公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用總量支出的途徑案例分析(編輯修改稿)
2025-05-13 23:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 ，根據(jù)2003年度財(cái)務(wù)預(yù)算，重新核定基層單位月度經(jīng)費(fèi)撥款計(jì)劃(預(yù)算)，扣減了部分單位燃料、材料費(fèi)，每月分三至四次均衡撥付生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。對(duì)獨(dú)立發(fā)電公司購電費(fèi)結(jié)算，根據(jù)其上網(wǎng)電量及我公司的電費(fèi)收回比例，每月下達(dá)上網(wǎng)電費(fèi)的付款結(jié)算計(jì)劃，科學(xué)合理地安排對(duì)晉能物資、燃料公司付款的額度和時(shí)間。通過采取這些措施，減少或延緩了資金撥付的時(shí)間和額度，使部分資金沉淀在省公司賬戶。 ，采取多種形式及時(shí)催收電費(fèi)及價(jià)外資金，協(xié)助陽泉、太原供電公司背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票4550萬元，既解決基層銀行承兌匯票的貼息問題，又保證了省公司電費(fèi)的及時(shí)回收；同時(shí)積極支持陽泉供電公司采用銀行保理業(yè)務(wù)回收陳欠電費(fèi)。 ，與工商銀行合作開通了全省十一個(gè)供電公司及所有管理單位企業(yè)網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)查詢、結(jié)算系統(tǒng)，隨時(shí)監(jiān)控基層單位貨幣流通量，即時(shí)通過網(wǎng)上銀行撥付各項(xiàng)資金，按時(shí)回收應(yīng)收的電費(fèi)及價(jià)外基金。逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)貨幣資金實(shí)時(shí)劃撥和上交。 ，進(jìn)行適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。加強(qiáng)對(duì)省公司貨幣資金安全性、保密性管理，嚴(yán)格銀行帳號(hào)、支票密碼管理。在銀行票據(jù)繁多，每天貨幣資金流通量大，每月銀行對(duì)帳繁瑣的情況下，隨時(shí)監(jiān)控各銀行帳戶的貨幣資金存量，調(diào)整存、貸款余額，降低資金流動(dòng)成本，從而確保省公司貨幣資金收支平衡、存放安全。 “關(guān)于加強(qiáng)貨幣資金管理、清理銀行帳戶的緊急通知”，針對(duì)部分單位不同程度地存在企業(yè)與銀行未達(dá)帳項(xiàng)、多頭在銀行開戶的現(xiàn)象。要求基層各單位對(duì)本單位的銀行帳戶開立情況及貨幣資金管理現(xiàn)狀，進(jìn)行徹底的摸底清查。進(jìn)一步清理、撤并多余或不合理的銀行帳戶，建立健全資金管理責(zé)任制，制定并完善本單位的貨幣資金管理辦法。使分散的資金集中存放在各單位基本存款帳戶上，更便于省公司集中統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)度。通過銀行帳戶清理、整頓基本遏制基層單位多頭開戶的現(xiàn)象，減少了基層單位貨幣資金沉淀，使有效的資金集中在省公司帳戶。160
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