會計稽核員崗位職責(zé)規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-09 11:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。4． 各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任適當(dāng)，有無能力優(yōu)異，表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者。5． 各單位人員于上班時間中，其儀表，態(tài)度、變吐是否逾超公司的規(guī)定。6． 職員身份保證書，是否齊全，保證人是否已作好對保工作，并對保證人資產(chǎn)價值評估，且是否閱覽行政機關(guān)資料核對。附件7非經(jīng)常性實地對帳報告單單位名稱： 報告日期： 年 月 日電腦編號銷貨日期及品名資料提供日期資料提供時疑點問題事項實地核對結(jié)果：核對后建議事項 以上由核對員填主管處理意見 （寄 營業(yè)部 那一份免填） 稽核組解決情形記錄 （寄 營業(yè)部 那一份免填） 稽核組 復(fù)核 單位 核對 資料提記錄 主管 人員 供人員注：本表一式三份由對帳人共同填寫，于核對后當(dāng)日提出，主管應(yīng)于當(dāng)日先將二、三聯(lián)寄呈營業(yè)部及稽核組，最遲不得超過稽核次日。實地對帳單客戶編號客戶名稱地址尚欠貨款明細(xì)下列貨核，前半催收，經(jīng)核對無誤，并即付款 元，當(dāng)欠元。 客 戶 章 年 月 日合計 經(jīng)理 業(yè)務(wù)主任 對帳人 填單注：本單只作證明用，收款應(yīng)憑原始憑證。本單可催收對賤時應(yīng)附原憑證。未收收據(jù)檢查報告表 受檢查部門 檢查日期 年 月 日 收費人員（或服務(wù)所）收費記錄簿應(yīng)存數(shù)實存數(shù)備注張數(shù)金額張數(shù)金額受檢單位主管： 科長： 受檢查人： 單位主管： 會計處： 檢查人：收款收據(jù)領(lǐng)用單主管 科長 填單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 第 號清款人款別金額領(lǐng)款收據(jù)領(lǐng)用日期年 月 日預(yù)計收到款項日期年 月 日指定經(jīng)領(lǐng)人備注* 預(yù)計收款日距收據(jù)需要日期不得超過三日存貨盤點與帳面調(diào)節(jié)表 年 月 日 頁次：盤點單編號存貨編號品名規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額帳面數(shù)量會計數(shù)量差異備注盤點加減調(diào)整后數(shù)量單價金額第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料自存存貨盤點單第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資科第三聯(lián)：貼于物資存放位置□原料□在制品□廢料□成品編號品名規(guī)格單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量： 更正：存貨狀況□良料□ 料□廢料□其它備注復(fù)核員記錄員盤點員注：本單位事先編號，以利控制盤存單 單位名稱： 盤點時間： 編號： 財產(chǎn)類別： 存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章節(jié) 保管人簽章 實存帳存對比表 年 月 日 單位名稱：編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額
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