成立物業(yè)管理處具備的資料(編輯修改稿)
2025-05-12 12:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。，杜絕管理處資金流失。，維護(hù)公司利益。十八、財務(wù)會計崗位職責(zé)、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。，明細(xì)賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn)涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員蓋章（簽字）。，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十九、財務(wù)出納崗位職責(zé)、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。二十、財務(wù)收費(fèi)員崗位職責(zé)、出納做好各項(xiàng)費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符，對拖欠費(fèi)用及時催收，做到費(fèi)用收繳率達(dá)98%。，在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達(dá)。、上門催收或下發(fā)催費(fèi)通知單等方式使拖欠費(fèi)款項(xiàng)及時回收。 三、物業(yè)管理預(yù)算一、物業(yè)管理開支分類預(yù)算物業(yè)管理開支分類預(yù)算表序 號支出項(xiàng)目名稱月支出年支出備 注一寫字樓支出1員工薪金2公共設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)3綠化租用、管理費(fèi)4物業(yè)管理清潔費(fèi)5物業(yè)管理辦公費(fèi)6公共區(qū)域保險費(fèi)7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)8公共水電費(fèi)9管理公司合理利潤10法定稅金11每月管理費(fèi)支出合計元/平方米二商場支出1員工薪金2中央空調(diào)費(fèi)3商場專用貨梯費(fèi)4商場專用手扶梯費(fèi)5商場公共用水費(fèi)6員工制服費(fèi)7設(shè)施維修、保養(yǎng)費(fèi)8綠化設(shè)施管理費(fèi)9節(jié)假日活動宣傳費(fèi)10管理公司合理利潤11法定稅金12每月管理費(fèi)支出合計元/平方米三車場費(fèi)用1員工薪金2照明電費(fèi)3公共用水費(fèi)4每月管理費(fèi)支出合計元/平方米四商務(wù)會所費(fèi)用1員工薪金2會所用電費(fèi)3會所用水費(fèi)4每月管理費(fèi)支出合計元/平方米五員工餐廳費(fèi)用1餐廳用水費(fèi)2餐廳用電費(fèi)3餐廳用煤氣費(fèi)4每月管理費(fèi)支出合計元/平方米二、物業(yè)管理處開支明細(xì)預(yù)算物業(yè)管理處開支預(yù)算明細(xì)表序號支出項(xiàng)目名稱算 式支出金額（人民幣元）月 支 出 年 支 出一管理處員工薪金經(jīng)理辦公室1物業(yè)總經(jīng)理2總經(jīng)理助理工程管理部4工程經(jīng)理5工程主管6強(qiáng)電技工7弱電技工8空調(diào)水電工9萬能工10文員兼?zhèn)}管物業(yè)管理部11物業(yè)經(jīng)理12商務(wù)咨詢管理13信報收發(fā)員14會所管理員15物業(yè)清潔員16物業(yè)管理文員安全管理部17安全經(jīng)理18安全主管19安全管理員20車場管理員21監(jiān)控管理員財務(wù)管理部22財務(wù)經(jīng)理/會計23財務(wù)出納員24車場收費(fèi)員二物業(yè)管理辦公費(fèi)1辦公低耗品2辦公交通費(fèi)3節(jié)日布置費(fèi)4辦公電話費(fèi)5辦公水電費(fèi)三公共設(shè)備維護(hù)費(fèi)1消防設(shè)備維護(hù)費(fèi)2扶梯設(shè)備維護(hù)費(fèi)3貨梯設(shè)備維護(hù)費(fèi)4消防梯設(shè)備維護(hù)費(fèi)5客梯設(shè)備維護(hù)費(fèi)6空調(diào)設(shè)備維護(hù)費(fèi)7吊船設(shè)備維護(hù)費(fèi)8電器設(shè)備維護(hù)費(fèi)9技防設(shè)備維護(hù)費(fèi)10通訊廣播設(shè)備維護(hù)費(fèi)11給排水設(shè)備維護(hù)費(fèi)12設(shè)備維修備用金四物業(yè)管理清潔費(fèi)1寫字樓廁所衛(wèi)生紙2清潔劑類費(fèi)用3清潔毛巾、工具類4垃圾清運(yùn)袋5垃圾桶用干沙6垃圾清運(yùn)費(fèi)7水池清潔費(fèi)8“四害”消殺費(fèi)9清潔工具維修費(fèi)10清潔管理備用金五綠化租用、管理費(fèi)1外圍綠化租用費(fèi)2物業(yè)綠化水電費(fèi)3室內(nèi)綠化布置費(fèi)六固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1電腦2復(fù)印機(jī)3打印機(jī)
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