【文章內(nèi)容簡介】 處理和監(jiān)督利率交易 監(jiān)控和執(zhí)行風(fēng)險和套期保值交易 利率風(fēng)險管理 外匯風(fēng)險管理 曝光風(fēng)險管理 制定并執(zhí)行套期保值交易 評估和改進套期保值定位 生成對沖賬戶交易和報告 信用監(jiān)控 內(nèi)控管理 建立內(nèi)控措施、政策和程序 建立董事會和審計委員會 制定和傳達道德守則 分配角色和內(nèi)控責(zé)任 定義業(yè)務(wù)流程目標和風(fēng)險 定義實體/個體風(fēng)險公差 執(zhí)行操控并監(jiān)控內(nèi)控所必須遵守的政策和程序 設(shè)計和實施控制活動 監(jiān)測控制措施的有效性 對控制缺陷進行補救 創(chuàng)建合規(guī)機制 執(zhí)行合規(guī)機制 實施和維護與空間相關(guān)的有利的技術(shù)和工具 報告內(nèi)控合規(guī)性 外部審計報告 向監(jiān)管機構(gòu)、股東或債權(quán)人和證券交易所報告 向第三方報告（如：業(yè)務(wù)合作伙伴） 向內(nèi)部管理中心報告 稅務(wù)管理 制定稅務(wù)策略和計劃 制定外國、全國、州和地方稅收策略 整合和優(yōu)化總稅收計劃 維護稅收主數(shù)據(jù) 稅務(wù)處理 執(zhí)行稅務(wù)計劃/策略 準備申報 準備國外稅務(wù)事宜處理 延交稅計算 稅務(wù)記賬 稅務(wù)法規(guī)遵循性監(jiān)控 對關(guān)于稅務(wù)的問詢做出響應(yīng) 國際基金/并購的管理 國際匯率監(jiān)控 交易管理 期貨流通 結(jié)果報告 物業(yè)的獲得、建設(shè)和管理 設(shè)計、建設(shè)/購買非生產(chǎn)性物業(yè) 制定物業(yè)戰(zhàn)略和長遠眼光 確認物業(yè)需求與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的匹配度 評估外部環(huán)境 做出建設(shè)或購買的決定 開發(fā)、建設(shè)和改善地皮 計劃融資 設(shè)計融資 分析預(yù)算 選擇物業(yè) 融資協(xié)商 建筑物建造或改建管理 提供工廠和物業(yè) 工廠和物業(yè)收購 改善工廠和物業(yè)的優(yōu)良性、形式和功能 計劃維修工作 執(zhí)行例行維護 執(zhí)行糾正性維護 設(shè)備大修 設(shè)施管理 人員重新安置 材料和工具重新安置 獲取并安置物業(yè)、設(shè)備和工具 制定生產(chǎn)性物業(yè)的日常維護政策 物業(yè)分析，預(yù)測維護需求 制定將預(yù)防性維護整合進生成計劃的方法 獲取并安裝設(shè)備 為制造過程設(shè)計工程解決方案 安裝和調(diào)試設(shè)備 生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性物業(yè)處置 制定退出策略 執(zhí)行銷售或貿(mào)易 資產(chǎn)報廢處理 企業(yè)風(fēng)險、合規(guī)和彈性管理 企業(yè)風(fēng)險管理 建立企業(yè)風(fēng)險管理框架和政策 確定組織風(fēng)險承受能力 制定和維護企業(yè)風(fēng)險的政策和程序 制定并實施企業(yè)風(fēng)險管理工具 協(xié)調(diào)整個組織的風(fēng)險知識共享 準備向行政管理層和董事會報告企業(yè)風(fēng)險 監(jiān)督和協(xié)調(diào)企業(yè)風(fēng)險管理活動 識別企業(yè)級風(fēng)險 評估和降低風(fēng)險 制定風(fēng)險緩解和管理策略，整合現(xiàn)有的績效管理流程 驗證業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險緩解計劃是否實施 確保風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險緩解行動 風(fēng)險活動報告 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險管理活動 確保每個業(yè)務(wù)單元/功能運行企業(yè)風(fēng)險管理流程 確保每個業(yè)務(wù)單元/功能運行企業(yè)風(fēng)險報告流程 業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險管理 識別風(fēng)險 使用企業(yè)風(fēng)險管理框架的政策和程序評估風(fēng)險 制定風(fēng)險緩解計劃 實施風(fēng)險緩解計劃 風(fēng)險監(jiān)控 分析風(fēng)險活動并更新計劃 風(fēng)險活動報告 合規(guī)性管理 制定合規(guī)性策略 確定適用的監(jiān)管要求 監(jiān)控監(jiān)管環(huán)境改變或新興法規(guī) 評估目前的合規(guī)狀況，找出其中的弱點或不足 減弱或加強合規(guī)性控制和政策 在正在進行和計劃的基礎(chǔ)上，監(jiān)控和測試合規(guī)性位置和現(xiàn)有措施，確定需要添加、刪改或修改的措施 適當保持與監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)系 業(yè)務(wù)彈性管理 開發(fā)和管理業(yè)務(wù)彈性 開發(fā)業(yè)務(wù)彈性戰(zhàn)略 執(zhí)行持續(xù)的業(yè)務(wù)運營規(guī)劃 測試連續(xù)的業(yè)務(wù)運營 持續(xù)的業(yè)務(wù)運營管理 在組織的其他部門分享特定風(fēng)險知識 環(huán)境，健康和安全管理（EHS） 確定環(huán)境健康和安全影響 評估產(chǎn)品、符合和操作的環(huán)境影響 開展健康、安全和環(huán)境審計 制定和執(zhí)行功能性EHS計劃 確定監(jiān)管和利益相關(guān)者的要求 評估未來風(fēng)險和機遇 制定EHS政策 記錄和管理EHS事件 培養(yǎng)和教育職能部門員工 與利益相關(guān)者溝通EHS問題并提供支持 監(jiān)控和管理功能性EHS管理計劃 管理EHS費用和利潤 EHS績效衡量和報告 執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)程序 實施水污染防治規(guī)劃 為員工提供EHS支持 合規(guī)性檢查 合規(guī)性監(jiān)控 合規(guī)性審計 符合監(jiān)管利益相關(guān)者的要求 整治力度管理 創(chuàng)建整治計劃 聯(lián)系并向?qū)＜易稍?識別和貢獻資源 法律問題調(diào)查 調(diào)查損壞原因 修改或創(chuàng)建策略 外部關(guān)系管理 投資者關(guān)系建設(shè) 對債權(quán)人關(guān)系進行計劃、建設(shè)和管理 對分析師關(guān)系進行計劃、建設(shè)和管理 與股東溝通 政府和行業(yè)關(guān)系管理 管理和政府之間的行業(yè)關(guān)系 管理與類政府實體的關(guān)系 管理與貿(mào)易/行業(yè)組織的關(guān)系 對游說疏通活動的管理 結(jié)果匯報 提交審計 制定道德觀政策 公司治理政策的管理 策劃并開展預(yù)防性法務(wù)工作 確保和法律道德規(guī)定的一致 計劃和啟動合規(guī)程序 執(zhí)行合規(guī)程序 外部律師的管理 對問題進行評估并明晰工作需求 如必要雇用/保留外部律師 接收策略/預(yù)算 接收工作成果、對工作過程進行管理和監(jiān)控 付費處理 跟蹤法務(wù)活動/成效表現(xiàn) 知識產(chǎn)權(quán)保護 版權(quán)與專利管理 知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利和限制的維護 許可證條款的管理 買賣特權(quán)的管理 爭議和訴訟的解決 提供法律建議/咨詢 談判并簽署文件/合同 社區(qū)關(guān)系的管理 媒體關(guān)系管理 推進政治的穩(wěn)定性 生成新聞稿 新聞發(fā)布 業(yè)務(wù)能力管理和提升 業(yè)務(wù)流程管理 建立和維護流程管理 制定和管理治理方法 建立和維護流程工具和模板 分配和支持流程所有權(quán) 執(zhí)行流程治理活動 制定和管理流程框架 建立和維護流程框架 確定跨職能部門流程 定義流程 定義流程 分析流程 繪制流程 發(fā)布流程 流程績效管理 提供流程培訓(xùn) 流程執(zhí)行支持 流程績效評估和報告 流程改進 識別和選擇改進機會 改進項目管理 執(zhí)行持續(xù)改進活動 文件，程序和項目管理 文件管理 制定文件管理策略 定義文件管理 監(jiān)管和控制文件 程序管理 建立程序結(jié)構(gòu)和方法 程序利益相關(guān)者和合作伙伴關(guān)系管理 程序執(zhí)行管理 程序性能審查和報告 項目管理 建立項目范圍 確定項目的要求和目標 確定項目的資源需求 項目管理辦法的文化背景和籌備評估 確定適當?shù)捻椖抗芾磙k法 創(chuàng)建商業(yè)案例并獲得資金 制定工程措施和指標 制定項目計劃 定義角色和資源 確定具體的IT需求 創(chuàng)建培訓(xùn)和計劃交流 制定表彰和獎勵辦法 項目的設(shè)計和計劃推出 項目部署 項目執(zhí)行 評估項目管理（戰(zhàn)略和項目）的措施和成果的影響 報告項目狀態(tài) 管理項目范圍 促進和維持活動和活動參與性 調(diào)整和更新項目管理策略和方法 項目績效審查和報告 項目結(jié)項 質(zhì)量管理 制定質(zhì)量戰(zhàn)略和計劃 定義和維護質(zhì)量流程和標準 建立質(zhì)量測量標準和目標 建立并維護質(zhì)量工具和模板 優(yōu)質(zhì)工作能力計劃和管理 開展和持續(xù)審計員培訓(xùn) 開展和持續(xù)質(zhì)量流程工具培訓(xùn) 開發(fā)和維護質(zhì)量認證程序 制定質(zhì)量評估 流程合規(guī)性評估 標準合規(guī)性評估 進行風(fēng)險評估 執(zhí)行可靠性和可維護性分析 執(zhí)行容錯分析 質(zhì)量性能檢測和報告 協(xié)調(diào)認證活動 變更管理 制定變更計劃 選擇流程改進方法 評估變更準備完備性 確定利益相關(guān)者 聘用和識別優(yōu)勝者 創(chuàng)建設(shè)計團隊 定義范圍 了解當前狀態(tài) 定義未來狀態(tài) 進行組織風(fēng)險分析 文化相關(guān)問題評估 建立變更管理責(zé)任制 確定變革障礙 確定變革推動者 確定資源和發(fā)展措施 設(shè)計變更 與其他提議的相關(guān)性評估 制定變更管理計劃 制定培訓(xùn)計劃 制定溝通計劃 制定獎勵/激勵計劃 建立變革通過指標 建立/明確新角色 確定預(yù)算/角色 實施變革 制定改善/變革任務(wù) 重整業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng) 為新角色適應(yīng)或現(xiàn)有退出策略提供支持 變革監(jiān)控 持續(xù)改善 改進流程性能監(jiān)控 捕捉和重用變化過程中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn) 采取必要的糾正措施 開發(fā)和管理整個企業(yè)的知識管理（KM）能力 制定知識管理戰(zhàn)略 開發(fā)治理模式 建立中央KM核心小組 核心小組與運營單位角色定義和問責(zé) 發(fā)展籌資模式 確定關(guān)鍵舉措練級 制定核心知識管理方法 評估IT需求并運用IT功能 制定培訓(xùn)和交流計劃 制定變更管理方法 制定戰(zhàn)略措施和指標 評估知識管理能力 評估現(xiàn)有KM舉措成熟性 評估現(xiàn)有KM方法 找出差距和需求 加強/修改現(xiàn)有的KM方法 開發(fā)新的KM方法 實施性的KM方法 確定和規(guī)劃項目 確定運用項目管理辦法（ES）的戰(zhàn)略機遇期 知識共享、捕捉和利用流程的設(shè)計 評估業(yè)務(wù)目標的一致性 量測基準 創(chuàng)建和管理組織績效的策略 創(chuàng)建企業(yè)量測系統(tǒng)模型 量測流程的性能 衡量成本效益 量測人員的工作效率 周期量測 基準性能 進行績效評估 開發(fā)基準測試能力 執(zhí)行內(nèi)部流程和外部競爭力標桿 進行差距分析以了解變更需求和程度 建立需求改變附件2：《SCOR流程績效指標庫》第一級指標第二級指標第三級指標一、供應(yīng)鏈可靠性指標完美訂單履行率訂單按期達成率項目準確率數(shù)量準確率按承諾日期交貨表現(xiàn)按對客戶承諾時間交付交貨地點的準確性文件準確性交貨文件準確性與交貨文件的一致性其他需求文件的準確性付款文件的準確性完美條件Orders Delivered Damage Free Conformane/Conformance（交付無損壞一致性訂單）Orders Delivered Defect Free Conformane/Conformance（交付無缺陷一致性訂單）貨物接收無貨損比例貨物正+C146確安裝比例貨物保障與退貨二、供應(yīng)鏈反應(yīng)速度指標訂單履行時間采購周期確認貨源時間選擇供應(yīng)商與議價時間計劃產(chǎn)品交付時間周期校驗產(chǎn)品時間運輸產(chǎn)品時間供應(yīng)商賬期生產(chǎn)周期計劃排程周期發(fā)料時間生產(chǎn)和測試周期包裝時間訂單交付周期產(chǎn)品交付周期產(chǎn)品制造周期交付周期接收 配置 輸入和有效訂單所需周期時間預(yù)留自愿與確定交付日期所需時間合并訂單時間裝載以及產(chǎn)生運輸文件時間發(fā)運時間選擇承運人時間從采購或制造獲取產(chǎn)品時間安裝產(chǎn)品時間接收與校對產(chǎn)品時間運輸產(chǎn)品時間產(chǎn)品揀貨時間產(chǎn)品包裝時間計劃安裝時間交付給零售商時間 產(chǎn)生倉存計劃時間接收產(chǎn)品時間撿貨時間庫存貨架期安裝周期收銀臺付款時間裝入購物籃時間三、供應(yīng)鏈靈活性指標提升供應(yīng)鏈柔性提升采購柔性目前采購量（volumes）采購訂單人均處理目前資金需求目前庫存（原材料 外購成品）當前資源和供應(yīng)商限制當前采購訂單時間附加采購金額采購人員負荷新人引入和熟悉工作的時間資金可用性獲取新資金的時間額外需求采購—供應(yīng)商瓶頸額外需求增加庫存時間（原材料 半成品 成品）當前采購訂單采購提前期提升制造柔性目前制造量（volumes）生產(chǎn)訂單人均處理率內(nèi)外部制造設(shè)備能力滿足當前需求情況內(nèi)外部制造設(shè)施倉儲能力滿足當前需求情況目前資金需求目前在庫（在制品WIP、成品 FG）當前制造訂單執(zhí)行時間附加制造量（volumes）直接成本直間比附加制造價值新人引入和熟悉工作的時間當前內(nèi)部機器使用率當前內(nèi)部設(shè)施、倉庫使用率資金可用性獲取新資金的時間獲取內(nèi)部新空間的時間新外協(xié)資源，設(shè)施協(xié)議可獲得性與時間增加（在制品WIP、成品 FG）需要的時間完成當前制造訂單的周期資金可用性提升交付柔性當前交付量（volumes）生產(chǎn)率—人均訂單產(chǎn)出內(nèi)部以及外部（第三方物流3PL）設(shè)備能力滿足當前交付數(shù)量的情況內(nèi)部以及外部（第三方物流3PL）倉儲能力滿足當前交付數(shù)量的情況當前資金需求當前成品庫存當前物流訂單周期附加交付量（volumes）直接勞力活動用在物流中的勞力比例，沒有用在直接生產(chǎn)中的如果額外增加人員需要的招聘、培訓(xùn)時間當前內(nèi)部設(shè)備能力的利用率當前內(nèi)部倉儲能力的利用率資金可用性需要獲取額外資金的時間需要獲取額外設(shè)備的時間需要獲取額外空間的時間補充外協(xié)資源和租賃的可用性補充外協(xié)資源（第三方物流3PL）和租賃資源和設(shè)施需要的時間達到和維持當前物流訂單的時間提升采購?fù)素浫嵝援斍安少復(fù)素浟浚╲olumes）Productivityorders produced per FTE內(nèi)部和外部（第三方物流3PL）針對當前退貨數(shù)量的設(shè)備能力內(nèi)部和外部（第三方物流3PL）針對當前退貨數(shù)量的產(chǎn)出能力當前資金需求當前供應(yīng)商退貨時間其他的采購?fù)素浗痤~采購人員和物流人員的可用性招聘雇傭培訓(xùn)新人員需要的時間當前內(nèi)部設(shè)備能力利用率資金狀況獲取額外資金需要的時間獲取額外設(shè)備需