財務管理部指標庫050823(編輯修改稿)
2025-05-09 04:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 4.開票信息回傳及審核出錯次數(shù)5.銷售合同及提單管理出錯次數(shù)6.客戶發(fā)票及相關信息管理滿意度7.運費付款申請辦理及時性8.客戶、營銷員咨詢答復滿意度9.相關人員滿意度（協(xié)作）出納（總部收款）1.款項收取及時、準確2.資金分配合理性3.營業(yè)款、各類款項解繳及時準確4.到賬通知及時性5.賬賬、賬實相符核對疏漏次數(shù)6.應收票據(jù)明細表處理及時準確7.銀行對帳單處理及時準確8.備用金額度控制情況9.報銷審核疏漏次數(shù)10.現(xiàn)金日記帳處理及時準確11.相關人員滿意度（協(xié)作）出納（總部付款）1.付款業(yè)務辦理及時準確2.供應商資金賬管理滿意度3.貨款、非貨款付款明細表辦理及時準確4.先發(fā)貨業(yè)務貨款到賬、支票劃款跟蹤情況5.商業(yè)匯票、應付票據(jù)明細表處理及時準確6.出納銀行日記賬、出納收支日報表處理及時準確7.原始憑證處理及時準確8.銀行票據(jù)、財務專用章管理滿意度9.相關人員滿意度（協(xié)作）出納（江灣市場）1.收款業(yè)務辦理及時準確2.款項辦理合理性資金分配合理性3.營業(yè)款解繳及時準確4.單據(jù)交接及時準確5.業(yè)務單據(jù)、提單管理滿意度6.市場銀行票據(jù)、財務專用章管理滿意度7.相關人員滿意度（協(xié)作）副總經(jīng)理（資金管理）1.資金管理工作計劃完成率2.融資計劃完成率3.資金使用效益分析報告滿意度4.資金預決算管理工作計劃完成率5.運營資金籌措滿意度6.權限范圍內(nèi)資金流向審核差錯率7.重大投資項目資金風險評估建議被采納次數(shù)8.金融機構及相關單位關系維護情況9.相關人員滿意度（協(xié)作）資金管理專員1.資金管理制度、流程優(yōu)化滿意度2.資金預算計劃完成率3.資金使用情況反饋滿意度4.資金調(diào)控合理性／總經(jīng)理滿意度5.資金管理情況分析合理性6.資金匯總日報表處理滿意度7.相關人員滿意度（協(xié)作）融資專員1.融資建議被采納次數(shù)2.融資合同及籌資協(xié)議管理滿意度3.融資渠道開拓、維護滿意度4.臺帳管理及開票贖單辦理及時準確5.金融機構政策、信息收集、反饋及時準確6.相關人員滿意度（協(xié)作）財務管理經(jīng)理1.子公司財務相關制度優(yōu)化建議
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