【文章內(nèi)容簡介】 全過程。 項目部作為項目工程款項審批主辦部門，有甲供材的，材料部作為協(xié)辦部門；材料部作為材料設(shè)備款項審批主辦部門，項目部為協(xié)辦部門。主辦部門負責(zé)審核請款人提供資料的準(zhǔn)確性、完整性、合理性，并負責(zé)填寫《萬江房地產(chǎn)付款審批單》，需附計算的詳細過程和資料， 主辦部門填寫《萬江房地產(chǎn)付款審批單 》須提供的付款資料包括：合格材料設(shè)備的出入庫證明，已完工程量報表，經(jīng)我方審定的預(yù)算或變更、簽證等；合同信息包括合同名稱，合同編號，預(yù)計合同金額，是否包括設(shè)計變更和簽證內(nèi)容等；付款金額包括審核本次付款金額，本次累計付款金額，確認是否符合合同約定的付款條件（特殊情況在說明欄注明），確認各項扣款、累計已付款及本次應(yīng)付款金額和已經(jīng)收到的發(fā)票總金額. 總、分包工程應(yīng)付工程款的支付首先需經(jīng)監(jiān)理單位簽字確認，以便監(jiān)理單位在質(zhì)量、安全、進度上監(jiān)督和督促總、分包單位進行整改， 協(xié)辦部門對主辦部門的《萬江房地產(chǎn)付款審批單 》準(zhǔn)確性、完整性進行復(fù)核，對錯誤的《萬江房地產(chǎn)付款審批單 》有權(quán)要求主辦部門重新核算。 成本控制部全面復(fù)核其匯總資料與實際情況是否相符，包括承包方付款憑證的有效性，是否屬于合同付款范圍，審定金額是否有合同依據(jù)，工程項目是否有審定的預(yù)算為依據(jù)，是否符合合同付款條件，簽證變更和工程款累計情況等，在復(fù)核過程中，如發(fā)現(xiàn)存在重大失誤或差錯，可退回主辦部門重新辦理。 財務(wù)部負責(zé)審核《萬江房地產(chǎn)付款審批單 》 主管副總和總經(jīng)理簽字審核《萬江房地產(chǎn)付款審批單 》。 財務(wù)部可以根據(jù)資金狀況自行決定是否及時支付或緩期支付。1 流程順序：主辦部門經(jīng)辦人、（監(jiān)理單位）、主辦部門經(jīng)理、協(xié)辦部門復(fù)核，成控部審核、財務(wù)審核，主管副總、總經(jīng)理審批。1 總經(jīng)理批準(zhǔn)《萬江房地產(chǎn)付款審批單 》后，財務(wù)部門方可支付款項。1 財務(wù)付款，應(yīng)按項目建立各自及時準(zhǔn)確的付款臺帳，并每月月初拷貝到項目部、材料部和成本控制部，以便各部門及時查閱使用（下發(fā)到施工單位）。 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。 范圍：所有已經(jīng)預(yù)算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。 職責(zé)：對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認。 程序：（大型工程經(jīng)過審價）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”（附后），該“確認單”作為辦理結(jié)算付款的前提條件?！肮こ涛部钪Ц洞_認單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認該工程已無任何質(zhì)量、保修上的扣款，如有扣款，則應(yīng)開出扣款單，以便在尾款中扣除，并加蓋物業(yè)公司公章為準(zhǔn)。，主管工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實歸檔情況，并簽署意見?！按_認單”后，方可辦理“付款申請”，該確認單即作為尾款付款申請的附件一齊上報預(yù)算部。 相關(guān)文件：“付款申請單”。 本程序文件發(fā)放到工程部全體人員、物業(yè)公司、設(shè)計部、銷售部。目的 規(guī)范現(xiàn)場簽證的工作程序和審批流程，確保現(xiàn)場簽證的有效性、合理性，滿足項目工程的質(zhì)量、成本和進度等要求。 將工程階段的現(xiàn)場簽證工作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、表格化、規(guī)范化。適用范圍 適用于所有項目建設(shè)全過程的現(xiàn)場簽證。 我司成本管理制度規(guī)定,所有設(shè)計變更通知單、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工作信函和會議紀要等不作為工程結(jié)算的依據(jù)，只作為現(xiàn)場簽證的附件和前提條件。 施工單位應(yīng)針對每一個設(shè)計變更通知單、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工作信函和會議紀要等，分別認真計算出工程量后并根據(jù)投標(biāo)文件計算出實際涉及的費用后，再以現(xiàn)場簽證的形式體現(xiàn)，現(xiàn)場簽證是工程結(jié)算的依據(jù)。職責(zé) 總師辦根據(jù)工程質(zhì)量、進度、安全、美觀等需要，有權(quán)自行簽發(fā)設(shè)計變更通知單、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工作信函和會議紀要等；對具有方案選擇、或涉及費用較大項目部不能有效核算的，可以要求成控部提供技術(shù)支持或預(yù)先進行核算。項目部負責(zé)現(xiàn)場簽證最終確認、簽發(fā)和實施。項目部對現(xiàn)場簽證原因的合理性、真實性、準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)； 成本控制部負責(zé)對變更（包含設(shè)計變更通知單、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、工作信函和會議紀要）費用中涉及到需定額計算的進行預(yù)估；重點對施工單位所報的現(xiàn)場簽證費用進行審核。對預(yù)算的完整性、及時性負責(zé)；為項目提供數(shù)據(jù)支持，以便項目部和工程分管副總能在獲得充分信息的情況下進行審批。成本控制部對現(xiàn)場簽證進行備案，同時復(fù)核簽證的合理性。 銷售部負責(zé)及時統(tǒng)計（對房屋使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更）的變更，對已售房屋及時書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補充協(xié)議，對未售房屋進行合同修改。 工程分管副總負責(zé)超出項目部審批權(quán)限的簽證和項目部實際簽證費用超出成本控制部提出的變更費用預(yù)算的審核與簽發(fā)。變更與簽證的提出、因設(shè)計單位提出對施工圖設(shè)計的變更，由項目部確認簽發(fā)和實施，必要時由項目部組織成本控制部進行經(jīng)濟變更預(yù)算經(jīng)濟評估；成本控制部負責(zé)對此變更所產(chǎn)生簽證的費用進行預(yù)估。項目部負責(zé)由此變更所產(chǎn)生簽證的最終確認。、銷售等部門提出的變更，需經(jīng)分管副總認可（必要時由分管副總組織相關(guān)部門進行變更評估），由項目部確認簽發(fā)和實施；成本控制部負責(zé)對此變更所產(chǎn)生簽證的費用進行預(yù)估。項目部負責(zé)由此變更所產(chǎn)生簽證的最終確認。簽發(fā)變更文件另須報變更提出部門備案。、因項目部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計或施工方案不合理而提出的變更，由提出變更單位以《工程變更申請》形式報項目部，并詳細說明變更內(nèi)容、原因，由項目部負責(zé)變更的簽發(fā)和實施。變更通知單和變更文件須報成本控制部備案，成本控制部負責(zé)對此變更所產(chǎn)生簽證的費用進行預(yù)估。項目部負責(zé)由此變更所產(chǎn)生簽證的最終確認。、所有現(xiàn)場簽證需按公司標(biāo)準(zhǔn)格式填寫，寫明事件發(fā)生的事件、產(chǎn)生的原因、變更內(nèi)容（含調(diào)增和調(diào)減項目）、材料規(guī)格、技術(shù)要求，能用圖示的必須用圖示說明，文字及圖示均要表達清楚。、所有現(xiàn)場簽證需按公司標(biāo)準(zhǔn)格式填寫（工程量計算書、單價或定額造價、總費用）。、所有的現(xiàn)場簽證均采用電腦打印，但不得打印姓名，姓名部分必須由本人親自簽字。監(jiān)理、我司專業(yè)工程師、項目經(jīng)理對不正確的工程量或其他表示不明的，可以用手寫方式改動。工作程序 施工單位所有現(xiàn)場簽證必須先經(jīng)監(jiān)理、項目部專業(yè)工程師預(yù)先審核工程量，成本控制部負責(zé)審核現(xiàn)場簽證中工程量的準(zhǔn)確性和需定額計算的預(yù)算的合理性；對外所有現(xiàn)場簽證的簽發(fā)權(quán)在項目部，所有現(xiàn)場簽證必須經(jīng)項目部簽章認可；現(xiàn)場簽證的審批權(quán)按單筆現(xiàn)場簽證總金額分別由項目經(jīng)理、主管副總審批；未經(jīng)項目經(jīng)理、主管副總審批的現(xiàn)場簽證不作為結(jié)算依據(jù)。 審批權(quán)限：預(yù)估費用在1萬以下現(xiàn)場簽證由項目部經(jīng)理審批，費用在1萬以上或暫時無法確定總價的現(xiàn)場簽證，需主管副總審批。：涉及費用調(diào)增的變更提出（可含預(yù)估費用或預(yù)算）→項目部簽發(fā)和實施→施工單位針對該變更的現(xiàn)場簽證（需報預(yù)算）→成控部審核或提出建議→施工方接受（如不接受,經(jīng)協(xié)調(diào)后追加費用需分管工程副總審批）→項目部確認簽發(fā)（按權(quán)限）；不涉及定額費用、僅涉及調(diào)減費用、調(diào)增（在項目部審批權(quán)限內(nèi)）費用的變更及簽證提出→經(jīng)項目部審核、確認、簽發(fā)。 成本控制部組織項目部應(yīng)每月對現(xiàn)場簽證進行逐項討論總結(jié)。 項目部、成本控制部必須建立現(xiàn)場簽證臺帳，并且每月月底進行核對， 所有現(xiàn)場簽證及其附件應(yīng)一式四份，項目部，成本控制部，施工單位、監(jiān)理單位各存一份。 現(xiàn)場簽證要求按“一事一單一個編號”的原則進行辦理，避免重復(fù)計算。緊急情況處理程序 因現(xiàn)場突發(fā)緊急情況，為了確保工程工期，按照緊急情況程序進行處理。 由項目部主辦人可口頭征求有審批權(quán)限的部門負責(zé)人同意后，通知施工單位執(zhí)行，主辦人應(yīng)在五個工作日內(nèi)，按正常程序補辦手續(xù)并說明原因。工程簽證簽發(fā)原則及注意事項、合同或商務(wù)標(biāo)中已經(jīng)約定的，不能以簽證形式出現(xiàn)的情況，例如：人工浮動工資、輔助材料價格等；合同中沒約定的，應(yīng)以補充協(xié)議的形式約定。項目部現(xiàn)場工程師不能以工程簽證的形式取代。、已在投標(biāo)報價方案中明確的、或在施工組織方案中審批的內(nèi)容，不能做簽證處理。支持性文件：1《現(xiàn)場簽證單》現(xiàn)場簽證單填表說明編號：由施工單位打印《現(xiàn)場簽證單》時編號，編號應(yīng)連貫。事項名稱：按實際發(fā)生的情況命名：如基坑加固處理。施工單位：按合同中的名稱填寫。工程范圍：要求細化到單體及部位。合同編號：簽證內(nèi)容所屬的總包合同編號。簽證內(nèi)容：主要是工程量的計算過程，以及其它單價（合同及定額中沒有時）的約定等等，設(shè)計變更、圖紙等附在表后即可，關(guān)鍵是施工單位和甲方成本工程師可以據(jù)此估價，此欄由施工單位提供具體內(nèi)容。主辦人：是指項目部的專業(yè)工程師，如果是公司銷售部、物業(yè)公司委托的事項，也要由相關(guān)委托人和項目部的專業(yè)工程師共同簽字。審批會簽中按甲方的預(yù)審額簽字。如：預(yù)審額為10000元，則由項目部經(jīng)理即可，預(yù)審額如為11000元時，則須項目部經(jīng)理、工程副總會簽。結(jié)算價: 為本單的最終價，我司簽字確認后除審計事務(wù)所外不得調(diào)整（下發(fā)到施工單位）?，F(xiàn)場簽證單 事項名稱簽證編號工程范圍簽證事件發(fā)生時間 實際工程量簽證原因、依據(jù)說明： 具體工程量：本欄及以上欄需電腦打印， （注：應(yīng)如實計算工程量的核減、核增情況）預(yù)算價（已附施工單位預(yù)算書，含工程量計算書） 元監(jiān)理單位：蓋 章：時 間：施工單位：蓋 章：時 間： 甲方項目部專業(yè)工程師：時 間項目經(jīng)理：時 間：雙方確認的審核造價成控部確認：施工單位確認：工程副總：（≥11000元時）一、 檢查進場材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。二、 檢查進場材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。三、 檢查進場材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。四、 檢查進場材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。五、 檢查進場材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。六、 檢查進場材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達到的標(biāo)準(zhǔn)。七、 檢查進場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。八、 檢查進場材料（設(shè)備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設(shè)備）。九、 檢查進場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。十、 檢查進場材料（設(shè)備）的存貯