會計(jì)稽核員崗位職責(zé)規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-09 11:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。4． 各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任適當(dāng)，有無能力優(yōu)異，表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者。5． 各單位人員于上班時間中，其儀表，態(tài)度、變吐是否逾超公司的規(guī)定。6． 職員身份保證書，是否齊全，保證人是否已作好對保工作，并對保證人資產(chǎn)價(jià)值評估，且是否閱覽行政機(jī)關(guān)資料核對。附件7非經(jīng)常性實(shí)地對帳報(bào)告單單位名稱： 報(bào)告日期： 年 月 日電腦編號銷貨日期及品名資料提供日期資料提供時疑點(diǎn)問題事項(xiàng)實(shí)地核對結(jié)果：核對后建議事項(xiàng) 以上由核對員填主管處理意見 （寄 營業(yè)部 那一份免填） 稽核組解決情形記錄 （寄 營業(yè)部 那一份免填） 稽核組 復(fù)核 單位 核對 資料提記錄 主管 人員 供人員注：本表一式三份由對帳人共同填寫，于核對后當(dāng)日提出，主管應(yīng)于當(dāng)日先將二、三聯(lián)寄呈營業(yè)部及稽核組，最遲不得超過稽核次日。實(shí)地對帳單客戶編號客戶名稱地址尚欠貨款明細(xì)下列貨核，前半催收，經(jīng)核對無誤，并即付款 元，當(dāng)欠元。 客 戶 章 年 月 日合計(jì) 經(jīng)理 業(yè)務(wù)主任 對帳人 填單注：本單只作證明用，收款應(yīng)憑原始憑證。本單可催收對賤時應(yīng)附原憑證。未收收據(jù)檢查報(bào)告表 受檢查部門 檢查日期 年 月 日 收費(fèi)人員（或服務(wù)所）收費(fèi)記錄簿應(yīng)存數(shù)實(shí)存數(shù)備注張數(shù)金額張數(shù)金額受檢單位主管： 科長： 受檢查人： 單位主管： 會計(jì)處： 檢查人：收款收據(jù)領(lǐng)用單主管 科長 填單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 第 號清款人款別金額領(lǐng)款收據(jù)領(lǐng)用日期年 月 日預(yù)計(jì)收到款項(xiàng)日期年 月 日指定經(jīng)領(lǐng)人備注* 預(yù)計(jì)收款日距收據(jù)需要日期不得超過三日存貨盤點(diǎn)與帳面調(diào)節(jié)表 年 月 日 頁次：盤點(diǎn)單編號存貨編號品名規(guī)格單位庫存數(shù)量單價(jià)金額帳面數(shù)量會計(jì)數(shù)量差異備注盤點(diǎn)加減調(diào)整后數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)：會計(jì)科第二聯(lián)：主管物資料自存存貨盤點(diǎn)單第一聯(lián)：會計(jì)科第二聯(lián)：主管物資科第三聯(lián)：貼于物資存放位置□原料□在制品□廢料□成品編號品名規(guī)格單位盤點(diǎn)時本物位置：盤點(diǎn)數(shù)量： 更正：存貨狀況□良料□ 料□廢料□其它備注復(fù)核員記錄員盤點(diǎn)員注：本單位事先編號，以利控制盤存單 單位名稱： 盤點(diǎn)時間： 編號： 財(cái)產(chǎn)類別： 存放地點(diǎn)：編號名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤點(diǎn)人簽章節(jié) 保管人簽章 實(shí)存帳存對比表 年 月 日 單位名稱：編號類別及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額
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