業(yè)務(wù)流程配置：配置了4種業(yè)務(wù)流程，普通采購、代管采購、直運采購、固定資產(chǎn)采購。配置流程前，企業(yè)如果已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)單據(jù)保留配置前狀態(tài)，配置之后的單據(jù)按配置流程進行對應(yīng)的控制。n 最長流程演示：采購合同、請購、詢價、訂單、到貨、檢驗、入庫、結(jié)算、發(fā)票、付款、核銷（建議通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表或者請購單執(zhí)行統(tǒng)計表展現(xiàn)流程的完整性），所有演示都可以參照上游單據(jù)生成，并且支持上下游聯(lián)查。n 代管業(yè)務(wù):倉庫：“10VMI倉”，代管物料：“01030701137整流二級管手機電子類”，代管商：03009利屏科技1個供應(yīng)商。n 提示：如果在新的賬套演示代管業(yè)務(wù)，需要在庫存期初和材料出庫單的單據(jù)模版設(shè)置中，將表體的“供應(yīng)商編碼”和“供應(yīng)商