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正文內(nèi)容

人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法(編輯修改稿)

2025-05-09 11:36 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 取得貸款的借款合同?! 。ㄈ┮蚪?jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的存款人,在異地開(kāi)立專用存款賬戶的,應(yīng)出具隸屬單位的證明?! 俦緱l第二、三項(xiàng)情況的,還應(yīng)出具其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證?! 〈婵钊诵枰诋惖亻_(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)出具本辦法第二十二條規(guī)定的證明文件?! 〉诙臈l 單位開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其提供的申請(qǐng)開(kāi)戶的證明文件的名稱全稱相一致。有字號(hào)的個(gè)體工商戶開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)相一致;無(wú)字號(hào)的個(gè)體工商戶開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的名稱,由“個(gè)體戶”字樣和營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營(yíng)者姓名組成。自然人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其提供的有效身份證件中的名稱全稱相一致?! 〉诙鍡l 銀行為存款人開(kāi)立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶的,應(yīng)自開(kāi)戶之日起3個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知基本存款賬戶開(kāi)戶銀行?! 〉诙鶙l 存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí),可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理?! ∮煞ǘù砣嘶騿挝回?fù)責(zé)人直接辦理的,除出具相應(yīng)的證明文件外,還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件;授權(quán)他人辦理的,除出具相應(yīng)的證明文件外,還應(yīng)出具其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書(shū)及其身份證件,以及被授權(quán)人的身份證件?! 〉诙邨l 存款人申請(qǐng)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶時(shí),應(yīng)填制開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)。開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定記載有關(guān)事項(xiàng)?! 〉诙藯l 銀行應(yīng)對(duì)存款人的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)的事項(xiàng)和證明文件的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查?! ¢_(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)的事項(xiàng)齊全,符合開(kāi)立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和預(yù)算單位專用存款賬戶條件的,銀行應(yīng)將存款人的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶資料報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种?,?jīng)其核準(zhǔn)后辦理開(kāi)戶手續(xù);符合開(kāi)立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶條件的,銀行應(yīng)辦理開(kāi)戶手續(xù),并于開(kāi)戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒??! 〉诙艞l 中國(guó)人民銀行應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)銀行報(bào)送的基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和預(yù)算單位專用存款賬戶的開(kāi)戶資料的合規(guī)性予以審核,符合開(kāi)戶條件的,予以核準(zhǔn);不符合開(kāi)戶條件的,應(yīng)在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)上簽署意見(jiàn),連同有關(guān)證明文件一并退回報(bào)送銀行?! 〉谌畻l 銀行為存款人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)與存款人簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議,明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。除中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的以外,應(yīng)建立存款人預(yù)留簽章卡片,并將簽章式樣和有關(guān)證明文件的原件或復(fù)印件留存歸檔。  第三十一條 開(kāi)戶登記證是記載單位銀行結(jié)算賬戶信息的有效證明,存款人應(yīng)按本辦法的規(guī)定使用,并妥善保管。  第三十二條 銀行在為存款人開(kāi)立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶時(shí),應(yīng)在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上登記賬戶名稱、賬號(hào)、賬戶性質(zhì)、開(kāi)戶銀行、開(kāi)戶日期,并簽章。但臨時(shí)機(jī)構(gòu)和注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶除外。  第三章 銀行結(jié)算賬戶的使用  第三十三條 基本存款賬戶是存款人的主辦賬戶。存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過(guò)該賬戶辦理?! 〉谌臈l 一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取?! 〉谌鍡l 專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付?! 挝汇y行卡賬戶的資金必須由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。  財(cái)政預(yù)算外資金、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金和信托基金專用存款賬戶不得支取現(xiàn)金?! 』窘ㄔO(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶需要支取現(xiàn)金的,應(yīng)在開(kāi)戶時(shí)報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种信鷾?zhǔn)。中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袘?yīng)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定審查批準(zhǔn)?! 〖Z、棉、油收購(gòu)資金、社會(huì)保障基金、住房基金和黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等專用存款賬戶支取現(xiàn)金應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理?! ∈杖?yún)R繳賬戶除向其基本存款賬戶或預(yù)算外資金財(cái)政專用存款戶劃繳款項(xiàng)外,只收不付,不得支取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)支出賬戶除從其基本存款賬戶撥入款項(xiàng)外,只付不收,其現(xiàn)金支取必須按照國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。  銀行應(yīng)按照本條的各項(xiàng)規(guī)定和國(guó)家對(duì)糧、棉、油收購(gòu)資金使用管理規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)督,對(duì)不符合規(guī)定的資金收付和現(xiàn)金支取,不得辦理。但對(duì)其他專用資金的使用不負(fù)監(jiān)督責(zé)任?! 〉谌鶙l 臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付?! ∨R時(shí)存款賬戶應(yīng)根據(jù)有關(guān)開(kāi)戶證明文件確定的期限或存款人的需要確定其有效期限。存款人在賬戶的使用中需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)在有效期限內(nèi)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng),并由開(kāi)戶銀行報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。臨時(shí)存款賬戶的有效期最長(zhǎng)不得超過(guò)2年?! ∨R時(shí)存款賬戶支取現(xiàn)金,應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理?! 〉谌邨l 注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致?! 〉谌藯l 存款人開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶,自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。但注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶和因借款轉(zhuǎn)存開(kāi)立的一般存款賬戶除外?! 〉谌艞l 個(gè)人銀行結(jié)算賬戶用于辦理個(gè)人轉(zhuǎn)賬收付和現(xiàn)金存取。下列款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人
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