【文章內容簡介】 看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；②隨貨 同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準確。⑤進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規(guī)定進行質量驗證。⑥按規(guī) 定必須復驗的材料，由項目相關部門根據(jù)分工進行取樣復驗。 入帳報銷規(guī)定 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。 月結材料的入帳報銷應于當月 25 日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。 安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。 入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。11 / 22 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。 填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責任自負。 物供部供料的資金結算 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù)，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。 項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。 物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為：鋼材10 元/噸，木材 10 元/ 立方，水泥 2 元/ 噸，其他材料按工地價加收 %。 甲供材料經(jīng)項目部簽收后統(tǒng)一由物供部向建設單位辦理結算手續(xù)，并向項目部收取 %的采保費。第五章 材料合同管理 材料合同主要有購銷 合同、加工 訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。 對 A、B 類材料，除及 時結清者外，均應簽訂書面合同。 合同簽約前，項目部（需方）經(jīng)辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。 如供方不屬于公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產(chǎn)品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需12 / 22要等。 供方資質材料應包括工商 營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。 合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、 質量標準、 環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。 經(jīng)修改后的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經(jīng)項目經(jīng)理簽字，物供部及監(jiān)審部審核簽字，公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。 合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統(tǒng)一編號歸檔保管。第六章 材料現(xiàn)場管理 材料現(xiàn)場管理任務 材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。 現(xiàn)場材料員的配備應滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求，從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。 項目部應根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。 項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應， 滿足施工生產(chǎn)需要。 材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應嚴把材料驗收關，保證入庫材料質量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。 項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。 項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材13 / 22料，搞好現(xiàn)場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。 材料倉儲管理 實行 ABC 分類管理。A 類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應措施。B 類和C 類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān) 控。 公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。 材料驗收制度⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。⑵項目部材料員應根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、 《材質證明書登記臺帳》。⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現(xiàn)場材料員協(xié)助質量員或項目技術人員，對 A 類材料中直接構成工程實體并涉及 結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌 塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。⑷材料進場后，材料員應根據(jù)材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及 進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外，還需按公司《裝飾裝修材料管