財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)50089(編輯修改稿)
2025-05-09 04:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作，協(xié)助會計(jì)做好對帳工作。（6）做好資料存檔。（7）愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。審核會計(jì)崗位職責(zé)直接上級:財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)： 一、應(yīng)付工作： 根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)?！「鶕?jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。 跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。 每月及時(shí)與應(yīng)收會計(jì)核對相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。 保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。 與總出納一起盤點(diǎn)營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。 協(xié)助會計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。 協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。 月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。 及時(shí)完成上司安排的其它工作。 二、應(yīng)收工作： 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對房價(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。 每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。 保管各部門、各班次的營業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。 登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。 做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。 月結(jié)時(shí)與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。 協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。 整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作?？偝黾{兼收銀主管崗位職責(zé)直接上級：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬：收銀員崗位職責(zé)：一、出納： 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險(xiǎn)箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白
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